公司业务概况 - 公司是中国内地综合IT解决方案及云服务供应商，业务包括IT基础设施服务、IT实施及支持服务以及云服务[10] - 公司为企业客户提供国内外基本云资源及全面云解决方案[21] - 公司附属公司主要业务为在中国提供IT基础设施服务、IT实施及支持服务以及云服务[97] 公司发展战略 - 2024年公司将致力于AI、大数据及AIGC等创新科技，深耕云技术[7] - 公司日后将实施“伊登3.0管理战略”，聚焦产业化、研发AIGC智能产品、与顶尖IT供应商合作[8] - 公司2021年7月制定五年战略计划，含战略投资、合并及收购以促进业务扩充发展[34] - 未来公司将坚持技术创新，开发AI、大数据等领域产品及解决方案[35] - 公司未来计划提升多云技术能力，以公共云切入，推动与中小企业在IT信息数字化产品上合作[35] - 集团拟通过加强研发、扩充办事处等措施巩固市场地位及增加市场份额[63] 公司上市及股份情况 - 公司股份于2020年5月13日在港交所主板上市，发售5亿股，每股0.25港元[11] - 截至报告日期，公司已发行20.4494735亿股股份[11] - 股份上市所得款项净额约为7400万港元，截至2023年12月31日已全部动用[64] 公司奖励股份与购股权计划 - 2022年3月23日，董事会向42名雇员授出4494.735万股奖励股份[11] - 购股权计划下可能授出的购股权所涉普通股总数不得超已发行股份10%，任何一年向个人授出的不得超已发行股份1%，12个月内向主要股东等授出超已发行股份0.1%或总值超500万港元须股东预先批准[127] - 截至2023年1月1日及12月31日，购股计划授权有2.04494735亿份期权可供授出，本年报日期可授出的购股所涉股份总数为2.04494735亿股，占已发行股份10%[129] - 购股计划采纳日至2023年12月31日，无购股获授出、行使、注销或失效，无发行在外的购股[130] - 股份奖励计划有效期为自2021年11月9日起计10年，本报告日期剩余约七年七个月[132] - 股份奖励计划下受托人认购及购买股份数最高不得超采纳日已发行股份总数10%，即不超2亿股[133] - 2022年3月23日根据股份奖励计划授出的奖励股份数为4494.735万股，相当于截至2023年12月31日及本报告日期已发行股份约2.20%[133] - 给予一名合资格参与者的奖励可能涉及的最高股份数总计不得超公司采纳日已发行股本1%，即不超2000万股[134] - 2023年初可授出奖励股份数目为174,826,325股，年底为174,976,325股，年内授出奖励股份涉及可发行股份数5,900,000股，占公司该年度已发行普通股加权平均数约0.3%[135] - 第一批8名承授人，2022年4月30日和2023年4月30日分别归属16,173,675股，各占将归属奖励股份的50%；第二批34名承授人，2023 - 2026年每年4月30日分别归属3,150,000股，各占将归属奖励股份的25%[138] - 截至2023年12月31日，第一批承授人合计无变动，第二批承授人合计从750,000股变为500,000股，其他雇员第一批承授人合计无变动，第二批承授人合计从8,250,000股变为5,400,000股，总计从9,000,000股变为5,900,000股[139] - 按每股0.086港元计算，向承授人授出的44,947,350股奖励股份市值为3,865,472.1港元[140] - 因集团达到2023年表现目标，2,950,000股奖励股份应于相关归属日期归属，150,000股因雇员请辞失效[140] - 除2022年4月30日归属的奖励股份外，其他奖励股份归属需承授人个人职位表现评估达「B」级或以上且集团上一财政年度经审核收益或纯利按年增长至少20%[140] 公司2023年业务活动 - 2023年公司受疫情防控常态化和宏观经济增速放缓影响，但抓住AIGC机遇推出ChatGPT行业解决方案[6] - 2023年成功举办三个麒麟认证操作系统操作专业人员认证培训专题讲座[14] - 2023年5月举办两个“解密ChatGPT语言模型－应用高级研修班”课程[15] - 2023年6月，公司取得环球软件领域之能力成熟度模型集成第三级认证[20] - 