公司资产与股本情况 - 截至2022年3月31日和2021年9月30日，公司总资产分别为6.551亿美元和6.55079亿美元[19] - 2022年3月31日和2021年9月30日，公司分别发行并流通2266.9038万股和2262.0417万股普通股[19] - 截至2022年3月31日和2021年9月30日，财产和设备净值分别为1.47786亿美元和1.51399亿美元[70] - 截至2022年3月31日和2021年9月30日，商誉和其他无形资产净值分别为1304.5万美元和1176.8万美元[71] - 截至2022年3月31日和2021年9月30日，应计费用分别为2490.3万美元和2658.9万美元[72] 公司销售与利润情况 - 2022年第一季度和上半年净销售额分别为2.71822亿美元和5.4911亿美元，较2021年同期的2.59198亿美元和5.24243亿美元有所增长[21] - 2022年第一季度和上半年净利润分别为635.7万美元和1527.2万美元，2021年同期分别为470.4万美元和833.6万美元[21] - 2022年3月31日结束的三个月净销售额为2.718亿美元，较2021年同期增加1260万美元，增幅4.9%；六个月净销售额为5.491亿美元，较2021年同期增加2490万美元，增幅4.7%[86] - 2022年3月31日结束的三个月日均可比门店销售额较2021年同期增长4.3%；六个月日均可比门店销售额较2021年同期增长4.1%[86] - 2022年3月31日结束的三个月净利润为640万美元，较2021年同期增加170万美元，增幅35.1%；六个月净利润为1530万美元，较2021年同期增加690万美元，增幅83.2%[86] - 2022年3月31日结束的三个月EBITDA为1580万美元，较2021年同期增加160万美元，增幅11.6%；六个月EBITDA为3490万美元，较2021年同期增加790万美元，增幅29.5%[86] - 2022年3月31日结束的三个月调整后EBITDA为1610万美元，较2021年同期增加170万美元，增幅11.8%；六个月调整后EBITDA为3560万美元，较2021年同期增加770万美元，增幅27.8%[88] - 2022年第一季度净销售额为2.718亿美元，较2021年同期的2.592亿美元增长1260万美元，增幅4.9%[103][104] - 2022年第一季度毛利润为7680万美元，较2021年同期的7180万美元增长500万美元，增幅6.9%，毛利率从27.7%提升至28.2%[103][105] - 2022年第一季度门店费用为5960万美元，较2021年同期的5840万美元增长120万美元，增幅2.0%，占净销售额比例从22.5%降至21.9%[103][106] - 2022年第一季度行政费用为820万美元，较2021年同期的640万美元增长180万美元，占净销售额比例从2.5%升至3.0%[103][107] - 2022年第一季度开业前费用为10万美元，较2021年同期的30万美元减少20万美元，降幅58.7%[103][108] - 2022年第一季度净利息费用为50万美元，较2021年同期的60万美元减少10万美元，降幅9.6%[103][109] - 2022年第一季度所得税费用为200万美元，较2021年同期的140万美元增长60万美元，有效所得税税率从22.9%升至23.6%[103][110] - 2022年第一季度净利润为640万美元，较2021年同期的470万美元增长170万美元，增幅35.1%[103][111] - 2022年前六个月净销售额为5.4911亿美元，较2021年同期的5.2424亿美元增长2490万美元，增幅4.7%[112] - 2022年前六个月净利润为1527.2万美元，较2021年同期的833.6万美元增长693.6万美元，增幅83.2%[112] - 2022年3月31日止六个月净销售额增至5.491亿美元，增加2490万美元，增幅4.7%，主要因可比门店销售额增加2130万美元和新门店销售额增加360万美元[113] - 2022年3月31日止六个月毛利润增至1.555亿美元，增加1070万美元，增幅7.4%，毛利率从27.6%增至28.3%[114] - 2022年3月31日止六个月门店费用增至1.189亿美元，增加20万美元，增幅0.2%，占净销售额比例从22.7%降至21.7%[115] - 2022年3月31日止六个月行政费用增至1550万美元，增加180万美元，占净销售额比例从2.6%升至2.8%[116] - 2022年3月31日止六个月净利润为1530万美元，摊薄后每股收益0.67美元，而2021年同期分别为830万美元和0.37美元[120] - 2022年3月31日止三个月EBITDA增至1580万美元，增幅11.6%；六个月增至3490万美元，增幅29.5%[124] - 2022年3月31日止三个月调整后EBITDA增至1610万美元，增幅11.8%；六个月增至3560万美元，增幅27.8%[125] 公司现金流情况 - 2022年上半年经营活动提供的净现金为2758.1万美元，2021年同期为1730.5万美元[24] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为1229.5万美元，2021年同期为954.1万美元[24] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为1007.5万美元，2021年同期为1532.1万美元[24] - 2022年上半年现金及现金等价物增加521.1万美元，2021年同期减少755.7万美元[24] - 2022年3月31日止六个月经营活动提供的现金增至2760万美元，增加1030万美元，增幅59.4%[136] - 2022年3月31日止六个月，投资活动使用的净现金增加280万美元，即28.9%，达到1230万美元，而2021年同期为950万美元[137] - 2022年3月31日止六个月，融资活动使用的净现金为1010万美元，而2021年同期为1530万美元[140] 公司门店情况 - 