营收情况 - 2023年第一季度营收3647.3万美元，较2022年同期的3844.1万美元下降5.1%，主要因美国和加拿大营收减少[73] - 2023年第一季度公司营收为3647.3万美元，较2022年同期的3844.1万美元有所下降[15] - 2023年第一季度总营收3.65亿美元，2022年同期为3.84亿美元[47] - 2023年第一季度营收3647.3万美元，较2022年同期的3844.1万美元下降5.1%，主要因美国营收减少140万美元和加拿大营收减少59.1万美元[68][73] 运营收入与利润 - 2023年第一季度运营收入901.6万美元，较2022年同期的1169.7万美元下降22.9%，主要因营收下降和营销活动增加[73][77] - 2023年第一季度公司净利润为696.4万美元，较2022年同期的853.9万美元有所下降[15] - 2023年第一季度运营收入901.6万美元，较2022年同期的1169.7万美元下降22.9%，运营利润率从30.4%降至24.7%[73] 经常性合同价值 - 2023年第一季度经常性合同价值为1.46686亿美元，较2022年同期的1.47574亿美元下降0.6%，核心数字解决方案的经常性合同价值增长1.3%[73][80] - 2023年第一季度经常性合同价值为1.46686亿美元，较2022年同期的1.47574亿美元下降0.6%，核心数字解决方案的经常性合同价值增长1.3%[73][80] 流动性来源 - 截至2023年3月31日，公司主要流动性来源包括2370万美元现金及现金等价物、最高3000万美元的未使用信贷额度和最高7500万美元的延迟提取定期票据[82] - 截至2023年3月31日，公司主要流动性来源包括2370万美元现金及现金等价物、3000万美元未使用的信贷额度和7500万美元延迟提取定期票据[82] 股息支付 - 2023年第一季度支付现金股息300万美元，已宣布的300万美元股息于4月支付[87] - 2023年第一季度支付现金股息300万美元，3月宣布的300万美元股息于4月支付[87] 资本支出 - 2023年第一季度资本支出为320万美元，主要用于人类理解解决方案的计算机软件开发和总部大楼翻新[88] - 2023年第一季度资本支出为320万美元，主要用于人类理解解决方案的计算机软件开发和总部大楼翻新[88] 总部大楼翻新成本 - 预计2023年和2024年总部大楼翻新成本分别为1450万美元和290万美元，将通过运营现金流提供资金[89] - 预计2023年和2024年总部大楼翻新成本分别为1450万美元和290万美元，计划通过经营现金流提供资金[89] 定期贷款情况 - 定期贷款未偿还余额为2120万美元，每月还款46.2988万美元，年利率为5%，将于2027年5月还清[91] 租赁付款 - 截至2023年3月31日，运营租赁和融资租赁的固定租赁付款分别为47.4万美元和21万美元，需在12个月内支付[97] - 截至2023年3月31日，公司12个月内应付的经营租赁和融资租赁固定租金分别为47.4万美元和21万美元[97] 税务相关 - 截至2023年3月31日，与不确定税务状况相关的未确认税收优惠负债为170万美元[98] - 2023年第一季度公司支付的所得税为2.7万美元，较2022年同期的7.5万美元有所下降[19] - 2023年和2022年第一季度有效税率分别为22.7%和25.3%，税率下降主要因股份补偿奖励税收优惠增加11.5万美元和州所得税减少约26.5万美元[48] - 截至2023年3月31日，与不确定税务状况相关的未确认税收利益负债为170万美元[98] - 截至2023年3月31日，2017年美国减税与就业法案规定的视同汇回税应付余额为1.1万美元，预计2024年初支付；2023年第一季度因2022年视同股息和资本返还支付预扣税7.2万美元[99] 股票回购 - 2023年第一季度公司回购49,296股普通股，花费200万美元，截至3月31日，2022年计划下剩余可回购普通股数量为1,875,148股[101] - 2022年5月，董事会授权回购250万股普通股，该计划无固定到期日[100] - 2023年第一季度，公司根据2022年计划回购49296股普通股，总价200万美元；截至2023年3月31日，该计划剩余可回购普通股数量为1875148股[101] 