公司物业资产情况 - 截至2022年9月30日，公司拥有118处房产，分布在31个州，基于平方英尺计算的入住率约为98.4%[131] - 截至2022年9月30日，公司印第安纳州印第安纳波利斯的物业有抵押贷款债务约380万美元、无形资产租赁负债约58万美元和无形资产租赁资产约62.4万美元[124] - 截至2022年9月30日，公司在新泽西州马纳霍金一处物业的抵押贷款债务份额约为1080万美元[127] - 截至2022年9月30日，公司物业租赁到期情况为：2023 - 2033年及以后各时间段到期租约数量从7 - 30个不等，对应面积从264,231 - 1,941,021平方英尺，合同基础租金从2,296,671 - 13,023,481美元，占比从1.7% - 18.7%，总计169个租约，面积10,587,843平方英尺，合同基础租金69,641,712美元[139] - 2022年8月8日，公司出售位于俄亥俄州哥伦布的零售物业，总售价830万美元，确认收益410万美元，该物业在2022年和2021年前九个月分别贡献净租金收入40,000美元和552,000美元等[142] - 公司仅在俄亥俄州比奇伍德的一块土地上存在表外安排，截至2022年9月30日，土地账面价值约1610万美元，租户的抵押贷款债务为6510万美元[183] 公司租金收入情况 - 2022年公司合同基本租金约为6960万美元，代表截至2022年9月30日生效租约下，到2023年9月30日止十二个月应支付的基本租金[138] - 2022年合同基本租金中，约62.2%来自工业物业，26.6%、4.7%、4.1%和2.4%分别来自零售、健康与健身、餐厅和其他物业[137] - 截至2022年9月30日，Regal Cinemas需向公司支付（包括非合并合资企业中公司50%的份额）：到2023年9月30日为300万美元，含90.6万美元的新冠租金延期还款；2023年10月1日至2035年为2220万美元的基本租金[123] - 2022年第三季度，公司收取Regal Cinemas递延租金18.1万美元和基本租金35.6万美元，分别占该季度Regal应支付递延租金和基本租金的66.7% [123] - 2022年前九个月和2021年全年，Regal在马纳霍金物业支付的基本租金中公司50%的份额分别为15.8万美元和13.9万美元，分别占该物业所有租户应付总基本租金份额的14.9%和10.3% [127] - 2022年9月30日后，公司与Shutterfly和Power Distributors续租，二者占2022年合同租金收入220万美元，即3.2%，Shutterfly租金自2023年7月1日起年租金200万美元，涨幅约67%，Power Distributors自2023年11月1日起年租金864,000美元，涨幅10%[145] - 2022年第三季度和前九个月，公司总收入分别为21,473,000美元和64,501,000美元，较2021年同期增长5.1%和4.6%，净租金收入分别为21,473,000美元和64,476,000美元，增长5.5%和5.1%[147] - 2022年第三季度和前九个月，收购产生的租金收入分别增加110万美元和250万美元，处置导致的租金收入分别减少691,000美元和230万美元[150] - 2022年前三季度，同店租金收入增加原因包括租户报销、新租户租金、租约修订和延期等带来的收入增加[151] 公司运营费用情况 - 2022年第三季度和前九个月，公司总运营费用分别为13,769,000美元和40,669,000美元，较2021年同期增长11.0%和5.6%[155] - 2022年前九个月，房地产费用增加被诉讼费用减少188,000美元和已售物业相关费用减少82,000美元抵消[159] - 2022年非现金补偿费用14.2万美元，另有三笔补偿费用分别为10万美元、37.5万美元和12.9万美元专业费用，两笔房地产税应计额各22.9万美元，其他房地产费用分别增加18.7万美元和25.5万美元，保险费用分别增加4.5万美元和17.3万美元，房地产税费用分别增加18.1万美元和25.2万美元，2022和2021年收购房产分别增加17万美元和30.4万美元[161] 公司收益情况 - 2022年和2021年第三季度房地产销售净收益分别为406.3万美元和127.7万美元，增长278.6万美元，增幅218.2%；前九个月分别为1676.2万美元和2276.8万美元，减少600.6万美元，降幅26.4%[161] - 2022年和2021年第三季度未合并合资企业权益收益分别为8.2万美元和7.7万美元，增长5000美元，增幅6.5%；前九个月分别为31万美元和7.5万美元，增长23.5万美元，增幅313.3%[164] - 2021年前三季度和前九个月未合并合资企业房产出售权益收益含80.1万美元收益，2022年无此项收益[164][165] - 2022年4月公司因诉讼和解获得540万美元收入[166] - 