公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业额约为1.057亿美元，较2022年的约1.002亿美元增加约550万美元或5.5%[5][15] - 2023年公司拥有人应占溢利净额约为180万美元，每股盈利0.50美分；2022年溢利净额约为60万美元，每股0.16美分[5] - 2023年12月31日集团资产总值约为4.093亿美元，2022年12月31日约为4.091亿美元；2023年12月31日资产净值约为3.897亿美元，2022年12月31日约为3.852亿美元[5] - 2023年经营活动所得溢利为200.1万美元，2022年为92.1万美元[4] - 2023年公司拥有人应占溢利为181.5万美元，2022年为57.2万美元[4] - 2023年公司拥有人应占权益总额为3.89658亿美元，2022年为3.85172亿美元[4] - 2023年每股盈利（基本及摊薄）为0.50美分，2022年为0.16美分[4] - 2023年12月31日，集团现金及现金等值约为610万美元，2022年约为1210万美元[25] - 2023年12月31日，集团流动资产净额约3.525亿美元，2022年为3.48亿美元[25] - 2023年12月31日，集团资产负债比率为0.03%，2022年为0.13%[25] - 集团物业、厂房及设备由2022年12月31日约2520万美元减少至2023年12月31日约2420万美元[68] - 2023年已付/应付核数师审核费用为41.1万美元，2022年为40.4万美元；2023年其他服务费用为11.8万美元，2022年为13.5万美元[181] 公司业务线拓展与收购 - 2022年9月，公司以2.5025亿股新发行股份换取260万股Scientific Energy, Inc普通股，总代价为1001万港元，公司拥有SEI股本的9.87%权益，换股股东拥有公司普通股的3.45%权益[10] - 2023年5月，公司收购GoMeta Limited的100%股本，发展与第三代互联网相关业务[13] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年集团石墨业务营业额约为3680万美元，较2022年的约2740万美元增加34.1%[16] - 2023年英国电子产品制造加设计制造服务业务营业额约6890万美元，较去年约7280万美元减少约390万美元或5.3%[19] - 管理层预期英国业务2024年营业额将上升8 - 10%至6000万英镑[23] 市场环境与业务影响 - 人造石墨产能超1000万吨，但市场需求少于200万吨，产能过剩致价格下跌[17] - 管理层认为供应链问题将在2024年持续，2025年稍为缓解[59] - 英国通胀率因乌克兰冲突显著上升，影响公司石墨生产及Axiom业务能源成本[60] - 公司在Axiom设施安装太阳能发电板以减轻成本，与客户重新磋商转嫁部分成本增幅[60] 公司资本与借贷情况 - 2018年4月25日，公司与China Minerals International Limited订立6亿港元零息可换股债券认购协议[26] - 截至2023年12月31日，公司已动用约9013.4万港元（约1155.6万美元）[27] - 未动用金额约4.78866亿港元，计划于2024 - 2027年使用[27] - 2023年12月31日，公司无银行借贷、无来自关连人士借贷、无银行透支[29] - 截至2023年12月31日，公司资本架构无变动，资本包括普通股及储备[33] 公司人员相关情况 - 2023年12月31日，集团在香港、英国及澳门雇员数量为314名，2022年为344名[34] - Feng Zhong Yun自2012年12月31日起出任公司执行董事及董事总经理[77] - 张雪自2009年起出任公司执行董事[78] - 闫少石博士自2023年7月11日起出任公司独立非执行董事[81] - 张雪女士及闫少石博士将轮席退任，并符合资格于应届股东周年大会上重选连任[83] - 公司认为全体独立非执行董事均具独立性[85] - 截至2023年12月31日，概无公司董事及主要行政人员在相关股份及债券中拥有须知会公司及联交所的权益[91] - 公司董事薪酬由董事会参考相关因素后经股东于股东周年大会上批准而定[93] - 公司及其香港附属公司赞助雇员参加强积金计划，雇主和雇员各自每月按雇员收入5%供款[103] - 雇主及雇员各自供款上限为每月1500港元，超上限供款属自愿性质[104] - 2023年12月31日，公司董事及行政人员等在公司或相联法团股份等中无须登记或知会的权益或淡仓[119] - 报告日期，董事会由5名成员组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事，超三分之一为独立非执行董事[122] - 闫少石博士于2023年7月11日获委任为独立非执行董事，Chai Woon Chew先生同日辞任[123][124] - 截至2023年12月31日，现任独立非执行董事吴丽宝服务董事会超九年[134] - 董事会有两名女性董事，公司认为现有性别多元性充分[146] - 2023年12月31日，公司雇员性别比例约为49.4%男性对50.6%女性[147] - 2023年已付执行董事Feng Zhong Yun先生年度酬金15千美元，张雪女士33千美元[178] 公司股息政策 - 董事决定不宣派2023年度股息，2022年也无股息[37] - 公司已采纳股息政策，董事会不建议就2023年度派付股息，2022年也无股息[55][56] 公司企业管治情况 - 截至2023年12月31日止年度，公司遵守上市规则附录C1所载企业管治守则，仅未区分主席及行政总裁，由Feng Zhong Yun先生兼任[41] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，已与管理层及外部核数师审阅集团会计原则及惯例等事宜[45][46] - 