债务与信贷安排 - 公司有25亿美元的两年期无担保定期贷款安排，于2021年3月11日终止；2.5亿美元的364天循环信贷协议，于2021年3月16日终止；10亿美元的第二次修订和重述的循环信贷协议，将于2026年3月16日到期[13] - 公司有4亿美元2023年到期的浮动利率优先票据使用LIBOR作为参考利率[41] - 2021年6月，公司将商业票据计划规模增至10亿美元，此前为7亿美元；9月30日，有3.36亿美元商业票据未偿还[69] - ONE Gas信贷协议提供10亿美元循环无担保信贷额度，包括2000万美元信用证子额度和6000万美元摆动信贷子额度，可申请增加最多5亿美元承诺，协议2026年3月到期；9月30日，有120万美元信用证已开具，无借款，剩余信贷额度9.988亿美元[71][74] - 信贷协议要求公司在2021年12月31日前保持总债务与资本比率不超过72.5%，此后不超过70%；9月30日，该比率为63%，公司遵守所有契约[73] - 2021年3月，公司发行10亿美元0.85%的2023年到期高级票据、7亿美元1.10%的2024年到期高级票据和8亿美元浮动利率的2023年到期高级票据（9月30日利率为0.73%）；9月21日，赎回4亿美元2023年到期浮动利率高级票据[76][79] 注册票据情况 - 公司注册票据包括10亿美元0.85%的2023年到期高级票据、4亿美元浮动利率的2023年到期高级票据、7亿美元1.10%的2024年到期高级票据、3亿美元3.61%的2024年到期高级票据、3亿美元2.00%的2030年到期高级票据、6亿美元4.658%的2044年到期高级票据和4亿美元4.50%的2048年到期票据[13] 净利润情况 - 2021年第三季度净利润为2.0253亿美元，2020年同期为2.1079亿美元；2021年前九个月净利润为14.5922亿美元，2020年同期为13.8081亿美元[16] - 2021年前三季度净利润分别为95,575千美元、30,093千美元、20,253千美元[28] - 2020年前三季度净利润分别为91,677千美元、25,325千美元、21,079千美元[28] 资产与权益情况 - 截至2021年9月30日，公司总资产为81.33918亿美元，2020年12月31日为60.28712亿美元[18] - 截至2021年9月30日，公司总权益为23.15098亿美元，2020年12月31日为22.33311亿美元；长期债务（不包括当期到期债务和发行成本净额）为36.83137亿美元，2020年12月31日为15.82428亿美元[20] - 截至2021年9月30日，公司发行并流通的普通股为5358.4326万股，2020年12月31日为5316.6733万股[20] - 2021年1月1日至9月30日，普通股发行数量从53,166,733股增加到53,584,326股[26] - 2020年1月1日至9月30日，普通股发行数量从52,771,749股增加到53,096,893股[26] - 2021年1月1日至9月30日，累计其他综合收益从 - 7,777千美元增加到 - 6,878千美元[28] - 2020年1月1日至9月30日，累计其他综合收益从 - 6,739千美元增加到 - 6,069千美元[28] 现金流量情况 - 2021年前九个月经营活动提供（使用）的现金为 - 15.60577亿美元，2020年同期为3.25329亿美元[24] - 2021年前九个月投资活动使用的现金为 - 3.49399亿美元，2020年同期为 - 3.47812亿美元[24] - 2021年前九个月融资活动提供（使用）的现金为19.0845亿美元，2020年同期为1.0814亿美元[24] - 2021年现金及现金等价物变化为 - 1526万美元，2020年为 - 1166.9万美元；2021年末现金及现金等价物为6467万美元，2020年末为6184万美元[24] 天然气分销业务客户情况 - 公司为约220万客户提供天然气分销服务[32] - 公司约有220万客户分布在三个州，因客户分散未面临重大信用集中风险[251] 账款相关情况 - 2021年和2020年截至9月30日的九个月，在建工程和资产拆除成本应付账款分别减少约750万美元和430万美元[36] - 2021年9月30日和2020年12月31日，坏账准备分别为1890万美元和1660万美元[39] - 2021年9月30日和2020年12月31日，应计未开票天然气销售收入分别为5430万美元和1.449亿美元[45] 监管资产与负债情况 - 截至2021年9月30日，净监管资产和负债为1.73078亿美元，其中监管资产为2.350817亿美元，监管负债为6200.37万美元[46] - 公司已将约20亿美元的天然气采购、相关融资和持有成本以及其他运营成本递延为监管资产，其中俄克拉荷马天然气公司为13亿美元，堪萨斯天然气服务公司为3.858亿美元，德克萨斯天然气服务公司为2.551亿美元[60] - 若堪萨斯天然气服务公司与KCC的非一致和解协议获批，收取的罚款将使冬季天气事件的监管资产减少不超过8300万美元[56] - 德克萨斯天然气服务公司同意将其要证券化的监管资产金额减少归因于西德克萨斯服务区的额外成本，该部分将通过单独附加费在三年内收回[58] - 俄克拉荷马公司申请融资令的听证会定于2021年11月22日举行，OCC有180天时间考虑发布融资令[53] - 若KCC批准堪萨斯天然气服务公司的融资计划，其将申请融资令，KCC有180天时间考虑[55] - RRC将在2021年11月2日的听证会上考虑德克萨斯天然气服务公司的申请，有150天时间考虑申请，另有90天发布融资令[58][59] - 