公司基本信息 - 公司股票代码为300150，股票简称为世纪瑞尔[7] - 公司法定代表人为牛俊杰[7] - 公司注册地址为北京市海淀区创业路8号3号楼6层3 - 9，办公地址为北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九、十层[7] - 公司网址为www.c - real.com.cn，电子信箱为ireal@c - real.com.cn[7] - 公司聘请的会计师事务所为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）[7] - 签字会计师姓名为吴亦忻、裴士宇[7] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司实现营业收入80,370.68万元，较上年同比增加13.93%[2] - 2023年应收账款坏账准备计提金额同比上升70.97%[2] - 2023年营业收入803,706,827.78元，较2022年调整后增长13.93%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -17,498,194.91元，较2022年调整后增长95.57%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -54,664,108.78元，较2022年调整后增长38,459.24%[8] - 2023年末资产总额2,045,762,236.35元，较2022年末调整后增长3.61%[8][9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,499,972,370.46元，较2022年末调整后下降1.08%[8][9][10] - 2023年营业收入扣除金额3,196,944.46元，扣除后金额800,509,883.32元[12] - 2023年第四季度营业收入360,143,806.68元，为四个季度中最高[12] - 2023年非经常性损益合计3,536,423.86元[15] - 2023年计入当期损益的政府补助2,528,497.98元[15] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值[12] - 2023年公司实现营业收入803,706,827.78元，同比增长13.93%；营业利润-23,680,200元，同比增长94.08%；利润总额-22,873,700元，同比增长94.28%；归属于上市公司股东的净利润-17,498,200元，同比增长95.57%；期末总资产2,046,000,000元，较年初增加3.61%[28] - 铁路行业营业收入474,383,542.42元，占比59.02%，同比增长1.44%；水利行业营业收入3,123,562.27元，占比0.39%，同比减少63.78%；轨道交通行业营业收入303,987,704.86元，占比37.82%，同比增长36.38%；其他行业营业收入22,212,018.23元，占比2.76%，同比增长252.46%[29] - 北方地区营业收入264,926,546.39元，占比32.96%，同比增长70.06%；南方地区营业收入481,486,652.93元，占比59.91%，同比增长3.06%；西北地区营业收入24,811,311.21元，占比3.09%，同比减少46.79%；青藏地区营业收入25,302,267.81元，占比3.15%，同比增长53.99%；海外市场营业收入7,180,049.44元，占比0.89%，同比减少63.06%[29] - 公司销售模式为直销，2023年直销收入803,706,827.78元，占比100%，同比增长13.93%[29] - 铁路行业营业收入474,383,542.42元，同比增1.44%；轨道交通行业营业收入303,987,704.86元，同比增36.38%[31] - 系统成套设备销售量1,775,754台，同比增25.24%；生产量1,649,250台，同比增12.25%；库存量1,431,796台，同比增13.16%[31] - 铁路主营业务成本330,515,263.01元，占比63.97%，同比增6.36%；轨道交通行业主营业务成本164,995,716.87元，占比31.94%，同比增43.41%[31][32] - 原材料成本364,886,634.71元，占营业成本比重70.62%，同比增13.92%；运费3,237,663.41元，占比0.63%，同比增31.31%；实施费用148,531,883.75元，占比28.75%，同比增31.68%[32] - 前五名客户合计销售金额163,522,523.64元，占年度销售总额比例20.35%；前五名供应商合计采购金额70,707,349.93元，占年度采购总额比例11.23%[35] - 销售费用117,437,234.47元，同比降3.39%；管理费用51,637,384.25元，同比降2.40%；财务费用251,839.86元，同比增36.51%；研发费用102,296,084.59元，同比增12.12%[35] - 2023年研发人员数量317人，较2022年的309人增长2.59%，占比33.87%，较2022年的32.09%增长1.78%[42] - 2023年研发投入金额102,296,084.59元，占营业收入比例12.73%，2022年投入金额91,236,614.78元，占比12.93%，2021年投入金额88,557,501.07元，占比9.42%[42] - 2023年经营活动现金流入小计765,646,551.84元，较2022年的714,647,107.90元增长7.14%，现金流出小计820,310,660.62元，较2022年的714,504,602.19元增长14.81%，现金流量净额 -54,664,108.78元，较2022年的142,505.71元下降38,459.24%[43] - 2023年投资活动现金流入小计25,856.00元，较2022年的600.00元增长4,209.33%，现金流出小计4,357,559.11元，较2022年的3,257,800.08元增长33.76%，现金流量净额 -4,331,703.11元，较2022年的 -3,257,200.08元下降32.99%[43][44] - 2023年筹资活动现金流入小计83,000,000.00元，较2022年的46,547,600.00元增长78.31%，现金流出小计61,501,222.91元，较2022年的67,987,017.95元下降9.54%，现金流量净额21,498,777.09元，较2022年的 -21,439,417.95元增长200.28%[44] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -37,496,518.97元，较2022年的 -24,543,917.86元下降52.77%[44] - 投资收益 -5,306,978.79元，占利润总额比例23.20%，由参股公司经营所得形成[44] - 资产减值 -7,835,237.75元，占利润总额比例34.25%，由存货跌价形成[44] - 营业外收入1,016,433.83元，占利润总额比例4.44%，由本年收到赔偿款形成[44] - 营业外支出209,940.39元，占利润总额比例0.92%，由本年捐赠形成[44] - 应收票据期末余额29,313,769.36元，上年年末余额43,920,716.78元，同比下降33.26%[45] - 应收款项融资期末余额40,579,585.34元，上年年末余额28,910,569.99元，同比增长40.36%[45] - 预付账款期末余额9,526,763.24元，上年年末余额33,840,646.43元，同比下降71.85%[45] - 短期借款期末余额58,000,000.00元，上年年末余额30,000,000.00元，同比增长93.33%[45] - 合同负债期末余额39,290,078.44元，上年年末余额18,572,414.33元，同比增长111.55%[45] - 其他收益本期金额18,742,034.87元，上期金额8,213,377.30元，同比增长128.19%[45] - 信用减值损失本期金额 -39,542,988.51元，上期金额 -23,128,969.78元，同比下降70.97%[45] - 资产减值损失本期金额 -7,835,237.75元，上期金额 -375,797,446.30元，同比增长97.92%[45] - 报告期投资额2,750,000.00元，上年同期投资额400,000.00元，变动幅度585.50%[46] - 北海通信总资产57,670.78万元，营业收入30,402.21万元，净利润2,327.21万元[50] - 2023年公司来自铁路及城市轨道交通行业的营业收入为77,837.12万元，占主营业务收入的96.85%[59] - 报告期末，公司应收账款余额达94,077.89万元，较期初增加9.90%，应收账款占总资产比例为45.99%[59] - 2023年末公司合并资产总计20.46亿元，较年初19.74亿元增长3.61%[165][166] - 2023年末公司合并流动资产合计17.20亿元，较年初16.37亿元增长5.06%[165] - 2023年末公司合并流动负债合计5.33亿元，较年初4.44亿元增长20.04%[166] - 2023年末公司合并非流动负债合计0.69亿元，较年初0.75亿元下降8.07%[166] - 2023年末公司母公司资产总计18.77亿元，较年初20.23亿元下降7.22%[168] - 2023年末公司母公司流动资产合计9.04亿元，较年初8.74亿元增长3.46%[168] - 2023年末公司母公司非流动资产合计9.73亿元，较年初11.49亿元下降15.39%[168] - 2023年末公司合并应收账款9.41亿元，较年初8.56亿元增长9.90%[165] - 2023年末公司合并存货3.44亿元，较年初2.83亿元增长21.38%[165] - 2023年末公司合并短期借款5800万元，较年初3000万元增长93.33%[166] - 2023年营业总收入803,706,827.78元，2022年为705,460,702.63元，同比增长约13.92%[169] - 2023年营业总成本793,451,830.40元，2022年为706,545,909.18元，同比增长约12.29%[169] - 2023年净利润为 -18,133,641.99元，2022年为 -396,671,926.81元，亏损大幅收窄[170] - 2023年流动负债合计267,128,737.96元，2022年为200,383,941.57元，同比增长约33.31%[169] - 2023年非流动负债合计152,832.80元，2022年为834,257.72元，同比下降约81.68%[169] - 2023年所有者权益合计1,610,174,636.43元，2022年为1,821,345,717.13元，同比下降约11.60%[169] - 2023年基本每股收益 -0.03元，2022年为 -0.67元，亏损幅度减小[171] - 2023年母公司营业收入345,626,725.04元，2022年为344,231,303.19元，同比增长约0.41%[172] - 2023年母公司净利润 -212,230,087.15元，2022年为 -37,340,984.27元，亏损扩大[172] - 2023年研发费用102,296,084.59元，2022年为91,236,614.78元，同比增长约12.12%[170] - 综合收益总额2023年为-2.12亿元，2022年为-373