公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为19.9647亿美元，较2022年12月31日的20.39261亿美元下降了2.09%[14] - 2023年第三季度，公司收入为15.50887亿美元，较2022年同期的14.3916亿美元增长了7.76%；前九个月收入为49.05668亿美元，较2022年同期的44.49104亿美元增长了10.26%[16] - 2023年第三季度，公司净利润为4433.2万美元，较2022年同期的3766.9万美元增长了17.7%；前九个月净利润为1.51821亿美元，较2022年同期的1.41152亿美元增长了7.56%[16] - 2023年前九个月，公司经营活动产生的净现金为1.40271亿美元，较2022年同期的1.2203亿美元增长了14.95%[18] - 2023年前九个月，公司投资活动使用的净现金为228.2万美元，较2022年同期的1985.1万美元有所减少[18] - 2023年前九个月，公司融资活动使用的净现金为1.94756亿美元，较2022年同期的1.23416亿美元有所增加[18] - 截至2023年9月30日，公司现金、现金等价物、受限现金和为客户持有的资金为9.57152亿美元，较期初的10.13919亿美元减少了5.67%[18] - 2023年前九个月，公司购买库藏股花费1.31473亿美元，较2022年同期的6342万美元有所增加[18] - 2023年前九个月，公司支付股息6296.9万美元，较2022年同期的5686.6万美元有所增加[18] - 截至2023年9月30日，公司股东权益为8311.9万美元，较2022年12月31日的8127.5万美元增长了2.27%[14] - 2023年第三季度和前九个月总营收分别为15.50887亿美元和49.05668亿美元，较2022年同期增长7.8%和10.3%[31] - 2023年第三季度净收入为4433.2万美元，较2022年的3766.9万美元增长17.7%；前九个月净收入为1.51821亿美元，较2022年的1.41152亿美元增长7.6%[63][71][72] - 2023年第三季度摊薄后每股收益为1.16美元，较2022年的0.98美元增长18.4%；前九个月摊薄后每股收益为3.94美元，较2022年的3.66美元增长7.7%[71][72] - 2023年第三季度调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）为9431.5万美元，较2022年的7981.1万美元增长18.2%；前九个月为2.97622亿美元，较2022年的2.7341亿美元增长8.9%[71][72] - 2023年第三季度调整后每股收益为1.46美元，较2022年的1.23美元增长18.7%；前九个月为4.76美元，较2022年的4.38美元增长8.7%[71][72] - 2023年第三季度收入为15.50887亿美元，较2022年的14.3916亿美元增长7.8%；前九个月为49.05668亿美元，较2022年的44.49104亿美元增长10.3%[72][83] - 2023年第三季度毛利润为2.57931亿美元，较2022年的2.44553亿美元增长5.5%；前九个月为8.14716亿美元，较2022年的7.70195亿美元增长5.8%[72][94] - 2023年前九个月毛利润同比增长5.8%，达到8.147亿美元，2022年同期为7.702亿美元[100] - 2023年第三季度，运营费用同比增加3.4%，达到1.985亿美元，2022年同期为1.919亿美元 [111] - 2023年前九个月，运营费用同比增加8.3%，达到6.184亿美元，2022年同期为5.708亿美元 [114] - 2023年前九个月，利息收入同比增加2.08亿美元，利息支出同比增加1.12亿美元 [115] - 2023年第三季度有效所得税税率为26.6%，2022年同期为26.7%；2023年前九个月为24.5%，2022年同期为27.5% [116] - 2023年和2022年前九个月，公司分别确认与长期激励和限制性股票奖励归属相关的所得税收益490万美元和20万美元 [117] - 2023年第三季度工资成本为85.16304亿美元，非奖金工资成本为79.86848亿美元，较2022年同期分别增长6.4%和23.9%[121] - 2023年前九个月工资成本为268.57278亿美元，非奖金工资成本为235.12622亿美元，较2022年同期分别增长9.7%和25.6%[121] - 2023年9月30日，现金、现金等价物和有价证券为6.92425亿美元，调整后为1.89599亿美元，较2022年12月31日分别减少9.6%和15.5%[122] - 2023年第三季度EBITDA为7910.5万美元，调整后EBITDA为9431.5万美元，较2022年同期分别增长18.2%和32.7%[122] - 2023年前九个月EBITDA为2.55946亿美元，调整后EBITDA为2.97622亿美元，较2022年同期分别增长8.9%和21.8%[122] - 2023年第三季度调整后净收入为5558.2万美元，较2022年同期增长17.2%；前九个月为1.83295亿美元，较2022年同期增长8.3%[123] - 2023年第三季度调整后每股收益为1.46美元，较2022年同期增长18.7%；前九个月为4.76美元，较2022年同期增长8.7%[123] - 2023年前九个月经营活动产生的净现金为1.403亿美元，投资活动使用的净现金为230万美元，融资活动使用的净现金为1.948亿美元[127][128][129] - 截至2023年9月30日，公司营运资金为1.563亿美元，相比2022年12月31日的1.585亿美元略有下降[125] - 