投资组合与项目 - 2023年公司完成投资两个资讯科技行业项目，投资金额合计为1,702万美元[1] - 公司2023年投资组合中，金融服务投资占比54.93%，资讯科技投资占比36.00%，文化传媒及消费投资占比6.08%[45] - 公司2023年主要投资项目包括招商银行（账面值2.17亿美元，占资产总值31.32%）、中诚信托（账面值1.48亿美元，占资产总值21.43%）及中建投租赁（账面值1,400万美元，占资产总值2.03%）[48] - 公司2023年投资总值为68,331万美元，其中金融服务业占54.93%，资讯科技占36.00%[63] - 公司持有的资讯科技类投资账面值为24,903万美元，占资产总值36.00%[63] - 公司持有的文化传媒及消费类投资账面值为4,211万美元，占资产总值6.08%[63] - 公司2023年12月向Moonshot AI Ltd.投资1,000万美元，获得其1.29%股权权益，该公司专注于研发通用多模态大模型及消费端应用程序[41] - 公司投资于北京瀚巍创芯电子技术有限公司，出资5,000万元人民币认购其6.42%股权权益[59] 财务表现与资产状况 - 公司2023年股东应占溢利为573万美元，较上年度亏损15,317万美元实现扭亏为盈，主要原因是金融资产价值下跌幅度大幅放缓及投资收益增加[27][34] - 公司2023年资产净值为55,794万美元，较2022年的57,157万美元下降2.38%，每股资产净值为3.663美元，较2022年的3.752美元下降2.38%[27][34] - 公司2023年现金及现金等价物余额为863万美元，较2022年底的2,549万美元减少66.14%，主要原因是支付了项目投资款[29][36] - 公司2023年投资项目的账面总值为68,331万美元，占资产总值的98.75%，较2022年底的69,007万美元减少676万美元，主要由于投资项目的整体公平价值下降及人民币汇率下调[36] - 公司2023年投资收益为1,912万美元，较2022年的1,485万美元增加28.75%，主要原因是来自投资项目的股息收入大幅增加[40] - 公司2023年金融资产亏损净额为903万美元，较上年度的19,978万美元大幅减少[58] - 公司2023年出售了全部6,724万股中国再保险H股股份，所得净款为446万美元，税前内部回报率为负15.47%[28][37] - 公司2023年派发末期股息每股7美分，特别股息每股1美分，全年股息合计每股8美分，同比增长14.29%[22] - 公司2023年支付独立核数师核数服务费用为172,628美元，非核数服务费用为58,974美元[95] 市场与宏观经济 - 2024年全球经济增长预计放缓至2.4%，但中国经济基本面保持稳定，预计基建投资增速回升[2] - 2023年中国A股市场上海证券综合指数下跌3.69%，香港恒生指数下跌13.82%[23] - 2023年人民币兑美元汇率下跌1.70%，对公司持有的人民币资产产生不利影响[62] 股东与公司治理 - 公司股东有权要求召开股东大会，需占全体有权表决股东总投票权最少5%[103] - 公司于2023年5月29日举行了股东周年大会，主席、审计委员会主席及部分董事出席[105] - 公司委任招商局中国投资管理有限公司管理投资组合和公司事务，无受薪雇员及房产[109] - 公司通过股东大会、年报、通告等方式与股东及投资者保持高透明度的沟通[124] - 公司需在收到占全体有权表决股东总投票权最少2.5%或50名股东要求时发出决议通知[123] 环境、社会及管治（ESG） - 公司环境、社会及管治报告遵循量化原则，提供量化资料以评估表现[110] - 公司设立环境、社会及管治小组，由执行董事领导，负责管理相关事宜[114] - 公司识别出11项重要的环境、社会及管治议题，包括绿色办公室与运营、气候变化、多元公平与包容等[140] - 公司环境管理方法的主要目标是遵从相关环境法律，实施健全的监察系统以管理环境风险[141] - 公司主要排放源为电力和纸张消耗，并采取措施减少业务相关出差和不必要出差的次数[142] - 公司2023年无害办公室废弃物处置总量为124公斤，较2022年的250公斤大幅减少[144] - 公司2023年循环利用的废弃物总量为1,034.90公斤，与2022年的1,035公斤基本持平[144] - 公司设定了到2025年纸张消耗密度较2020年减少5%的目标[144] - 投资经理计划到2025年实现零塑料瓶消耗[144] - 公司计划在2025年将节电和节水政策作为租赁新办公室的选择标准之一[158][166] - 公司通过使用节能LED照明和智能检测漏水系统等措施，减少能源和水资源消耗[160][167] - 