公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年2月28日，公司总资产为5.85102亿加元，较2021年8月31日的5.54017亿加元增长5.61%[2] - 截至2022年2月28日，公司流动负债为0.46962亿加元，较2021年8月31日的0.26266亿加元增长78.80%[2] - 截至2022年2月28日，公司长期债务为0.0192亿加元，较2021年8月31日的0.023亿加元下降16.52%[2] - 截至2022年2月28日，公司股东权益为5.13386亿加元，较2021年8月31日的4.79805亿加元增长7.00%[2] - 2022年前三个月净收入为3.1836亿加元，较2021年同期的1.4643亿加元增长117.42%；前六个月净收入为6.2214亿加元，较2021年同期的3.3974亿加元增长83.12%[4] - 2022年前三个月毛利润为0.9069亿加元，2021年同期亏损1.7195亿加元；前六个月毛利润为0.9679亿加元，2021年同期亏损3.3869亿加元[4] - 2022年前三个月运营亏损为0.895亿加元，较2021年同期的2.9272亿加元有所收窄；前六个月运营亏损为2.2673亿加元，较2021年同期的5.7485亿加元有所收窄[4] - 2022年前三个月净亏损为0.4047亿加元，较2021年同期的6.6389亿加元大幅收窄；前六个月净亏损为0.5352亿加元，较2021年同期的10.0725亿加元大幅收窄[4] - 2022年前三个月基本和摊薄后每股净亏损均为0.013加元，2021年同期均为0.285加元；前六个月基本和摊薄后每股净亏损均为0.018加元，2021年同期均为0.464加元[4] - 2022年前六个月，公司因业务合并发行股份，净发行成本分别为12000加元和55000加元，对应增加股本348.8万加元和2751.3万加元[6] - 截至2022年2月28日的三个月，公司净亏损404.7万加元，而2021年同期为6638.9万加元[8] - 截至2022年2月28日的六个月，公司净亏损535.2万加元，而2021年同期为1.00725亿加元[8] - 截至2022年2月28日的三个月，经营活动净现金使用量为80.3万加元，2021年同期为1043万加元[8] - 截至2022年2月28日的六个月，经营活动净现金使用量为1014.4万加元，2021年同期为1013.6万加元[8] - 截至2022年2月28日的三个月，融资活动净现金提供量为602.3万加元，2021年同期为使用5071.8万加元[8] - 截至2022年2月28日的六个月，融资活动净现金提供量为575.3万加元，2021年同期为1247.5万加元[8] - 截至2022年2月28日的三个月，投资活动净现金使用量为2264.3万加元，2021年同期为提供1837.1万加元[8] - 截至2022年2月28日的六个月，投资活动净现金提供量为3131.3万加元，2021年同期为3418.4万加元[8] - 2022年2月28日现金期末余额为8228.7万加元，2021年同期为6112.3万加元[8] - 2022年2月28日，公司资本为527850美元，较2021年8月31日的517642美元有所增加[129] - 2022年2月28日，公司金融工具信用风险最大敞口约为209003美元，低于2021年8月31日的235949美元[142] - 2022年2月28日，公司现金为82287美元，营运资金为189597美元，分别高于2021年8月31日的55365美元和234349美元[143] - 2022年2月28日止三个月和六个月，公司净收入分别为31836美元和62214美元，高于2021年同期的14643美元和33974美元[148] - 2022年2月28日止三个月和六个月，公司就过剩和陈旧库存及生物资产计提拨备分别为711美元和3023美元，低于2021年同期的13549美元和16675美元[151] - 2022年2月28日止三个月和六个月，公司未吸收固定制造费用分别为0美元和709美元，低于2021年同期的2274美元和4938美元[152] - 截至2022年2月28日，索赔及其他或有事项金额为2338美元（2021年8月31日为2750美元）[161] - 2022年2月28日止三个月和六个月，一般及行政总费用分别为10581美元和18565美元，2021年同期分别为7188美元和13990美元[162] - 截至2022年2月28日，所得税应付账款为1008美元（2021年8月31日为零），递延所得税负债为3885美元（2021年8月31日为零）[165] - 2022年2月28日止三个月和六个月，公司申请的政府补贴均为零，2021年同期分别为2709美元和4541美元[166] - 截至2022年2月28日，合作中心受限资金余额为34940美元（2021年8月31日为31109美元）[168] - 2022年2月28日止三个月和六个月，公司记录合作中心费用分别为620美元和1295美元[169] 公司资产相关数据关键指标变化 - 2022年2月28日短期投资总额为68,458美元，2021年8月31日为128,190美元，其中不同到期日的GIC利率分别为0.50%、0.70%、1.50%[35] - 2022年2月28日应收账款总额为23,318美元，2021年8月31日为21,035美元，2020 - 2022年不同时期申请的工资补贴和租金补贴金额有变化，工资补贴最高可达员工工资的75%，租金补贴最高可达符合条件物业费用的65%[36][37] - 2019年公司向1812 Hemp提供3,000美元有担保贷款，年利率9.0%，2021年11月30日贷款余额减为0美元[38] - 