财务整体概况 - 2024年3月31日资产总计10.36亿元，较上年期末增长5.39%；归属于上市公司股东的净资产8.71亿元，增长1.17%[11] - 2024年1 - 3月营业收入1.72亿元，较上年同期下降15.06%；归属于上市公司股东的净利润1196.74万元，下降11.84%[11] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额1509.09万元，较上年同期增加124.36%[11] - 2024年3月31日公司资产总计10.36亿元，较2023年12月31日的9.83亿元增长5.4%[31][32][33] - 2024年3月31日流动资产合计8.29亿元，较2023年12月31日的7.83亿元增长5.9%[31] - 2024年3月31日流动负债合计1.63亿元，较2023年12月31日的1.01亿元增长61.7%[32] - 2024年3月31日非流动资产合计2.08亿元，较2023年12月31日的2.01亿元增长3.4%[32] - 2024年3月31日非流动负债合计234.05万元，较2023年12月31日的2142.21万元减少89.1%[32][33] - 2024年3月31日母公司资产总计8.99亿元，较2023年12月31日的8.32亿元增长8.1%[35][36] - 2024年3月31日母公司流动资产合计7.07亿元，较2023年12月31日的6.40亿元增长10.5%[35][36] - 2024年3月31日母公司流动负债合计8954.57万元，较2023年12月31日的3743.85万元增长139.2%[36] - 2024年3月31日母公司非流动资产合计1.92亿元，较2023年12月31日的1.92亿元基本持平[36] - 2024年3月31日所有者权益（或股东权益）合计8.71亿元，较2023年12月31日的8.61亿元增长1.2%[33] - 2024年1 - 3月营业总收入171,884,028.62元，2023年同期为202,365,485.56元，同比下降约15.06%[39] - 2024年1 - 3月营业总成本162,337,977.90元，2023年同期为191,197,299.09元，同比下降约15.09%[39] - 2024年1 - 3月营业利润10,544,310.41元，2023年同期为14,832,479.55元，同比下降约29.05%[40] - 2024年1 - 3月净利润11,967,392.03元，2023年同期为13,574,106.56元，同比下降约11.83%[40] - 2024年1 - 3月综合收益总额11,967,411.95元，2023年同期为13,568,527.83元，同比下降约11.80%[41] - 2024年1 - 3月基本每股收益0.12元/股，2023年同期为0.14元/股，同比下降约14.29%[41] - 2024年流动负债合计137,759,377.64元，2023年为58,123,146.92元，同比增长约137.01%[37] - 2024年非流动负债合计2,340,514.53元，2023年为21,422,110.04元，同比下降约89.08%[37] - 2024年负债合计140,099,892.17元，2023年为79,545,256.96元，同比增长约76.13%[37] - 2024年所有者权益合计759,003,638.52元，2023年为752,046,674.27元，同比增长约0.92%[37] - 2024年净利润为8,857,244.11元，2023年为9,611,607.68元[44] 资产项目变动 - 报告期末货币资金增加41.83%，系赎回理财产品所致；应收款项融资下降37.20%，系6 + 9银行承兑减少所致[12] - 报告期末其他应收款增加91.32%，因业务发展员工备用金增加；其他非流动资产增加786.67%，系募投项目投入增加[13] 负债项目变动 - 报告期末短期借款增加184.15%，系新增银行贷款；应付职工薪酬下降63.79%，因发放年终奖金[13] - 报告期末应交税费增加561.65%，系应交企业所得税增加；其他应付款下降38.11%，系支付报销费用[13] - 报告期末一年内到期非流动负债增加1808.02%，系转入本年到期长期借款；其他流动负债下降66.03%，系已转让未到期非银行承兑减少[13] 费用与损益变动 - 报告期内财务费用上升239.08%，因上期募集资金利息收入多；营业外收入增加250万元，系收到政府补助[14] - 报告期内营业外支出增加5万元，系捐赠支出；非经常性损益净额336.54万元[14][17] 股东情况 - 公司总股本为1亿股，其中无限售股份6019.975万股，占比60.20%，有限售股份3980.025万股，占比39.80%[19] - 普通股股东人数为13587人[19] - 持股5%以上或前十名股东期末持股总数为5240.4304万股，占比52.4044%[21] - 江苏远航时代控股集团有限公司期末持股3755.025万股，占比37.5503%，为大股东[20] 股权激励 - 2024年3月21日，公司同意向3名激励对象共授予17万份股票期权[26] 承诺事项 - 报告期内公司未新增承诺事项，已披露承诺事项正常履行[26] 审计情况 - 公司财务报告未经审计[29] 现金流量情况 - 2024年1 - 3月销售商品、提供劳务收到现金200,011,100.35元，2023年同期为186,804,994.64元[46] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计203,146,334.46元，2023年同期为190,530,368.27元[46] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计188,055,483.66元，2023年同期为252,474,684.29元[46] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为15,090,850.80元，2023年同期为 - 61,944,316.02元[47] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计329,236,361.89元，2023年同期为226,705,670.81元[47] - 2024年1 - 3月投资活动现金流出小计316,160,781.29元，2023年同期为165,391,095.74元[47] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为13,075,580.60元，2023年同期为61,314,575.07元[47] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计90,716,274.88元，2023年同期为49,560,778.85元[47] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为61,878,253.43元，2023年同期为8,431,595.33元[47] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计170,165,781.08元，2023年同期为146,647,402.16元[49] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计159,995,885.79元，2023年同期为227,529,384.09元[49] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为10,169,895.29元，2023年同期为 - 80,881,981.93元[49] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计317,110,025.26元，2023年同期为226,679,337.70元[49] - 2024年1 - 3月投资活动现金流出小计296,259,937.89元，2023年同期为164,762,118.50元[49] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为20,850,087.37元，2023年同期为61,917,219.20元[49] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计97,939,336.29元，2023年同期为105,625,318.71元[49] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流出小计26,772,624.15元，2023年同期为40,889,640.30元[50] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为71,166,712.14元，2023年同期为64,735,678.41元[50] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为102,171,637.81元，2023年同期为45,763,570.96元[50]