摊薄每股收益变化 - 2023年第三和第九个月摊薄每股收益分别为0.29美元和0.52美元，去年同期分别为0.18美元和0.03美元[112] 资本支出与现金流量 - 2023年前九个月，公司维护资本支出4000万美元，增长资本支出2700万美元，经营活动提供现金5700万美元，现金减少1200万美元[113] - 2023年前三季度，公司经营活动产生的净现金为5714万美元，去年同期为 - 3858.3万美元；投资活动使用的净现金为5657.3万美元，去年同期为5113.2万美元；融资活动使用的净现金为513.6万美元，去年同期为186.2万美元 [146] - 2023年前九个月经营活动提供的净现金为5714万美元，2022年同期使用的净现金为3858.3万美元[147] - 2023年前九个月资本支出为6700万美元，高于2022年同期的5500万美元，2023年有机资本支出预计在9500万至1.05亿美元之间[148] - 2023年和2022年前九个月，融资活动使用的现金分别为510万美元和190万美元[149] 公司整体收入与毛利率 - 2023年第三季度和前九个月，公司收入分别为6.3518亿美元和17.70077亿美元，去年同期分别为5.59671亿美元和15.29861亿美元[116] - 2023年第三季度和前九个月，公司毛利率分别为18%和17%，去年同期分别为17%和14%[116] 业务线收入 - 2023年第三季度和前九个月，公司能源业务收入分别为5.36549亿美元和14.88146亿美元，去年同期分别为4.74913亿美元和12.78035亿美元[120] - 2023年第三季度和前九个月，公司水下机器人业务收入分别为1.97343亿美元和5.53016亿美元，去年同期分别为1.69422亿美元和4.54534亿美元[120] ROV系统情况 - 2023年前九个月，公司退役5个传统工作级ROV系统，更换为5个升级系统，截至9月30日，ROV舰队总数为250个[122] 订单情况 - 2023年9月30日，公司制造产品积压订单为5.56亿美元，去年同期为3.65亿美元[120][125] - 截至2023年9月30日的过去12个月，公司订单出货比为1.41，去年同期为1.08[125] OPG业务情况 - 2023年前九个月，公司OPG业务在英国和亚太地区活动和利用率增加，部分抵消了墨西哥湾船舶业务的减少[126] IMDS经营业绩 - 2023年第三季度IMDS经营业绩较上一季度略有下降，主要因地域和服务组合变化；与去年同期相比略有上升，主要因业务活动水平提高[128] ADTech业务指标 - 2023年第三季度ADTech营收9863.1万美元，去年同期为8475.8万美元；毛利率2029.5万美元，去年同期为1943.1万美元；营业利润1414万美元，去年同期为1304.3万美元；营业利润率为14%，去年同期为15% [129] 未分配费用 - 2023年第三季度未分配费用中，毛利率费用为2556.5万美元，占收入的4%；营业费用为4224.5万美元，占收入的7% [131] 利息收支 - 2023年第三季度利息收入为372.4万美元，去年同期为139.6万美元；利息费用为980.2万美元，去年同期为955.2万美元 [133] 其他收入（费用）净额 - 2023年第三季度其他收入（费用）净额为96.8万美元，去年同期为 - 122.2万美元；2023年前三季度为 - 480万美元，去年同期为 - 19.5万美元 [133] 税收情况 - 2023年前三季度公司收到2300万美元退款，其中包括170万美元利息，作为税收优惠入账 [137] - 2023年全年公司所得税付款（不包括2023年第二季度收到的CARES法案退款）预计在7000万至7500万美元之间 [138] 营运资金与债务情况 - 截至2023年9月30日，公司营运资金为6.58亿美元，其中现金及现金等价物为5.56亿美元；有2.15亿美元未使用的循环信贷承诺 [139] - 截至2023年9月30日，公司有7亿美元未偿还长期债务，循环信贷协议下有2.15亿美元未使用承诺[150] 票据交易 - 2023年10月2日，公司以约3.18亿美元回购3.12亿美元2024年到期高级票据本金，并通知赎回剩余8800万美元本金 [142] - 2023年10月2日，公司完成2亿美元新2028年高级票据私募发行，净收益约1.79亿美元[154] - 2023年10月2日，公司回购3.12亿美元2024年高级票据，支付约3.18亿美元，还将赎回剩余8800万美元[155][156] 股权账户净调整 - 2023年和2022年第三季度，公司股权账户净调整分别为 - 1100万美元和 - 2100万美元，前九个月分别为 - 1000万美元和 - 4200万美元[162] 外币交易损益 - 2023年和2022年第三季度，公司外币交易损益分别为90万美元和 - 110万美元，前九个月分别为 - 360万美元和20万美元[163] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月内，公司外币交易收益（损失）分别为0.9百万美元和 -1.1百万美元；九个月内分别为 -3.6百万美元和0.2百万美元[163] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月内，与安哥拉宽扎相关的外币交易收益（损失）分别为0.8百万美元和 -1.4百万美元；九个月内分别为 -5.2百万美元和0.7百万美元[163] 安哥拉相关情况 - 截至2023年9月30日的九个月里，安哥拉宽扎兑美元贬值65%，2023年公司从安哥拉汇回180万美元现金[164] - 截至2023年9月1日，公司剩余安哥拉债券到期，收到现金收益620万美元，2022年12月31日有620万美元等值安哥拉债券[165] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司在安哥拉的宽扎现金余额分别约为13百万美元和5.6百万美元[164] - 公司剩余的安哥拉债券于2023年9月1日到期，收到现金收益6.2百万美元[165] - 截至2022年12月31日，公司拥有6.2百万美元的美元等价安哥拉债券[165] - 截至2022年12月31日，公司估计安哥拉债券的公允价值为6.4百万美元[166] - 截至2022年12月31日，公司与这些债券相关的税后未实现收益为0.1百万美元[166] 公司披露控制和程序情况 - 截至2023年9月30日，公司披露控制和程序有效[167]