财务数据关键指标变化 - 公司2021年第一季度净利润为95,575,000美元，2020年同期为91,677,000美元[15] - 截至2021年3月31日，公司总资产为8,679,904,000美元，2020年12月31日为6,028,712,000美元[17] - 截至2021年3月31日，公司总负债和权益为8,679,904,000美元，2020年12月31日为6,028,712,000美元[19] - 2021年第一季度经营活动现金使用为1,659,265,000美元，2020年同期现金提供为182,733,000美元[23] - 2021年第一季度投资活动现金使用为101,203,000美元，2020年同期为113,181,000美元[23] - 2021年第一季度融资活动现金提供为2,457,386,000美元，2020年同期使用为76,336,000美元[23] - 2021年3月31日和2020年3月31日，在建工程和资产拆除成本应付账款分别减少约1160万美元和420万美元[35] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司坏账准备分别为1990万美元和1660万美元[36] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司总营收分别为6.25293亿美元和5.28168亿美元[43] - 2021年3月31日和2020年12月31日，应计未开票天然气销售收入分别为9120万美元和1.449亿美元[43] - 2021年3月31日，公司净监管资产和负债为1.830233亿美元[44] - 2020年12月31日，公司净监管资产和负债为 - 1395.95万美元[45] - 2021年3月31日，公司普通股数量为53245011股，2020年3月31日为52860808股[25] - 2021年第一季度净收入为9557.5万美元，2020年第一季度为9167.7万美元[27] - 2021年3月31日，公司总权益为2.296599亿美元，2020年3月31日为2.189012亿美元[27] - 2021年和2020年截至3月31日的三个月，通过费率回收导致监管资产摊销分别约为290万美元和150万美元；同期所得税费用分别反映810万美元和690万美元的监管负债摊销抵免[60] - 2021年和2020年截至3月31日的三个月，累计其他综合损失重分类对净收入的影响分别为30万美元和22.4万美元[75] - 2021年第一季度基本每股收益为1.79美元，稀释每股收益为1.79美元；2020年第一季度基本每股收益为1.73美元，稀释每股收益为1.72美元[78] - 2021年第一季度养老金净定期福利成本为6603000美元，其他离职后福利净定期福利成本（信贷）为 - 2219000美元；2020年第一季度养老金净定期福利成本为7062000美元，其他离职后福利净定期福利成本（信贷）为 - 1541000美元[79] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，合并资产负债表中资本化的非服务成本组件作为监管资产的金额分别为620万美元和600万美元[81] - 2021年第一季度其他收入（费用）净额为 - 405000美元，2020年第一季度为 - 5788000美元[84] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司其他流动资产和非流动资产分别包括360万美元和160万美元的公司债券，以及320万美元和320万美元的美国国债[109] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司长期债务（包括当期到期部分）的账面价值分别为41亿美元和16亿美元，估计公允价值分别为42亿美元和20亿美元[110] 债务与融资情况 - 公司有25亿美元的两年期无担保定期贷款工具，于2021年3月11日终止[12] - 公司有2.5亿美元的364天循环信贷协议，于2021年3月16日终止[12] - 公司有10亿美元的第二次修订和重述的循环信贷协议，将于2026年3月16日到期[12] - 公司高级票据包括10亿美元0.85% 2023年到期、8亿美元浮动利率2023年到期等多笔不同金额和利率及到期时间的票据[12] - 公司商业票据计划最高可发行7亿美元，2021年3月31日，有4.47亿美元商业票据未偿还[61] - ONE Gas信贷协议提供10亿美元循环无担保信贷额度，包括2000万美元信用证子额度和6000万美元备用信贷子额度，2021年3月31日，已开具120万美元信用证，无借款，剩余信贷额度9.988亿美元[63][66] - 2021年3月，公司发行10亿美元0.85%的2023年到期高级票据、7亿美元1.10%的2024年到期高级票据和8亿美元浮动利率的2023年到期高级票据（2021年3月31日利率为0.79%）[67] - 2020年4月，公司发行3亿美元2.00%的2030年到期高级票据[69] - 公司2020年2月启动的市价增发股权计划最高可发行2.5亿美元普通股，2021年3月31日，有2.364亿美元股权可发行[73] 天然气业务数据 - 公司为约220万客户提供天然气分销服务[31] - 2021年2月，公司因冬季风暴Uri在堪萨斯、俄克拉荷马和德克萨斯州的天然气采购总额约为21亿美元[47] - 公司已将约20亿美元的天然气采购、相关融资、持有成本和其他运营成本等非常规成本递延，其中俄克拉荷马天然气客户承担13.2亿美元，堪萨斯天然气服务客户承担3.81亿美元，德克萨斯天然气服务客户承担2950万美元[53] 股息情况 - 2021年5月，公司宣布每股0.58美元（年化每股2.32美元）的股息，记录日期为5月17日，支付日期为6月1日[74] 服务政策情况 - 自2020年3月中旬至2021年4月，公司暂停断开服务和收取滞纳金，除德克萨斯州外，所有服务区域于2021年4月恢复断开服务[85] - 自2020年3月中旬至2021年4月，因监管命令和安全考虑，客户欠费断供基本暂停，除德州仍受禁令限制[236] 环境修复情况 - 截至2021年3月31日，公司MGP场地修复储备金为1370万美元[91] - 截至2021年3月31日，公司根据AAO已递延应计调查和修复成本1880万美元[92] - 公司拥有或对堪萨斯州12个前MGP场地和德克萨斯州1个前MGP场地的某些环境状况承担法律责任[90][93] - 堪萨斯州12个前MGP场地中3个已实现监管关闭，但仍可能有未来成本；公司已完成或正在处理所有12个场地土壤污染源的清除工作，并对其中8个场地的地下水进行监测[90][91] - 公司预计在KDHE批准提交的计划后尽快申请提高1500万美元的成本回收上限，预计申请将于2021年提交[92] 金融衍生品与风险管理情况 - 2020年12月31日，公司持有用于2021年3月结束的供暖季的天然气看涨期权，名义总额为147亿立方英尺，支付溢价670万美元，公允价值为80万美元[107] - 公司商品价格风险主要由天然气价格波动驱动，通过购气成本调整机制缓解[234] - 公司面临与商业票据借款和新债务融资相关的利率风险，计划通过固定利率债务、浮动利率债务和利率互换管理[235] - 公司评估客户信用状况，不满足最低标准的客户需按规定提供担保[236] - 公司依据客户信用风险、历史趋势等因素计提坏账准备，燃料相关坏账可通过购气成本调整机制收回[236] - 公司记录所有衍生工具的公允价值，正常购销预期实物交割的除外[103] 客户情况 - 公司约有220万客户分布在三个州，不会面临重大的信用风险集中问题[236]