子公司客户服务情况 - 公司主要子公司新泽西天然气公司为约57.6万客户提供服务，家庭服务公司为约10.15万服务合同客户提供服务[21][25] - 家庭服务公司为约101,500个服务合同客户提供暖通空调服务、电器销售和安装等服务[78] 业务线财务数据 - 2021财年存储与运输业务净亏损6780万美元[30] - 2023 - 2021财年净利润分别为2.64724亿美元、2.74922亿美元、1.1789亿美元，非公认会计准则收益（NFE）分别为2.61827亿美元、2.40321亿美元、2.07712亿美元[33] - 2023 - 2021财年新泽西天然气公司总运营收入分别为10.12633亿美元、11.28767亿美元、7.31796亿美元[37] - 公司将在2022 - 2024财年从资产营销协议中获得约2.6亿美元现金，2025 - 2031财年每年获得3400万美元[69] 新泽西天然气公司客户增长情况 - 2023和2022财年新泽西天然气公司分别新增8800和7808个新客户，预计年客户增长率约为1.9%，新增年公用事业毛利约850万美元[38] 新泽西天然气公司采购情况 - 2023财年新泽西天然气公司从约58个供应商处购买天然气，从两家供应商处购买超10%的天然气[44] 新泽西天然气公司输送能力情况 - 新泽西天然气公司与多家州际管道公司签订协议，拥有80.3285万Dths的最大日输送能力[46] - 新泽西天然气公司的存储合同提供10.2941万Dths的最大日输送能力，上游存储合同提供35.0166万Dths的最大日输送能力[48] - 新泽西天然气公司与能源服务公司有协议，释放部分容量至2024年3月31日，可调用最高1.43万Dths/天的供应[49][50] - 公司两个液化天然气设施日输送能力约170,000Dths，占估计高峰日输出量的18%[51] 新泽西天然气公司服务区域情况 - 新泽西天然气公司服务区域涵盖1516平方英里，110个城市，估计人口150万[35] 新泽西天然气公司费率调整情况 - 基本天然气供应服务允许每年调整居民和小商业客户费率，最高可上调5%[52] 运输服务客户情况 - 截至2023年9月30日，公司有15,457个住宅和8,033个商业及工业客户使用运输服务[60] 清洁能源风险投资公司太阳能容量情况 - 截至2023年9月30日，清洁能源风险投资公司有468.8MW太阳能容量投入使用[61] 能源服务公司采购与销售情况 - 2023财年，能源服务公司未从任何单一供应商购买超过10%的天然气[70] - 2023和2022财年，能源服务公司分别管理和销售1504亿立方英尺和2311亿立方英尺天然气[73] 能源服务公司天然气储存情况 - 截至2023年9月30日和2022年，能源服务公司分别有146亿立方英尺（价值2450万美元）和108亿立方英尺（价值8250万美元）天然气储存[73] 能源服务公司固定能力情况 - 能源服务公司目前平均拥有约218亿立方英尺的固定储存和6亿立方英尺的固定运输能力[75] MGP场地修复支出与负债情况 - 公司预计前MGP场地修复和监测的未来总支出约在1.373亿美元至2.015亿美元之间[81] - 截至2023年9月30日，公司记录的MGP修复负债和相应的监管资产为1.694亿美元[82] - NJNG估计前煤气厂场地未来总支出在1.373亿至2.015亿美元之间，截至2023年9月30日记录了约1.694亿美元的负债和监管资产[186] 公司员工数量与工会员工情况 - 截至2023年9月30日，公司及其子公司共有1350名员工，较2022年9月30日的1288名有所增加[84] - 截至2023年和2022年9月30日，NJNG分别有509名和498名工会或代表员工，NJRHS分别有117名和113名[84] 公司员工福利计划情况 - NJR在401(k)计划中，对员工缴纳的前6%薪酬匹配85%，受相关法规和计划限制[93] - 对于不符合参与固定福利计划的员工，NJR每年根据服务年限向401(k)计划缴纳3.5% - 4.5%的基本工资[93] 公司提交声明情况 - 公司预计在2023年12月14日左右向美国证券交易委员会提交代理声明[94] 公司投资风险情况 - 公司太阳能项目投资依赖州监管激励和联邦税收抵免，面临相关政策到期或修改风险[102] - 公司清洁能源项目投资策略执行面临建设、审批、电网互联等风险[103] - 公司业务发展项目面临监管、技术、市场等多方面风险，可能影响财务状况[105] 业务盈利与现金流风险情况 - ES盈利和现金流依赖实物资产优化，天然气价格和供应变化会产生不利影响，且获取运输和存储资产的固定需求费用若无法收回也会影响现金流和盈利[106] 业务供应与交付风险情况 - NJNG和ES依赖第三方存储、运输资产和供应商，供应、运输或存储中断会影响产品和服务销售及交付，可能导致赔偿客户损失[107] 公司劳动力风险情况 - 公司业务依赖吸引和留住合格员工，招聘、培训不足或劳动力成本问题会影响业务运营，集体谈判协议可能增加成本并限制灵活性[109] 能源投资项目风险情况 - 公司能源投资项目需政府批准、产权和融资，无法及时或有效获取会导致资产减值，影响财务状况、经营成果和现金流[111] 天气与气候对公司影响情况 - 天气和气候模式影响公司运营和财务表现，温和天气减少收入，极端天气增加营运资金需求和供应风险，且成本可能无法完全收回[112] 极端事件对公司影响情况 - 公司可能受自然灾害、疫情、战争、恐怖活动等极端事件影响，导致业务中断、资产损失、收入减少，且保险可能无法覆盖所有风险[116] 信息技术对公司影响情况 - 信息技术系统故障、网络攻击等恶意行为会影响公司业务运营、财务状况和经营成果，可能导致数据泄露和声誉受损[120] 技术变革对公司影响情况 - 未能跟上技术变革会限制客户增长和业务运营，新技术可能要求大量支出并使部分资产过时[124] 政府监管对公司影响情况 - 公司受政府监管，遵守法规和获取批准可能产生大量成本，法规变化可能增加成本、减少供应或降低竞争力[127] 能源目标相关政策情况 - 新泽西州2019年7月修订GWRA，目标到2050年全州温室气体排放量较2006年水平减少80%；公司目标到2030年新泽西州运营排放量较2006年水平减少60%，到2050年实现新泽西州运营净零碳排放[133] - 2020年1月州长墨菲发布EMP，承诺到2050年实现100%清洁能源[133] - 2023年2月州长墨菲发布两项行政命令，将此前设定的2050年清洁电力和电热泵采用目标提前至2030年或2035年[135] 公司IT平台情况 - 公司企业平台2025年后不再获得扩展支持，2020年7月第一阶段IT增强和升级投入使用，剩余阶段预计到2024财年需大量资本投资[136][137] 公司风险对冲情况 - NJRES和NJNG通过与第三方签订远期和金融合同对冲天然气价格波动风险，若第三方违约且监管机构不允许向客户转嫁资金，可能造成重大财务损失[141] 新泽西天然气公司毛利率影响因素情况 - NJNG的公用事业毛利率增长依赖新建筑住房市场和客户从其他燃料源转换为天然气，经济低迷、住房市场疲软或转换市场放缓会产生不利影响[143] 公司衍生品使用情况 - 公司使用衍生品管理商品、金融市场和外汇风险，按GAAP确认损益的时间与被对冲项目不一致会导致财务结果波动[144] 公司收购风险情况 - 收购可能无法实现预期协同效应、成本节约和增长机会，整合需大量时间和资源，资产可能减值[150] 公司债务评级情况 - 评级机构穆迪和惠誉目前将NJNG的债务评为投资级，若评级下调，借款成本将增加[155] 公司现金流依赖情况 - 公司依赖子公司股息、子公司贷款还款和费用报销获得现金流，子公司无法支付会影响公司支付股息和债务本息的能力[154] 