整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入111,457,656.75元,比上年同期增长6.61%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3,735,485.59元,比上年同期增长280.08%[5] - 经营活动产生的现金流量净额 - 52,243,498.59元,比上年同期减少55.13%[5] - 本报告期末总资产1,147,418,357.07元,比上年度末减少3.14%[5] - 2024年第一季度营业总收入为1.1145765675亿元,较上期的1.0454599996亿元增长6.61%[19] - 营业总成本为1.133114543亿元,较上期的1.0720050223亿元增长5.70%[19] - 净利润为303.733725万元,较上期的25.00745万元增长1114.57%[20] - 归属母公司所有者的净利润为373.548559万元,较上期的98.281436万元增长279.90%[20] - 资产总计为11.4741835707亿元,较上期的11.8461392777亿元下降3.14%[16] - 负债合计为3.2364044265亿元,较上期的3.7260269115亿元下降13.14%[17] - 所有者权益合计为8.2377791442亿元,较上期的8.1201123662亿元增长1.45%[17] - 基本每股收益为0.0327元,较上期的0.0094元增长247.87%[21] - 稀释每股收益为0.0326元,较上期的0.0094元增长246.81%[21] - 综合收益总额为281.303445万元,较上期的26.432969万元增长964.29%[21] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较期初减少41.28%,主要系本期偿还贷款所致[9] - 应收款项融资较期初增长38.68%,主要系本期销售增长收到的银行承兑汇票增加所致[9] - 预付款项较期初增长174.19%,主要系本期预付采购款项增加所致[9] - 在建工程较期初减少77.20%,主要系本期在建工程完工转固所致[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额64,954,552.79元,期初余额110,617,847.75元[15] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额30,000,000元,期初余额35,047,222.22元[15] - 2024年3月31日应收账款期末余额153,930,305.40元,期初余额177,613,068.66元[15] - 2024年3月31日应收款项融资期末余额105,523,026.84元,期初余额76,089,582.65元[15] - 2024年3月31日预付款项期末余额4,961,157.29元,期初余额1,809,388.33元[15] - 2024年3月31日其他应收款期末余额2,100,135.38元,期初余额1,645,590.12元[15] 税费及现金流相关关键指标变化 - 税金及附加较上年同期增长91.84%,主要系本期增值税增加所致[9] - 收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增长10104.08%,主要系本期理财到期增加所致[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为54,920,565.67元,上期为52,434,435.86元[23] - 收到的税费返还本期为61,872.13元,上期为295,075.66元[23] - 经营活动现金流入小计本期为56,100,582.96元,上期为53,862,804.97元[23] - 经营活动现金流出小计本期为108,344,081.55元,上期为87,540,754.72元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 52,243,498.59元,上期为 - 33,677,949.75元[24] - 投资活动现金流入小计本期为35,149,150.68元,上期为343,000.00元[24] - 投资活动现金流出小计本期为61,702,697.40元,上期为10,934,058.99元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为58,023,500.00元,上期为53,049,649.50元[24] - 筹资活动现金流出小计本期为26,219,140.18元,上期为2,150,620.47元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 46,914,912.95元,上期为6,621,634.79元[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为22,589,表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 邹余耀持股比例40.79%,持股数量46,588,714股,其中限售股34,941,535股,质押17,690,000股[10] - 刘建勋持股比例9.71%,持股数量11,093,520股,无限售股[10] - 限售股份期初总数35,316,059股,本期解除限售和增加限售股数均为0,期末总数仍为35,316,059股[12]
三超新材(300554) - 2024 Q1 - 季度财报