财务数据关键指标变化 - 公司2022年第一季度净收入为9.8934亿美元，2021年同期为9.5575亿美元[17] - 公司2022年3月31日的总资产为84.67634亿美元，2021年12月31日为84.0212亿美元[19] - 公司2022年3月31日的总负债和权益为84.67634亿美元，2021年12月31日为84.0212亿美元[21] - 公司2022年第一季度经营活动提供的现金为1.07636亿美元，2021年同期使用的现金为16.59265亿美元[25] - 公司2022年第一季度投资活动使用的现金为1.13366亿美元，2021年同期为1.01203亿美元[25] - 公司2022年第一季度融资活动提供的现金为0.09325亿美元，2021年同期为24.57386亿美元[25] - 公司2022年3月31日的现金及现金等价物为1244.7万美元，2021年12月31日为885.2万美元[19] - 2022年3月31日，已发行普通股数量为54,089,817股，普通股实收资本为54.1万美元，留存收益为6.30536亿美元，累计其他综合损失为645.8万美元，总权益为24.4939亿美元[27][29] - 2022年第一季度净收入为9893.4万美元，其他综合收入为6.9万美元[29] - 2022年3月31日和2021年12月31日，坏账准备分别为1970万美元和1870万美元[38] - 2022年第一季度总营收为9.71459亿美元，2021年同期为6.25293亿美元[42] - 2022年3月31日和2021年12月31日，应计未开票天然气销售收入分别为1.48亿美元和1.832亿美元[42] - 2022年3月31日，净监管资产和负债为16.76521亿美元，2021年12月31日为17.7552亿美元[43] - 2022年和2021年第一季度，在建工程和资产拆除成本的应付账款分别减少约810万美元和1160万美元[37] - 2022年和2021年第一季度，通过费率回收导致监管资产摊销分别约为440万美元和290万美元[62] - 截至2022年3月31日，公司总债务与资本比率为63%，符合ONE Gas信贷协议所有契约规定[65] - 截至2022年3月31日，公司有5.052亿美元商业票据未偿还[67] - 2022年第一季度累计其他综合损失重分类对净收入影响为6.9万美元，2021年同期为30万美元[77] - 2022年第一季度基本每股收益和摊薄每股收益均为1.83美元，2021年同期均为1.79美元[80] - 2022年第一季度养老金净定期福利成本为443.2万美元，其他离职后福利净定期福利成本（信贷）为 - 130.1万美元；2021年同期分别为660.3万美元和 - 221.9万美元[81] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，资本化非服务成本组件作为监管资产分别为580万美元和610万美元[82] - 2022年第一季度和2021年第一季度所得税费用中与EDIT监管负债摊销返还客户的信贷分别为790万美元和810万美元[86] - 2022年第一季度其他费用净额为414.5万美元，2021年同期为40.5万美元[87] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，MGP场地修复储备分别为2030万美元和2300万美元[95] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司其他流动资产和非流动资产分别包括700万美元和690万美元的公司债券，以及320万美元和350万美元的美国国债[110] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司长期债务（包括当期到期部分）账面价值均为37亿美元，估计公允价值分别为37亿美元和39亿美元[111] 债务相关情况 - 公司有25亿美元的两年期无担保定期贷款工具于2021年3月11日到期，2.5亿美元的364天循环信贷协议于2021年3月16日到期[14] - 公司有10亿美元的第二次修订和重述的循环信贷协议，到期日为2026年3月16日[14] - 公司的高级票据包括10亿美元0.85%的2023年3月到期票据、4亿美元浮动利率的2023年3月到期票据等多种[14] - 公司剩余4亿美元2023年到期的浮动利率优先票据使用LIBOR作为参考利率[41] - 2021年3月，公司发行10亿美元0.85%高级票据、7亿美元1.10%高级票据和8亿美元浮动利率高级票据（2022年3月31日利率为1.41%）[69] - 2021年2月公司签订ONE Gas 2021定期贷款安排，2021年3月债务发行净收益等额减少该安排下的承诺，债务发行结束时该安排终止[73] - 公司将ONE Gas信贷协议到期日延长至2027年3月16日，可经贷款人同意再延长两年，基准利率改为SOFR，信贷额度为10亿美元[63] 天然气业务客户情况 - 公司为约230万客户提供天然气分销服务[33] - 公司在三个州拥有约230万客户，基于客户信用风险等因素维持坏账准备，可通过购气成本调整机制收回与燃料相关的坏账部分[231] 冬季风暴相关成本递延情况 - 2021年2月，因冬季风暴Uri，公司在堪萨斯、俄克拉荷马和德克萨斯州的天然气采购总额约为21亿美元[45] - 截至2022年3月31日，俄克拉荷马天然气公司因冬季风暴“乌里”递延约13亿美元非常规成本[46] - 堪萨斯天然气服务公司将评估罚款的附带费用降至2%，已收取4750万美元罚款，可减少冬季天气事件监管资产最多5260万美元[48] - 截至2022年3月31日，堪萨斯天然气服务公司因冬季风暴“乌里”递延约3.356亿美元非常规成本（扣除已开票罚款）[50] - 截至2022年3月31日，得克萨斯天然气服务公司因冬季风暴“乌里”递延约2.483亿美元非常规成本，其中包括西得克萨斯服务区的5070万美元[53] - 公司因冬季天气事件递延约19亿美元非常规成本，包括天然气采购、相关融资和附带成本及其他运营成本[54] 股权发行与股息情况 - 2020年2月公司启动市价股权计划，最高发行总价2.5亿美元普通股；2022年第一季度发行并出售403,792股普通股，收益3500万美元，扣除发行成本后净收益3470万美元；截至2022年3月31日，该计划下还有1.8亿美元股权可发行[74] - 2022年5月公司宣布每股0.62美元股息（年化每股2.48美元），记录日期为2022年5月16日，支付日期为2022年6月1日[75] 风险管理相关情况 - 公司认为各类诉讼事项可能产生的损失单独或合计均不重大，且不会对经营成果、财务状况或现金流产生重大不利影响[103] - 公司商品价格风险主要由天然气价格波动驱动，通过购气成本调整机制缓解，冬季可能使用衍生品工具进行经济套期保值，夏季注入天然气用于冬季供暖[229] - 公司面临利率风险，主要与商业票据借款和新债务融资有关，可通过固定利率债务、浮动利率债务和利率互换管理[230] - 公司评估客户信用状况，不满足最低标准的客户需按规定提供担保，不存在重大信用集中风险[231] 规则遵守与支出情况 - 2019年10月1日，PHMSA发布第一条最终规则，2020年7月1日生效，公司遵守该规则的资本和运营支出估计不重大[99][100] - PHMSA尚未发布第二条最终规则，遵守该规则的潜在资本和运营支出正在评估，可能很重大[101] 金融衍生品情况 - 2021年12月31日，公司持有2022年3月结束的供暖季购买的天然气看涨期权，名义总额为132亿立方英尺，支付保费950万美元，公允价值为230万美元[109]