公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为18.92906亿美元，较2021年12月31日的17.53085亿美元增长7.98%[14] - 2022年第二季度，公司营收为14.32107亿美元，较2021年同期的11.85371亿美元增长20.81%；上半年营收为30.09944亿美元，较2021年同期的24.72206亿美元增长21.75%[16] - 2022年第二季度，公司净利润为3359.9万美元，较2021年同期的2515.4万美元增长33.57%；上半年净利润为1.03483亿美元，较2021年同期的8707.6万美元增长18.84%[16] - 2022年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为2278.5万美元，较2021年同期的699.5万美元增长225.73%[18] - 2022年上半年，公司投资活动使用的现金流量净额为864.6万美元，较2021年同期的2123万美元减少59.28%[18] - 2022年上半年，公司融资活动使用的现金流量净额为9163.2万美元，较2021年同期的6733.7万美元增长36.08%[18] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为5.10869亿美元，较2021年12月31日的5.75812亿美元减少11.28%[14] - 截至2022年6月30日，公司应收账款净额为6.85857亿美元，较2021年12月31日的5.13306亿美元增长33.62%[14] - 2022年上半年，公司基本每股收益为2.70美元，较2021年同期的2.26美元增长19.47%；摊薄每股收益为2.68美元，较2021年同期的2.24美元增长19.64%[16] - 2022年上半年，公司ROU资产交换租赁义务获得267.8万美元，较2021年同期的1504.7万美元减少82.21%[19] - 截至2022年6月30日，公司股东权益总额为35,132千美元，2021年同期为87,262千美元[20][21] - 2022年前六个月，公司购买库存股成本为56,805千美元，2021年同期为38,536千美元[20] - 2022年前六个月，公司净收入为103,483千美元，2021年同期为87,076千美元[20] - 2022年第二季度，公司净收入为33,599千美元，2021年同期为25,154千美元[21] - 2022年6月30日和2021年12月31日，已确认但未开票的收入分别为6.744亿美元和4.905亿美元，计入应收账款净额[40] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司现金、现金等价物和有价证券总额分别为5.4165亿美元和6.07603亿美元[43] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司金融资产公允价值总额分别为5.1947亿美元和6.10896亿美元[46] - 2022年第二季度净收入和摊薄后每股收益分别增长33.6%和33.8%，达到3360万美元和0.87美元；前六个月分别增长18.8%和19.6%，达到1.035亿美元和2.68美元[69] - 2022年第二季度调整后每股收益增长27.5%至1.16美元，前六个月增长15.8%至3.15美元[69] - 2022年第二季度调整后EBITDA增长24.6%至7500万美元，前六个月增长17.7%至1.936亿美元[69] - 2022年第二季度收入为14.32107亿美元，同比增长20.8%；前六个月为30.09944亿美元，同比增长21.8%[70] - 2022年第二季度毛利润为2.39868亿美元，同比增长20.2%；前六个月为5.25642亿美元，同比增长16.6%[70] - 2022年第二季度营业收入为4835万美元，同比增长37.3%；前六个月为1.46745亿美元，同比增长23.3%[70] - 2022年第二季度其他费用为174.6万美元，同比增长223.9%；前六个月为352.3万美元，同比增长120.9%[70] - 2022年第二季度每位WSEE每月收入为1643美元，同比增长1.2%；前六个月为1763美元，同比增长1.9%[70] - 2022年Q2毛利润为2.399亿美元，较2021年Q2的1.996亿美元增长20.2%；每WSEE每月毛利润为275美元，较2021年Q2的273美元增加2美元[90] - 2022年前六个月毛利润为5.256亿美元，较2021年前六个月的4.51亿美元增长16.6%；每WSEE每月毛利润为308美元，较2021年前六个月的316美元减少8美元[96] - 2022年Q2每WSEE每月收入增加19美元，前六个月增加33美元[91][98] - 2022年Q2运营费用为1.915亿美元，较2021年Q2的1.643亿美元增长16.5%；每WSEE每月运营费用为220美元，较2021年Q2的225美元下降2.2%[107] - 2022年前六个月运营费用为3.789亿美元，较2021年前六个月的3.32亿美元增长14.1%；每WSEE每月运营费用为222美元，较2021年前六个月的232美元下降4.3%[113] - 2022年Q2员工工资为1.065亿美元，较2021年Q2的9436.2万美元增长12.9%；前六个月为2.13961亿美元，较2021年前六个月的1.97437亿美元增长8.4%[107][111] - 2022年Q2广告费用为1.2427亿美元，较2021年Q2的8975万美元增长38.5%；前六个月为2.1022亿美元，较2021年前六个月的1.4297亿美元增长47.0%[107][111] - 