公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为11.67778亿美元，较2021年9月30日的3.21856亿美元增长263%[9] - 2022年第二季度总营收为17.2666亿美元，2021年同期为2.2892亿美元，同比增长654%；2022年前九个月总营收为39.719亿美元，2021年同期为5.9529亿美元，同比增长567%[11] - 2022年第二季度运营收入为478.7万美元，2021年同期运营亏损为170.3万美元；2022年前九个月运营亏损为2098.6万美元，2021年同期运营亏损为221万美元[11] - 2022年第二季度净亏损为355.6万美元，2021年同期净利润为260.2万美元；2022年前九个月净亏损为9363.1万美元，2021年同期净利润为151.3万美元[11] - 2022年第二季度归属于普通股股东的净亏损为372.8万美元，2021年同期净利润为260.2万美元；2022年前九个月归属于普通股股东的净亏损为9286.2万美元，2021年同期净利润为151.3万美元[11] - 2022年第二季度基本每股亏损为0.15美元，2021年同期基本每股收益为0.18美元；2022年前九个月基本每股亏损为3.88美元，2021年同期基本每股收益为0.12美元[11] - 2022年第二季度综合亏损为623.4万美元，2021年同期综合收入为260.2万美元；2022年前九个月综合亏损为9694.6万美元，2021年同期综合收入为151.3万美元[14] - 2022年第二季度归属于普通股股东的综合亏损为640.6万美元，2021年同期综合收入为260.2万美元；2022年前九个月归属于普通股股东的综合亏损为9617.7万美元，2021年同期综合收入为151.3万美元[14] - 2021年，公司合并净亏损83,047千美元[17] - 2022年第一季度，公司合并净亏损6,087千美元[17] - 2022年第二季度，公司合并净亏损3,728千美元[17] - 九个月内，2022年6月30日合并净亏损93,631千美元，2021年为净收入1,513千美元[22] - 2022年九个月折旧和摊销为31,867千美元，2021年为4,087千美元[22] - 2022年九个月员工股票补偿费用为22,285千美元，2021年为1,040千美元[22] - 2022年九个月经营活动净现金使用5,388千美元，2021年为提供8,049千美元[22] - 2022年九个月投资活动净现金使用318,127千美元，2021年为49,054千美元[22] - 2022年九个月融资活动净现金提供189,162千美元，2021年为64,259千美元[22] - 2022年6月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为21,719千美元，2021年为24,660千美元[22] - 2022年三、九个月，单一客户分别占销售额30.9%、28.9%，2021年无客户占比超10%[40] - 2022年三、九个月，单一供应商分别占收入成本13.0%、13.7%，2021年无供应商占比超10%[40] - 2022年三、九个月股票补偿费用分别为1,987千美元、27,057千美元，2021年分别为581千美元、1,040千美元[45] - 2022年第二季度和前九个月，归属于普通股股东的净亏损分别为3728美元和92862美元，基本和摊薄每股净亏损分别为0.15美元和3.88美元；2021年第二季度和前九个月，归属于普通股股东的净收入分别为2602美元和1513美元，基本每股净收入分别为0.18美元和0.12美元，摊薄每股净收入分别为0.17美元和0.12美元[47] - 2022年第二季度和前九个月，其他运营费用分别为10841美元和48871美元，主要包括收购和整合成本、重组成本等[48] - 2022年前九个月，公司法定联邦税率为21%，有效税率为5.6%，差异主要与Envigo收购相关的递延所得税负债估值备抵释放等有关[54] - 截至2022年6月30日，公司长期债务为333,773美元，2021年9月30日为154,209美元[75] - 2021年11月4日，公司重新计量嵌入式衍生工具公允价值为88,576美元，2022年6月30日止九个月重计量损失为56,714美元，并将其重新分类为额外实收资本[92] - 长期债务分配从76,716美元变为99,776美元，转换特征分配从54,922美元变为31,862美元[93] - 2022年6月30日与2021年9月30日相比，贸易应收款和合同资产净额从28,364美元增至107,719美元，存货净额从602美元增至66,401美元，预付费用和其他流动资产从3,129美元增至38,939美元，其他资产从341美元增至7,427美元[100] - 2022年6月30日与2021年9月30日相比，应计费用和其他负债从8,968美元增至28,494美元，提前开票费用从26,614美元增至75,481美元[101] - 假设收购于2020年10月1日完成，公司2022年第二季度和前九个月未审计的预估总收入分别为172793美元和441889美元，净亏损分别为3680美元和101870美元[161][162] - 截至2022年6月30日的九个月，公司合同资产（未开票收入）从6194美元增至17300美元，合同负债（预收费用）从26614美元增至75481美元[172] - 2022年6月30日止三个月和九个月，公司产生的退出和处置成本中，员工相关成本为1193美元，其他成本为2614美元[174] - 截至2022年6月30日，符合GAAP退出和处置成本的重组成本负债余额为1557美元，资产相关成本为1054美元[176] - 2022年6月30日止三个月和九个月，公司经营租赁摊销分别为2421美元和4989美元，融资租赁摊销分别为6美元和18美元[180] - 2022年6月30日止三个月和九个月，公司总租赁成本分别为1639美元和4226美元[181] - 截至2022年6月30日，公司经营租赁加权平均剩余租赁期限为5.60年，加权平均折现率为5.45%；融资租赁加权平均剩余租赁期限为2.79年，加权平均折现率为4.86%[183] - 