公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年11月30日，公司现金为99,710千加元，较8月31日的55,365千加元增长约79.92%[2] - 截至2021年11月30日，公司总资产为545,365千加元，较8月31日的554,017千加元下降约1.56%[2] - 截至2021年11月30日，公司总负债为62,680千加元，较8月31日的74,212千加元下降约15.54%[2] - 截至2021年11月30日，公司股东权益为482,685千加元，较8月31日的479,805千加元增长约0.60%[2] - 2021年11月30日，公司基本和摊薄后每股净亏损均为0.004加元，2020年同期均为0.170加元[4] - 2021年11月30日止三个月净亏损130.5万加元，2020年同期为3433.6万加元[8] - 2021年11月30日止三个月经营活动净现金使用934.1万加元，2020年同期为提供29.4万加元[8] - 2021年11月30日止三个月融资活动净现金使用27万加元，2020年同期为提供6319.3万加元[8] - 2021年11月30日止三个月投资活动净现金提供5395.6万加元，2020年同期为1581.3万加元[8] - 2021年11月30日止三个月现金增加4434.5万加元，2020年同期为7930万加元[8] - 2021年11月30日现金期初余额为5536.5万加元，期末余额为9971万加元；2020年同期期初为2460万加元，期末为10390万加元[8] - 2021年11月30日，公司资本为507805美元，8月31日为517642美元[119] - 2021年11月30日，公司金融工具信用风险最大敞口约为224568美元，8月31日为235949美元[130] - 2021年11月30日，公司现金为99710美元，营运资金为217834美元；8月31日分别为55365美元和234349美元[132] 公司收入与利润关键指标变化 - 2021年11月30日止三个月，公司净收入为30,378千加元，较2020年同期的19,331千加元增长约57.14%[4] - 2021年11月30日止三个月，公司毛利润为610千加元，而2020年同期为亏损16,674千加元[4] - 2021年11月30日止三个月，公司运营亏损为13,723千加元，较2020年同期的28,213千加元亏损幅度收窄约51.36%[4] - 2021年11月30日止三个月，公司净亏损为1,305千加元，较2020年同期的34,336千加元亏损幅度大幅收窄约96.20%[4] - 2021年11月30日止三个月，公司毛收入为44345美元，消费税为13967美元，净收入为30378美元；2020年同期分别为25280美元、5949美元和19331美元[136] - 2021年11月30日止三个月，公司记录的过剩和无法销售库存及生物资产准备金以及可变现净值调整共计2312美元，2020年同期为3126美元[140] - 2021年11月30日止三个月，公司记录的与产量减少相关的未吸收固定间接费用为709美元，2020年同期为2664美元[140] - 2021年11月30日止三个月，总一般及行政费用为7984美元，2020年同期为6802美元，其中工资和福利从1885美元增至2870美元，差旅费从13美元增至84美元等[150] 公司股份与股本关键指标变化 - 2021年9月1日至11月30日，公司发行股份1,039,192股，带来3,488千加元的股本增加[6] - 截至2021年11月30日，公司已发行和流通的股本为299,849,354股普通股，账面价值为734,331美元，8月31日分别为298,786,023股和730,803美元[70] - 2021年9月8日，公司因EIC达到首个里程碑收益目标发行1,039,192股普通股，公允价值为3500美元，发行成本为12美元[71] - 2021年11月30日止三个月，22,584份股票期权被行使，平均行使价格为0.75美元，现金收益为17美元，股本增加31美元[72] - 2021年11月30日止三个月，1,483份受限股单位被行使，股本增加5美元[73] - 2021年11月30日止三个月，978份绩效股单位被行使，股本增加4美元[74] - 2021年11月30日止三个月，总股份支付费用为680美元，2020年同期为606美元[78] - 截至2021年11月30日，公司已发行股票期权8,106,275份，行使价格范围为0.30 - 11.27美元，加权平均剩余合同期限为7.0年[79] - 2021年11月30日止三个月，授予的受限股单位估计公允价值为1066美元，绩效股单位为194美元[83][84] 公司资产关键指标变化 - 2021年11月30日短期投资总额为68,325美元，8月31日为128,190美元，其中不同到期日GIC利率分别为0.50%、0.70%、1.50%[35] - 2021年11月30日应收账款总额为26,111美元，8月31日为21,035美元，2021年三季度申请工资补贴为0美元，2020年同期为1,832美元[36] - 2019年7月26日公司向1812 Hemp提供3,000美元有担保贷款，年利率9.0%，2021年11月30日贷款余额减至0美元[38] - 2021年11月30日生物资产账面价值为12,001美元，8月31日为12,122美元，预计收获量为13,779千克，8月31日预计为11,368千克[40][42] - 2021年11月30日平均每克净售价为2.16美元，8月31日为2.54美元；平均每株产量为139克，8月31日为129克[43] - 2021年11月30日存货账面价值为34,419美元，8月31日为36,696美元[44][46] - 2021年三季度销售成本中存货费用为21,153美元，2020年同期为13,523美元[47] - 