2022年2月28日生物资产账面价值为13,295美元，2021年8月31日为12,122美元[40] - 预计2022年2月28日生物资产收获时可产出14,506千克大麻，2021年8月31日预计为11,368千克[42] - 2022年2月28日每克平均净售价为1.62美元，2021年8月31日为2.54美元，价格增减10%对公允价值的影响分别为1,248美元和4,764美元；2022年2月28日每株平均产量为133克，2021年8月31日为129克，产量增减10克对公允价值的影响分别为936美元和937美元[43] - 2022年2月28日存货账面价值为42,892美元，其中资本化成本32,261美元，公允价值调整10,631美元[44] - 截至2021年8月31日，公司库存资本化成本为27023美元，公允价值调整为9673美元，账面价值为36696美元[46] - 2022年2月28日止三个月和六个月，销售成本中计入的库存金额分别为19714美元和40867美元，2021年同期分别为11127美元和24650美元[47] - 2022年2月28日止三个月和六个月，库存公允价值实现金额和其他库存费用分别为5314美元和17627美元，2021年同期分别为7208美元和19926美元[48] - 截至2022年2月28日，公司财产、厂房和设备成本为309071美元，累计折旧为68147美元，账面价值为240924美元[49] - 递延费用和存款中，用于购置制造设备的存款为6610美元，2021年8月31日为3188美元[50] - 2022年2月28日止三个月，公司因停止在蒙克顿校区生产巧克力，确认资产减值损失2000美元[51] - 2022年和2021年2月28日，公司财产、厂房和设备的购置金额分别为15708美元和3630美元[52] - 截至2022年2月28日，公司无形资产和商誉成本为59962美元，累计摊销为1841美元，账面价值为58121美元[53] 公司负债相关数据关键指标变化 - 截至2022年2月28日，公司其他负债为17985美元，2021年8月31日为4484美元[54] - 截至2022年2月28日，公司长期债务为192美元，2021年8月31日为230美元，未来五年需偿还本金共计288美元[57] - 截至2022年2月28日，认股权证衍生负债估计公允价值为12,996美元，较2021年8月31日的35,019美元减少[63][64] - 截至2022年2月28日，增持权衍生负债估计公允价值为1,196美元，较2021年8月31日的2,508美元减少[71][72] - 截至2022年2月28日，其他长期负债账面价值为6,485美元，其中或有股份对价3,805美元，租赁负债2,680美元[97] - 与EIC投资相关，截至2022年2月28日，或有负债余额为6,300美元，全部计入流动负债[99] - 与LAU投资相关，截至2022年2月28日，或有股份对价估计公允价值为6,718美元，其中2,913美元计入流动负债[100] 公司股权及股份支付相关数据关键指标变化 - 2020年11月12日公司完成公开发行，出售37,375,000个单位，总收益69,143美元，发行18,687,500份认股权证[58] - 2021年3月10日公司向英美烟草子公司发行58,336,392股普通股，使其持股约19.9%[65] - 截至2022年2月28日，公司已发行和流通的普通股为313,689,815股，账面价值为769,401美元[74] - 2021年12月21日，公司为收购Laurentian Organic Inc.发行10,896,442股普通股，公允价值27,568美元[75] - 2022年2月28日止三个月，18,215份股票期权被行使，平均行使价1.33美元，增加股本41美元[78] - 2022年2月28日止三个月，208,149份受限股单位被行使，增加股本1,009美元[79] - 2022年2月28日止三个月和六个月，分别行使2,659,716份增持权，平均行使价2.39美元，现金收益6,348美元，股本增加6,352美元，发行成本均为18美元[82] - 2022年2月28日止三个月和六个月，总股份支付费用分别为877美元和1,557美元（2021年2月28日为1,167美元和1,773美元）[84] - 截至2022年2月28日，公司流通在外股票期权为7,782,874份，行使价0.30 - 11.27美元，加权平均剩余寿命6.8年[86] - 2022年2月28日止三个月和六个月，与股票期权计划相关的股份支付费用分别为453美元和1,022美元（2021年2月28日为871美元和1,257美元）[86] - 截至2022年2月28日，公司流通在外受限股单位（RSUs）为1,351,694份，2022年授予的RSUs估计公允价值为1,066美元（2021年为734美元）[90] - 截至2022年2月28日，公司流通在外绩效股单位（PSUs）为269,334份，2022年授予的PSUs估计公允价值为194美元（2021年为453美元）[91] - 2022年2月28日止三个月和六个月，用于计算摊薄每股亏损的加权平均股数分别为308,357,520股和304,028,934股（2021年2月28日为232,654,783股和217,252,575股）[94] 公司租赁相关数据关键指标变化 - 2020年4月21日和7月16日，公司分别将3099平方英尺和3473平方英尺的额外场地转租，租期均为5年2个月差1天，年租金分别为251美元和282美元，总租金收入分别为1296美元和1431美元[104][105] - 2021年4月6日，公司收购EIC，获得其在温尼伯51585平方英尺制造设施的租赁权，