2022年Q2其他收入（支出）净支出为170万美元，2021年Q2为50万美元；2022年年初至今净支出为350万美元，2021年年初至今为160万美元[114] - 2022年Q2一般及行政费用增至3610万美元，同比增长23.6%；2022年年初至今增至7710万美元，同比增长26.7%[114][115] - 2022年Q2折旧和摊销费用增至1010万美元，同比增长3.6%；2022年年初至今增至2030万美元，同比增长14.0%[114][115] - 2022年年初至今公司和销售人员工资增至2.14亿美元，同比增长8.4%[115] - 2022年年初至今佣金费用增至2110万美元，同比增长31.8%[115] - 2022年年初至今广告费用增至2100万美元，同比增长47.0%[115] - 截至2022年6月30日的六个月，有效所得税税率为27.7%，2021年同期为25.9%[116] - 2022年Q2调整后EBITDA为7502.6万美元，同比增长24.6%；2022年年初至今为19359.9万美元，同比增长17.7%[120] - 2022年Q2调整后净利润为4488.5万美元，同比增长27.2%；2022年年初至今为12189.1万美元，同比增长14.9%[121] - 2022年6月30日，公司现金、现金等价物和有价证券为5.417亿美元，其中约2.582亿美元用于支付预扣税费，约1.166亿美元为客户预付款[123] - 2022年6月30日，公司营运资金为1.64亿美元，相比2021年12月31日的1.163亿美元有所增加[123] - 截至2022年6月30日，公司在信贷额度下的未偿还信用证和借款总计3.704亿美元[124][130] - 2022年前六个月，公司经营活动提供的净现金为2280万美元[126] - 2022年上半年，公司投资活动使用的净现金为860万美元，主要用于购买900万美元的财产和设备[127] - 2022年上半年，公司融资活动使用的净现金为9160万美元，支付了3710万美元的股息，回购或扣留了5680万美元的股票[128] - 2022年前六个月，公司调整后净收入增长14.9%，达到1.219亿美元，而2021年同期为1.061亿美元[129] 联合健康保险业务相关数据 - 联合健康保险政策提供约87%的参与者健康保险覆盖[28] - 截至2022年6月30日，计划成本比支付和欠联合健康的净保费少4180万美元，其中3280万美元计入预付保险[31] - 截至2022年6月30日，欠联合健康的保费为5590万美元，计入应计健康保险成本[31] - 2022年前六个月，公司福利成本因前期估计径流变化增加1020万美元，2021年同期增加570万美元[31] 工人补偿业务相关数据 - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，公司分别减少应计工人补偿成本2680万美元和2300万美元[34] - 2022年和2021年6月30日，未折现的应计工人补偿成本分别为2.439亿美元和2.548亿美元[36] - 2022年前六个月，公司收到工人补偿计划超额索赔资金返还3020万美元，6月30日受限现金为5330万美元，工人补偿存款为1.661亿美元[37] PEO人力资源外包解决方案及其他产品服务业务数据 - 2022年第二季度和前六个月，公司PEO人力资源外包解决方案及其他产品服务的总营收分别为14.32107亿美元和30.09944亿美元，较2021年同期分别增长20.8%和21.8%[42] 循环信贷额度相关数据 - 2022年6月，公司将循环信贷额度从5亿美元提高到6.5亿美元，最高可增至7亿美元，6月30日未偿还余额为3.694亿美元，可用借款额度为2.796亿美元[50] - 公司循环信贷额度的借款利率根据选择的利率类型和杠杆比率而定，2022年前六个月平均利率为2.2%[52] - 2022年6月公司将信贷额度从5亿美元提高到6.5亿美元[122] 股份回购与股息相关数据 - 2022年前六个月，公司回购或扣留普通股共计615,694股，其中回购计划回购517,083股，扣留98,611股用于满足税收预扣义务[54][55][56] - 2022年第一、二季度，董事会宣布的季度股息分别为每股0.45美元和0.52美元，2022年和2021年前六个月支付的股息总额分别为3710万美元和3280万美元[57] 员工数量与福利成本相关数据 - 2022年第二季度平均每月支付工资的WSEEs数量同比增长19.4%，预计第三季度同比增长17%-18%，较第二季度环比增长3.7%-4.6%[65] - 2022年第二季度每位受保员工的福利成本同比下降0.6%，2021年第二季度同比增长23.9%[66] 中端市场部门业务数据 - 2022年Q2公司中端市场部门每月平均WSEE数量较2021年Q2增长23.2%，分别占2022年Q2和2021年Q2总平均付费WSEE的24.3%和23.6%[84] 成本相关数据 - 2022年Q2与2021年Q2相比，福利和工人补偿成本估计变化导致直接成本净减少2.45亿美元；每WSEE每月直接成本增加17美元[92] - 2022年前六个月与2021年前六个月相比，福利和工人补偿成本估计变化导致直接成本净增加70万美元；每WSEE每月直接成本增加41美元[99] 非奖金工资成本数据 - 2022年Q2非奖金工资成本为712403.3万美元，同比增长25.9%；2022年年初至今为1392024.8万美元，同比增长26.6%[119] 客户预付款与就业税相关数据 - 2022年6月30日报告期最后一个工作日为周四，客户预付款为1.166亿美元，就业税和其他扣除额为2.582亿美元；2021年6月30日报告期最后一个工作日为周三，客户预付款为5040万美元，就业税和其他扣除额为2.267亿美元[129] - 2022年公司收到工人补偿计划超额索赔资金返还3020万美元，增加了营运资金[129]