2023年2月，公司成为中国首名取得六项微软云伙伴计划认证的授权解决方案合作伙伴[22] - 2023年2月，公司获邀参加华为云在印尼举办的峰会，并获“华为云2022年度专业合作伙伴”称号[23] - 2023年8月，公司获“华为云创新中心优秀服务与交付伙伴”称号[23] - 2023年5月，公司完成Amazon Cloud AWS技术能力认证及AWS解决方案供应商计划认证[24] - 公司把握AIGC机遇，推出OpenAI之ChatGPT行业解决方案[12] - 公司将AI功能并入自主开发产品及解决方案，有e - GPT企业智能助手、智慧知识测评系统、云文档管理系统和智能客服小伊等[25][26] - 2023年公司在深圳、东莞、上海及武汉举办ChatGPT创新场景分享会，介绍自身认证及OpenAI技术优势等[27] - 2023年6月公司携自主开发创新AI产品参加苏州全球人工智能产品应用博览会，获好评[28] - 2023年7月公司向世界人工智能大会展示四款自主开发AI产品[29] - 2023年11月公司参加第六届中国国际进口博览会，展出多款产品，如伊登数据湖平台和桌面云统一管理平台[31] - 2023年11月微软与公司联合举办分享会，超50名企业首席科技官及科技行政人员出席[32] - 2023年12月公司主席丁新云受邀担任首席采访嘉宾，分享利用数据引领ChatGPT时代经验[33] 公司知识产权情况 - 截至2023年12月31日，公司拥有125项注册软件商标及三项注册专利，另有三项申请中专利[19] 公司财务状况 - 2023年收益约为8.153亿人民币，较2022年增加约1.35亿人民币或约19.8%[38] - 2023年销售成本约为7.162亿人民币，较2022年增加约1.114亿人民币或约18.4%[39] - 2023年毛利约为9910万人民币，较2022年增加约2360万人民币或约31.2%，毛利率从11.1%提升至12.2%[40] - 2023年其他收入及收益约为860万人民币，较2022年增加约322.9%[42] - 2023年研究及开发开支约为3570万人民币，较2022年减少约7.6%[45] - 2023年其他开支约为200万人民币，较2022年减少约81.8%[46] - 2023年金融及合约资产减值亏损约为680万人民币，较2022年减少约36.4%[47] - 2023年融资成本约为230万人民币，较2022年增加约201.6%[48] - 2023年年内溢利约为610万人民币，较2022年亏损增加约121.9%[50] - 2023年已质押存款约510万人民币，受限资产包括附属公司股份及约1000万人民币质押银行存款[51] - 2023年12月31日集团流动资产约为4.088亿人民币，较2022年的2.975亿人民币有所增加[55] - 2023年12月31日集团资产净值约为1.916亿人民币，较2022年增加约3.5%，主要源于年内溢利约610万人民币[55] - 2023年12月31日集团资产负债比率约为51.0%，较2022年的21.0%有所上升[56] - 2023年12月31日集团流动负债总额约为2.395亿人民币，非流动负债总额约为400万人民币[57] - 2023年12月31日集团资本架构包括债务和母公司拥有人应占权益储备，债务约为2.018亿人民币[58] - 2023年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为人民币1.31亿元，2022年为人民币1.255亿元[121] - 2023年12月31日，集团银行融资为2.35亿元人民币（2022年：1.5亿元人民币），由控股股股东丁新云女士担保，其中4071万元人民币（2022年：4000万元人民币）已就担保函动用[160] 公司人员情况 - 2023年12月31日集团共雇用253名雇员，较2022年的295名有所减少[68] 公司诉讼情况 - 2024年4月12日，原告与深圳伊登软件达成和解，诉讼未对业务等造成重大不利影响[70] 公司股息政策 - 董事会不建议就2023年度派付末期股息[71] - 董事会不建议就2023年度派付末期股息，2022年也无派息[101] 公司管理层情况 - 