截至2022年6月30日，公司未来经营租赁和融资租赁的总最低租赁付款额分别为33976美元和57美元，总租赁负债分别为29052美元和54美元[184] - 公司预计在2022年9月30日止年度向英国养老金计划出资1078美元，截至2022年6月30日，该计划资金不足的义务为185美元[185] - 2022年6月30日止三个月和九个月，公司养老金计划的净定期福利成本分别为32美元和117美元[187] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2022年第二季度服务收入为6.0119亿美元，2021年同期为2.1924亿美元，同比增长174%；产品收入为11.2547亿美元，2021年同期为96.8万美元，同比增长11527%[11] - 2022年前九个月服务收入为14.7879亿美元，2021年同期为5.6858亿美元，同比增长160%；产品收入为24.9311亿美元，2021年同期为267.1万美元，同比增长9234%[11] - 公司报告分为发现与安全评估（DSA）和研究模型与服务（RMS）两个可报告板块；2022年第二季度和前九个月，RMS板块向DSA板块的内部收入分别为2257美元和4574美元[49][52] - 2022年第二季度和前九个月，DSA板块收入分别为49224美元和121103美元，RMS板块收入分别为123442美元和276087美元；2021年对应数据分别为22892美元和59529美元[52] - 2022年第二季度和前九个月，HistoTox Labs、Bolder BioPATH和Plato合并业务收入分别为8,845美元和26,328美元，净收入分别为932美元和2,497美元[104][105] - ILS在2022年第二季度和前九个月分别录得收入5856美元和10722美元，净亏损756美元和647美元[146] - OBRC在2022年第二季度和前九个月分别录得收入17676美元和24985美元，净利润2555美元和4948美元[153] 普通股与股东权益相关数据变化 - 2021年9月30日，普通股数量为15,931,485股，金额为3,945千美元，股东权益总计105,128千美元[17] - 2021年因收购发行股票，普通股数量增加8,374,138股，金额增加2,094千美元，股东权益增加461,383千美元[17] - 2021年12月31日，普通股数量为24,348,594股，金额为6,050千美元，股东权益总计590,403千美元[17] - 2022年第一季度因收购发行股票，普通股数量增加1,106,457股，金额增加276千美元，股东权益增加32,875千美元[17] - 2022年3月31日，普通股数量为25,495,701股，金额为6,336千美元，股东权益总计617,410千美元[17] - 2022年第二季度因收购发行股票，普通股数量增加17,618股，金额增加4千美元，股东权益增加364千美元[17] - 2022年6月30日，普通股数量为25,515,791股，金额为6,341千美元，股东权益总计613,633千美元[17] 债务相关数据变化 - 2021年11月5日，公司签订信贷协议，包括16.5万美元的定期贷款、3.5万美元的延迟提取定期贷款和1.5万美元的循环贷款，公司当日借取全部定期贷款[61] - 截至2022年6月30日，实际利息累计为7.82%；公司需支付循环贷款未使用部分0.5%的年费和延迟提取贷款未使用部分1%的年费[62][63] - 公司需维持初始担保杠杆比率不超过4.25:1，2023年9月30日起降至3.75:1，2025年3月31日起降至3.00:1；固定费用覆盖率首年为1.00:1，首年之后为1.10:1[66] - 2022年1月7日，公司从延迟提取定期贷款工具提取35,000美元，初始调整后LIBOR利率为7.25%，截至2022年6月30日实际应计利息为7.49%[68] - 2022年1月27日，公司对现有信贷协议进行首次修订，增加40,000美元定期贷款额度和35,000美元新的延迟提取定期贷款额度，当日公司借入全部增量定期贷款[69] - 额外定期贷款未偿还金额年利率为LIBOR利率加6.00% - 6.50%的利差，初始调整后LIBOR利率为7.25%，截至2022年6月30日实际应计利息为7.82%[70] - 额外定期贷款要求每年偿还本金金额为原始本金的1.0%，2022年11月5日前自愿提前还款需支付2%的溢价，2023年11月5日前需支付1%的溢价[71] - 收购Plato BioPharma时，公司发行3,000美元无担保次级本票，年利率4.5%，2023年6月1日到期[77] - 收购Orient BioResource Center时，公司承担3,700美元应付款项，2022年1月27日公允价值为3,325美元，需在交易完成18个月后支付[78] - 2021年9月27日，公司发行140,000美元本金的3.25%可转换优先票据，2027年到期，初始转换率为每1,000美元本金兑换1.7162股普通股[80][84] - 可转换优先票据年利率3.25%，半年付息一次，2027年10月15日到期，满足一定条件公司可赎回，持有人可要求公司回购[84][85][86] 收购相关数据 - 2021年4月30日，公司以22,389美元现金完成对HistoTox Labs的收购[104] - 2021年5月3日，公司收购Bolder BioPATH，对价包括17,530美元现金、价值34,452美元的1,588,235股普通股和1,500美元无担保次级本票，本票年利率4.5%，2026年5月1日到期[109] - HistoTox Labs收购中，无形资产按客户关系约八年、非竞争协议五年直线摊销，商誉9,339美元分配至DSA可报告分部[106][107][108] - Bolder BioPATH收购中，无形资产按约八年直线摊销，商誉36,206美元分配至DSA可报告分部，建立递延所得税负债4,867美元冲减商誉[112][113][114][110] - 2021年8月2日