2023年前九个月调整后净收入为1.833亿美元，较2022年同期的1.693亿美元增长8.3%[130] 公司业务线相关数据关键指标变化 - 2023年第三季度平均每月支付工资的工作现场等效员工（WSEEs）数量为315340人，较2022年的303347人增长4.0%；前九个月为311112人，较2022年的290838人增长7.0%[71][72] - 2023年前九个月，中端市场部门平均每月WSEEs数量较2022年增长13.4%，分别占总平均支付WSEEs的26.1%和24.6%[87] - 2023年第三季度每位WSEE每月收入为1639美元，较2022年的1581美元增长3.7%；前九个月为1752美元，较2022年的1700美元增长3.1%[72] - 2023年第三季度每位WSEE每月毛利润为273美元，较2022年的269美元增加4美元，主要因平均定价提高，部分被直接成本上升抵消[94] - 2023年第三季度，集团健康保险及相关员工福利成本同比增加39美元/每位WSEE/月，每位参保员工成本同比增加5.4% [101] - 2023年第三季度，工人赔偿成本同比减少3美元/每位WSEE/月，非奖金工资成本同比增加6.4% [102] - 2023年前九个月，工人赔偿成本同比增加14.3%，即1美元/每位WSEE/月 [109] - 2023年前九个月，工资税同比增加10.0%，工资成本同比增加8.9%，即18美元/每位WSEE/月 [109] 公司保险相关数据关键指标变化 - 约87%的健康保险成本由与联合健康的保单提供，截至2023年9月30日，计划成本比支付和欠联合健康的净保费少1880万美元[33][34] - 联合健康要求维持900万美元的累计现金盈余，截至2023年9月30日需存入相当于约一天索赔资金活动的650万美元[34] - 2023年前九个月福利成本因前期估计径流变化减少1390万美元，2022年增加1280万美元[34][35] - 自2019年10月1日起，公司对每次事故前150万美元的工伤赔偿索赔承担财务责任，超过150万美元的索赔每年最高承担600万美元[36] - 2023年和2022年前九个月，因前期估计损失变化，分别减少应计工伤赔偿成本2620万美元和3530万美元[38] - 2023年和2022年工伤赔偿成本估计的平均折现率分别为4.2%和2.5%[38] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，工伤赔偿未支付索赔的期末余额分别为2.21872亿美元和2.26493亿美元[39] - 截至2023年9月30日，资产负债表中应计工伤赔偿成本的流动部分包括370万美元的工伤赔偿行政费用[39] - 截至2023年9月30日，未折现的应计工人赔偿成本为2.495亿美元，2022年9月30日为2.455亿美元[40] - 2023年前九个月，公司收到4340万美元与工人赔偿计划相关的超额索赔资金返还[41] - 截至2023年9月30日，公司受限现金为5130万美元，工人赔偿存款为1.975亿美元[41] - 截至2023年9月30日，医疗计划成本比应付给联合健康的净保费少1880万美元，超出约定盈余维持水平980万美元，其中980万美元记为流动资产，900万美元记为长期资产；应付保费为4290万美元[130] 公司资金及信贷相关数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，已确认但未开票的收入分别代表6.444亿美元和6.004亿美元的未开票应收账款[29] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司现金、现金等价物和有价证券分别包含与联邦和州所得税预扣、就业税和其他工资扣除相关的资金4.827亿美元和5.048亿美元，以及客户预付款2020万美元和3680万美元[43] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，应付工资税和其他工资扣除分别为5.181亿美元和5.561亿美元[46] - 公司有一个循环信贷安排，借款能力最高达6.5亿美元，可进一步增加至7亿美元，截至2023年9月30日，未偿还余额为3.694亿美元，可用借款能力为2.796亿美元[52] - 公司有一个循环信贷安排，当前借款能力为6.5亿美元，截至2023年9月30日，已使用3.704亿美元[124][126] - 2023年9月30日结束的报告期最后工作日为周五，客户预付款为2020万美元，就业税和其他扣除项为4.827亿美元；2022年同期客户预付款为3580万美元，就业税和其他扣除项为3.219亿美元[130] - 截至2023年9月30日，公司在信贷安排下的未偿还信用证和借款总额为3.704亿美元[131] 公司股份相关数据关键指标变化 - 2023年前九个月，公司回购或扣留了总计125.8702万股普通股，其中106.2598万股是根据回购计划回购的[56][57] - 2023年8月1日，董事会授权增加200万股可根据回购计划回购的股份，截至2023年9月30日，公司被授权额外回购196.9562万股[57] - 2023年和2022年前九个月，公司支付的股息总额分别为6300万美元和5690万美元[60] - 2023年前九个月，公司扣留了19.6104万股以满足长期激励和限制性股票奖励归属的预扣税义务[59] 公司投资相关数据关键指标变化 - 现金等价短期投资主要为隔夜投资，受利率风险影响较小；可供出售有价证券受利率风险影响，因含固定利率，市场价值随利率变化[132] - 公司通过多元化和低投资周转率限制利率风险，投资政策旨在在保全本金的同时最大化税后利息收入，有价证券主要为短期美国国债[133]