财务业绩 - 2023年全年净收入为8.723亿美元，每股1.26美元；调整后运营资金（AFFO）为28亿美元，每股4.00美元；投资95亿美元，初始加权平均现金收益率为7.1% [6] - 2023年第四季度净收入为2.184亿美元，每股0.30美元；AFFO为7.31亿美元，每股1.01美元；投资27亿美元，初始加权平均现金收益率为7.6% [6] - 2023年全年同店租金收入为28.517亿美元，较2022年增长1.9%；第四季度为7.135亿美元，较2022年增长2.6% [16] - 2023年全年总营收4078993美元，较2022年的3343681美元增长21.99%[35] - 2023年全年净利润876914美元，较2022年的872416美元增长0.51%[35] - 2023年全年可供普通股股东的净收入为872309美元，较2022年的869408美元增长0.33%[35] - 2023年全年可供普通股股东的运营资金（FFO）为2822138美元，较2022年的2471893美元增长14.17%[35] - 2023年全年经调整的可供普通股股东的运营资金（AFFO）为2774870美元，较2022年的2401359美元增长15.55%[35] - 2023年全年普通股每股净收入为1.26美元，较2022年的1.42美元下降11.27%[35] - 2023年全年FFO每股基本为4.08美元，较2022年的4.04美元增长0.99%[35] - 2023年全年正常化FFO每股基本为4.10美元，较2022年的4.06美元增长0.99%[35] - 2023年全年AFFO每股基本为4.01美元，较2022年的3.93美元增长2.04%[35] - 2023年全年普通股每股现金股息为3.0510美元，较2022年的2.9670美元增长2.83%[35] - 2023年第四季度归属于普通股股东的净利润为2.18405亿美元，2022年同期为2.27265亿美元；2023年全年为8.72309亿美元，2022年为8.69408亿美元[39] - 2023年第四季度经调整的可分配给普通股股东的资金（AFFO）为7.31034亿美元，2022年同期为6.33967亿美元；2023年全年为27.7487亿美元，2022年为24.01359亿美元[39] - 2023年第四季度摊薄后AFFO每股收益为1.01美元，2022年同期为1.00美元；2023年全年为4.00美元，2022年为3.92美元[39] - 2023年第四季度支付给普通股股东的股息为5.56114亿美元，2022年同期为4.70737亿美元；2023年全年为21.11793亿美元，2022年为18.13432亿美元[39] - 2023年第四季度AFFO超过支付给普通股股东股息的金额为1.7492亿美元，2022年同期为1.6323亿美元；2023年全年为6.63077亿美元，2022年为5.87927亿美元[39] - 2023年第四季度用于计算AFFO的加权平均普通股基本股数为72.4598万股，2022年同期为63.3374万股；2023年全年为69.2298万股，2022年为61.1766万股[39] - 2023年第四季度用于计算AFFO的加权平均普通股摊薄股数为72.6859万股，2022年同期为63.5637万股；2023年全年为69.4819万股，2022年为61.3473万股[39] - 2023年第四季度FFO可分配给普通股股东的金额为7.13716亿美元，2022年同期为6.64508亿美元；2023年全年为28.22138亿美元，2022年为24.71893亿美元[41] - 2023年第四季度经调整的FFO可分配给普通股股东的金额为7.23648亿美元，2022年同期为6.65411亿美元；2023年全年为28.36602亿美元，2022年为24.8579亿美元[41] - 2023年第四季度FFO摊薄后每股收益为0.98美元，2022年同期为1.05美元；2023年全年为4.07美元，2022年为4.04美元[41] - 2023年第四季度净收入为219,762美元，2022年同期为228,336美元[45] - 2023年第四季度调整后EBITDAre为984,309美元，2022年同期为807,779美元；年化调整后EBITDAre为3,937,236美元，2022年同期为3,231,116美元[45] - 2023年第四季度年化备考调整为74,919美元，2022年同期为119,876美元；年化备考调整后EBITDAre为4,012,155美元，2022年同期为3,350,992美元[45] - 