公司管理层变动 - 蒂姆·科弗将于4月26日被任命为首席执行官兼董事会成员，鲍勃·甘戈特将担任执行董事长[1] 公司整体概况 - 公司拥有超125个品牌，年营收约150亿美元，在美国和加拿大拥有排名第一的单份咖啡冲泡系统[18] 财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度净销售额增长3.4%至35亿美元，按固定汇率计算增长2.8%[3] - GAAP营业利润增长31.0%至7.65亿美元，调整后营业利润增长17.5%至8.25亿美元，占净销售额的23.8%[3][4] - GAAP净利润下降2.8%至4.54亿美元，摊薄后每股收益为0.33美元；调整后净利润增长10.0%至5.30亿美元，调整后摊薄每股收益增长11.8%至0.38美元[5][7] - 第一季度经营现金流为8500万美元，自由现金流为 - 7300万美元[8] - 截至2024年3月31日，公司总资产为5.2286亿美元，较2023年12月31日的5.213亿美元增长0.3%[37] - 2024年第一季度净收入为4.54亿美元，较2023年第一季度的4.67亿美元下降2.8%[39] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为8500万美元，较2023年第一季度的7100万美元增长19.7%[39] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为1.93亿美元，较2023年第一季度的1.05亿美元增长83.8%[39] - 2024年第一季度融资活动提供的净现金为1.58亿美元，而2023年第一季度使用的净现金为3.03亿美元[39] - 2024年第一季度总净销售额为34.68亿美元，较2023年第一季度的33.53亿美元增长3.4%[41] - 2024年第一季度总运营收入为7.65亿美元，较2023年第一季度的5.84亿美元增长31%[41] - 2024年第一季度报告的毛利润为19.4亿美元，毛利率为55.9%；调整后毛利润为19.51亿美元，毛利率为56.3%[50] - 2023年第一季度报告的毛利润为17.44亿美元，毛利率为52.0%；调整后毛利润为17.68亿美元，毛利率为52.7%[50] - 2024年第一季度报告的运营收入为7.65亿美元，运营利润率为22.1%；调整后运营收入为8.25亿美元，运营利润率为23.8%[50] - 2024年第一季度报告净收入4.54亿美元，摊薄后每股收益0.33美元；调整后净收入5.3亿美元，摊薄后每股收益0.38美元[53] - 2023年第一季度报告净收入4.67亿美元，摊薄后每股收益0.33美元；调整后净收入4.79亿美元，摊薄后每股收益0.34美元；调整后数据较2023年变化分别为10.6%和11.8%[53] - 2024年第一季度总净销售额增长3.4%，受外币影响为-0.6%，固定汇率调整后增长2.8%[56] - 过去十二个月调整后EBITDA为43.65亿美元[57] - 截至2024年3月31日，商业票据和高级无担保票据本金总额为150.01亿美元，减去现金及现金等价物后为146.84亿美元，管理杠杆比率为3.4[57] - 2024年第一季度净现金提供的经营活动为8500万美元，自由现金流为-7300万美元；2023年第一季度分别为7100万美元和1600万美元[62] 各条业务线数据关键指标变化 - 美国茶饮料业务第一季度净销售额增长4.3%至21亿美元，GAAP营业利润增长25.5%至6.15亿美元，调整后营业利润增长22.4%至6.22亿美元[9][10] - 美国咖啡业务第一季度净销售额下降2.1%至9亿美元，GAAP营业利润增长6.9%至2.48亿美元，调整后营业利润增长1.4%至2.89亿美元[11][12][13] - 国际业务第一季度净销售额增长11.8%至5亿美元，按固定汇率计算增长7.0%，GAAP营业利润增长40.0%至1.12亿美元，调整后营业利润增长25.0%至1.09亿美元[14][15] - 2024年第一季度美国茶点饮料、美国咖啡、国际业务报告运营收入分别为6.15亿、2.48亿、1.12亿美元，调整后为6.22亿、2.89亿、1.09亿美元[55] - 2023年第一季度美国茶点饮料、美国咖啡、国际业务报告运营收入分别为4.9亿、2.32亿、0.8亿美元，调整后为5.08亿、2.85亿、0.84亿美元[55] - 2024年第一季度美国茶点饮料、美国咖啡、国际业务调整后运营收入较2023年变化分别为22.4%、1.4%、29.8%[55] - 2024年第一季度美国茶点饮料、美国咖啡、国际业务运营利润率报告值分别为29.4%、27.2%、24.1%，调整后分别为29.7%、31.7%、23.5%[56] 公司财年指引 - 公司重申2024财年固定汇率净销售额为中个位数增长，调整后摊薄每股收益为高个位数增长的指引[17]