公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日和9月30日，公司总资产分别为871059千美元和962900千美元，总负债分别为591252千美元和603134千美元[4] - 2022年和2021年第四季度，公司总营收分别为122754千美元和84211美元，同比增长45.77%[5] - 2022年和2021年第四季度，公司运营亏损分别为90578千美元和33641千美元，同比扩大169.25%[5] - 2022年和2021年第四季度，公司综合净亏损分别为86932千美元和83411千美元，同比扩大4.22%[5][6] - 2022年和2021年第四季度，归属于普通股股东的净亏损分别为87323千美元和83047千美元，同比扩大5.15%[5] - 2022年和2021年第四季度，公司经营活动净现金使用量分别为7410千美元和1143千美元，同比扩大548.29%[8] - 2022年和2021年第四季度，公司投资活动净现金使用量分别为8158千美元和232393千美元，同比缩小96.58%[8] - 2022年和2021年第四季度，公司融资活动净现金提供量分别为18384千美元和119466千美元，同比缩小84.61%[8] - 2022年和2021年第四季度末，公司现金及现金等价物分别为20820千美元和42854千美元，同比减少51.41%[8] - 2022年和2021年第四季度，公司支付的利息分别为8491千美元和1351千美元，同比增长528.49%[8] - 2022财年公司总收入为547,656美元，其中约140,000美元来自从柬埔寨进口的非人类灵长类动物（NHPs）[13] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物约为20,820美元[14] - 2022年和2021年第四季度，分别有一个客户占销售额的21.7%和20.7%，且这两个季度均无供应商占收入成本超过10%[19] - 2022年和2021年第四季度，公司总营收分别为122,754美元和84,211美元[23] - 2022年和2021年第四季度，公司折旧和摊销分别为13,263美元和6,035美元[23] - 2022年第四季度美国地区收入99,009美元，2021年同期为71,142美元；荷兰地区收入15,222美元，2021年同期为6,536美元；其他地区收入8,523美元，2021年同期为6,533美元[24] - 2021年10 - 12月未经审计的备考运营结果显示，总收入为125694美元，净亏损为26744美元[39] - 截至2022年12月31日，公司商誉减值66367美元，剩余商誉余额91458美元归因于DSA报告分部[40] - 截至2022年12月31日，无形资产净值为338456美元，较9月30日减少，主要因摊销[41] - 截至2022年12月31日和2022年9月30日，长期债务分别为365,643美元和330,677美元，其中2022年12月31日可转换优先票据为106,346美元，定期贷款工具等为272,513美元[48] - 截至2022年12月31日和2022年9月30日，可转换优先票据未摊销的债务发行成本分别为4,839美元和5,060美元；2022年第四季度总利息费用为2,765美元，2021年第四季度为2,628美元[51] - 2022年12月31日与9月30日相比，贸易应收款和合同资产净额从100,073美元降至74,587美元，存货净额从71,441美元增至75,639美元[53] - 2023财年截至9月30日，公司预计向养老金计划缴款1,209美元，2022年12月31日设定受益计划资金状况为2,099美元[54] - 2022年和2021年第四季度，养老金计划净定期福利成本分别为 - 54美元和110美元[55] - 2022年和2021年第四季度，其他经营费用分别为3,639美元和33,580美元[55] - 2022年12月31日，退出和处置成本的负债余额为571美元[56] - 以色列业务预计在2023年9月30日财年末完成出售，售价6,650美元，2022年第四季度税前亏损1,904美元[57][58] - 2022年12月31日，以色列业务净资产持有待售为4,850美元[58] - 2022年和2021年第四季度，公司经营租赁摊销分别为1,936美元和1,083美元，租赁总成本分别为1,942美元和938美元[61] - 2022年12月31日，经营租赁和融资租赁的加权平均剩余租赁期限分别为5.97年和2.35年，加权平均折现率分别为6.97%和4.86%[62] - 截至2022年12月31日，未来五年及以后的经营租赁和融资租赁负债到期情况：经营租赁总计43656美元，融资租赁总计77美元；扣除利息后，经营租赁负债为34715美元，融资租赁负债为74美元[63] - 2022年和2021年第四季度，与收购相关发行的普通股分别为0股和8374138股[64] - 2022年和2021年第四季度，基于股票的薪酬费用分别为2046美元和23932美元，其中2021年的23932美元中有23014美元与Envigo交易的合并后费用相关，包含4772美元以现金结算的基于股票的薪酬[65] - 2022年和2021年第四季度，基本和摊薄后归属于普通股股东的净亏损分别为87323美元和83047美元，加权平均流通普通股（以千计）分别为25603和21124，基本和摊薄后每股净亏损分别为3.41美元和3.93美元[66] - 2022年第四季度，公司法定联邦税率为21%，有效税率为15.5%，差异主要与商誉减值可抵扣性等账面与税务差异及其他永久性项目对税务费用的影响有关[66] - 2022年第四季度服务收入为5004.8万美元，产品收入为7270.6万美元，总收入为1.22754亿美元；2021年同期服务收入为3817.6万美元，产品收入为4603.5万美元，总收入为8421.1万美元[5] - 