税收政策情况 - 2022年8月16日《降低通胀法案》生效，对年收入超10亿美元的公司征收15%的最低账面收益税和1%的股票回购消费税[167] 新泽西天然气公司资产情况 - 截至2023年9月30日，NJNG拥有约7334英里的配气干管、7768英里的服务干管、251英里的输气干管和595225个仪表[174] - 截至2023年9月30日，NJNG的两座液化天然气工厂总日产能约17万Dths，总容量10亿立方英尺[175] - 截至2023年9月30日，NJNG的抵押债券总计15亿美元，根据契约还有14亿美元的额外债券发行额度[178] 各子公司资产情况 - 截至2023年9月30日，CEV拥有总容量468.8兆瓦的太阳能项目，以及新泽西州多地的土地[179] - 截至2023年9月30日，Adelphia和Leaf River分别拥有宾夕法尼亚州和密西西比州的土地并租赁办公空间[182] - 截至2023年9月30日，CR&R拥有新泽西州大西洋县23.1英亩未开发土地[183] 新泽西天然气公司回收额情况 - 2022年4月1日起，BPU批准的RAC使NJNG税前年回收额从1110万美元增至1170万美元，2023年5月1日起增至1540万美元[187] 新泽西天然气公司修复成本情况 - 截至2023年9月30日，6630万美元的先前修复成本净额计入监管资产[188] 公司股东与股息情况 - 截至2023年11月7日，公司有79,007名普通股登记持有人，2023年9月董事会宣布于10月2日向9月20日登记在册的股东支付每股0.42美元的股息[192] 公司股票回报情况 - 以100美元初始投资计算，2018 - 2023年公司普通股累计总回报分别为100.00美元、100.52美元、62.55美元、83.47美元、96.11美元、104.30美元；同期标准普尔500公用事业指数为100.00美元、127.10美元、120.79美元、134.09美元、141.56美元、131.63美元；标准普尔500指数为100.00美元、104.25美元、120.05美元、156.07美元、131.92美元、160.44美元；同行集团为100.00美元、117.06美元、89.97美元、98.14美元、109.62美元、106.24美元[194] 公司股票回购计划情况 - 1996年董事会授权实施股票回购计划，已扩大七次，共授权回购1950万股普通股，截至2023年9月30日季度，可回购的最大数量为1,685,053股[197] 公司离职后员工福利计划资产配置情况 - 公司的离职后员工福利计划资产主要包括美国股票、国际股票、固定收益投资和其他资产，目标配置比例分别为34%、17%、33%和16%[210] 养老金计划影响情况 - 截至2023年9月30日财年，养老金计划中，折现率增加1.00%，预计PBO减少28,573千美元，费用减少88千美元；折现率降低1.00%，预计PBO增加34,313千美元，费用增加4,131千美元；计划资产回报率增加1.00%，费用减少2,854千美元；计划资产回报率降低1.00%，费用增加2,854千美元[211] 其他离职后福利影响情况 - 截至2023年9月30日财年，其他离职后福利中，折现率增加1.00%，预计PBO减少25,370千美元，费用减少154千美元；折现率降低1.00%，预计PBO增加31,353千美元，费用增加2,515千美元；计划资产回报率增加1.00%，费用减少961千美元；计划资产回报率降低1.00%，费用增加960千美元；医疗成本趋势率增加1.00%，预计PBO增加30,818千美元，费用增加4,522千美元；医疗成本趋势率降低1.00%，预计PBO减少25,283千美元，费用减少1,700千美元[212] 公司投资核算情况 - 公司对Steckman Ridge的投资采用权益法核算，其所有权权益为50%或以下且有重大影响[217]