财务表现 - 2023年第三季度净收入为25,189千美元，同比增长6.3%[17] - 2023年第三季度综合收入为25,188千美元，同比增长6.2%[17] - 公司2023年前九个月净收入为1.60499亿美元，同比增长3.7%[23] - 公司2023年前九个月总收入为17.66073亿美元，同比增长0.4%[34] - 公司2023年前九个月天然气销售收入为15.98466亿美元，同比下降2.6%[34] - 公司2023年前九个月运输收入为9708.4万美元，同比增长5.1%[34] - 2023年前九个月，公司基本每股收益为2.89美元，稀释后每股收益为2.87美元[70] - 2023年前九个月，公司其他收入和费用净额为481万美元[76] 资产负债情况 - 2023年第三季度总资产为7,432,447千美元，同比下降4.4%[19] - 2023年第三季度总负债和权益为7,432,447千美元，同比下降4.4%[21] - 2023年第三季度现金及现金等价物为9,192千美元，同比下降5.1%[19] - 2023年第三季度应收账款净额为177,467千美元，同比下降68.0%[19] - 2023年第三季度长期债务（不包括当期到期部分）为1,862,601千美元，同比下降30.0%[21] - 2023年第三季度股东权益为2,646,747千美元，同比增长2.4%[21] - 2023年第三季度应付账款为168,648千美元，同比下降53.2%[21] - 2023年第三季度递延所得税负债为733,206千美元，同比增长5.0%[21] - 截至2023年9月30日，公司净监管资产和负债为-2.059亿美元，其中监管资产总额为3.663亿美元，监管负债总额为5.722亿美元[35] - 截至2023年9月30日，公司长期债务总额为26.63亿美元，其中高级票据总额为23.73亿美元[56] - 公司长期债务的估计公允价值在2023年9月30日为24亿美元，较2022年12月31日的25亿美元有所下降[100] - KGSS-I子公司对公司的合并资产负债表产生了显著影响，截至2023年9月30日，其资产包括8,846,000美元的受限现金和现金等价物[104] 现金流与资本支出 - 公司2023年前九个月折旧和摊销费用为2.07246亿美元，同比增长23.8%[23] - 公司2023年前九个月资本支出为4.90338亿美元，同比增长18.9%[23] - 公司2023年前九个月运营活动产生的现金流为8.42524亿美元，同比下降45.8%[23] - 公司2023年前九个月融资活动使用的现金流为3.53202亿美元，同比下降69.1%[23] 应收账款与库存 - 公司2023年前九个月应收账款为3.69203亿美元，同比增长146.9%[23] - 公司2023年前九个月天然气库存变化为6479.8万美元，同比改善139.6%[23] 债务与融资 - 2023年3月，公司完成了197亿美元的客户费率减免债券发行，用于偿还部分债务和一般公司用途[40] - 2023年10月，公司将ONE Gas信贷协议的额度从10亿美元增加到12亿美元[50] - 截至2023年9月30日，公司商业票据余额为3.27亿美元，加权平均利率为5.55%[55] - 公司在2023年2月启动了新的市场股票发行计划，最高可发行价值3亿美元的普通股，截至2023年9月30日，仍有2.255亿美元可用于发行[62] - 截至2023年9月30日，公司通过市场股票发行计划执行了926,465股普通股的远期销售协议[63] - 截至2023年9月30日，公司未结算的远期销售协议总计4,595,868股，预计净收益为3.512亿美元[64] 股息与股东权益 - 公司在2023年10月宣布每股0.65美元的股息，年度化股息为每股2.60美元，将于2023年12月1日支付[65] - 2023年第三季度股东权益为2,646,747千美元，同比增长2.4%[21] 环境与合规 - 公司在环境合规方面的支出对财务状况、经营成果或现金流没有重大影响[77] - 公司在堪萨斯州的12个前MGP站点中，已完成5个站点的环境修复工作，但未来可能仍需承担额外成本[78] - 公司已获得授权，可在2017年1月1日后为12个前MGP站点的调查和修复费用进行递延和回收，上限为1500万美元[79] - 截至2023年9月30日，公司已递延3200万美元用于调查和修复费用，较2022年12月31日的2980万美元有所增加[79] - 公司在2023年6月提交了修订后的修复计划，并于2023年8月获得堪萨斯州环境与健康部（KDHE）的批准[80] - 公司在德克萨斯州的一个前MGP站点进行了环境修复工作，2023年第三季度完成了修复活动，预计修复费用不显著[81] - 截至2023年9月30日，公司为MGP站点修复的储备金为1460万美元，较2022年12月31日的1270万美元有所增加[82] 衍生工具与风险管理 - 公司持有的天然气固定价格互换合约名义金额为77亿立方英尺（Bcf），未持有任何互换合约于2022年12月31日[91] - 公司持有的天然气看涨期权名义金额为7亿立方英尺（Bcf），支付了80万美元的期权费[92] - 公司通过购买天然气成本调整机制将天然气成本转嫁给客户，不从中获利，并使用衍生工具对冲部分冬季天然气采购成本[191] - 公司在天然气价格较低的温暖月份注入天然气储存，并在寒冷月份提取，相关损益通过购买天然气成本调整机制回收[191] - 公司面临与商业票据借款、信贷协议借款和新债务融资相关的利率风险，可能通过固定利率债务、浮动利率债务和利率互换管理风险[192] - 公司使用固定利率互换来降低利率上升带来的成本增加风险，并使用浮动利率互换将长期借款的固定利率转换为短期可变利率[193] - 公司评估客户信用，不符合最低标准的客户需提供保证金或其他形式的担保，公司拥有约230万客户，信用风险不集中[194] - 公司根据客户信用风险、历史趋势和当前信用环境等因素维持坏账准备，并通过购买天然气成本调整机制回收与燃料相关的坏账[194] 税务与养老金 - 截至2023年9月30日，公司没有不确定的税务事项，且不再接受2019年之前的所得税审查[74] - 2023年前九个月，公司养老金和其他退休后福利计划的净周期性福利成本为559.8万美元[71] 其他 - 截至2023年9月30日，公司递延了约3000万美元与冬季风暴Uri相关的额外成本[41] - 2023年9月，公司签订了120万股和18万股普通股的远期销售协议，预计在2024年12月31日前完成结算[60] - 公司在2023年3月签订了200万股普通股的承销协议和远期销售协议，其中140万股将在2023年12月29日前结算，剩余部分将在2024年12月31日前结算[61]