财务总体指标 - 本报告期营业收入4277.61万元，较上年同期减少9.69%；归属于上市公司股东的净利润440.15万元，较上年同期减少8.42%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润120.68万元，较上年同期减少74.31%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2884.59万元，较上年同期增长51.86%[5] - 本报告期末总资产11.89亿元，较上年度末减少3.72%；归属于上市公司股东的所有者权益10.16亿元，较上年度末增长0.50%[5] - 2024年第一季度营业总收入4277.61万元，较上期4736.82万元有所下降[25] - 营业总成本4152.28万元，上期为4391.40万元[26] - 净利润440.15万元，上期为480.61万元[26] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元，与上期持平[27] - 资产总计11.89亿元，较上期12.35亿元有所减少[23] - 负债合计1.73亿元，上期为2.24亿元[24] - 所有者权益合计10.16亿元，上期为10.11亿元[24] 资产项目变动 - 货币资金较上年末减少52.39%，主要系本期购买理财增加[9] - 应收款项融资较上年末减少97.39%，主要系未到期的银行承兑汇票减少[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额为123339328.07元，期初余额为259051386.82元[22] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额为465500000元，期初余额为363000000元[22] - 2024年3月31日应收票据期末余额为47590194.35元，期初余额为59077331.75元[22] - 2024年3月31日应收账款期末余额为146268015.09元，期初余额为120271472.88元[22] - 2024年3月31日应收款项融资期末余额为1492194.60元，期初余额为57078236.63元[22] - 2024年3月31日存货期末余额为128710503.10元，期初余额为101982475.75元[22] - 2024年3月31日合同资产期末余额为30836916.91元，期初余额为29209095.79元[22] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额为946706698.75元，期初余额为992425529.81元[22] - 固定资产2.00亿元，上期为2.04亿元[23] - 无形资产3795.46万元，上期为3435.79万元[23] 费用与收益变动 - 管理费用较上年同期增加56.60%，主要系职工薪酬、固定资产折旧等增加[10] - 研发费用较上年同期增加32.53%，主要系研发项目增加[10] - 投资收益较上年同期增加48.76%，主要系购买理财增加，收益增加[10] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计6282.05万元，上期为1740.69万元[28] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计9.17亿元，上年同期为7.73亿元；经营活动产生的现金流量净额为-2884.59万元，上年同期为-5992.63万元[30] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计59.04亿元，上年同期为46.23亿元；投资活动现金流出小计69.67亿元，上年同期为50.29亿元；投资活动产生的现金流量净额为-10.63亿元，上年同期为-4.06亿元[30] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计和流出小计均为0，筹资活动产生的现金流量净额为0[30] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-55.63万元，上年同期为8.04万元[30] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1.36亿元，上年同期为-1.00亿元[30] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为2.58亿元，上年同期为3.45亿元；期末现金及现金等价物余额为1.22亿元，上年同期为2.44亿元[30] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为1641.61万元，上年同期为1517.82万元[30] - 2024年第一季度支付的各项税费为485.02万元，上年同期为1004.85万元[30] - 2024年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为505.69万元，上年同期为382.46万元[30] - 2024年第一季度收回投资收到的现金为5.87亿元，上年同期为4.60亿元；取得投资收益收到的现金为338.67万元，上年同期为227.66万元[30] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少161.86%，主要系购买理财增加[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,184，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，刘俊持股比例64.49%，持股数量77,389,126股；纪益根持股比例7.51%，持股数量9,010,874股；南京博科企业管理中心（有限合伙）持股比例3.00%，持股数量3,600,000股[13] - 前10名无限售条件股东中，杜跃军持有无限售条件股份数量281,000股，MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持有228,506股，UBS AG持有166,921股[13] - 南京博科企业管理中心（有限合伙）普通合伙人及执行事务合伙人为刘俊[14] - 股东王岩、王志锋、刘长强通过信用交易担保证券账户分别实际合计持有149,000股、145,300股、130,000股[14] 委托理财情况 - 报告期内委托理财发生额合计47,200万元，未到期余额合计46,850万元，逾期未收回金额为0[16] - 银行理财产品自有资金委托理财发生额27,700万元，未到期余额27,350万元；募集资金委托理财发生额17,500万元，未到期余额17,500万元；券商理财产品自有资金委托理财发生额2,000万元，未到期余额2,000万元[16] - 公司有多笔理财产品和存款，如工商银行“如意人生V24周稳利人民币理财产品”，金额2000元，收益率3.15%[19]