资产相关指标变化 - 2024年3月31日资产总计885,146,487.98元，较上年期末减少7.45%[12] - 2024年3月31日货币资金159,165,480.50元，较上年期末减少44.23%[13] - 2024年3月31日应收账款55,040,230.81元，较上年期末增长80.48%[13] - 2024年3月31日预付款项33,577,902.72元，较上年期末增长365.96%[13] - 2024年3月31日公司资产总计885,146,487.98元，较2023年12月31日的956,413,439.78元下降约7.45%[36][37][38] - 2024年3月31日流动资产合计613,142,754.49元，较2023年12月31日的686,799,800.16元下降约10.72%[36] - 2024年3月31日货币资金为159,165,480.50元，较2023年12月31日的285,381,713.98元下降约44.22%[36] - 2024年3月31日应收账款为55,040,230.81元，较2023年12月31日的30,496,047.67元增长约80.48%[36] - 2024年3月31日存货为180,207,217.39元，较2023年12月31日的193,736,886.11元下降约7.09%[36] - 2024年3月31日流动负债合计228,886,118.27元，较2023年12月31日的305,082,313.03元下降约24.97%[37] - 2024年3月31日短期借款为196,800,000.00元，较2023年12月31日的238,605,899.29元下降约17.52%[37] - 2024年3月31日应付账款为14,811,304.07元，较2023年12月31日的23,417,467.24元下降约36.75%[37] - 2024年3月31日所有者权益合计647,625,148.69元，较2023年12月31日的642,649,048.39元增长约0.77%[38] - 2024年3月31日母公司流动资产合计599,353,975.25元，较2023年12月31日的654,228,210.03元下降约8.39%[39] - 公司资产总计902,424,470.60元，较上期956,006,725.10元有所下降[40] - 公司负债合计280,292,882.81元，较上期343,597,353.51元有所下降[40] - 公司所有者权益合计622,131,587.79元，较上期612,409,371.59元有所上升[41] - 固定资产为9,065,689.49元，较上期8,894,245.37元有所上升[40] 营收利润相关指标变化 - 2024年1 - 3月营业收入284,309,844.38元，较上年同期减少26.99%[12] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润9,931,547.83元，较上年同期增长806.56%[12] - 2024年1 - 3月税金及附加1,225,526.31元，较上年同期增长138.13%[14] - 2024年1 - 3月其他收益6,197,287.01元，较上年同期增长14,977.50%[14] - 2024年1 - 3月营业总收入284,309,844.38元，较2023年1 - 3月的389,407,863.35元下降[42] - 2024年1 - 3月营业总成本276,609,845.43元，较2023年1 - 3月的371,613,892.12元下降[42] - 2024年1 - 3月营业利润12,009,314.51元，较2023年1 - 3月的661,133.06元大幅上升[44] - 2024年1 - 3月净利润9,923,140.14元，较2023年1 - 3月的1,095,516.05元大幅上升[44] - 2024年基本每股收益0.05元/股，2023年为0.01元/股[45] - 2024年稀释每股收益0.05元/股，2023年为0.01元/股[45] - 2024年1 - 3月营业收入294,553,979.77元，2023年同期为379,710,887.76元[47] - 2024年1 - 3月营业利润11,837,219.10元，2023年同期亏损360,916.39元[47] - 2024年1 - 3月净利润9,722,216.20元，2023年同期为95,676.07元[47] 现金流量相关指标变化 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额 -70,949,432.04元，较上年同期减少429.28%[12][14] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 70,949,432.04元，2023年同期为21,546,869.84元[49] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 19,220,268.22元，2023年同期为 - 10,901,803.77元[51] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 42,259,686.71元，2023年同期为50,298,888.10元[51] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 132,429,386.97元，2023年同期为60,943,934.80元[51] - 2024年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金273,050,316.62元，2023年同期为423,198,699.31元[49] - 2024年1 - 3月取得借款收到的现金60,000,000.00元，2023年同期为35,000,000.00元[51] - 2024年1 - 3月偿还债务支付的现金101,796,732.62元，2023年同期为40,000,000.00元[51] - 经营活动产生的现金流量净额为-78,804,482.05元，上一时期为-30,120,518.85元[53] - 投资活动现金流入小计为11,591.24元，上一时期为62,883,222.23元[53] - 投资活动现金流出小计为8,358,365.93元，上一时期为73,378,516.04元[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-8,346,774.69元，上一时期为-10,495,293.81元[53] - 筹资活动现金流入小计为12,500,000.00元，上一时期为93,581,509.43元[53] - 筹资活动现金流出小计为12,034,946.53元，上一时期为3,268,741.74元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为465,053.47元，上一时期为90,312,767.69元[53] - 现金及现金等价物净增加额为-86,686,203.27元，上一时期为49,696,955.03元[53] - 期初现金及现金等价物余额为130,433,515.89元，上一时期为137,015,099.29元[53] - 期末现金及现金等价物余额为43,747,312.62元，上一时期为186,712,054.32元[53] 股东相关信息 - 期末普通股股东人数为3,037人[18] - 持股5%以上或前十名股东期初持股总数61,411,126股，变动-641,296股，期末持股总数60,769,830股，占比37.09%[20][21] - 姚洪期末持股22,855,369股，持股比例13.95%[20] - 郑刚期末持股7,850,000股，持股比例4.79%[20] - 杭州仁旭投资合伙企业（有限合伙）期末持股6,536,000股，持股比例3.99%[20] - 林桂燕期末持股5,075,851股，持股比例3.10%[21] - 谭志伟期末持股4,060,300股，持股比例2.48%[21] - 周益期初持股3,852,496股，变动-624,496股，期末持股3,228,000股，持股比例1.97%[21] 担保及关联交易相关信息 - 公司存在对外担保事项，担保金额分别为20,000,000元和10,000,000元，担保余额相同[24][25][26] - 日常性关联交易中，购买原材料等预计金额975,000,000.00元，发生金额12,460,176.99元；销售产品等预计金额200,000,000.00元，发生金额为0 [30] 资产抵押质押情况 - 资产被抵押、质押情况：国有建设用地使用权抵押账面价值14,528,902.36元，占总资产1.64%；货币资金质押账面价值57,208,653.49元，占总资产6.46%；总计账面价值71,737,555.85元，占总资产8.10% [31][32]