公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为19.40077亿美元，较2021年12月31日的17.53085亿美元增长10.67%[13] - 2022年第一季度，公司实现收入15.77837亿美元，较2021年同期的12.86835亿美元增长22.62%[15] - 2022年第一季度，公司毛利润为2.85774亿美元，较2021年同期的2.51445亿美元增长13.65%[15] - 2022年第一季度，公司净利润为6988.4万美元，较2021年同期的6192.2万美元增长12.86%[15] - 2022年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为5884.7万美元，较2021年同期的1971万美元增长198.56%[18] - 2022年第一季度，公司投资活动使用的现金流量净额为589万美元，较2021年同期的1207.7万美元减少51.24%[18] - 2022年第一季度，公司融资活动使用的现金流量净额为4388.6万美元，较2021年同期的4239.6万美元增长3.51%[18] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物和受限现金为8.16839亿美元，较2021年同期的7.34197亿美元增长11.26%[18] - 2022年第一季度，公司基本每股收益为1.82美元，较2021年同期的1.62美元增长12.35%；摊薄每股收益为1.80美元，较2021年同期的1.59美元增长13.21%[15] - 截至2022年3月31日，公司股东权益为3396.1万美元，较2021年12月31日的 - 177.4万美元实现扭亏为盈[13] - 2022年第一季度总营收为15.77837亿美元，较2021年的12.86835亿美元增长22.6%[40] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，已确认但未开票的收入分别为6.553亿美元和4.905亿美元[38] - 截至2022年3月31日，金融资产公允价值总计6.11706亿美元，其中一级资产5.85952亿美元，二级资产2575.4万美元；2021年12月31日总计6.10896亿美元，一级资产5.84887亿美元，二级资产2600.9万美元[43] - 2022年第一季度净收入6988.4万美元，分配给普通股的净收入为6983.7万美元；2021年同期净收入6192.2万美元，分配给普通股的净收入为6172.5万美元[56] - 2022年第一季度收入为16亿美元，同比增长22.6%[76] - 2022年第一季度净利润为6990万美元，同比增长12.9%；摊薄后每股收益为1.80美元，同比增长13.2%[67] - 2022年第一季度调整后每股收益为1.99美元，同比增长9.3%[67] - 2022年第一季度调整后EBITDA为1.186亿美元，同比增长13.8%[67] - 2022年第一季度毛利润为2.858亿美元，同比增长13.7%[84] - 2022年第一季度运营费用为1.874亿美元，同比增长11.8%[96] - 2022年第一季度其他费用为180万美元，而2021年第一季度为110万美元[97] - 2022年3月31日有效所得税税率为27.7%，2021年为25.2%[99] - 2022年第一季度非奖金工资成本为6.796215亿美元，较2021年增长27.2%[102] - 2022年3月31日公司有现金、现金等价物和有价证券6.093亿美元，其中约3.383亿美元用于支付预扣税，约1.178亿美元为客户预付款[106] - 2022年前三个月经营活动提供的净现金为5880万美元[108] - 2022年3月31日止三个月投资活动使用的净现金流量为590万美元，主要用于购买物业和设备[110] - 2022年3月31日止三个月融资活动使用的净现金流量为4390万美元，公司支付了1720万美元股息并回购或扣留了2740万美元股票[111] 健康保险业务数据关键指标变化 - 联合健康的保单提供约87%的参与者健康保险覆盖，自2020年1月1日起，公司对参与者年度索赔成本超过100万美元部分无财务责任[26] - 截至2022年3月31日，健康保险计划成本比支付和欠联合健康的净保费少1330万美元，超出约定盈余维持水平900万美元的430万美元计入预付保险[29] - 2022年3月31日，欠联合健康的保费（含额外季度保费）为5500万美元，计入应计健康保险成本[29] - 2022年和2021年前三个月，福利成本中因前期估计径流变化分别增加80万美元和550万美元[29] 工伤赔偿保险业务数据关键指标变化 - 2019年10月1日起，工伤赔偿保险中公司对每次事故前150万美元索赔层及超过150万美元部分每年最高600万美元索赔承担财务责任[30] - 2022年和2021年第一季度，因前期估计损失变化分别减少应计工伤赔偿成本1490万美元和1320万美元[32] - 2022年和2021年第一季度工伤赔偿成本估计的平均折现率分别为1.5%和0.5%[32] - 截至2022年3月31日和2021年，未折现的应计工伤赔偿成本分别为2.48亿美元和2.532亿美元[34] 人员相关数据关键指标变化 - 2022年第一季度，每月平均支付工资的WSEEs数量同比增长19.5%；预计2022年第二季度同比增长18% - 19%，较第一季度环比增长3% - 4%[62] - 2022年第一季度，每位受保员工的福利成本同比增长7.4%；2021年第一季度同比增长1.8%[63] - 2022年第一季度平均付费WSEE数量同比增长19.5%[66][67][68][78] - 2022年第一季度每位WSEE每月收入为1887美元，同比增长2.6%，即47美元[66][78] - 2022年第一季度每位WSEE每月毛利润为342美元，同比下降4.7%，即17美元[84] - 2022年第一季度每位WSEE每月运营费用为224美元，同比下降6.7%[96] - 2022年第一季度中端市场部门每月平均WSEE数量同比增长23.1%，分别占2022年和2021年第一季度总平均付费WSEE的24.0%和23.3%[79] - 2022年第一季度公司和销售人员工资增长4.2%，达1.074亿美元，人均每月减少18美元，月支付人数增长19.5%[98] - 2022年第一季度基于股票的薪酬费用下降16.7%，至980万美元，人均每月5美元[98] - 2022年第一季度佣金费用增长33.6%，至1030万美元，人均每月1美元[98] - 2022年第一季度广告费用增长61.5%，至860万美元，人均每月2美元[98] 公司股权及股息相关数据关键指标变化 - 2022年前三个月，公司回购或扣留30.8057万股普通股，其中回购计划回购20.9841万股，扣留9.8216万股以满足税收预扣义务[51][52][53] - 董事会宣布2022年第一季度每股股息0.45美元，2021年同期为0.40美元；2022年和2021年第一季度分别支付股息1720万美元和1550万美元[54] 公司诉讼相关情况 - 2020年7月，公司面临联邦证券集体诉讼，2022年3月15日法院驳回诉讼且上诉期限已过[57] - 公司在正常业务过程中面临其他诉讼，管理层认为有有效辩护，最终结果不会对财务状况或经营成果产生重大不利影响[58] 公司业务类型 - 公司提供人力资源和业务解决方案，通过专业雇主组织服务提供全面人力资源服务[60] 公司信贷安排相关数据 - 公司有循环信贷安排，借款能力最高达5亿美元，可增至5.5亿美元；2022年3月31日，未偿还余额为3.694亿美元，已发行信用证100万美元，可用借款能力为1.296亿美元[47] - 截至2022年3月31日，公司在信贷安排下的未偿还信用证和借款总额为3.704亿美元[113] 公司市场风险及投资相关情况 - 公司主要面临利率波动带来的市场风险，影响现金等价短期投资、可供出售有价证券和信贷安排下借款的市值[113] - 现金等价短期投资主要是隔夜投资，受利率风险影响不大，但利率变化会影响利息收入[114] - 可供出售有价证券因包含固定利率而面临利率风险，市场价值受现行利率变化影响[114] - 公司主要通过多元化和低投资周转率来限制利率风险暴露[115] - 公司投资政策旨在在保全本金的同时最大化税后利息收入[115] - 公司的有价证券由免税短期和中期债务证券组成，主要是美国政府证券[115]