资产情况 - 2023年3月31日，公司总资产为13.4306亿美元，较2022年12月31日的13.0461亿美元有所增长[14] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，货币市场基金分别为2351.2万美元和2492.7万美元，现金等价物总额与货币市场基金金额一致[43] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，长期债务的账面价值分别为2120.1万美元和2231.5万美元，估计公允价值分别为2077.7万美元和2166.8万美元[44] - 截至2023年3月31日，长期债务净额为1653万美元，2022年12月31日为1769万美元[49] - 截至2023年3月31日，商誉净值为6161.4万美元[64] - 截至2023年3月31日，无形资产净值为157.6万美元，2022年12月31日为161.1万美元[64] - 截至2023年3月31日，物业及设备净值为1948.6万美元，2022年12月31日为1724.8万美元[64] 现金流量 - 2023年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为775.3万美元，较2022年同期的829万美元有所下降[19] - 2023年第一季度公司投资活动使用的现金流量净额为319.9万美元，较2022年同期的254.2万美元有所增加[19] - 2023年第一季度公司融资活动使用的现金流量净额为585.6万美元，较2022年同期的1285.8万美元有所减少[19] - 2023年第一季度公司支付的利息费用净额为32.9万美元，较2022年同期的35.2万美元有所下降[19] - 2023年第一季度经营活动提供的现金为775.3万美元，较2022年同期的829万美元下降6.5%[73] 收入来源 - 公司主要从年度可续订的基于订阅的服务协议获得大部分收入，协议类型包括订阅服务、一次性服务、固定非订阅服务和单价服务[26] 递延合同成本 - 2023年和2022年第一季度递延获得合同的增量成本分别为16.3万美元和23.4万美元，截至2023年3月31日和2022年12月31日，递延合同成本净额分别为220万美元和240万美元[35] - 2023年和2022年第一季度递延合同成本总摊销分别为36.1万美元和50.7万美元，销售、一般和行政费用中因客户流失导致的资本化成本减值额外费用分别为8000美元和1000美元[35] 坏账准备 - 截至2023年3月31日和2022年3月31日，三个月内坏账准备期末余额分别为6.5万美元和6.9万美元[37] 索赔影响 - 公司认为截至2023年3月31日的索赔最终处理不会对其合并财务状况、经营成果或流动性产生重大不利影响[46] 股票期权 - 2023年和2022年第一季度分别授予购买59429和54759股普通股的期权[58] - 截至2023年3月31日，未行使股票期权总数为619777份，可执行期权为340004份，总内在价值分别为684.1万美元和549万美元[60] - 2023年第一季度从行使股票期权获得现金30.1万美元，2022年同期无股票期权行使[61] - 截至2023年3月31日，有12698股未归属普通股，预计在2.75年内确认约30万美元的未确认补偿成本[63] 每股收益 - 2023年第一季度公司基本每股收益为0.28美元，较2022年同期的0.34美元有所下降[15] - 2023年第一季度基本每股收益为0.28美元，2022年同期为0.34美元；摊薄后每股收益2023年第一季度为0.28美元，2022年同期为0.34美元[67] 信贷协议 - 公司与第一国民银行的信贷协议包括3000万美元循环信贷额度、2341.2383万美元定期贷款和7500万美元延迟提取定期贷款，截至2023年3月31日，公司遵守财务契约[90][94] - 信贷安排以公司及其担保人几乎所有现有和未来资产的第一优先留置权和完善担保权益作为担保，外国子公司股权权益的担保比例限制为65%[95] 关键会计估计 - 公司2022年年度报告中描述的关键会计估计没有发生对简明合并财务报表及相关附注有重大影响的变化[102]