2021年三季度存货准备和植物废料为3,523美元，2020年同期为4,540美元[47] - 2021年三季度已售存货实现公允价值和其他存货费用为12,313美元，2020年同期为12,718美元[48] - 2021年三季度存货准备调整至可变现净值为3,697美元，2020年同期为8,180美元[48] - 2021年8月31日至11月30日，物业、厂房及设备成本从296,980美元增至306,345美元，累计折旧从61,041美元增至66,808美元，账面价值从235,939美元增至239,537美元[49] - 2021年物业、厂房及设备购置额为9,809美元，2020年为1,525美元；2021年相关现金流量表中的购置额为7,004美元，2020年为1,813美元[49][51] - 2021年8月31日至11月30日，无形资产及商誉成本从18,309美元降至17,867美元，累计摊销从1,263美元降至1,203美元，账面价值从17,046美元降至16,664美元[52] 公司负债关键指标变化 - 法律准备金从2021年8月31日的2,750美元，经支付412美元后，至11月30日余额为0美元[53] - 长期债务从2021年8月31日的310美元降至11月30日的291美元，长期部分从230美元降至211美元；未来五年需偿还本金总计309美元[55] - 2020年11月12日，公司发行认股权证，初始确认衍生负债12,894美元，发行股份成本803美元[56][58] - 截至2021年11月30日，认股权证数量为16,943,650份，衍生负债公允价值从8月31日的35,019美元降至22,967美元，减少12,052美元[59][61] - 2021年11月30日认股权证估值输入参数：无风险利率1.05%，权证期限1.95年，普通股市场价格2.61美元，预期波动率97.40%，每份权证公允价值1.36美元[61] - 公司授予英美烟草“增持权”，初始确认衍生负债2,740美元[63][65] - 截至2021年11月30日，充值权估计公允价值为1862美元，较8月31日的2508美元减少646美元[66][67] - 2021年11月30日，其他长期负债账面价值为8219美元，8月31日为10189美元[89] - 公司对alpha - cannabis® Pharma GmbH投资，有以普通股形式交付最高875欧元额外对价的承诺，截至2021年11月30日或有负债公允价值无变化，余额为零[90] - 公司收购Edibles and Infusions Corporation，有交付最高13000美元额外对价的承诺，2021年9月8日因EIC达成首个里程碑发行1039192股普通股，公允价值3500美元，截至2021年11月30日重估剩余或有负债，记录收益182美元，余额5356美元[91] - 截至2021年11月30日，租赁负债期初余额5635美元，新增2379美元，支付343美元，利息100美元，期末余额771美元，其中流动部分4908美元，长期部分2863美元[99] - 截至2021年11月30日，未折现租赁付款总额8374美元，未折现转租应收款总额1391美元，净投资1011美元[99] - 2021年11月30日，长期债务公允价值约为291美元[124] 公司租赁相关情况 - 2020年3月13日公司修改多伦多办公室租约，延长现有5007平方英尺办公室租期至2025年10月31日，新增6572平方英尺办公室[93] - 2020年4月21日和7月16日，公司分别将3099和3473平方英尺办公室转租，租期至2025年10月30日，年租金分别为251美元和282美元，总租金分别为1296美元和1431美元[94][95] - 2021年4月6日公司收购EIC获得温尼伯51585平方英尺制造设施租约，收购时使用权资产和租赁负债按2153美元入账，截至2021年11月30日预计行使购买权，租赁负债增加1952美元[97] 公司关联方投资情况 - 公司对关联方投资包括alpha - cannabis Pharma GmbH（25.0%）、Eviana Health Corporation（19.9%）和Hyasynth Biologicals Inc.（46.7%），截至2021年11月30日投资余额4884美元，本季度净亏损144美元[100] - 公司对Hyasynth Biologicals Inc.投资10000美元，分三批购买可转换担保债券，截至2021年12月22日全部投入，潜在所有权最高达48.9%[107][114] - 2021年12月22日，公司向Hyasynth追加投资2500美元可转换债券，总投资达10000美元，潜在完全稀释后所有权权益达48.9%[166] 公司关键管理人员薪酬情况 - 2021年11月30日止三个月，关键管理人员薪酬总额为1863美元，2020年同期为998美元[116] 公司卓越中心相关费用情况 - 2021年11月30日止三个月，公司因卓越中心相关产生直接费用和资本支出共计1881美元，其中637美元计入运营和综合亏损表，304美元计入财务状况表[118] 公司政府补贴申请情况 - 公司申请2021年11月30日止三个月的政府补贴为零，2020年同期为1832美元[151] 公司产品开发合作协议受限资金情况 - 产品开发合作协议下，投资收益中31109美元作为受限资金预留，2021年11月30日受限资金余额为30422美元（2021年8月31日为31109美元）[153] 公司联合运营相关情况 - 2021年11月30日止三个月，公司在联合运营中确认费用675美元，应收账款中来自英美烟草的金额为427美元（2021年8月31日为192美元）[154] 公司收购相关情况 - 2021年4月6日，公司以22000美元股份对价收购 edibles and infusions corporation 100%股份，若达成里程碑将额外支付13000美元股份对价，收购相关成本620美元[155] - 收购的或有股份对价方面，首个里程碑已在2021年8月