收入和利润表现 - 2021年第一季度营收为4.37553亿美元，低于2020年同期5.36668亿美元，但高于2020年第四季度4.24262亿美元[133] - 公司总营收从2020年第四季度的3.367亿美元增长至2021年第一季度的3.492亿美元，但低于2020年同期的4.453亿美元[139] - 2021年第一季度运营收入为1378.3万美元，相比2020年同期运营亏损3.80757亿美元有所改善[133] - 2021年第一季度摊薄后每股亏损为0.09美元，相比2020年同期的3.71美元亏损有所改善[125] - 2021年第一季度毛利率为13%，高于2020年同期9%和2020年第四季度11%[133] - 2021年第一季度运营收入中包含130万美元的资产减值等费用，远低于2020年同期的3.85726亿美元[135] 成本和费用 - 公司2021年第一季度未分配运营费用为3171.5万美元，占营收的7%，较前一季度有所下降[157] - 公司预计2021年第二季度未分配费用在3000万至3500万美元的中低区间[128] - 2021年第一季度净利息支出为1040.7万美元，并录得外币交易损失190万美元[159][160] 各业务线表现 - 水下机器人业务营收为1.191亿美元，运营利润率为12%，但利用率从2020年同期的65%降至53%[139][144] - 制造产品业务营收为8682.5万美元，运营利润率为3%，积压订单从2020年末的2.66亿美元降至2.48亿美元[139][147] - 制造产品业务2021年第一季度运营利润为275.3万美元，而2020年同期扣除7,400万美元资产减值等费用后实际运营利润下降[146] - 海上项目集团业务营收为8923.4万美元，运营利润率为10%，运营结果改善主要得益于安哥拉项目启动[139][150] - 完整性管理与数字解决方案业务营收为5404.8万美元，运营利润率为5%，扣除2020年同期1.26亿美元减值费用后运营结果同比下降[139][152] - 航空航天与国防技术业务营收为8832.7万美元，运营利润率为19%，表现稳健[154][155] 现金流和资本支出 - 2021年第一季度运营活动产生现金流出170万美元，资本支出为1100万美元，导致现金减少930万美元[127] - 2021年第一季度净现金减少927.3万美元，而2020年同期为减少6619.5万美元[165] - 2021年第一季度经营活动所用现金净额为172.3万美元，较2020年同期的3215万美元有所改善[165][166] - 2021年第一季度资本支出为1100万美元，远低于2020年同期的2700万美元[167] - 公司预计2021年全年现金税款支付在4000万至4500万美元之间，资本支出指导范围为5000万至7000万美元[130][131] - 2021年全年有机资本支出预计在5000万至7000万美元之间，其中维护性资本支出为3500万至4000万美元[168] 税务相关事项 - 根据CARES法案，公司预计将获得约3300万美元的税收退款，截至2021年3月31日已收到560万美元[129] - 公司根据CARES法案提交了2014年退税申请，预计将获得约3300万美元退税，截至2021年3月31日已收到560万美元[162] 债务和流动性 - 截至2021年3月31日，公司长期债务本金总额为8亿美元[170] - 公司拥有5亿美元的循环信贷额度，截至2021年3月31日及报告日均未提取[163][164] - 截至2021年3月31日，公司营运资金为7.45亿美元，其中包括4.43亿美元现金及现金等价物[163] 外汇影响 - 2021年第一季度汇兑损失导致权益账户净调整额为负290万美元，2020年同期为负7000万美元[183] - 2021年第一季度汇率变动对权益账户的净影响为负290万美元，2020年同期为负7000万美元[183] - 2021年第一季度外币交易损失为190万美元，2020年同期为710万美元[184] - 2021年第一季度与巴西雷亚尔相关的外币交易损失为10万美元，2020年同期为400万美元[184] - 2021年第一季度与安哥拉宽扎相关的外币交易损失为140万美元，2020年同期为190万美元[184] 业务季节性 - 公司业务呈现季节性，OPG和IMDS部门第二、三季度通常更为活跃，而Subsea Robotics部门第一季度需求较低[133][134] 安哥拉业务和资产 - 2020年公司从安哥拉汇回1100万美元现金[184] - 截至2021年3月31日，公司安哥拉宽扎现金余额相当于330万美元，2020年12月31日为470万美元[185] - 截至2021年3月31日，公司持有920万美元的安哥拉债券，其公允价值计入公允价值层级中的第二级[186][187] - 截至2021年3月31日，公司持有安哥拉债券公允价值为920万美元，2020年12月31日为1000万美元[186] 金融工具和风险 - 公司曾有两笔利率互换协议，涉及2亿美元2024年优先票据，固定利率为4.650%[182] 内部控制 - 公司披露控制和程序于2021年3月31日被评估为有效[188] - 截至2021年3月31日的三个月内，公司财务报告内部控制未发生重大变化[189]