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通易航天(871642) - 2024 Q1 - 季度财报
通易航天通易航天(BJ:871642)2024-04-25 19:02

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为28,354,495.48元,同比下降33.54%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-7,272,768.01元,同比下降369.31%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-37,462,927.37元,同比下降196.86%[12] - 2024年第一季度净利润为-7,373,970.83元,同比下降441.0%[54] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-7,272,768.01元,同比下降369.3%[54] - 2024年1-3月净利润为-4,675,234.10元,同比下降167.0%[56] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-37,462,927.37元,同比下降197.0%[58] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-25,136,116.87元,同比下降13.3%[60] 资产负债情况 - 货币资金期末余额为31,714,109.56元,同比下降61.39%,主要由于偿还银行借款及支付供应商货款[13] - 应收款项融资期末余额为1,563,040.00元,同比增加212.61%,主要由于收到客户银行承兑汇票尚未对外背书[13] - 预付款项期末余额为2,193,539.39元,同比增加83.08%,主要由于预付产学研研制服务费用[13] - 应付票据期末余额为11,500,000.00元,同比增加475.00%,主要由于使用应付票据支付货款[13] - 长期借款期末余额为16,500,000.00元,同比增加100.00%,主要由于子公司取得专项长期银行借款[13] - 公司资产受限总额为13,995,100元,占总资产的3.08%,主要为票据保证金和已背书未到期应收票据[41] - 公司流动资产从2023年12月31日的259,154,312.48元下降至2024年3月31日的221,407,603.54元,减少了14.6%[46] - 货币资金从2023年12月31日的82,148,967.58元下降至2024年3月31日的31,714,109.56元,减少了61.4%[46] - 应收账款从2023年12月31日的109,784,910.96元略微增加至2024年3月31日的110,304,209.32元,增长了0.5%[46] - 存货从2023年12月31日的40,966,982.59元增加至2024年3月31日的51,472,860.87元,增长了25.6%[46] - 非流动资产从2023年12月31日的231,356,868.19元略微增加至2024年3月31日的232,435,421.21元,增长了0.5%[47] - 短期借款从2023年12月31日的166,166,288.87元下降至2024年3月31日的136,133,316.65元,减少了18.1%[47] - 应付账款从2023年12月31日的35,691,306.39元下降至2024年3月31日的17,967,288.90元,减少了49.7%[47] - 负债合计从2023年12月31日的232,074,120.16元下降至2024年3月31日的203,722,448.75元,减少了12.2%[48] - 归属于母公司所有者权益从2023年12月31日的250,608,357.17元下降至2024年3月31日的240,953,075.48元,减少了3.9%[48] - 母公司货币资金从2023年12月31日的65,761,873.47元下降至2024年3月31日的11,889,339.52元,减少了81.9%[49] - 公司2024年第一季度资产总计为405,520,717.88元,同比下降11.5%[50] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为269,597,765.32元,同比下降2.6%[51] 股东与股权结构 - 公司总股本为103,670,278股,其中无限售股份占52.87%,有限售股份占47.13%[19] - 上海易行健信息科技有限公司为公司最大股东,持股比例为43.43%[20] - 股东张欣戎持股3.36%,为上海易行健的实际控制人,二者为一致行动人[21] - 股东蒋炜与黎又佳为夫妻关系,持股比例分别为2.74%和2.77%,二者为一致行动人[21] 关联交易与担保 - 公司对外担保总额为41,500,000元,担保对象均为关联方[26] - 公司2024年度预计向尼伦化学(上海)有限公司采购原材料117,000,000元[28] - 公司2024年度预计委托尼伦科技(上海)有限公司TPU加工3,000,000元[28] - 公司控股股东及实际控制人承诺减少和规范关联交易,确保交易公平公允,并履行信息披露义务[38] 股份回购 - 公司计划以自有资金回购股份,回购价格不超过8.5元/股,拟回购资金总额为600万元至1000万元,预计回购股份数量为705,882股至1,176,470股,占总股本的0.68%至1.13%[29] - 截至2024年3月31日,公司已回购股份501,811股,占总股本的0.48%,占预计回购股份数量上限的42.65%,已支付总金额为3,994,265.87元,占拟回购资金总额上限的39.94%[30] 承诺与义务 - 公司控股股东及实际控制人承诺不在中国境内从事与公司主营业务构成竞争的业务,并确保下属子公司也不从事此类业务[31] - 公司实际控制人和董事、监事、高级管理人员承诺不在中国境内从事与公司存在同业竞争的业务,并承诺不以公司职务谋求不正当利益[32] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺严格遵守法律、法规和公司章程,确保不发生违规担保或占用公司资金的情形[34] - 公司承诺通过加快募集资金使用效率、加大市场拓展力度等措施填补公开发行摊薄即期回报的影响[35] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益,并确保填补回报措施的有效实施[35] - 公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益,并约束职务消费行为[35] - 公司承诺自股票发行之日起三年内履行股价稳定措施的相关义务,若未能履行将承担披露原因、提出补充承诺、提交股东大会审议及赔偿损失等责任[36] - 公司承诺严格遵守利润分配政策,履行分红义务,并充分考虑独立董事和公众投资者的意见[36] - 公司董事承诺在任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%,离职后半年内不转让股份[37] - 公司控股股东及实际控制人承诺自愿延长股票限售期两年,不转让或委托他人管理股份[40] 现金流量 - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-6,650,690.59元,同比改善77.9%[59] - 2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为-15,821,240.06元,同比下降276.4%[59] - 2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为20,214,109.56元,同比下降55.3%[59] - 2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为25,275,966.16元,同比增长2.9%[58] - 2024年1-3月购买商品、接受劳务支付的现金为43,613,083.46元,同比增长159.2%[58] - 2024年1-3月支付给职工以及为职工支付的现金为12,126,495.59元,同比增长13.5%[58] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-7,651,697.84元,同比改善58.2%[61] - 2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为-23,084,719.24元,同比扩大316.4%[61] - 2024年1-3月现金及现金等价物净减少55,872,533.95元,同比扩大21.4%[61] - 2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为9,889,339.52元,同比下降23.5%[61] - 2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为2,915,611.23元,同比下降51.0%[60] - 2024年1-3月支付给职工以及为职工支付的现金为4,763,550.64元,同比增长8.2%[60] - 2024年1-3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4,591,697.84元,同比增长60.4%[60] - 2024年1-3月取得借款收到的现金为10,000,000.00元,同比下降50.0%[61] - 2024年1-3月偿还债务支付的现金为30,000,000.00元,同比增长20.0%[61] 研发与成本 - 公司2024年第一季度营业总成本为37,216,718.84元,同比下降8.7%[52] - 2024年第一季度研发费用为4,396,706.12元,同比下降24.6%[52] - 2024年1-3月研发费用为2,363,153.72元,同比增长45.8%[56] 其他 - 财务费用为1,401,388.51元,同比增加55.77%,主要由于借款利息支出增加及新增租赁利息费用[14] - 非经常性损益净额为267,758.18元,主要来自政府补助[17] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.07元,同比下降333.3%[54] - 2024年1-3月营业收入为5,909,506.43元,同比下降72.4%[56]