信贷额度与贷款情况 - 截至2022年9月30日，循环信贷额度无未偿还金额，定期贷款额度未偿还金额为1570万美元[293] - 公司信贷安排包括5000万美元的循环贷款和3500万美元的定期贷款，循环贷款额度含500万美元备用信用证子限额，信贷安排于2024年11月13日到期[391] - 截至2022年和2021年9月30日，公司循环信贷额度下无未偿还金额，未提取、已发行且未偿还的信用证分别为110万美元和100万美元，可借款金额分别为4890万美元和4900万美元；2022年9月30日，定期贷款额度下有1570万美元未偿还[394] - 2022年和2021年9月30日，公司均遵守信贷安排下的财务契约[395] 利率敏感性分析 - 基于2022年9月30日的敏感性分析，利率假设变动100个基点，2022年9月30日止年度的年度利息费用将变动20万美元[293] 长期资产情况 - 截至2022年9月30日，公司的长期资产包括1.572亿美元的财产和设备、3.071亿美元的经营租赁资产和4360万美元的融资租赁资产[303] - 截至2022年和2021年9月30日，公司的财产和设备资产分别为1.572亿美元和1.514亿美元，经营租赁资产分别为3.071亿美元和3.164亿美元，融资租赁资产分别为4360万美元和3940万美元，需摊销的无形资产分别为850万美元和610万美元[342] - 2022年、2021年和2020财年，公司分别记录了与长期资产相关的减值费用290万美元、110万美元和60万美元[342] - 截至2022年9月30日，公司未记录与商誉相关的减值费用[344] - 截至2022年和2021年9月30日，公司财产和设备净值分别为1.57179亿美元和1.51399亿美元[383] - 2022、2021和2020财年，长期资产减值损失分别为290万美元、110万美元和60万美元[382] - 截至2022年和2021年9月30日，商誉和其他无形资产净值分别为1413.1万美元和1176.8万美元[388] 主要财务指标对比（2022年与2021年等） - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为1203.9万美元，2021年为2367.8万美元[317] - 截至2022年9月30日，应收账款净额为1049.6万美元，2021年为848.9万美元[317] - 截至2022年9月30日，商品库存为1.13756亿美元，2021年为1.00546亿美元[317] - 截至2022年9月30日，总资产为6.63108亿美元，2021年为6.55079亿美元[317] - 截至2022年9月30日，总负债为5.07296亿美元，2021年为5.12348亿美元[317] - 截至2022年9月30日，股东权益为1.55812亿美元，2021年为1.42731亿美元[317] - 2022年和2021年发行的普通股分别为22690188股和22620417股[317] - 2022年净销售额为10.89625亿美元，2021年为10.55516亿美元，2020年为10.36842亿美元[320] - 2022年净利润为2136.5万美元，2021年为2058.1万美元，2020年为2000.9万美元[320][323] - 2022年经营活动提供的净现金为3969.3万美元，2021年为5388万美元，2020年为6650.3万美元[323] - 2022年投资活动使用的净现金为3114.3万美元，2021年为2775.5万美元，2020年为2955.7万美元[323] - 2022年融资活动使用的净现金为2018.9万美元，2021年为3098.1万美元，2020年为1462.6万美元[323] - 2022年基本和摊薄后普通股每股净收益均为0.94美元，2021年为0.91美元，2020年为0.89美元[320] - 2022、2021和2020财年，基本每股收益分别为0.94美元、0.91美元和0.89美元，摊薄每股收益也分别为0.94美元、0.91美元和0.89美元[379] 零售店运营情况 - 截至2022年9月30日，公司运营164家零售店，2021年为162家[329] 可疑账款备抵情况 - 截至2022年9月30日和2021年，可疑账款备抵总计10万美元[335] 现金账户保险情况 - 截至2022年9月30日，公司现金和现金等价物账户余额超过联邦存款保险公司联邦保险限额约1080万美元[336] 供应商采购情况 - 2022年和2021年，公司从最大供应商及其子公司的采购额约占同期所有产品采购额的67%[337] 会计政策变更及影响 - 2019年10月1日，公司采用ASC 842后，确认了3.596亿美元的经营租赁资产和3.778亿美元的经营租赁负债[367] - 截至2020年9月30日，公司确认了一项累计影响调整，使留存收益增加了170万美元[368] - 2020年，公司提前采用ASU 2017 - 04，该准则对公司截至2020年9月30日的合并财务报表无影响[370] - ASU 2016 - 13将于公司2024财年第一季度生效，公司预计该准则不会对其合并财务报表产生重大影响[371] - 公司预计ASU 2020 - 04不会对其合并财务报表产生重大影响[372] 收入确认原则 - 公司在销售商品时，当商品控制权转移给客户时确认收入，销售礼品卡时先记为负债，客户兑换时确认为收入[373][375] 未兑换礼品卡情况 - 截至2022年和2021年9月30日，未兑换礼品卡的合同负债余额分别为130万美元和150万美元，2022财年的收入包含2021年9月30日未兑换礼品卡合同负债余额中的80万美元[376] 