财务状况 - 截至2023年6月30日，公司总资产为14.618亿加元，总负债为6.5105亿加元，总权益为8.1075亿加元[3] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为5984.8万加元[3][6] - 截至2023年6月30日六个月，物业、厂房及设备成本从年初的6.8298亿加元增至7.3057亿加元，累计折旧从4163万加元增至6711万加元，账面价值为6.6346亿加元[17] - 截至2023年6月30日，公司发行股份从期初的5587.3898万股增至6090.3898万股，其中4月17日完成485万股公开发行，总收益2960万加元[28][29] - 截至2023年6月30日六个月，其他潜在摊薄工具（期权和可转换票据的认股权证）为反摊薄[31] - 截至2023年6月30日，可转换债务主体公允价值估计为6580万加元（4970万美元）[40] - 截至2023年6月30日，金融资产公允价值计量中，非流动投资（公开上市实体的股权投资）为110万加元，金融负债中可转换票据嵌入式衍生工具为52.7万加元[42] - 截至2023年6月30日，公司已发出310万加元的购置物业、厂房及设备采购订单和369.5万加元的运营相关采购订单[44] 盈利情况 - 2023年第二季度，公司净亏损为126.4万加元，基本每股亏损为0.02加元[4] - 2023年上半年，公司净亏损为2388.2万加元，基本每股亏损为0.41加元[4] - 2023年第二季度，公司基本每股收益0.02加元，摊薄后每股亏损0.02加元；上半年基本和摊薄后每股均亏损0.41加元[30] 现金流情况 - 2023年上半年，公司经营活动现金流出为2000万加元，投资活动现金流出为648.7万加元，融资活动现金流入为2671.6万加元[6] - 2023年上半年，公司发行股份募集资金2956.5万加元[5][6] - 截至2023年6月30日六个月，净财务成本（收入）为 - 324.9万加元[37] - 截至2023年6月30日六个月，营运资金净变化为147万加元[37] 业务范围与上市情况 - 公司主要从事魁北克省矿产资源的勘探、评估和开发，正在开发天然石墨基负极材料[7] - 公司股票在纽约证券交易所、多伦多证券交易所创业板和法兰克福证券交易所上市[8] 流动性与融资 - 由于公司尚未产生正现金流，且累计亏损达1.885亿加元，管理层认为若无额外资金，公司缺乏足够流动性来支持计划支出[10] - 公司未来运营和发展依赖于管理层能否获得额外融资，包括发行债务或股权工具、削减开支或建立战略合作伙伴关系等[12] 固定资产变动 - 2023年第二季度，公司投入使用涂层示范工厂和成型示范工厂第二单元，共计1493.4万加元从在建电池材料示范工厂固定资产类别转入设备固定资产类别[19] 可转换票据情况 - 2022年11月8日，公司完成6720万美元可转换票据私募发行，截至2023年6月30日，可转换票据余额为5160.3万加元[20] - 2023年1月1日起，可转换票据合同修订，取消利息资本化条款，提高利率至7%和3个月CME Term SOFR加5%中的较高者[21] - 2023年第二季度，公司选择以399484股普通股支付利息，价格为每股3.13美元，将在票据到期或转换时发行[26] 借款成本 - 2023年3月和6月，计入在建矿山的借款成本分别为5.6万加元和15.7万加元，2022年同期为零[18] 衍生工具影响因素 - 对衍生工具公允价值重估有影响的输入值敏感性分析显示，股价、外汇汇率、预期波动率和信用利差变化会影响衍生工具负债[27] 期权授予情况 - 截至2023年6月30日六个月，公司授予董事21.25万份、高管60万份、员工78.8万份、顾问47.6048万份期权，平均行权价5.52加元，平均有效期4.48年[34] - 2023年2月17日，TSXV批准取消48.7804万份初始期权，授予45.3048万份替代期权，增量公允价值103.6万加元[32] 费用情况 - 截至2023年6月30日六个月，勘探与评估费用为438.7万加元，电池材料厂项目费用为989.8万加元，一般及行政费用为1264.6万加元[36][37] - 2023年6月30日止三个月和六个月，关键管理人员股份支付费用分别为25.8万加元和36.5万加元，董事为6万加元[38] 费用类别调整 - 公司在电池材料厂项目费用中新增“公用事业”费用类别，对比较数字进行重分类，不影响净亏损[45]