公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为太和水，代码为605081[12] - 公司注册地址为上海市金山区枫泾镇曹黎路38弄19号1957室，办公地址为上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心[12] - 公司持续督导期间为2021年2月9日至2023年12月31日[13] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入183,029,511.48元，较2022年减少10.89%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -287,437,449.09元，较2022年减少79.31%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -62,565,748.97元，较2022年增加35.12%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,309,057,158.13元，较2022年末减少18.01%[14] - 2023年末总资产为1,680,635,157.50元，较2022年末减少12.10%[14] - 2023年基本每股收益为-2.54元/股，较2022年调整后-1.42元/股下降78.87%[15] - 2023年加权平均净资产收益率为-19.79%，2022年调整后为-9.36%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-28743.74万元，同比下降79.31%[19] - 2023年公司实现营业收入18302.95万元，同比下降10.89%[19] - 报告期内公司实现营业收入18,302.95万元，同比下降10.89%[29] - 报告期内公司实现归属于母公司所有者的净利润 - 28,743.74万元，比上年同期下降79.31%[29] - 截至2023年12月31日，公司资产总额16.81亿元，同比下降12.10%[29] - 截至2023年12月31日，归母净资产13.09亿元，同比下降18.01%[29] - 公司本期营业收入183,029,511.48元，上年同期205,407,095.53元，同比下降10.89%[30] - 公司本期营业成本171,992,388.34元，上年同期113,326,901.00元，同比上升51.77%，主要系材料成本及分包增加所致[30] - 公司本期销售费用62,675,642.95元，上年同期26,065,288.27元，同比上升140.46%，主要系售后维护、咨询服务和业务宣传费增加所致[30][31] - 公司本期研发投入18,672,421.05元，占营业收入比例10.20%，资本化比重为0[40] - 2023年末公司资产总计16.81亿元，较2022年末的19.12亿元下降12.19%[171][172] - 2023年末流动资产合计11.72亿元，较2022年末的14.62亿元下降19.81%[171] - 2023年末非流动资产合计5.09亿元，较2022年末的4.50亿元增长13.07%[171][172] - 2023年末负债合计3.70亿元，较2022年末的3.15亿元增长17.78%[172] - 2023年末流动负债合计2.76亿元，较2022年末的2.49亿元增长10.83%[172] - 2023年末非流动负债合计0.95亿元，较2022年末的0.66亿元增长44.09%[172] - 2023年末所有者权益合计13.10亿元，较2022年末的15.97亿元下降17.99%[172] - 2023年末货币资金3.74亿元，较2022年末的5.32亿元下降29.69%[171] - 2023年末应收账款4.72亿元，较2022年末的6.49亿元下降27.33%[171] - 2023年末未分配利润为 - 7741.21万元，较2022年末的2.10亿元大幅下降136.86%[173] - 2023年资产总计16.31亿元，较2022年的18.41亿元下降11.35%[174] - 2023年负债合计3.90亿元，较2022年的3.53亿元增长10.58%[174] - 2023年所有者权益合计12.41亿元，较2022年的14.88亿元下降16.50%[175] - 2023年营业总收入1.83亿元，较2022年的2.05亿元下降10.89%[175] - 2023年营业总成本3.43亿元，较2022年的2.25亿元增长52.47%[175] - 2023年营业利润为 -2.30亿元，较2022年的 -1.84亿元亏损扩大25.39%[176] - 2023年净利润为 -2.88亿元，较2022年的 -1.60亿元亏损扩大79.45%[176] - 2023年基本每股收益为 -2.54元/股，较2022年的 -1.42元/股亏损扩大78.87%[177] - 2023年母公司营业收入1.62亿元，较2022年的1.78亿元下降8.71%[177] - 2023年母公司营业成本1.65亿元，较2022年的1.03亿元增长60.24%[177] - 2023年营业利润为-187,841,611.49元，2022年为-172,462,147.16元[178] - 2023年利润总额为-191,441,442.93元，2022年为-174,524,221.47元[178] - 2023年净利润为-247,198,748.07元，2022年为-149,042,763.73元[178] - 2023年经营活动现金流入小计251,561,054.45元，2022年为232,001,565.78元；流出小计314,126,803.42元，2022年为328,430,146.50元；净额-62,565,748.97元，2022年为-96,428,580.72元[179] - 