总运营收入情况 - 2021年前三季度总运营收入为16.24085亿美元，2020年同期为15.53624亿美元[17] - 2021年前九个月公司总运营收入为16.24085亿美元，2020年同期为15.53624亿美元，同比增长4.53%[96,100] - 2021年第二季度公司总运营收入为3.67593亿美元，2020年同期为2.98974亿美元，同比增长22.95%[97] - 2021年1 - 6月总运营收入为3.67593亿美元，2020年同期为2.98974亿美元[92] 净收入情况 - 2021年前三季度净收入为1.19023亿美元，2020年同期为1.303亿美元[17] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月净亏损分别为1.11831亿美元和1929.8万美元，九个月净收入分别为1.19023亿美元和1.303亿美元[168] 现金流量情况 - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量为3.41796亿美元，2020年同期为1.82783亿美元[20] - 2021年前三季度投资活动使用的现金流量为4.2987亿美元，2020年同期为8.90966亿美元[20] - 2021年前三季度融资活动使用的现金流量为0.25339亿美元，2020年同期为7.49365亿美元[20] 资产相关情况 - 截至2021年6月30日，现金、现金等价物和受限现金期末余额为601万美元，2020年同期为4524.5万美元[20] - 截至2021年6月30日，总资产为54.08618亿美元，2020年9月30日为53.16477亿美元[22] - 截至2021年6月30日和2020年9月30日，公司与贷款相关的其他流动资产分别为1430万美元和1370万美元，其他非流动资产分别为3320万美元和3530万美元[59] - 截至2021年6月30日和2020年9月30日，天然气存储总量分别为1.25824亿美元（396亿立方英尺）和1.67504亿美元（615.2亿立方英尺）[60] - 截至2021年6月30日和2020年9月30日，软件成本分别为556万美元和470.7万美元[62] - 2021年6月30日、2020年9月30日、2020年6月30日和2019年9月30日，现金、现金等价物和受限现金分别为601万美元、11942.3万美元、4524.5万美元和406.3万美元[53] 股本及留存收益情况 - 截至2021年6月30日，普通股股本为240,575千美元，2020年9月30日为240,243千美元[24] - 截至2021年6月30日，留存收益为970,511千美元，2020年9月30日为947,501千美元[24] 债务及负债情况 - 截至2021年6月30日，长期债务为2,221,622千美元，2020年9月30日为2,259,466千美元[24] - 截至2021年6月30日，流动负债总额为613,626千美元，2020年9月30日为533,722千美元[24] - 截至2021年6月30日，非流动负债总额为891,304千美元，2020年9月30日为879,393千美元[24] - 截至2021年6月30日，总资本化和负债为5,408,618千美元，2020年9月30日为5,316,477千美元[24] - 截至2021年6月30日和2020年9月30日，长期债务（含当期到期部分，不含融资租赁、债务发行成本和太阳能资产融资义务）账面价值均为21.02845亿美元，公允价值分别为23.4373亿美元和24.17748亿美元[142] - 截至2021年6月30日和2020年9月30日，太阳能资产融资义务的公允价值分别为1.631亿美元和1.492亿美元[144] 公司所有权权益情况 - 公司在Steckman Ridge拥有50%的合并所有权权益，在PennEast拥有20%的所有权权益[34] 公司业务服务情况 - NJNG为新泽西州约562,700名客户提供天然气公用事业服务[32] 公司收购情况 - 2020年10月11日收购Leaf River，2020年1月13日收购Adelphia Gateway[34] 疫情影响情况 - 截至2021年6月30日，新冠疫情对公司经营成果无重大不利影响[40] 预期信贷损失准备金情况 - 2021年3月31日，公司为能源服务业务记录了520万美元的预期信贷损失准备金[56] 软件成本摊销情况 - 2021年6月30日止三个月和九个月，软件成本分别约有14.7万美元和33.5万美元摊销至运营和维护费用，2020年同期无摊销[62] 售后回租交易情况 - 2019年12月，新泽西天然气公司因天然气表售后回租交易收到400万美元，2021年6月30日止九个月无相关交易[64] - 2021年6月30日止三个月和九个月，清洁能源风险投资公司因商业太阳能项目售后回租分别收到550万美元和1770万美元，2020年同期均为4290万美元[67] 累计其他综合（损失）收入情况 - 截至2021年6月30日的三个月，累计其他综合（损失）收入中现金流套期余额为-963.9万美元，离职后福利义务余额为-3148.1万美元，总计-4112万美元；2020年同期对应数据分别为-1033.7万美元、-2426.5万美元和-3460.2万美元[68] - 截至2021年6月30日的九个月，累计其他综合（损失）收入中现金流套期余额为-963.9万美元，离职后福利义务余额为-3148.1万美元，总计-4112万美元；2020年同期对应数据分别为-1033.7万美元、-2426.5万美元和-3460.2万美元[70] 会计政策变更影响情况 - 2020年10月1日起，公司将清洁能源风险投资的投资税收抵免（ITCs）会计方法从流通过渡法改为递延法[71] - 会计政策变更对2020年6月30日止三个月未经审计的简明综合运营报表影响：折旧和摊销从3121.6万美元调整为2787.2万美元，总运营费用从31916.5万美元调整为31582.1万美元等[72] - 会计政策变更对2020年6月30日止九个月未经审计的简明综合运营报表影响：折旧和摊销从8975.8万美元调整为8002.5万美元，总运营费用从137710.3万美元调整为136737万美元等[74] - 