集团核数师香港立信德豪会计师事务所有限公司核对报告中相关数字与经审核综合财务报表金额，但不发表鉴证意见[47] - 除守则条文第C.2.1条一项偏离事项外，2023年公司已遵守现行企业管治守则所有守则条文[102] - 公司于2023年及直至年报日期维持上市规则规定的指定公众持股量[106] - 2023年12月31日后及直至报告日期，公司或集团并无进行重大期后事项[107] - 公司截至2023年12月31日止年度遵守全部适用的企业管治守则，但未区分主席及行政总裁，由Feng Zhong Yun先生兼任[114] - 董事会已采纳上市规则附录C3所载标准守则，全体董事确认2023年全年遵守该准则，未发现相关雇员不遵守情况[118][120] - 董事会负责制定及检讨公司企业管治政策等多项企业管治职能[127] - 公司制定了诚信、卓越、合作、同理心、可持续发展的价值观指引业务活动[116] - 集团将持续检讨及调整业务策略以应对市场变化[117] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会监察公司事务[121] - 董事会将权力及责任转授执行董事及高级管理层，定期检讨转授职能[126] - 全体董事至少每三年于股东周年大会上轮席退任一次并可重选[132][133][137] - 董事会须委任至少三名独立非执行董事，最少占董事会人数三分之一，且至少一名具专业资格或会计等专业知识[136] - 董事会共五名董事，其中三名是独立非执行董事，超上市规则规定[138][146][147] - 所有董事应参与持续专业发展，公司会支付合适培训费用[148] - 新委任董事获提供正式、全面及度身订造的就职培训[149] - 截至2023年12月31日，所有董事通过出席外部培训或讲座参与持续专业培训并提供培训记录[150] - 2023年12月31日止年度，董事出席财务报告、法律及监管等讲座情况记录在案[151] - 截至2023年12月31日止年度，董事会已举行4次会议，董事均获最少14天通知[153] - 截至2023年12月31日止年度，举行4次董事会会议及1次股东周年大会，各董事出席情况不同，如Feng Zhong Yun先生董事会会议4/4、股东周年大会1/1，吴丽宝先生董事会会议2/4、审核委员会会议2/2、股东周年大会1/1等[155] - 公司未区分主席及行政总裁，由Feng Zhong Yun先生担任该两个职位，董事会将持续检讨及考虑区分该职务[156] - 截至2023年12月31日止年度，公司秘书已遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.29条项下相关专业培训规定[160] - 董事会下设审核委员会、提名委员会及薪酬委员会三个委员会，成员大多由独立非执行董事组成[161] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，即吴丽宝先生、叶一凡小姐、闫少石博士，吴丽宝先生担任主席[164] - 审核委员会年内完成主要工作包括审阅集团年报、中期财务资料等多项内容[166] - 截至2023年12月31日止年度，审核委员会举行三次会议，吴丽宝先生和叶一凡小姐出席率100%，Chai Woon Chew先生出席率0%，闫少石博士出席率50%[167] - 截至报告日期，提名委员会由叶一凡小姐、吴丽宝先生和闫少石博士三名独立非执行董事组成[167] - 截至2023年12月31日止年度，提名委员会举行两次会议，完成审阅董事会架构、评估独立董事独立性等工作[170] - 提名委员会会议中，叶一凡小姐和吴丽宝先生出席率100%，Chai Woon Chew先生出席率0%，闫少石博士情况不适用[171] - 截至报告日期，薪酬委员会由闫少石博士、吴丽宝先生和叶一凡小姐三名独立非执行董事组成[171] - 薪酬委员会主要职责包括就公司董事及高管薪酬政策等事项向董事会提供建议[172] - 截至2023年12月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议[175] - 薪酬委员会年内完成审阅薪酬政策及架构、董事袍金等工作[177] - 薪酬委员会会议中，闫少石博士、吴丽宝先生和叶一凡小姐出席率100%，Chai Woon Chew先生情况不适用[178] 公司其他情况 - 集团2023年度业绩及财务状况载于年报第62至65页经审核综合财务报表[52] - 集团过往五个财政年度业绩与财务状况概要载于第136页[54] - 截至2023年12月31日止年度，集团向五大供应商采购额占总采购额约57.5%，向最大供应商采购额占总采购额约31.3%[61] - 年内，集团向五大客户销售额占总营业额约75.7%，向最大客户销售额占总销售额约28.0%[62] - 2023年12月31日，无尚未行使之购股权[72] - 年内，公司无触犯或违反有重大影响之相关法律法规[75] - 截至2023年12月31日止年度，无根据保单提出的申索[180] - 董事会不知悉对公司持续经营能力产生重大疑问的相关重大不确定因素[185] - 集团目前无内部审核功能，由董事会负责内部监控并审阅其效能，情况将不时检讨[191] - 董事会认为截至2023年12月31日止年度公司风险管理及内部监控系统运作整体有效且充足[192] - 董事会采纳举报政策，所有举报事项将独立调查，资料及身份保密，政策及机制将定期检讨[193] - 董事会采纳反欺诈及反贪污政策，不容忍欺诈及贪污行为，政策及机制将检讨[194][195] - 公司就处理及发布内幕消息设立披露政策及内部监控程序，确保消息严格保密并依规披露[197] - 股东可要求召开特别股东大会，要求人须持有公司股东大会总投票权最少5%[198] - 股东提名人士参选董事，提交通告最短不少于七日，提交通知期间最早从寄发指定大会通知翌日起至大会日期前七日止[200]