公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为6.6513亿美元，较2020年12月31日的5.7634亿美元增长15.41%[10] - 截至2021年9月30日，公司总负债为4.5477亿美元，较2020年12月31日的3.8916亿美元增长16.86%[10] - 截至2021年9月30日，公司股东权益为2.1036亿美元，较2020年12月31日的1.8718亿美元增长12.49%[10] - 2021年前九个月，公司净收入为2188万美元，2020年同期为1985万美元[12] - 2021年前九个月，公司经营活动净现金使用量为2852万美元，2020年同期为99万美元[12] - 2021年前九个月，公司投资活动净现金使用量为621万美元，2020年同期为提供5597万美元[12] - 2021年前九个月，公司融资活动净现金提供量为1352万美元，2020年同期为使用4464万美元[12] - 2021年前九个月，公司现金净变化为减少2121万美元，2020年同期为增加1034万美元[12] - 2021年前九个月，公司支付利息现金为220万美元，2020年同期为526万美元[12] - 2021年前九个月，公司支付（退还）所得税现金为 - 114万美元，2020年同期为262万美元[12] - 2021年9月30日，公司总资产66513000美元，总负债45477000美元，股东权益21036000美元[10] - 2021年前九个月净收入为2188美元，2020年同期为1985美元[12] - 2021年前九个月经营活动净现金使用量为2852美元，2020年同期为99美元[12] - 2021年前九个月投资活动净现金使用量为621美元，2020年同期为提供5597美元[12] - 2021年前九个月融资活动净现金提供量为1352美元，2020年同期为使用4464美元[12] - 2021年9月30日现金期末余额为1443美元，2020年同期为1694美元[12] - 2021年9月30日股东权益总额为21036千美元，2020年同期为22126千美元[14] 股票期权相关数据变化 - 截至2021年9月30日，股票期权情况为：年初发行362,640份，授予27,000份，行使13,400份，取消10,340份，期末发行365,900份，可执行180,500份[20] - 2021年第三季度和前九个月，股票期权总补偿费用分别为2.8万美元和7.4万美元；2020年同期分别为3.6万美元和11.1万美元[21] - 截至2021年9月30日，股票期权未行使数量为365900股，加权平均行使价格为4.15美元，加权平均剩余合同期限为7.25年，合计内在价值为2688千美元[20] - 2021年前九个月股票期权授予数量为27000股，2020年同期为11300股[20] - 2021年前九个月股票期权总补偿费用为74美元，2020年同期为111美元[21] - 2021年前九个月股权增值权补偿费用为127美元，2020年同期约为40美元[22] - 2021年第三季度和前九个月，分别有214,391份和144,892份股票期权计入摊薄后普通股每股收益计算；2020年同期分别为45,326份和21,220份[23] 资产相关数据变化 - 截至2021年9月30日，应收账款坏账准备为36.1万美元，2020年12月31日为34.3万美元[25] - 截至2021年9月30日，存货为2064.3万美元，其中原材料1967.3万美元、在产品168.3万美元、产成品48.5万美元、存货跌价准备119.9万美元；2020年12月31日存货为1391.7万美元[30] - 截至2021年9月30日，其他无形资产为52.4万美元，其中客户关系39.8万美元、专利12.6万美元；2020年12月31日为117.3万美元[32] - 2021年第三季度和前九个月，无形资产摊销费用分别为4.5万美元和13.9万美元[34] - 2021年9月30日和2020年12月31日，应收账款坏账准备分别为361美元和343美元[25] - 2021年9月30日和2020年12月31日，存货分别为20,643美元和13,917美元[30] - 2021年9月30日和2020年12月31日，其他无形资产分别为524美元和1,173美元；2021年第三季度无形资产弃置损失为560美元[32] - 2021年第三季度和前九个月，无形资产摊销费用分别为45美元和139美元；预计未来年度摊销费用总计39.8万美元[34][35] - 2021年9月30日，现金为1,443美元，其中约378美元和5美元分别存于中国和墨西哥的银行[41] 销售业务相关数据变化 - 2021年第三季度，两家客户占净销售额的36%；2020年同期，一家客户占23%；截至2021年9月30日和2020年，一家客户分别占净销售额的26%和23%[42] - 2021年和2020年第三季度及前九个月，出口销售额均占净销售额的3%[43] - 2021年和2020年第三季度及前九个月，合同制造协议下按时间确认的收入分别约占公司收入的82%、80%和80%、84%[46] - 截至2021年9月30日九个月，合同资产期初余额为589.9万美元，期末余额为814.5万美元，期间转入应收账款514万美元，产品按时间转移增加738.7万美元[49] - 2021年第三季度和前九个月净销售额分别为2945.2万美元和8170.6万美元，2020年同期分别为2636.2万美元和8026.3万美元[50][51] - 2021年第三季度，两个客户占净销售额的36%；2020年同期，一个客户占23%；2021年9月30日和2020年，一个客户分别占净销售额的26%和23%；2021年9月30日，两个客户占应收账款总额的约36%；2020年12月31日，一个客户占约20%[42] - 2021年和2020年第三季度及前九个月，出口销售均占净销售额的3%[43] - 2021年第三季度总净销售额为2945.2万美元，2020年同期为2636.2万美元；2021年前九个月总净销售额为8170.6万美元，2020年同期为8026.3万美元[50][51] 信贷与借款相关数据变化 - 