2022年第四季度运营亏损为9057.8万美元，2021年同期为3364.1万美元[5] - 2022年第四季度合并净亏损为8693.2万美元，2021年同期为8341.1万美元[5] - 2022年第四季度基本和摊薄后普通股每股净亏损为3.41美元，2021年同期为3.93美元[5] - 2022年第四季度综合亏损为8163.8万美元，2021年同期为8327.4万美元[6] - 2022年9月30日至12月31日，公司普通股数量从25,598,289股增至25,606,636股，股东权益从359,766千美元降至279,807千美元[7] - 2022年和2021年第四季度，公司合并净亏损分别为86,932千美元和83,411千美元[8] - 2022年第四季度，公司经营活动净现金使用量为7,410千美元，投资活动净现金使用量为8,158千美元，融资活动净现金提供量为18,384千美元[8] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物约为20,820千美元[8][14] - 2022财年，公司总营收为547,656千美元，其中约140,000千美元来自从柬埔寨进口的非人类灵长类动物（NHPs）[13] - 2022年11月16日事件后，公司暂停销售柬埔寨NHPs，导致信贷协议触发重大不利事件条款，限制了循环信贷额度的使用[11][14] - 2023年1月9日，公司对信贷协议进行修订，恢复了循环信贷额度的借款能力[14] - 2022年第四季度，公司完成了弗吉尼亚州坎伯兰和都柏林设施的关闭，并计划在2023年和2024年进行进一步的场地优化[14] - 公司自2023年1月起提高了产品价格，并采取措施减少2023年预算资本支出和某些预测费用[14] - 公司认为现有现金及现金等价物加上经营活动产生的现金足以满足未来至少12个月的运营需求[14] - 2022年和2021年截至12月31日的三个月内，分别有一个客户占销售额的21.7%和20.7%，且这两个时间段内无供应商占收入成本超过10%[19] - 2022年截至12月31日和9月30日的未经审计合并资产负债表中，分别排除了约2,710美元和2,647美元的未支付客户预开票金额[23] - 2022年9月30日约45%的未开票收入在截至12月31日的三个月内开票，约30%的递延收入在同期确认为收入[23] - 2022年和2021年截至12月31日的三个月内，公司总收入分别为122,754美元和84,211美元，经营亏损分别为90,578美元和33,641美元[23] - 2022年和2021年截至12月31日的三个月内，美国地区收入分别为99,009美元和71,142美元，荷兰地区分别为15,222美元和6,536美元，其他地区分别为8,523美元和6,533美元[24] - 2022年12月31日和9月30日，美国地区长期资产分别为174,011美元和173,417美元，荷兰地区分别为6,315美元和5,824美元，其他地区分别为7,626美元和6,958美元[24] - 截至2021年12月31日的三个月，公司未经审计的预估总营收为125,694美元，净亏损为26,744美元[39] - 截至2022年12月31日，公司DSA业务的商誉余额为91,458美元，RMS业务的商誉余额为302,372美元，总商誉余额为393,830美元[40] - 2022年公司对RMS业务的商誉进行减值测试，确认减值损失66,367美元，剩余商誉余额91,458美元归属于DSA业务[40] - 2022年12月31日无形资产净值为338,456美元，较9月30日的345,886美元有所下降[41] - 2022年12月31日长期债务为365,643美元，较9月30日的330,677美元有所增加[48] - 2022年12月31日和9月30日，贸易应收款和合同资产净额分别为74587美元和100073美元[53] - 2022年12月31日和9月30日，存货净额分别为75639美元和71441美元[53] - 2022年12月31日和9月30日，预付费用和其他流动资产分别为33922美元和42483美元[54] - 2022年12月31日和9月30日，其他资产分别为6513美元和7524美元[54] - 2022年12月31日和9月30日，应计费用和其他负债分别为28582美元和35801美元[54] - 2022年12月31日和9月30日，提前开具发票的费用分别为60655美元和68642美元[54] - 2023年9月30日止年度，公司预计向养老金计划缴款1209美元；截至2022年12月31日，设定受益计划义务的资金状况为2099美元[54] - 2022年第四季度其他经营费用为3639美元，2021年第四季度为33580美元[55] - 公司拟以6650美元出售以色列业务，预计在2023财年结束前完成，将反映在RMS可报告板块[57][58] - 截至2022年12月31日，以色列业务三个月税前亏损1904美元，净持有待售资产为4850美元[58] - 2022年12月31日与2022年9月30日相比，运营ROU资产净额从32489美元增至34152美元，总运营租赁负债从32836美元增至34715美元[61] - 2022年和2021年截至12月31日的三个月，公司运营租赁摊销分别为1936美元和1083美元[61] - 2022年和2021年截至12月31日的三个月，公司总租赁成本分别为1942美元和938美元[61] - 2022年和2021年截至12月31日的三个月，与收购相关发行的普通股分别为0股和8374138股[64] - 2022年和2021年截至12月31日的三个月，基于股票的薪酬费用分别为2046美元和23932美元[65] - 2022年和2021年截至12月31日的三个月，基本和摊薄后每股净亏损分别为3.41美元和3.93美元[66] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年和2021年第四季度，RMS部门向DSA部门报告的部门