整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入40,172,357.47元，较上年同期增长134.10%[4] - 归属于上市公司股东的净利润3,959,370.48元，较上年同期减少75.56%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,411,169.58元，较上年同期增长118.75%[4] - 经营活动产生的现金流量净额76,670,469.08元，较上年同期增长267.14%[4] - 本报告期末总资产1,691,798,050.97元，较上年度末减少2.80%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,015,710,521.52元，较上年度末增长0.41%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入4017.24万元，较上期1716.05万元增长134.10%[17] - 营业总成本5105.46万元，较上期3104.79万元增长64.44%[17] - 净利润393.69万元，较上期1617.19万元下降75.65%[19] - 资产总计16.92亿元，较上期17.41亿元下降2.79%[15] - 负债合计6.68亿元，较上期7.21亿元下降7.36%[15] - 所有者权益合计10.24亿元，较上期10.20亿元增长0.41%[16] - 基本每股收益0.0240元，较上期0.1008元下降76.19%[19] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,548,200.90元，其中计入当期损益的政府补助391,436.48元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2,330,975.23元[6] 主要资产项目变化 - 货币资金期末余额172,667,010.16元，较期初增长42.13%，主要系本期销售回款增加所致[7] - 应收票据期末余额46,812,461.86元，较期初减少58.58%，主要系国际信用证收款导致[7] - 合同负债期末余额244,761,011.92元，较期初增长48.46%，主要系收到订单预付款增加所致[7] - 期末货币资金172,667,010.16元，期初121,483,478.72元[14] - 期末应收票据46,812,461.86元，期初113,015,302.56元[14] - 期末应收账款257,718,599.76元，期初307,063,027.36元[14] - 期末预付款项155,261,754.23元，期初134,429,612.01元[14] - 期末存货252,057,303.49元，期初222,001,537.97元[14] - 期末流动资产合计1,141,991,837.45元，期初1,187,984,118.15元[14] - 在建工程993.46万元，较上期973.80万元增长2.02%[15] - 合同负债2447.61万元，较上期1648.69万元增长48.46%[15] - 短期借款7129.11万元，较上期9581.61万元下降25.60%[15] 股东持股情况 - 蜀道交通服务集团有限责任公司持股比例29.21%，持股数量48,133,561.00股[10] - 谢乐敏持股比例7.32%，持股数量12,057,836.00股[10] - 四川简阳港通经济技术开发有限公司持股比例5.93%，持股数量9,768,894.00股[10] 项目投资计划 - 公司拟在江安县注册项目公司，注册资本3000万元，蜀道装备持股100%，工业气体岛（一期）项目总投资约1亿元，占地约40亩[12] 现金流量明细变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为232,742,276.26元，上期为128,101,540.02元[21] - 收到的税费返还本期为6,259,688.47元，上期为1,161,672.55元[22] - 经营活动现金流入小计本期为250,147,251.94元，上期为133,884,584.01元[22] - 经营活动现金流出小计本期为173,476,782.86元，上期为179,755,300.21元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为76,670,469.08元，上期为 - 45,870,716.20元[22] - 投资活动现金流入小计本期为300元，上期为30,000元[22] - 投资活动现金流出小计本期为3,231,598.64元，上期为8,320,111.13元[22] - 筹资活动现金流入小计本期为10,000,000元，上期为30,000,000元[22] - 筹资活动现金流出小计本期为21,276,661.67元，上期为20,361,724.17元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为62,183,877.75元，上期为 - 44,522,551.50元[22]