公司与美国银行的信贷协议提供1600万美元的信贷额度，到期日为2022年6月15日，还有500万美元的房地产定期票据未偿还[52] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，信贷额度加权平均利率分别为3.4%和4.0%，借款余额分别为600.9万美元和332.8万美元[53] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，房地产定期票据借款分别为19.7万美元和107.1万美元，每月还款约4.1万美元[53] - 2020年4月15日，公司签订607.7万美元的无担保贷款本票，年利率1%，期限2年，2021年第三季度申请豁免[57][58] - 与美国银行的信贷协议提供1600万美元的信贷额度，到期日为2022年6月15日，还有500万美元的房地产定期票据未偿还[52] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，信贷额度的加权平均利率分别为3.4%和4.0%，借款额分别为600.9万美元和332.8万美元[53] - 2020年4月15日签订本票，获得607.7万美元无担保贷款，年利率1%，2021年第三季度申请贷款豁免[57][58] 租赁相关数据变化 - 2021年第三季度和前九个月租赁总成本分别为75.7万美元和224.6万美元，2020年同期分别为59.8万美元和167.5万美元[60] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，租赁资产总额分别为1089.3万美元和1132.8万美元，租赁负债总额分别为1108.7万美元和1138.9万美元[60] - 2021年和2020年，经营租赁现金支付分别为86.1万美元和68.6万美元，使用权资产交换分别为85.8万美元和468.5万美元[60] - 租赁负债到期情况：2021 - 2025 年及以后各期运营租赁和融资租赁付款总额分别为 14801 美元和 1411 美元，总租赁付款 16212 美元，扣除利息后租赁负债现值为 11087 美元[62] - 2021 年 9 月 30 日，运营租赁加权平均剩余租赁期限为 9.6 年，融资为 2.6 年；运营租赁加权平均折现率为 7.8%，融资为 5.1%[62] - 2021年第三季度租赁总成本为75.7万美元，2020年同期为59.8万美元；2021年前九个月租赁总成本为224.6万美元，2020年同期为167.5万美元[60] - 截至2021年9月30日，经营租赁资产为905.2万美元，融资租赁资产为184.1万美元；租赁负债总额为1108.7万美元[60] 税务相关数据变化 - 2021 年第三季度有效税率为 26.0%，2020 年同期为 23.7%；2021 年前九个月为 22.8%，2020 年同期为 24.3%[64] - 2021 年前九个月和 2020 年前九个月所得税费用分别为 646000 美元和 638000 美元，IRS 检查预计应付金额 44000 美元[64] - 2021年第三季度有效税率为26.0%，2020年同期为23.7%；2021年前九个月有效税率为22.8%，2020年同期为24.3%[64] 公司业务调整相关数据变化 - 2021 年前九个月，公司记录重组费用 319 美元，关闭工厂减少约 42 名员工[65] - 2021 年 7 月完成梅里菲尔德工厂出售，第三季度和前九个月资产出售收益分别为 93 美元和 176 美元[66] - 2021 年前九个月与印刷电路公司交易付款，第三季度和前九个月分别为 18 美元和 72 美元，2020 年为 0 美元和 28 美元[68] - 2021 年第三季度和前九个月，阿比利泰克医疗公司向公司付款分别为 316 美元和 1056 美元，2020 年为 59 美元和 668 美元[69] - 公司与马佩技术公司获 1000 美元有条件赠款，各得 500 美元，需各出资 500 美元，截至 2021 年 9 月 30 日，已收 100 美元定金，产生 82 美元费用，确认 78 美元收入[70] - 2021年前九个月记录重组费用31.9万美元，因合并生产设施和关闭明尼苏达州梅里菲尔德工厂[65] - 2021年7月完成梅里菲尔德工厂出售，第三季度和前九个月资产出售收益分别为9.3万美元和17.6万美元[66] - 2021年前九个月与Printed Circuits, Inc.有业务往来，三个和九个月付款分别为1.8万美元和7.2万美元，2020年同期分别为0和2.8万美元[68] - 2020年，董事长David Kunin担任Abilitech顾问赚取16美元[69] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月内，Abilitech分别向公司支付316美元和59美元用于医疗产品交付[69] - 2021年和2020年截至9月30日的九个月内，Abilitech分别向公司支付1056美元和668美元用于医疗产品交付[69] - David Kunin是Marpe Technologies不到10%的少数股东[70] - 公司与Marpe Technologies获得以色列 - 美国双边工业研究与发展基金会1000美元有条件赠款，双方各得500美元[70] - 公司和Marpe Technologies需各自出资500美元匹配赠款资金[70] - 公司将获得Marpe Technologies产品10年独家制造权[70] - 截至2021年9月30日，公司从Marpe收到100美元定金[70] - 截至2021年9月30日，公司因Marpe产生82美元费用[70] - 截至2021年9月30日，公司从Marpe确认78美元收入[70] 员工留用抵免相关数据变化 - 2021年第三季度和前九个月，员工留用抵免额为520.9万美元，分别冲减销货成本467万美元、销售费用12.5万美元和一般及行政费用41.4万美元[27] - 2021年前三个月和前九个月，员工保留信贷分别为5,209美元，其中商品销售成本减少4,670美元、销售费用减少125美元、一般及行政费用减少414美元[27] 递延社保税支付情况 - 截至2021年9月30日，