会计政策变更对2020年9月30日未经审计的简明综合资产负债表累计影响：非公用事业厂房和设备成本从143072.3万美元调整为110851.2万美元，累计折旧和摊销从-20250.7万美元调整为-14056.2万美元等[74] - 会计政策变更对2020年6月30日未经审计的简明综合现金流量表影响：折旧和摊销从8975.8万美元调整为8002.5万美元，递延所得税从-306.6万美元调整为2701.4万美元[74] - 会计政策变更对2020年6月30日未经审计的简明综合普通股权益报表影响：留存收益9月30日余额从107596万美元调整为86985.8万美元，6月30日余额从113692.5万美元调整为91047.6万美元等[76] 会计准则采用情况 - 公司于2020年10月1日采用修改后的追溯法采用ASU No. 2016 - 13，对留存收益无累计影响调整[78] - 公司于2020年10月1日前瞻性采用ASU No. 2018 - 13和ASU No. 2018 - 14，对财务状况、经营成果和现金流无影响[80][83] - FASB于2021年1月发布ASU 2021 - 01，修订范围及指导，对公司财务无影响[84] - FASB于2019年12月发布ASU No. 2019 - 12，公司自2021年10月1日起适用，正评估影响[85] - FASB于2020年1月发布ASU No. 2020 - 01，公司自2021年10月1日起适用，预计无重大影响[86] - FASB于2020年10月发布ASU 2020 - 10，公司自2021年10月1日起适用，预计无重大影响[87] 各业务线收入情况 - 2021年前三个月公用事业运营收入为1.27626亿美元，2020年同期为1.28532亿美元[17] - 2021年前三个月非公用事业运营收入为2.39967亿美元，2020年同期为1.70442亿美元[17] - 2021年1 - 6月天然气公用事业销售为1.18367亿美元，2020年同期为1.24888亿美元[92] - 2021年1 - 6月天然气服务收入为1569万美元，2020年同期为1539.9万美元[92] - 2021年1 - 6月可再生能源证书收入为156.8万美元，2020年无此收入[92] - 2021年1 - 6月电力销售收入为734.6万美元，2020年同期为529.4万美元[92] - 2021年1 - 6月衍生工具收入为2.10702亿美元，2020年同期为1.44418亿美元[92] - 2021年前九个月天然气公用事业销售为6.04619亿美元，2020年同期为6.1165亿美元，同比下降1.15%[96,100] - 2021年前九个月可再生能源证书收入为307.5万美元，2020年无此项收入[96,100] - 2021年前九个月电力销售为1661.6万美元，2020年同期为1377万美元，同比增长20.67%[96,100] - 2021年前九个月住宅客户收入为4.87085亿美元，2020年同期为4.85564亿美元，同比增长0.31%[100] - 2021年前九个月商业和工业客户收入为1.65667亿美元，2020年同期为1.6454亿美元，同比增长0.68%[100] 监管相关情况 - 2020年10月28日，BPU批准公司IIP输电和配电部分1.5亿美元，为期五年[109] - 2020年12月1日至2021年1月31日，NJNG为客户提供BGSS账单信贷，实际信贷总额2060万美元，税后1930万美元[109] - 2021年3月3日，BPU批准三年期SAVEGREEN计划，直接投资约1.261亿美元，融资选择1.094亿美元，运维费用2340万美元，年回收额增加1560万美元[109] - 2021年3月30日，NJNG申请天然气收入增加1.657亿美元，7月9日更新为1.639亿美元[109] - 2021年3月3日，BPU批准NJNG修改BGSS、平衡费用和CIP费率申请，BGSS年收入减少2040万美元，平衡费用年减少380万美元，CIP费率年回收增加1650万美元[109] - 2021年5月28日，NJNG提交修改BGSS、平衡费用和CIP费率申请，BGSS年收入增加290万美元，平衡费用年增加1300万美元，CIP费率年回收减少160万美元[109] - 2021年6月25日，NJNG提交USF合规申请，若获批，全州USF费率将提高，年收入增加约490万美元[109] 国债锁定交易摊销情况 - 2020年2 - 3月，NJNG进行国债锁定交易，9月发行7500万美元债务，结算损失660万美元，2021年3 - 6月和9个月分别摊销约5.5万美元和16.9万美元[118] - 2020财年，NJR进行国债锁定交易，7月和9月分别发行2.6亿美元和2亿美元债务，结算损失1370万美元，2021年3 - 6月和9个月分别摊销约26.4万美元和75.8万美元（税后）[120] 衍生品相关情况 - 截至2021年6月30日，公司衍生品资产公允价值2.0574亿美元，负债公允价值5.8702亿美元；截至2020年9月30日，资产公允价值2.6659亿美元，负债公允价值4.7217亿美元[121] - 截至2021年6月30日，能源服务衍生品资产总计2048.1万美元，负债总计5667.3万美元；天然气分销衍生品资产总计9.3万美元，负债总计202.9万美元[124] - 截至2020年9月30日，能源服务衍生品资产总计2651万美元，负债总计4685.9万美元；天然气分销衍生品资产总计14.9万美元，负债总计35.8万美元[124] - 2021年第二季度，能源服务未指定为套期工具的衍生品总损益为亏损2131.8万美元，2020年同期为亏损1445.8万美元；2021年前九个月总损益为盈利3861.6万美元，2020年同期为盈利7322.4万美元[129] - 2021年第二季度，新泽西天然气公司（NJNG）衍生品总损益为盈利1588.2万美元，2020年同期为盈利297.3万美元；2021年前九个月总损益为盈利1368.8万美元，2020年同期为亏损1519.2万美元[129]