信贷协议与债务到期情况 - 公司2021年2月22日的25亿美元两年期无担保定期贷款工具于3月11日终止，2020年4月7日的2.5亿美元364天循环信贷协议于3月16日终止，10亿美元第二次修订和重述的循环信贷协议将于2026年3月16日到期[12] - 公司有10亿美元0.85%的高级票据于2023年到期、8亿美元浮动利率高级票据于2023年到期、7亿美元1.10%的高级票据于2024年到期、3亿美元3.61%的高级票据于2024年到期、3亿美元2.00%的高级票据于2030年到期、6亿美元4.658%的高级票据于2044年到期和4亿美元4.50%的票据于2048年到期[12] - ONE Gas信贷协议提供10亿美元循环无担保信贷额度，包括2000万美元信用证子额度和6000万美元摆动信贷子额度，可申请增加最多5亿美元承诺，协议2026年3月到期[67] 营收与利润指标变化 - 2021年Q2总营收3.15646亿美元，2020年同期为2.73287亿美元；2021年上半年总营收9.40939亿美元，2020年同期为8.01455亿美元[14] - 2021年Q2净利润3009.3万美元，2020年同期为2532.5万美元；2021年上半年净利润1.25668亿美元，2020年同期为1.17002亿美元[14] - 2021年Q2基本每股收益0.56美元，2020年同期为0.48美元；2021年上半年基本每股收益2.35美元，2020年同期为2.21美元[14] - 2021年Q2稀释每股收益0.56美元，2020年同期为0.48美元；2021年上半年稀释每股收益2.35美元，2020年同期为2.20美元[14] - 2021年Q2每股股息0.58美元，2020年同期为0.54美元；2021年上半年每股股息1.16美元，2020年同期为1.08美元[14] - 2021年上半年净收入为125,668,000美元，2020年为117,002,000美元，同比增长约7.41%[24] - 2021年Q2和H1总营收分别为3.15646亿美元和9.40939亿美元，2020年同期分别为2.73287亿美元和8.01455亿美元[42] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，基本每股收益分别为0.56美元和0.48美元；六个月分别为2.35美元和2.21美元[83][84] 资产与权益指标变化 - 截至2021年6月30日，公司总资产81.83649亿美元，截至2020年12月31日为60.28712亿美元[18] - 截至2021年6月30日，公司总权益23.17266亿美元，截至2020年12月31日为22.33311亿美元[20] - 截至2021年6月30日，公司总负债和权益81.83649亿美元，截至2020年12月31日为60.28712亿美元[20] - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司坏账准备分别为2050万美元和1660万美元[36] - 2021年6月30日和2020年12月31日，应计未开票天然气销售收入分别为5730万美元和1.449亿美元[42] - 2021年6月30日，净监管资产和负债为1.799311亿美元，其中流动资产为2743.3万美元，非流动资产为1.771878亿美元[43] - 2020年12月31日，净监管资产和负债为 - 1.39595亿美元，其中流动资产为4101.2万美元，非流动资产为 - 1.80607亿美元[45] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司合并资产负债表中资本化的非服务成本组件作为监管资产的金额分别为610万美元和600万美元[86] - 截至2021年6月30日，公司MGP场地修复储备金为1350万美元[96] - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司其他当前和非流动资产分别包括380万美元和160万美元的公司债券，以及300万美元和320万美元的美国国债[114] - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司长期债务（包括当前到期部分）的账面价值分别为41亿美元和16亿美元，估计公允价值分别为43亿美元和20亿美元[115] 成本与费用指标变化 - 2021年上半年折旧和摊销为103,138,000美元，2020年为94,900,000美元，同比增长约8.68%[24] - 2021年上半年递延所得税为24,954,000美元，2020年为9,779,000美元，同比增长约155.18%[24] - 2021年上半年经营活动提供（使用）的现金为 - 1,577,348,000美元，2020年为278,685,000美元[24] - 2021年上半年投资活动使用的现金为 - 219,144,000美元，2020年为 - 235,018,000美元[24] - 2021年上半年融资活动提供（使用）的现金为1,997,569,000美元，2020年为 - 51,066,000美元[24] - 