公司2023年未发现与环保法例及法规相关的不合规事宜，包括废气、温室气体排放和废弃物管理[153] - 公司通过设立废弃物回收箱和避免购买一次性塑料产品等措施，推动绿色办公文化[156] - 公司通过年度体检计划和提供口罩、消毒剂等措施，保障员工健康与安全[147] - 公司通过重要性评估确定环境、社会及管治相关议题，并持续改进相关政策和措施[148][149] - 公司通过绿色办公室指引和培训，推广节水和节能行为，减少资源消耗[164][165] - 公司通过反贪污政策和培训，确保员工和董事遵守相关法规，2023年未发现不合规事宜[171] - 公司致力于推广零废物办公常规，逐步淘汰纸质文档并改用电子文档[174][175] - 公司已将能效纳入采购政策和程序，并在2022年达到能效目标[177] - 公司在选择新租赁办公室时，将考虑业主是否安装感应传感器以自动开关不常活动区域的空调[178] - 公司在投资决策中考虑气候相关风险，并制定了气候变化政策以识别、化解和适应气候风险[185] - 公司作为平等机会雇主，绝不容忍任何形式的歧视，并提供涵盖医疗、人寿及残疾保险以及退休计划的福利[186] 员工与培训 - 公司2023年雇员总数为18人，其中男性7人（38.89%），女性11人（61.11%）[172] - 公司2023年全职雇员占比100%，无合同工[172] - 公司2023年31-50岁雇员占比72.22%，50岁以上雇员占比22.22%[172] - 公司2023年香港地区雇员占比66.67%，中国内地（深圳）雇员占比33.33%[172] - CMCIM受训雇员百分比在2023年达到61.11%，较2022年的38.89%有显著提升[130] - 2023年每名雇员完成受训的平均时数为14.95小时，较2022年的12.39小时有所增加[130] 风险管理与内部监控 - 公司2023年风险管理和内部监控系统通过年度检阅，董事会对系统成效感到满意[100] - 公司内部及外部沟通是风险管理系统的组成部分，确保及时传递信息[120] 投资企业表现 - 公司持有招商银行A股5,520万股，占其已发行总股本0.219%，投资成本为15,461万元人民币[11] - 2023年公司获得招商银行派发的2022年度现金红利9,593万元人民币[11] - 公司持有的招商银行权益账面值从2022年底的29,530万美元减少至2023年底的21,673万美元，减少26.61%[52] - 公司持有的招商银行未实现亏损为7,402万美元，同比减少21.15%[52] - 招商银行2023年经审计净利润为1466亿元人民币，同比增长6.22%[78] - 招商银行在全国银行间债券市场发行无固定期限资本债券，规模为300亿元人民币，用于补充其他一级资本[79] - 中诚信托2023年未经审计净利润为9.68亿元人民币，同比减少0.59%[54] - 中诚信托2023年房地产信托业务规模及其占信托业务的比重大幅下降，标品信托规模实现双位数增长[81] - 中诚信托2023年小微信托业务规模及家族与保险金信托业务规模显著增长[81] - 中诚信托2023年12月31日持有6.94%权益，投资成本为5049万美元[75] - 中诚信托2023年荣获多项行业奖项，包括“年度最具成长性信托公司奖”和“年度卓越信托公司奖”[76] 其他投资与基金 - 华顺信安第一次出资的首期出资金额为3,669,220美元，参与者实际支付18,510美元，占比0.504%[194] - 华顺信安第一次出资的次期出资金额为927,190美元，参与者实际支付4,630美元，占比0.504%[194] - 汇友兴曜基金第二期出资金额为1,187,000美元，参与者实际支付7,030美元，占比0.603%[194] - 国科瑞华三期基金第三期出资金额为1,931,490美元，参与者实际支付2,580美元，占比0.140%[194] - 芯翼出资金额为5,416,700美元，参与者实际支付23,150美元，占比0.427%[194] - 讯飞医疗第二次出资金额为7,804,570美元，参与者实际支付19,250美元，占比0.247%[194] - 艾锐光电出资金额为4,724,560美元，参与者实际支付24,370美元，占比0.516%[194] - 华顺信安第二次出资金额为1,020,090美元，参与者实际支付11,470美元，占比1.125%[194] - 国科瑞华三期基金第四期出资金额为1,816,810美元，参与者实际支付2,580美元，占比0.140%[194] - 月之暗面出资金额为10,000,000美元，参与者实际支付38,430美元，占比0.384%[194]