财务业绩 - 2023年第一季度公司营收2.56498亿美元，2022年同期为2.14544亿美元，同比增长19.6%[5] - 2023年第一季度净亏损828.9万美元，2022年同期净利润451.4万美元[5] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量为5678.2万美元，2022年同期为6573.4万美元[6] - 2023年第一季度投资活动使用的现金流量为14.37456亿美元，主要是业务收购支出[6] - 2023年第一季度融资活动产生的现金流量为7.61774亿美元，主要是贷款所得款项[6] - 2023年第一季度收入2.56498亿美元，2022年同期为2.14544亿美元；成本为5459.6万美元，2022年同期为4691.6万美元；销售、一般和行政费用为1.94618亿美元，2022年同期为1.46812亿美元[42] - 2023年第一季度净融资成本为1309.3万美元，2022年同期为711万美元[43] - 2023年第一季度归属于公司普通股股东的净亏损为977.8万美元，2022年同期净利润为300.3万美元；基本和摊薄后每股净亏损为0.07美元，2022年同期为0.02美元[51] - 2023年第一季度关键管理人员薪酬为2109.3万美元，2022年同期为1921.6万美元[57] - 2023年第一季度非现金营运资金项目变动为 - 912.6万美元，2022年同期为 - 1393.4万美元[58] 资产负债情况 - 截至2023年3月31日，公司总资产45.40418亿美元，较2022年末的35.24669亿美元增长28.8%[3] - 截至2023年3月31日，公司总负债25.72013亿美元，较2022年末的15.45179亿美元增长66.5%[4] - 截至2023年3月31日，贸易应收款为6227.2万美元，高于2022年12月31日的3629.8万美元；贸易应付款为7818.3万美元，高于2022年12月31日的4381.3万美元[25] - 截至2023年3月31日，公司贷款和借款总额为12.89162亿美元，高于2022年12月31日的5.02102亿美元[26] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，按公允价值计量的金融资产分别为2.856万美元和529.4万美元[55] 业务概况 - 公司为全球支付技术提供商，业务覆盖北美、欧洲、中东、非洲、拉丁美洲和亚太地区[8] - 公司有一个可报告的业务板块，即向商家和合作伙伴提供支付技术解决方案[12] - 公司业务具有季节性，任何中期业绩不一定能代表全年或未来期间的业绩[13] 收购事项 - 2023年2月22日，公司以13.9848亿美元收购Paya Holdings Inc. 100%股份，其中现金支付13.91435亿美元，股份支付7045万美元，收购成本15470万美元[18] - 2023年3月1日，公司以1000万美元现金收购某服务提供商的部分资产，收购成本129万美元[22] - 2023年第一季度，Paya贡献收入3028.6万美元，净收入139.6万美元；假设1月1日完成收购，Paya预计贡献收入约7020.4万美元，净收入约211.6万美元[19][20] - 2023年第一季度，收购的服务提供商资产贡献收入13.6万美元，净亏损36.8万美元；假设1月1日完成收购，预计贡献收入40.8万美元，净亏损110.4万美元[22][23] - 与收购Paya相关，公司授予909375份受限股单位和414606份股票期权作为替代奖励，收购日与收购前服务相关部分704.5万美元计入转让对价，与未来服务相关的1486.8万美元将在剩余归属期确认为薪酬费用[48][49] - 2023年3月15日，公司以2500万美元现金收购一家私人公司的股权，并指定该股权投资按公允价值计入其他综合收益[56] 信贷安排 - 2023年2月22日，公司获得8亿美元的新递减循环信贷安排，自2023年6月30日起，每季度末自动永久减少1000万美元[33] - 截至2023年3月31日，新递减循环信贷安排的利率为7.80%[34] 股份回购与发行 - 2023年3月20日，董事会批准一项正常发行人投标，最多回购555.6604万股次级投票股，占2023年3月8日公司次级投票股的约10%[37] - 2023年第一季度，公司回购并注销135万股次级投票股，总价5604.2万美元；发行45.1291万股次级投票股，现金收入296.1万美元[37][38] - 2023年第一季度公司按自动股票购买计划回购并注销股份，现金支出56042000美元，股份回购负债公允价值变动损失571000美元[41] 股权相关情况 - 截至2023年3月31日，未行使受限股单位、绩效股单位、递延股单位和股票期权分别为5269975份、1324299份、57956份和8701852份[45]