2023年净债务与年化调整后EBITDAre之比为5.6倍，2022年为5.5倍；净债务与年化备考调整后EBITDAre之比为5.5倍，2022年为5.3倍[45] - 截至2023年12月31日，总债务（不含递延融资成本、净溢价和折价）为21,480,869美元，2022年同期为17,935,539美元；净债务为21,907,136美元，2022年同期为17,764,437美元[45] - 截至2023年12月31日，总资产为57,779,357美元，2022年同期为49,673,092美元；总负债为24,672,388美元，2022年同期为20,829,803美元[47] - 截至2023年12月31日，股东权益为32,941,467美元，2022年同期为28,713,149美元；总权益为33,106,969美元，2022年同期为28,843,289美元[47] - 2023年房地产投资成本中土地为14,929,310美元，2022年为12,948,835美元；建筑物和改良为34,657,094美元，2022年为29,707,751美元[47] - 2023年应收账款净额为710,536美元，2022年为543,237美元；租赁无形资产净值为5,017,907美元，2022年为5,168,366美元[47] - 2023年应付账款和应计费用为738,526美元，2022年为399,137美元；定期贷款净额为1,331,841美元，2022年为249,755美元[47] 业务交易 - 2024年1月23日完成与Spirit Realty Capital的全股票合并交易 [6] - 2023年通过与迪卡侬的售后回租交易首次进入法国、德国和葡萄牙市场，投资5.27亿欧元 [6] - 2024年1月23日，公司完成与Spirit的合并，完成27亿美元的票据交换，并签订了总计13亿美元的新定期贷款协议[20] 融资活动 - 2024年1月发行4.5亿美元4.750%的2029年2月到期高级无抵押票据和8亿美元5.125%的2034年2月到期高级无抵押票据 [6] - 2023年第四季度，公司通过ATM计划出售约2850万股普通股，筹集资金16亿美元，加权平均股价为每股56.25美元[17] - 2023年12月，公司发行3亿英镑的5.750%优先无担保票据（2031年到期）和4.5亿英镑的6.000%优先无担保票据（2039年到期），加权平均期限约为12.8年，加权平均到期收益率为5.990%[18] - 2024年1月，公司发行4.5亿美元的4.750%优先无担保票据（2029年到期）和8亿美元的5.125%优先无担保票据（2034年到期），加权平均期限约为8.3年，加权平均半年到期收益率为5.142%，加权平均票面利率为4.990%[19] 股息情况 - 2023年12月宣布连续第105次季度股息增加，2023年每股月股息较2022年增长2.8%至3.051美元，占摊薄后AFFO每股的76.3% [10] 资产状况 - 截至2023年12月31日，拥有或持有13458处房产，租给1326个客户，涉及86个行业，投资组合入住率为98.6% [12] - 截至2024年，有1080万股的ATM远期协议未结算，预计净收益约6.05亿美元 [6] - 截至2023年12月31日，公司流动性为41亿美元，包括2.329亿美元现金及现金等价物、3.378亿美元未结算的ATM远期股权和35亿美元无担保循环信贷额度[21] 未来展望 - 2024年公司调整后运营资金（AFFO）每股增长指引为3.3% - 5.3% [2] - 2024年公司净收入每股预计为1.22 - 1.34美元，正常化FFO每股预计为4.17 - 4.29美元，AFFO每股预计为4.13 - 4.21美元[23] - 2024年同店租金增长率预计约为1.0%，入住率预计超过98%[23] - 2024年现金G&A费用占收入的比例预计约为3.0%，物业费用（不可报销）占收入的比例预计为1.0% - 1.5%[23] - 2024年所得税费用预计为6500 - 7500万美元，收购规模预计约为20亿美元[23] 公司概况 - 公司是一家房地产投资信托公司，拥有超过15450处房地产，已连续644个月宣布普通股股息，并自1994年上市以来提高股息123次[30] 同店租赁收入计算 - 同店池用于确定计算同店租赁收入的物业，包含公司在当前和上一年年初至今整段时间拥有的所有物业，但不包括当前或上一年出现以下情况的物业：（i）任何时间空置；（ii）正在开发或重新开发；（iii）涉及征用且租金降低[61] - 同店租赁收入不包括直线租金、高于和低于市场租赁的摊销，以及客户对可收回房地产税和运营费用的报销[62] - 为便于比较，同店租赁收入按恒定货币基础列报，即将资产负债表日的汇率应用于基础货币租赁收入[62]