2021年和2020年上半年，在建工程和资产拆除成本的应付账款分别减少约750万美元和690万美元[35] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，监管资产摊销分别约为100万美元和60万美元；六个月分别约为390万美元和210万美元[64] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，所得税费用中与EDIT相关监管负债摊销的抵免分别为260万美元和250万美元；六个月分别为1070万美元和940万美元[64] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，累计其他综合损失重分类对净收入的影响分别为29.9万美元和22.3万美元；六个月分别为59.9万美元和44.7万美元[80] - 2022年1月1日起，俄克拉荷马州所得税税率从6%降至4%，公司ADIT减少2930万美元并记为EDIT监管负债[89] - 2021年第一季度至第二季度，养老金净定期福利成本分别为660.3万美元和1320.6万美元，2020年同期分别为706.2万美元和1412.4万美元[85] - 2021年第一季度至第二季度，其他离职后福利净定期福利成本（信贷）分别为 - 221.9万美元和 - 443.8万美元，2020年同期分别为 - 154.1万美元和 - 308.2万美元[85] - 2021年第一季度至第二季度，其他收入（费用）净额分别为45.1万美元和4.6万美元，2020年同期分别为239.4万美元和 - 339.4万美元[90] 天然气业务相关情况 - 公司为约220万客户提供天然气分销服务[31] - 2021年2月，公司在堪萨斯、俄克拉荷马和德克萨斯州因冬季风暴“Uri”，天然气采购总额约21亿美元[47] - 公司已将约20亿美元的天然气采购、相关融资和持有成本及其他运营成本等非常规成本递延，其中俄克拉荷马天然气客户13.2亿美元、堪萨斯天然气服务客户3.83亿美元、德克萨斯天然气服务客户2.86亿美元[56] - 俄克拉荷马天然气公司申请融资令，OCC需在补充动议提交日期起180天内考虑是否批准，若批准，ODFA需在24个月内完成发行证券化债券流程[50] - 堪萨斯天然气服务公司提交合规报告，提议5、7或10年内向客户收取冬季风暴“Uri”产生的非常规成本，KCC需在融资令申请提交日期起180天内考虑是否批准[52] - 德克萨斯天然气服务公司提交证券化债券发行申请，RRC需在申请提交日期起150天内考虑，额外90天内发布融资令，TPFA将在融资令发布后开始发行证券化债券[55] - 天气正常化和从价税相关金额递延为监管资产或负债12个月，之后对客户账单进行调整[59][60] - 公司约有220万客户分布在三个州，因监管命令和安全考虑，2020年3月中旬至2021年4月客户欠费断供一般暂停，除德克萨斯州在2021年6月恢复外，其他服务区域均已恢复[246] - 公司商品价格风险主要由天然气价格波动驱动，通过购气成本调整机制将天然气成本转嫁给客户，可使用衍生品工具对冲部分冬季购气成本[244] 财务政策与其他事项 - 公司采用多项新会计准则，均未对合并财务报表产生重大影响[38][39][40][41] - 2021年6月，公司将商业票据计划规模从7亿美元提高到10亿美元，截至6月30日无商业票据未偿还[65] - 截至2021年6月30日，公司总债务与资本比率为64%，需维持到2021年12月31日不超过72.5%，之后不超过70%[69] - 2021年3月，公司发行10亿美元0.85%的2023年到期高级票据、7亿美元1.10%的2024年到期高级票据和8亿美元浮动利率2023年到期高级票据[72] - 2020年2月启动的市价增发股权计划，2021年和2020年截至6月30日的六个月分别发行并出售198,438股和4,783股普通股，净收益分别为1510万美元和40万美元[77] - 2021年7月，公司宣布每股0.58美元（年化每股2.32美元）的股息，8月13日登记股东9月1日支付[79] - 公司自2020年3月中旬至2021年4月暂停断开服务和滞纳金，德州于2021年6月恢复断开服务[91] - 公司不再接受2017年以前的所得税检查，截至2021年6月30日无不确定的税务状况[88] - 2020年第一季度疫情爆发以来，公司收到授权积累和递延与COVID - 19相关的增量成本和损失收入的会计命令，截至2021年6月30日未记录监管资产[92][93] - 2021年6月30日，公司持有的2022年3月结束的供暖季天然气看涨期权名义总额为161亿立方英尺，支付溢价610万美元，公允价值为1110万美元；2020年12月31日，持有的2021年3月结束的供暖季天然气看涨期权名义总额为147亿立方英尺，支付溢价670万美元，公允价值为80万美元[112] - 公司评估客户信用，不满足最低标准的客户需提供担保，因新冠疫情相关监管命令，公司可积累和递延特定增量成本和损失收入，待未来费率案例或替代费率回收申请确定回收情况，截至2021年6月30日未记录监管资产[246] - 公司记录所有衍生工具的公允价值，正常购销预期实物交割除外，会计处理取决于是否指定为套期关系及持有原因或监管裁决[108] - 公司使用市场和收入法确定资产和负债公允价值，采用公允价值层次对公允价值计量进行分类[109] - 公司面临多种风险，包括交易对手和客户履约、法律法规变化、风险管理政策有效性、技术进步等[244] - 公司可递延并寻求回收2017年1月1日后12个前MGP场地调查和修复成本，上限为1500万美元，截至2021年6月30日已递延1880万美元[97]