各业务线收入情况 - 2022、2021和2020财年，杂货类收入分别为7.59328亿美元、7.31894亿美元和7.20185亿美元，占比均为70%左右；膳食补充剂类收入分别为2.2722亿美元、2.2亿美元和2.13182亿美元，占比均为21%；身体护理、宠物护理及其他类收入分别为1.03077亿美元、1.03622亿美元和1.03475亿美元，占比分别为9%、10%和10%[377] 普通股发行与授权情况 - 截至2022年9月30日，公司授权发行5000万股普通股，其中2269.0188万股已发行并流通；授权发行1000万股优先股，无已发行并流通股份[380] 折旧和摊销费用情况 - 2022、2021和2020财年，折旧和摊销总费用分别为2790.6万美元、2963.3万美元和3119.3万美元[385] 应计费用情况 - 截至2022年和2021年9月30日，应计费用分别为2673.7万美元和2658.9万美元[390] 租赁分类情况 - 2022年和2021年9月30日，公司分别有21项和20项租赁被分类为融资租赁[396] 利息费用与资本化情况 - 2022年、2021年和2020年，公司产生的总利息费用分别为270万美元、250万美元和220万美元，资本化利息分别为30万美元、20万美元和10万美元[397] 关联方租赁情况 - 截至2022年9月30日，与关联方的租赁产生700万美元使用权资产和710万美元租赁负债，2022年、2021年和2020年租赁费用均为130万美元[396] 租赁成本情况 - 2022年、2021年和2020年，公司总租赁成本分别为5850.5万美元、5477.2万美元和5527万美元[407] 租赁现金支付情况 - 2022年、2021年和2020年，公司经营租赁和融资租赁现金支付分别为4105万美元、4447.3万美元和4428.1万美元，2.114万美元、1.976万美元和1.792万美元，2.719万美元、2.823万美元和2.271万美元[409] 不可撤销租赁付款情况 - 截至2022年9月30日，不可撤销租赁未来付款总额为4.68823亿美元，扣除利息后租赁负债为3.77686亿美元[410] 租金费用情况 - 2022年、2021年和2020年，公司租金费用分别为5600万美元、5530万美元和5460万美元，开店前租金费用分别为30万美元、20万美元和20万美元[412] 激励计划与股份薪酬情况 - 截至2022年9月30日，2012年综合激励计划下有368372股普通股可用于授予，非归属受限股单位为330794股[413][414] - 2022、2021和2020财年，公司基于股份的税前薪酬费用分别为120万美元、90万美元和110万美元，2022和2021财年分别实现税收优惠10万美元，2020财年无税收优惠[417] - 截至2022年9月30日，与未归属受限股票单位相关的未确认基于股份的薪酬费用为180万美元，预计将在约两年的加权平均期间内确认[418] 股票回购计划情况 - 公司董事会授权的股票回购计划最高可回购1000万美元普通股，截至2022年9月30日，可回购的股票价值为830万美元[419][420] 库存股重新发行情况 - 2022和2021财年公司未重新发行库存股，2020财年重新发行47,222股库存股，成本为40万美元[421] 普通股现金股息情况 - 2022、2021和2020财年，公司每季度支付的普通股现金股息分别为0.10美元、0.07美元和0.07美元，2021财年第一季度支付了每股2.00美元的特别现金股息[422] - 2022年11月16日，董事会批准每股0.10美元的季度现金股息，将于12月14日支付给11月28日收盘时登记在册的股东[439] 关联方租金支付情况 - 2022、2021和2020财年，公司向Chalet Properties, LLC支付的租金分别为90万美元、100万美元和100万美元[423] - 2022、2021和2020财年，公司向Isely Family Land Trust LLC支付的租金均为30万美元[424] 所得税情况 - 2022、2021和2020财年，公司的所得税拨备分别为641.9万美元、547.5万美元和569.2万美元，有效税率分别为23.1%、21.0%和22.1%[426] 匹配供款情况 - 截至2022年9月30日，公司为匹配供款应计80万美元，2021和2020财年分别向参与者账户提供了120万美元的匹配供款[431] 诉讼情况 - 2020年1月的诉讼案中，目前有101名选择加入的原告参与公平劳动标准法集体诉讼，案件处于取证阶段[434] 各季度财务指标情况 - 2022财年第四季度净销售额为274,206千美元，2021财年第四季度为272,649千美元[438] - 2022财年第四季度净利润为2,160千美元，2021财年第四季度为7,213千美元[438] - 2022财年第四季度基本每股收益为0.10美元，2021财年第四季度为0.32美元[438] - 2022财年第四季度摊薄每股收益为0.09美元，2021财年第四季度为0.32美元[438] - 2022财年第一季度净销售额为277,288千美元，2021财年第一季度为265,045千美元[438] - 2022财年第一季度净利润为8,915千美元，2021财年第一季度为3,632千美元[438] - 2022财年第一季度基本每股收益为0.39美元，2021财年第一季度为0.16美元[438] - 2022财年第一季度摊薄每股收益为0.39美元，2021财年第一季度为0.16美元[438] 会计和财务披露情况 - 会计和财务披露方面与会计师无变更和分歧[441]