净销售额和利润 - 2023年第三季度，NORTECH SYSTEMS INCORPORATED和其子公司的净销售额为3.3369亿美元，较去年同期的3.5276亿美元有所下降[6] - 2023年第三季度，NORTECH SYSTEMS INCORPORATED和其子公司的毛利为5,319万美元，较去年同期的6,328万美元有所下降[6] - 2023年第三季度，NORTECH SYSTEMS INCORPORATED和其子公司的净利润为1,207万美元，较去年同期的1,534万美元有所下降[6] - 2023年前九个月，NORTECH SYSTEMS INCORPORATED和其子公司的现金及受限现金净变动为负13.6万美元[9] - 2023年前九个月，NORTECH SYSTEMS INCORPORATED和其子公司的融资活动净现金流为负2,388万美元[9] 股东权益和财务报表 - 2023年前九个月，NORTECH SYSTEMS INCORPORATED和其子公司的股东权益总额为30,708万美元，较去年同期的28,080万美元有所增长[7] - 2023年前九个月，NORTECH SYSTEMS INCORPORATED和其子公司的累计其他综合损失为688万美元[11] - 根据美国通用会计准则，NORTECH SYSTEMS INCORPORATED和其子公司的财务报表已按照SEC的规定进行编制，未包含所有财务信息和附注[12] - 在编制NORTECH SYSTEMS INCORPORATED和其子公司的财务报表时，公司做出了估计和假设，这些可能会影响资产和负债的报告金额以及报告期间内收入和支出的金额[13] - NORTECH SYSTEMS INCORPORATED和其子公司的财务报表包括Nortech Systems Incorporated及其全资子公司的账户，所有重要的公司间账户和交易已被消除[14] 股票激励计划 - 2017年公司股东批准了2017年股票激励计划，授权发行35万股股票，之后股东又授权额外的32.5万股股票[16] - 2023年三季度和九个月内，公司授予了2.5万股和5.4万股服务型股票期权，授予的股票期权的加权平均授予日期公允价值分别为6.13美元和5.88美元[17] - 2023年三季度和九个月内，公司授予了0股和2.1万股市场型股票期权[17] - 2023年三季度和九个月内，与股票期权相关的总补偿费用分别为42美元和184美元[19] - 截至2023年9月30日，所有股票期权的情况如下：未行使股票期权为42.45万股，行使价格为6.45美元，剩余合同期限为6.48年，内在价值为1375千美元[20] - 2023年三季度和九个月内，公司授予了0股和1.8万股限制性股票单位，这些单位授予给非雇员董事，分别在两年内解锁，授予的限制性股票单位的平均授予价格为9.37美元[20] 销售和市场 - 2023年9月份，公司的净销售额为3,340万美元，较2022年同期下降了5%[70] - 2023年前九个月，公司的净销售额为1.033亿美元，较2022年同期增长了5%[71] - 医疗市场在2023年9月份的净销售额为1780万美元，较2022年同期下降了13.2%[72] - 大部分收入来自合同制造协议下生产的商品的转让，这些商品没有替代用途，我们有权获得我们已完成的性能的支付[49] - 我们的净销售中约74%来自于合同制造协议下随时间确认的收入[49] 财务指标和风险 - 公司与美国银行的信贷协议规定了不低于1.0比1.0的固定费用覆盖比率[57] - 在2023年9月30日，我们的信贷额度未使用的余额为7,515美元，由我们的资产担保[58] - 我们的有效税率在2023年9月30日的三个月和九个月中分别为-21%和13%[63] - 公司主席David Kunin是Abilitech Medical, Inc.的少数股东，公司与Abilitech之间的交易被认为是符合与无关第三方的交易条件[66] - 公司与Marpe Technologies合作申请了来自以色列-美国双边工业研究与发展基金的1000万美元的条件性资助[67] 财务比率和费用 - 公司的毛利润占净销售额的比例分别为2023年三个月15.9%和2022年三个月17.9%[76] - 销售费用占销售额的比例分别为2023年三个月2.8%和2022年三个月2.7%[78] - 研发费用占销售额的比例分别为2023年三个月0.9%和2022年三个月1.3%[80] 股票情况和现金 - 截至2023年9月30日，有15.08万股和17.17万股股票期权被纳入计算稀释每股净收入，因为它们的影响是具有稀释性的[23] - 截至2023年9月30日，未被纳入计算稀释每股净收入的未行使股票期权总数为4.75万股，未行使限制性股票单位总数为1.68万股[24] - 截至2023年9月30日，公司的限制性现金为422美元，其中包括由于时机原因而暂时受限的锁箱存款[27] - 公司与美国银行的信贷协议提供了一项1600万美元的授信额度，利率为8.2%[90] - 公司在2023年9月底未使用的信贷额度为750万美元，由公司的资产担保[93] 会计政策和前瞻性声明 - 公司的重要会计政策和估计总结在2022年年度报告中提到，需要在计算财务估计时做出重要判断[95] - 前瞻性声明中提到可能影响公司业绩的因素包括市场波动、供应链中断、人力资源供应不足、竞