2022年前九个月其他收入含91.8万美元财产保险理赔，2021年前三季度和前九个月分别含67.5万美元和69.5万美元，2021年前九个月还含10万美元租赁转让费用[167] 公司利息费用情况 - 2022年和2021年第三季度利息费用分别为436.7万美元和436.5万美元，增长2000美元，增幅0.0%；前九个月分别为1302.6万美元和1357.3万美元，减少54.7万美元，降幅4.0%[164][168] 公司流动性与资金安排情况 - 2022年11月1日公司可用流动性为9420万美元，包括800万美元现金及现金等价物和8620万美元信贷额度[173] - 公司预计通过运营现金流、可用现金等满足短期和长期运营、投资及融资现金需求，授权回购至多750万美元普通股，预计资本和其他支出总计390万美元[174] - 公司信用额度为1亿美元，用于商业地产收购、偿还抵押贷款债务、翻新和运营费用，若用于翻新和运营费用，未偿还金额不超过3000万美元或借款基数的30%，其中翻新不超过2000万美元，运营费用不超过1000万美元[181] - 信用额度到期日为2022年12月31日，利率为1个月伦敦银行同业拆借利率加适用利差，2022年9月30日和10月31日利率分别为4.51%和5.06%[181] - 信用额度有未使用费用，为未偿还贷款余额与1亿美元差额的0.25%，需维持平均存款余额300万美元[181] 公司债务情况 - 截至2022年9月30日，公司有65笔未偿还应付抵押贷款，本金总额4.062亿美元，加权平均利率4.11%，加权平均剩余到期期限6.7年[175] - 2022 - 2025年公司需偿还的抵押贷款债务分别为299.8万美元、2507.5万美元、6189.4万美元和4190.5万美元，到期本金的加权平均利率分别为4.31%、4.42%、4.32%和4.37%[176] - 2021年前九个月债务提前还款成本含79.9万美元，2022年前三季度和前九个月无此项成本[164][165] 公司运营资金指标情况 - 公司按照美国房地产投资信托协会的规定计算运营资金（FFO）和调整后运营资金（AFFO），认为它们是评估房地产投资信托运营表现的有用补充指标[185][186][187] - FFO和AFFO不代表美国公认会计原则定义的净收入或运营现金流，不能替代净收入衡量运营表现，也不能衡量现金流是否足以满足所有现金需求[188] - 2022年第三季度FFO较2021年同期减少58.4万美元，降幅6%，主要因租金收入净增110万美元，含16.1万美元递延租金[193] - 2022年第三季度AFFO较2021年同期减少3.9万美元，降幅0.4%，因FFO受影响及直线租金应计相关租金收入增加29.2万美元未计入AFFO[194] - 2022年前九个月FFO较2021年同期增加830万美元，增幅31.5%，主要因诉讼和解收入540万美元、租金收入净增310万美元等[195][197] - 2022年前九个月AFFO较2021年同期增加86万美元，增幅2.8%，因FFO受影响，但房地产费用增加77.1万美元等未计入AFFO[195] - 2022年第三季度摊薄每股FFO和AFFO受负面影响，因普通股加权平均股数较2021年9月30日平均增加约15.7万股[194] - 2022年前九个月摊薄每股FFO和AFFO受负面影响，因普通股加权平均股数较2021年9月30日平均增加约27万股[199] 公司利率风险情况 - 2022年9月30日，公司有17份利率互换协议未到期，若远期利率上升100个基点，利率互换公允价值将增加约82万美元[202] - 2022年9月30日，若远期利率下降100个基点，利率互换公允价值将减少约84.2万美元[202] - 2022年9月30日，公司可变利率信贷安排余额1100万美元，利率上升100个基点，未来十二个月利息成本将增加约11万美元[204] - 2022年9月30日，公司可变利率信贷安排利率下降100个基点，未来十二个月利息成本将减少约11万美元[204] 公司其他情况 - 为符合房地产投资信托（REIT）资格，公司须将至少90%的普通应税收入分配给股东[130] - 公司预计在2022年第四季度从The Vue的和解协议中获得350 - 450万美元，但无法保证[144] - 2022年第三季度，公司回购约75,000股普通股，总代价180万美元，9月董事会授权最高750万美元的普通股回购计划，截至9月30日，750万美元均可用于回购[143] - 公司估计截至2023年9月30日的十二个月，两处物业的持有成本约为120万美元，包括46.4万美元的地面租赁租金、约24.9万美元的房地产税和45万美元的债务偿还[124] - 公司打算用运营现金流偿还债务摊销款项，对2023 - 2025年到期的抵押贷款进行再融资、展期或偿还[177] - 公司持续寻求以可接受的条款对现有抵押贷款进行再融资，也会出售认为符合自身利益的房产以增加流动性[178]