2023年投资活动现金流入小计312,602,499.04元，2022年为239,390,556.00元；流出小计221,112,041.13元，2022年为269,003,606.73元；净额91,490,457.91元，2022年为-29,613,050.73元[179] - 2023年筹资活动现金流出小计8,975,552.53元，2022年为84,904,009.90元；净额-8,975,552.53元，2022年为-84,904,009.90元[180] - 2023年母公司经营活动现金流入小计239,184,844.02元，2022年为183,323,887.20元；流出小计335,334,413.28元，2022年为293,498,196.59元；净额-96,149,569.26元，2022年为-110,174,309.39元[180] - 2023年母公司投资活动现金流入小计311,737,337.40元，2022年为239,351,656.00元；流出小计197,287,248.49元，2022年为260,177,251.38元；净额114,450,088.91元，2022年为-20,825,595.38元[181] - 2023年母公司筹资活动现金流出小计2,887,353.63元，2022年为79,704,879.00元；净额-2,887,353.63元，2022年为-79,704,879.00元[181] - 2023年合并现金及现金等价物净增加额19,949,156.41元，期末余额233,627,755.16元；母公司净增加额15,413,166.02元，期末余额213,780,505.55元[180][181] - 2023年合并报表归属于母公司所有者权益期初余额为1,597,399,128.22元，期末余额为1,310,189,862.78元，减少287,209,265.44元[182][183] - 2023年合并报表综合收益总额为 - 287,661,287.43元[182] - 2023年母公司所有者权益期初余额为1,487,870,851.67元，期末余额为1,240,672,103.6元，减少247,198,748.07元[184][185] - 2023年母公司综合收益总额为 - 247,198,748.07元[184] - 2022年合并报表归属于母公司所有者权益期初余额为1,836,013,058.87元，期末余额为1,597,399,128.22元，减少238,613,930.65元[183][184] - 2022年合并报表综合收益总额为 - 160,309,850.65元[183] - 2022年母公司所有者权益期初余额为1,715,015,044.40元，期末余额为1,487,870,851.67元，减少227,144,192.73元[185][184] - 2023年合并报表所有者投入和减少资本中其他项为452,021.99元[182] - 2022年合并报表所有者投入和减少资本中其他项为 - 23,266.96元[183] - 2022年合并报表利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 78,101,429.00元[183] 各条业务线数据关键指标变化 - 生态保护和环境治理行业营业收入165,972,186.62元，同比下降19.20%，营业成本159,889,397.91元，同比上升46.43%，毛利率减少41.17个百分点[36] - 水环境生态建设产品营业收入138,622,386.61元，同比下降23.03%，营业成本142,604,115.05元，同比上升46.48%，毛利率减少48.81个百分点[36] - 华东地区营业收入121,660,482.30元，同比下降1.99%，营业成本124,082,482.95元，同比上升12.58%，毛利率减少33.22个百分点[36] - 直销模式营业收入182,918,928.02元，同比下降10.85%，营业成本171,797,359.88元，同比上升51.59%，毛利率减少38.75个百分点[37] - 2023年度太和水水环境生态建设收入为13,862.24万元，占营业收入的75.74%[161] 非经常性损益相关 - 2023年非流动性资产处置损益为-106986.81元，2022年为-779.68元[16][17] - 2023年计入当期损益的政府补助为122424.00元，2022年为3315793.10元[16][17] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2283893.60元[17] - 2023年与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为-3385642.67元[17] - 2023年非经常性损益合计为-1659211.68元，2022年为1046601.65元[18] 资产相关 - 货币资金本期期末数为3.74亿元，占总资产22.23%，较上期期末变动-29.70%[43] - 交易性金融资产本期期末数为0，较上期期末下降100%[43] - 应收账款本期期末数为4.72亿元，占总资产28.06%，较上期期末变动-27.33%[43] - 合同资产本期期末数为2.59亿元，占总资产15.40%，较上期期末增长53.12%[43] - 在建工程本期期末数为3323.50万元，占总资产1.98%，较上期期末增长514.95%[43] - 生产性生物资产本期期末数为270.90万元，较上期期末增长100%[43] - 合同负债本期期末数为980.69万元，占总资产0.58%，较上期期末增长538.43%[43] - 2023年12月31日，受限货币资金账面余额