收入情况 - 2023年第一季度公司实现授权协议收入0.1百万美元和工艺开发收入0.7百万美元，2022年同期实现CPRIT赠款收入0.2百万美元，目前已确认全部1520万美元的CPRIT赠款收入，截至2023年3月31日，赠款应收款余额为150万美元[148] - 2023年第一季度收入成本为60万美元，2022年同期无收入成本，因Scorpius工厂未运营[154] - 2023年4月19日，公司收到CPRIT赠款的最后一笔资金150万美元[172] - 2023年4月19日，公司收到CPRIT赠款的最后一笔资金150万美元[172] 费用与亏损情况 - 2023年第一季度研发费用约为700万美元，较2022年同期的390万美元增长约79.5%[150] - 2023年和2022年第一季度销售、一般和行政费用分别为680万美元和380万美元，增长主要因咨询和专业费用增加190万美元、人员成本增加100万美元等[155] - 2023年和2022年第一季度或有对价公允价值变动分别为 - 100万美元和 - 2万美元[156] - 2023年和2022年第一季度非经营收入（损失）分别为10万美元和 - 70万美元[157][158] - 截至2023年3月31日，公司累计亏损约2.219亿美元，2023年和2022年第一季度净亏损分别为1290万美元和820万美元[163] - 2022年和2021年公司分别净亏损4390万美元和3540万美元，2023年和2022年第一季度分别净亏损1290万美元和820万美元[192] - 截至2023年3月31日，公司累计亏损2.219亿美元，2023年第一季度净亏损约1290万美元[189] - 截至2023年3月31日，公司累计亏损2.219亿美元[172] - 截至2023年3月31日，公司累计亏损2.219亿美元，2023年第一季度净亏损约1290万美元[189] - 公司预计未来将产生重大商业化费用，持续运营亏损和负现金流，且不确定能否实现盈利[192][193][194] - 公司预计未来会有额外经营亏损，累计亏损将增加[196] - 公司预计未来将继续产生经营亏损和负现金流，且不确定能否实现盈利[191] - 公司预计未来费用将增加，特别是在圣安东尼奥的内部生物分析、工艺开发和制造设施运营、传染病/生物威胁计划扩展以及堪萨斯曼哈顿新的生物防御大分子和生物制品制造设施建设方面[189] 现金流情况 - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为1380万美元，2022年同期为1020万美元，增加主要因净亏损增加470万美元等因素[169] - 2023年第一季度投资活动净现金流入为1350万美元，2022年同期为1680万美元，差异因短期投资净销售额减少270万美元和购置物业及设备增加50万美元[170] - 2023年第一季度融资活动净现金使用量为30万美元，2022年同期为10万美元，差异因融资租赁本金还款净增加20万美元[171] - 截至2023年3月31日的三个月，公司经营活动净现金使用约1380万美元，现金及现金等价物和短期投资约2860万美元[196] - 截至2022年和2021年12月31日，公司经营活动净现金使用分别约为570万美元和3810万美元[196] - 2023年第一季度，公司经营活动净现金使用量约为1380万美元，截至2023年3月31日，现金及现金等价物和短期投资约为2860万美元[196] - 2022年和2021年，公司经营活动净现金使用量分别约为570万美元和3810万美元[196] 资金需求与融资 - 公司预计在产品销售、营销、制造和分销方面产生大量商业化费用，需为ANTHIM®的生产及制造工厂建设和设立获取大量额外资金[164] - 公司运营所需资金受研究活动进展、吸引客户能力等多种因素影响[165] - 公司可能需提前或大量获取额外资金，潜在融资来源包括战略关系、股权或债务的公开发售或私募等，但不确定能否在需要时以可接受的条款获得资金[166] - 公司需筹集额外资金支持长期业务计划，若无法及时获得资金，可能会延迟、减少或取消开发计划或商业化努力[195] - 公司需筹集额外资金支持长期运营，考虑多种融资方式，包括股权融资、债务融资等[198] - 公司需要筹集额外资金以支持长期业务计划，否则可能被迫推迟、减少或取消开发计划或商业化努力[195] - 公司考虑多种融资方式，包括股权融资、债务融资和合作融资，但不确定能否及时获得可接受条件的资金[198] 采购承诺 - 公司与龙沙的协议使其在2025年前有大约5300万美元的不可撤销未来采购承诺，预计未来两年向龙沙支付约3400万美元及额外1900万美元用于生产树脂和其他原材料[169][172] - 基于2023年3月31日的订单，公司预计在两年内向龙沙支付约3400万美元，并额外支付1900万美元用于生产所需的树脂和其他原材料[197][172] - 基于2023年3月31日的订单，公司预计在两年内向龙沙支付约3400万美元，并额外支付1900万美元用于生产所需的树脂和其他原材料[197] 财务报告内部控制 - 公司披露财务报告内部控制存在重大缺陷，包括信息技术一般控制无效、递延税项资产估值备抵确认错误、管理审查控制设计无效等问题[178][179][180] - 截至2023年3月31日，公司披露控制和程序因财务报告内部控制重大缺陷而无效[176] 股份情况 - 2023年5月15日，公司有26049209股普通股流通在外，均符合公开市场出售条件[199] - 2023年5月15日，公司有26049209股普通股流通在外，所有股份目前均可在公开市场出售[199] 认证与报告签署 - 首席执行官Jeffrey Wolf根据相关法规进行认证[213,215] - 首席财务官兼首席会计官William Ostrander根据相关法规进行认证[214,215] - 报告包含Inline XBRL相关文档，如实例文档、分类扩展模式文档等[216,217,218] - 报告日期为2023年5月15日，由Jeffrey A. Wolf和William Ostrander代表公司签署[221]