2021年9月30日，所得税税率变更的非流动监管负债包括俄克拉荷马州州所得税税率下调相关递延税项重分类2930万美元，以及堪萨斯州公用事业州所得税取消相关递延税项重分类8.15亿美元[65] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，通过费率回收导致监管资产摊销分别约为50万美元和30万美元；九个月分别约为440万美元和240万美元[68] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司合并资产负债表中资本化的非服务成本组件作为监管资产的金额分别为610万美元和600万美元[91] - 2022年1月1日起，俄克拉荷马州所得税税率从6%降至4%，公司重新计量ADIT，减少的2930万美元记录为监管负债[94] - 2021年和2020年第三季度，所得税费用中与EDIT相关的监管负债摊销返还给客户的信贷分别为150万美元和220万美元；2021年和2020年前九个月分别为1220万美元和1160万美元[95] 冬季风暴相关情况 - 2021年2月，因冬季风暴Uri，公司在堪萨斯、俄克拉荷马和德克萨斯州的天然气采购总额约为21亿美元[49] 股权增发与股息情况 - 2020年2月，公司启动至多2.5亿美元的市价增发股权计划；2021年和2020年截至9月30日的九个月，分别发行并出售281124股和179514股普通股，净收益分别为2110万美元和1350万美元；9月30日，该计划下有2.15亿美元股权可发行[82] - 2021年11月，公司宣布每股0.58美元（年化每股2.32美元）的股息，11月15日登记股东12月1日支付[83] 综合损失与每股收益情况 - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，累计其他综合损失重分类对净收入的影响分别为30万美元和22.3万美元；九个月分别为89.9万美元和67万美元[84] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，基本每股收益分别为0.38美元和0.40美元，摊薄每股收益分别为0.38美元和0.39美元；九个月基本每股收益分别为2.73美元和2.60美元，摊薄每股收益分别为2.72美元和2.59美元[89] 其他收入与支出情况 - 2021年第三季度，公司其他收入（支出）净额为-180.5万美元，2020年为19.8万美元；2021年前九个月为-175.8万美元，2020年为-319.6万美元[96] COVID - 19相关情况 - 截至2021年9月30日，公司未记录与COVID - 19相关的监管资产，预计2021年不会对经营业绩或现金流产生重大不利影响[98] 环境责任相关情况 - 公司在堪萨斯州12个前MGP场地承担环境责任，2021年第三季度因承包商成本估计增加，储备金增加1120万美元，截至9月30日储备金为2470万美元[103] - 截至2021年9月30日，公司根据AAO为应计调查和修复成本递延了3000万美元，预计在KDHE批准提交的计划后尽快申请提高1500万美元的上限[104] - 2021年和2020年前九个月及第三季度，公司环境相关支出对收益和现金流无重大影响[101][106] 福利成本情况 - 2021年9月30日，公司养老金计划的净定期福利成本为1980.9万美元（2020年为2118.6万美元），其他离职后福利计划的净定期福利成本（信贷）为 - 665.7万美元（2020年为 - 462.3万美元）[90] 所得税拨备情况 - 公司使用估计的年度有效税率确定中期报告期间的所得税拨备，计算时会考虑预测的年度税前收入、估计的永久性账面与税收差异以及税收抵免[92] 天然气期权情况 - 2021年9月30日，公司持有的2022年3月结束的供暖季天然气看涨期权名义总额为341亿立方英尺，支付保费1720万美元，公允价值为7740万美元；2020年12月31日，持有的2021年3月结束的供暖季天然气看涨期权名义总额为147亿立方英尺，支付保费670万美元，公允价值为80万美元[118] 其他资产情况 - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司其他流动资产和非流动资产分别包括410万美元和160万美元的公司债券，以及230万美元和320万美元的美国国债[119] 长期债务账面价值与公允价值情况 - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司长期债务（包括当期到期部分）账面价值分别为37亿美元和16亿美元，估计公允价值分别为39亿美元和20亿美元[120][121] 客户服务与风险应对情况 - 自2020年3月中旬至2021年4月，因监管命令和安全考虑，除德克萨斯州外，公司暂停因客户未付款而断开服务；德克萨斯州于2021年6月恢复断开服务[251] - 公司通过购气成本调整机制将天然气成本转嫁给客户，以减轻天然气价格波动带来的商品价格风险[249] - 公司面临与商业票据借款和新债务融资相关的利率风险，可通过固定利率债务、浮动利率债务和利率互换管理风险[250] - 公司对不符合最低标准的客户要求提供担保，包括存款和其他形式的抵押品[251] - 公司根据客户信用风险、历史趋势等因素维持坏账准备，并可通过购气成本调整机制收回与燃料相关的坏账部分[252] 衍生工具记录情况 - 公司记录所有衍生工具的公允价值，但预期导致实物交割的正常采购和正常销售除外[113] 总营收情况 - 2021年前三季度总营收为12.14862亿美元，2020年同期为10.46095亿美元，同比增长16.13%[45]