信贷额度与贷款情况 - 截至2023年9月30日，循环信贷额度无未偿还金额，定期贷款额度有770万美元未偿还[277] - 截至2023年9月30日，公司循环信贷额度无未偿还金额，有150万美元未使用信用证，可用借款额度4850万美元，定期贷款额度未偿还770万美元[370] - 2023年11月16日，公司将循环信贷额度从5000万美元提高到7500万美元，循环信贷到期日延长至2028年11月16日[367][369] - 2023年11月16日，公司将信贷安排的总循环承付款从5000万美元增加到7500万美元，到期日延长至2028年11月16日[412] 利率敏感性分析 - 基于2023年9月30日的敏感性分析，利率假设变动100个基点，2023年9月30日止年度的年度利息费用将变动20万美元[277] 长期资产情况 - 截至2023年9月30日，公司的长期资产包括1.691亿美元的财产和设备、2.879亿美元的经营租赁资产和4510万美元的融资租赁资产[286] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，公司的财产和设备资产分别为1.691亿美元和1.572亿美元，经营租赁资产分别为2.879亿美元和3.071亿美元，融资租赁资产分别为4510万美元和4360万美元，可摊销无形资产为850万美元[325] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，公司财产和设备资产分别为1.691亿和1.572亿美元，租赁资产分别为3.331亿和3.507亿美元[363] 资产减值费用 - 公司在2023财年、2022财年和2021财年分别记录了130万美元、290万美元和110万美元的长期资产减值费用[325] - 2023、2022、2021财年长寿命资产减值费用分别为130万、290万、110万美元[359] 商誉减值情况 - 截至2023年9月30日，公司未记录与商誉相关的减值费用[327] 现金及现金等价物情况 - 2023年9月30日，现金及现金等价物为1834.2万美元，2022年为1203.9万美元[300] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物账户余额超过联邦存款保险公司联邦保险限额约1720万美元[319] 商品库存情况 - 2023年9月30日，商品库存为1.1926亿美元，2022年为1.13756亿美元[300] 应付账款情况 - 2023年9月30日，应付账款为8067.5万美元，2022年为7128.3万美元[300] 应计费用情况 - 2023年9月30日，应计费用为3306.4万美元，2022年为2673.7万美元[300] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，应计费用分别为3306.4万和2673.7万美元[366] 定期贷款额度（扣除流动部分）情况 - 2023年9月30日，定期贷款额度（扣除流动部分）为593.8万美元，2022年为1393.8万美元[300] 经营租赁负债（扣除流动部分）情况 - 2023年9月30日，经营租赁负债（扣除流动部分）为2.76808亿美元，2022年为2.95064亿美元[300] 留存收益情况 - 2023年9月30日，留存收益为1.11871亿美元，2022年为9771.7万美元[300] 净销售额情况 - 2023年净销售额为11.40568亿美元，2022年为10.89625亿美元，2021年为10.55516亿美元[303] - 2023财年、2022财年和2021财年净销售额分别为11.40568亿美元、10.89625亿美元和10.55516亿美元[354] 净利润情况 - 2023年净利润为2324.3万美元，2022年为2136.5万美元，2021年为2058.1万美元[303] - 2023、2022、2021财年净利润分别为2324.3万、2136.5万、2058.1万美元，基本和摊薄后每股收益均为1.02、0.94、0.91美元[356] 现金流量情况 - 2023年经营活动提供的净现金为6460.6万美元，2022年为3969.3万美元，2021年为5388万美元[306] - 2023年投资活动使用的净现金为3795万美元，2022年为3114.3万美元，2021年为2775.5万美元[306] - 2023年融资活动使用的净现金为2035.3万美元，2022年为2018.9万美元，2021年为3098.1万美元[306] 零售店运营情况 - 截至2023年9月30日，公司运营165家零售店，2022年为164家[312] 可疑账款备抵情况 - 截至2023年和2022年9月30日，可疑账款备抵分别为20万美元和10万美元[318] 供应商采购情况 - 2023年和2022年，公司从最大供应商及其子公司的采购额约占同期所有产品采购额的68%[320] 报告部门情况 - 公司有一个报告部门：天然和有机零售店[315] 广告和营销费用情况 - 2023年、2022年和2021年12月31日止年度的广告和营销总费用分别为690万美元、620万美元和630万美元，扣除供应商报销分别为710万美元、630万美元和540万美元[338] 未兑换礼品卡合同负债情况 - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，与未兑换礼品卡相关的合同负债余额分别为150万美元和130万美元，2023财年收入包括2022年9月30日未兑换礼品卡合同负债余额中的60万美元[352] 各业务线收入情况 - 2023财年、2022财年和2021财年杂货收入分别为7.96241亿美元（占比70%）、7.59328亿美元（占比70%）和7.31894亿美元（占比69%）[354] - 2023财年、2022财年和2021财年膳食补充剂收入分别为2.35714亿美元（占比21%）、2.2722亿美元（占比21%）和2.2亿美元（占比21%）[354] - 2023财年、2022财年和2021财年身体护理、宠物护理及其他收入分别为1.08613亿美元（占比9%）、1.03077亿美元（占比9%）和1.03622亿美元（占比10%）[354] 会计政策变更情况 - 2024年9月30日止财年第一季度，公司将采用ASU 2016 - 13规定，预计对合并财务报表无重大影响[347] 股份发行情况 - 截至2023年9月30日，公司授权发行5000万股普通股，已发行2274.5412万股，流通2273.8915万股，库存股6497股；授权发行1000万股优先股，均未发行和流通[357] 折旧和摊销费用情况 - 2023、2022、2021财年折旧和摊销费用分别为2890.6万、2790.6万、2963.3万美元[361] - 2023、2022、2021财年无形资产摊销费用分别为150万、70万、80万美元[364] 融资租赁情况 - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，公司分别有24和21项融资租赁[372] 利息费用情况 - 2023、2022和2021财年公司总利息费用分别为360万美元、270万美元和250万美元，资本化利息分别为30万美元、30万美元和20万美元[373] 关联方租赁情况 - 截至2023年9月30日，与关联方的租赁产生840万美元的经营租赁资产和850万美元的经营租赁负债，其中90万美元为流动负债，2023财年租赁费用为120万美元[382] 租赁成本情况 - 2023、2022和2021财年总租赁成本分别为6051.6万美元、5850.5万美元和5477.2万美元[384] 租赁现金流情况 - 2023、2022和2021财年与租赁负债计量相关的现金支付中，经营租赁的经营现金流分别为4566.1万美元、4105万美元和4447.3万美元[385] 经营租赁期限和折现率情况 - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，经营租赁的加权平均剩余租赁期限分别为10.3年和10.7年，加权平均折现率分别为3.8%和3.7%[385] 租赁终止情况 - 2023财年公司支付20万美元的租赁终止成本，注销10万美元的经营租赁资产和20万美元的经营租赁负债，并在门店费用中记录10万美元的损失[386] 未来租赁付款情况 - 截至2023年9月30日，不可撤销租赁的未来租赁付款总额为4.5064亿美元，扣除利息后报告的租赁负债为3.6249亿美元[387] 总租金费用情况 - 2023、2022和2021财年总租金费用分别为5840万美元、5600万美元和5530万美元[388] 激励计划股份情况 - 截至2023年9月30日，2012综合激励计划下有253544股普通股可用于授予[389] 基于股份的薪酬费用情况 - 2023、2022和2021财年公司记录的基于股份的薪酬费用税前总额分别为140万美元、120万美元和90万美元[393] 股票回购计划情况 - 2016年5月董事会授权两年期最高1000万美元的股票回购计划，最新延期至2024年5月31日，截至2023年12月4日可回购金额为810万美元[395][397] - 2023财年公司回购17998股普通股，平均每股价格10.07美元，总成本18.1万美元；重新发行11501股库藏股，成本10万美元；2023年9月30日持有6497股库藏股[396] 现金股息情况 - 2023、2022、2021财年公司分别支付季度现金股息每股0.10美元、0.10美元、0.07美元，2021财年第一季度支付特别现金股息每股2.00美元[398] - 2023年11月16日，董事会批准每股1.00美元的特别现金股息和每股0.10美元的季度现金股息，将于12月13日支付[411] 向关联方支付租金情况 - 2023、2022、2021财年公司向Chalet Properties, LLC支付租金分别为90万美元、90万美元、100万美元[399] - 2023、2022、2021财年公司向Isely Family Land Trust LLC支付租金均为30万美元[400] - 2023、2022、2021财年公司向FTVC LLC支付租金均少于10万美元[401] 所得税费用情况 - 2023、2022、2021财年公司所得税费用分别为512.7万美元、641.9万美元、547.5万美元，有效税率分别为18.1%、23.1%、21.0%[402] 退休计划供款情况 - 公司定义供款退休计划中，公司可酌情匹配参与者供款的最高25%，最高年度雇主匹配额为2500美元；截至2023年9月30日，公司已计提90万美元用于支付匹配供款[407]