丁新雲女士于2018年9月4日获委任为董事，2019年3月8日调任执行董事，负责集团整体管理等[72] - 李翊女士于2015年7月至2021年3月为乾坤投资有限合伙人，持有其2%权益[76] - 梁柱桐先生拥有超15年会计及企业融资经验，自2010年9月起为特许金融分析师[80] - 朱伟利女士于2003 - 2007年分别获得香港城市大学及北京大学相关硕士学位[84] - 侯小文先生在销售管理及资本市场营运方面拥有逾37年经验[88] - 徐庆堂先生于2010年7月加入集团，出任深圳伊登软件技术部经理[92] - 彭慧女士于2021年11月26日获委任为集团首席财务官，有逾15年会计及财务管理经验[92][93] - 公司执行董事为丁新云女士和李翊女士，独立非执行董事为梁柱桐先生、朱伟利女士和侯小文先生[142] - 各董事与公司订立服务合约或委任书，初始固定年期为两年或直至股东周年大会，可提前一个月书面通知终止[144] - 丁新云女士及李翊女士将在公司应届股东周年大会上退任董事，符合资格并愿意重选连任[145] - 公司收到每名独立非执行董事的年度独立性确认书，认为其属独立人士[148] - 截至2023年12月31日，高级管理层薪酬范围在零至100万港元的有1人，100万港元以上的有1人[153] - 集团酬金政策以个人资格及对集团贡献为基础，董事及高级管理层以薪金、实物福利及酌情花红形式收取酬金[150] - 公司已就董事及高级人员因公司活动而被提起之法律行动投购涵盖董事及高级人员责任的适当保险[154] - 截至2023年12月31日，除集团经营业务外，无董事、控股股东及彼等各自联系人于竞争业务中拥有须披露权益[155] - 截至2023年12月31日，集团无订立须遵守上市规则第十四A章规定的一次性关连交易或持续关连交易[158] - 集团进行的关联方交易详情载于综合财务报表附注35，除主要管理人员补偿外，部分关联方交易获豁免相关规定[156] - 独立非执行董事审核集团获财务资助，确认交易符合日常业务、商务条款及股东整体利益[163] 公司股权结构 - 2023年12月31日，董事丁新云女士于公司股份的好仓中持有14.55亿股，股权百分比为71.15% [164] - 2023年12月31日，董事丁新云女士于相联法团Green Leaf普通股的好仓中持有1股，权益百分比为100% [164] - Aztec Pear、丁女士等持有公司14.55亿股股份，权益百分比为71.15%[167] - 截至2023年12月31日，公司已发行股份至少25%由公众持有[173] 公司重要日期安排 - 公司将于2024年5月21日至24日暂停办理股东登记，过户文件需在2024年5月20日下午4时30分前提交[174] - 股东周年大会将于2024年5月24日举行[176] 公司审计情况 - 公司2023年度综合财务报表由安永会计师事务所审核，其将在股东周年大会上退任并愿接受重新委任，过去三年核数师无变动[177] 公司ESG报告情况 - 公司呈交截至2023年12月31日止年度的环境、社会及管治报告[179] - 董事会负责ESG方针及策略，ESG工作小组负责收集数据等，董事会根据评估结果指导修订策略[181] - ESG报告汇报范围与年报一致，涵盖中国深圳、东莞、上海及武汉的业务及办事处[182] - ESG报告涵盖2023年1月1日至12月31日财政年度[183] - ESG报告根据联交所上市规则附录C2编制，符合“不遵守就解释”规定及汇报原则[185] - 报告运用量化资料披露与业务环境及社会范畴有关的关键绩效指标，确保汇报清晰准确[186] - 报告秉持平衡原则，提供正负两方面资料的持平披露，客观描述ESG绩效[187] - 报告采用一致披露方针，对可比较指标采用标准化范围，使数据可有效比较分析[188] - 报告资料源自集团内部文件、统计报告及相关公开资料，集团对内容真实性等负责[190] - 报告于2024年3月26日经公司董事会批准，电子版可在联交所网站浏览[191] - 集团将气候相关议题纳入风险管理系统，年度风险评估涵盖潜在业务风险[193] - 集团建立管治架构，董事会负责ESG整体决策等，ESG工作小组协助管理监察[194][196] - 集团通过全面透明参与工作，采纳持