截至2022年3月31日和2021年9月30日，公司在20个州经营162家零售店[29] - 截至2022年3月31日，公司运营162家门店，分布在20个州，门店销售面积约5000 - 16000平方英尺，平均约11000平方英尺[82][83] - 截至2021年9月30日的五个财年，公司门店数量复合年增长率为5.2%；2021财年开设3家新店，搬迁/改造5家现有门店；计划2022财年开设4 - 5家新店，搬迁/改造2家门店；截至报告日期，已签约或收购6家新店的物业[84] - 2022财年计划开设4 - 5家新店，新店年增长率为2.5% - 3.1%；2022年3月31日结束的六个月未开设新店，搬迁/改造1家门店；4月1日至报告日期，开设1家新店，关闭1家门店[84][88] - 2022财年剩余时间，公司计划在资本支出上花费约1570万至2270万美元，用于开设4至5家新店和2家店铺搬迁/改造[138] 公司业务线收入情况 - 2022年和2021年第一季度及前六个月各产品类别收入及占比：2022年第一季度杂货收入18881.4万美元占70%、膳食补充剂5813.5万美元占21%、其他2487.3万美元占9%；2021年第一季度杂货18045.7万美元占70%、膳食补充剂5390.1万美元占21%、其他2484万美元占9%；2022年前六个月杂货38084.3万美元占69%、膳食补充剂11620.7万美元占21%、其他5206万美元占10%；2021年前六个月杂货36607.2万美元占70%、膳食补充剂10712.5万美元占20%、其他5104.6万美元占10%[41] 公司每股收益情况 - 2022年和2021年第一季度及前六个月基本和摊薄每股收益：2022年第一季度基本和摊薄每股收益均为0.28美元，2021年为0.21美元；2022年前六个月基本和摊薄每股收益均为0.67美元，2021年为0.37美元[44] 公司信贷安排情况 - 信贷安排包括5000万美元循环贷款和3500万美元定期贷款，循环贷款含500万美元备用信用证子限额，定期贷款需从2021年3月31日起每季度末偿还约40万美元本金，2024年9月30日结束，剩余本金到期支付[45] - 截至2022年3月31日，循环贷款无未偿还金额，有100万美元已发行未使用信用证，可用借款额度4900万美元，定期贷款未偿还金额1970万美元[48] - 循环信贷额度下的循环承诺金额为5000万美元，包括500万美元的备用信用证子限额[140] - 公司需从2021年3月31日起至2024年9月30日，每财季末等额偿还定期贷款额度下约40万美元的本金[141] - 截至2022年3月31日和2021年9月30日，循环信贷额度下无未偿还金额，有100万美元未提取、已发行且未到期的信用证，有4900万美元可借款额度[143] - 截至2022年3月31日，定期贷款额度下有1970万美元未偿还借款[143] 公司利息与股息情况 - 2022年和2021年第一季度公司分别产生约60万美元和70万美元总利息费用，前六个月均约为120万美元；2022年和2021年第一季度资本化利息均少于10万美元，前六个月均为10万美元[51] - 2022财年第一、二季度公司支付普通股季度现金股息为每股0.10美元，2021财年为每股0.07美元，2021财年第一季度还支付每股2.00美元特别现金股息[54] - 2022年5月4日，董事会批准将公司股票回购计划延长至2024年5月31日，并批准支付每股0.10美元的季度现金股息，于2022年6月15日支付给2022年5月31日收盘时登记在册的股东[79] 公司股票回购情况 - 董事会授权的股票回购计划最高可回购1000万美元公司普通股，截至2022年3月31日和2021年，未回购股票，仍可回购830万美元[52][53] - 公司股票回购计划将在2024年5月31日终止，仍可回购价值830万美元的普通股[132] - 2022年5月4日，董事会授权延长股票回购计划，该计划将于2024年5月31日终止，仍可回购约830万美元的普通股[158] 公司租赁情况 - 截至2022年3月31日和2021年9月30日，公司分别有21个和20个融资租赁[50] - 公司租赁安排期限一般为10 - 25年，多数包含一个或多个五年期续约选项[55][58] - 截至2022年3月31日，与关联方的租赁产生使用权资产710万美元，租赁负债740万美元，2022年和2021年第一季度租赁费用均为30万美元，上半年均为70万美元[64] - 2022年和2021年第一季度总租赁成本分别为1444.8万美元和1376万美元，上半年分别为2869.7万美元和2823万美元[65] - 2022年和2021年第一季度，经营租赁的经营现金流分别为757.6万美元和1105.2万美元，上半年分别为1873.5万美元和2218.9万美元[67] - 截至2022年3月31日和2021年3月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限分别为10.8年和11.4年，融资租赁分别为12.8年和12.0年[67] - 截至2022年3月31日和2021年3月31日，经营租赁加权平均折现率均为3.6%，融资租赁分别为4.9%和5.1%[67] - 截至2022年3月31日，不可撤销租赁的未来租赁付款总额（未折现）为4.59898亿美元，报告的租赁负债总额为3.73235亿美元[68] - 2022年5月4日，公司与Chalet签订地面租赁协议，初始期限20年，年租金约30万美元，每五年增加5%[157] 公司折旧与摊销情况 - 2022年和2021年第一季度折旧和摊销费用分别为690.7万美元和742万美元，上半年分别为1402万美元和1505.7万美元[70] 公司未兑换礼品卡情况 - 未兑换礼品卡相关合同负债余额截至2022年3月31日和2021年9月30日均为150万美元；2022年和2021年第一季度收入分别包含20万美元和10万美元此前未兑换礼品卡合同负债；2022年和2021年前六个月收入分别包含约70万美元和40万美元此前未兑换礼品卡合同负债[40] 公司财产收购情况 - 2022年3月31日止六个月，尚未支付的物业和设备收购减少230万美元，降至210万美元，而20