财务总体指标 - [2024年第一季度营业收入1.61亿元，较上年同期减少13.52%][5] - [2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润734.30万元，较上年同期增长66.50%][5] - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 6016.43万元，较上年同期减少56.17%][5] - [2024年第一季度末总资产12.65亿元，较上年度末减少5.21%][5] - [2024年第一季度末货币资金为61,975,885.88元，较期初147,074,349.50元减少][24] - [2024年第一季度末应收账款为605,981,901.10元，较期初580,497,866.88元增加][24] - [2024年第一季度末资产总计为1,264,868,967.29元，较期初1,334,452,931.47元减少][25] - [2024年第一季度末负债合计为450,900,601.38元，较期初507,649,913.38元减少][26] - [2024年第一季度营业总收入为160,961,681.68元，较上期186,121,832.36元减少][28] - [2024年第一季度营业总成本为151,796,546.43元，较上期167,599,556.10元减少][28] - [2024年第一季度营业成本为128,671,742.11元，较上期146,401,751.91元减少][28] - [2024年第一季度销售费用为3,834,892.44元，较上期2,950,724.61元增加][28] - [2024年第一季度财务费用为2,180,445.92元，较上期1,457,975.50元增加][28] - [2024年第一季度营业利润为8042563.64元，上年同期为2277770.25元][29] - [2024年第一季度净利润为7215348.81元，上年同期为4410272.62元][29] - [2024年第一季度基本每股收益为0.0877元，上年同期为0.0525元][30] - [2024年第一季度经营活动现金流入小计为157395488.10元，上年同期为179395553.00元][31] - [2024年第一季度经营活动现金流出小计为217559758.26元，上年同期为217920318.10元][31] - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 60164270.16元，上年同期为 - 38524765.10元][31] - [2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3466819.80元，上年同期为 - 20696508.28元][33] - [2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 19667373.66元，上年同期为25064299.26元][33] - [2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 83298463.62元，上年同期为 - 34156974.12元][33] - [2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为61975885.88元，上年同期为65143711.09元][33] 科目余额变动及原因 - [货币资金期末余额6197.59万元，较期初减少57.86%，主要系支付货款及回购股份所致][10] - [在建工程期末余额8.55万元，较期初减少90.83%，主要系在建工程转为固定资产所致][10] - [应付账款期末余额5209.70万元，较期初减少47.90%，主要系支付货款所致][10] - [财务费用2024年第一季度为218.04万元，较2023年第一季度增长49.55%，主要系银行借款增加所致][11] - [信用减值损失2024年第一季度为 - 115.82万元，较2023年第一季度减少91.76%，主要系应收基金补贴款计提的信用减值损失减少所致][11] - [投资活动产生的现金流量净额2024年第一季度为 - 346.68万元，较2023年第一季度增长83.25%，主要系上期建设项目基本完工，支付的项目工程进度款减少所致][12] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为3490人，无表决权恢复的优先股股东][14] - [前10名股东中，唐伟忠持股比例38.07%，持股数量31,982,578股；杭州共合投资管理合伙企业持股比例6.84%，持股数量5,743,810股等][14] - [前10名无限售条件股东中，国金证券相关资管计划持有无限售条件股份2,100,000股，交通银行易方达科瑞基金持有1,890,251股等][15] - [唐伟忠、张杰来夫妇为公司实际控制人，唐宇阳为一致行动人，杭州共合投资为控制企业][15] - [限售股份方面，唐伟忠等4人期初、期末限售股数不变，合计44,353,907股，限售原因均为首发前限售股，拟解除限售日期为2024/9/28][17] 股份回购 - [2024年2月6日公司拟回购股份，资金总额1000 - 2000万元，价格上限39元/股，期限12个月][18] - [截至2024年2月21日，累计回购股份933,706股，占总股本1.11%，成交总金额1999.76万元，回购方案实施完毕][19] - [回购股份存放于专用账户，用于股权激励或员工持股计划，未实施则注销][20] 资产划转与增资 - [2024年3月1日公司审议通过向全资子公司划转资产并增资的议案][21] - [公司拟以2023年12月31日为基准日，将部分资产按账面价值划转至盛唐环保，并增资3000万元，溢价计入资本公积][22]