公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司收益约为13.1亿港元，较2022年同期约1.5亿港元大幅增加约772.50%[6] - 2023年毛利约为2437万港元，较2022年约2789万港元减少约352万港元或约12.64%[6] - 报告期内公司录得本公司拥有人应占亏损约2426万港元，2022年亏损净额约3191万港元，净亏损主要因放弃应收款项、数字贸易产业园收益减少及汇兑亏损[19] - 报告期内经营成本约为3418万港元，较2022年的约4020万港元减少约14.98%，与毛利减少一致[20] - 报告期内融资成本约为1417万港元，较同期约1330万港元增加约6.49%[21] - 报告期内每股基本亏损约为0.54港仙，较2022年的每股基本亏损约0.72港仙减少约23.99%[22] - 2023年12月31日公司现金及现金等价物约为2523万港元，2022年12月31日约为4924万港元[23] - 2023年12月31日公司流动资产净额为约2.2011亿港元，2022年为流动负债净额约1.9364亿港元，2023年流动比率约为3.69，2022年约为0.54[24] - 2023年12月31日公司已发行股份总数为4455020888股，与2022年相同[29] - 2023年12月31日公司资本负债比率为约212%，2022年约为163%，按借贷总额约1.7945亿港元除以公司拥有人应占权益约8476万港元计算[31] - 2023年12月31日公司共聘用约115名雇员，2022年约为159名，报告期内员工成本约为1750万港元，2022年约为1581万港元[33] - 2023年12月31日公司股份溢价为321,958千港元，累计亏损为407,092千港元，2022年12月31日累计亏损为470,952千港元[134] - 2023年报告期内慈善及其他捐款为零，2022年约为92,000港元[136] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年能源贸易业务收益约为12.9亿港元，2022年约为1.2亿港元[7] - 2023年能源数字贸易产业园业务收益约为2000万港元，2022年约为3334万港元[9] - 2023年钻井服务业务收益为零，2022年也为零[12] - 截至2023年12月31日止年度，买卖能源相关产品产生收益约12.91亿港元[190] 业务合作与发展 - 能源数字贸易产业园已与国内16个城市及地区的多个实体签署合作协议，引入600家企业进驻[8] - 公司计划运营30个数字产业园，引入2000家以上企业进驻[15] - 2021年下半年公司与北京华烨签订提供63个油井的钻井服务协议，合约金额超人民币7.48亿元，截至报告日未开展[12] - 2021年8月10日，宁夏德力恒与北京华烨订立惠安油井协议，为其提供63个油井的钻井服务，总代价为人民币7.48亿元，公司执行董事兼主席韩金峰持有北京华烨64%实际权益，该协议构成关联交易[42][43] - 2023年7月24日，公司间接全资附属公司出售青岛东方信实石油化工有限公司50%股权，代价为人民币1.00元，出售时青岛东方净负债约为人民币28358000元[46][47] - 宁夏德力恒与北京华烨签订惠安油井协议，提供63个油井钻井服务，代价约7.48亿元，因韩金峰持股64%构成关联交易，协议未进行[170][171] 公司面临挑战与应对策略 - 2024年公司预计面临全球经济滞胀、俄乌冲突致油价波动、疫情致经济不确定等挑战[13] - 燃油价格在报告期内波动，且因全球经济增长不明朗，预计未来仍将波动，公司管理层必要时会考虑对冲燃油[126] - 公司面临能源相关产品业务激烈竞争，管理层将监察对手、发展潜在市场、开发新客户及扩大业务规模以降低风险[128][129] 公司治理与制度 - 公司已采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，全体董事报告期内完全遵守规定标准，公司就相关雇员买卖证券订立书面指引并获雇员合规声明书[52][53] - 董事会负责制定业务政策及集团业务运作策略，确保资源充足及其内部监控制度效益，落实及执行责任委托给集团管理层[56][57] - 公司遵守上市规则，至少有三名独立非执行董事，至少一名具备会计或相关财务管理专业知识，且董事会至少三分之一成员为独立非执行董事[60] - 公司已安排保险为董事及高级职员责任提供保障[61] - 公司通常就定期董事会会议发出最少14天通知，主要议程文件通常于会议前至少三天分发[63] - 全体董事以一年或三年任期获委任，最少每三年于股东周年大会上轮值退任及膺选连任一次[68] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，按用人唯才原则及多元化范畴甄选董事[70][71] - 公司已就派付股息采纳股息政策，董事会会视情况建议及宣派股息[74] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会并界定职权范围[75] - 公司提名政策旨在挑选合适候选人成为董事会成员，提名程序有明确规定[87] - 董事会有责任为集团维持良好有效内部监控及风险管理制度[88] - 公司严格遵循相关规定处理及发布内幕消息，实施符合上市规则的内部政策[92][93] - 董事会认为集团风险管理及内部监控系统充分有效，会计及财务申报职能资源、人员资历经验及培训预算均足够[90] - 董事负责编制公司综合财务报表，确保按法定规定及适用会计准则编制并及时发布[95] - 董事确认未发现可能使公司无法按持续基准经营的重大不确定因素，编制报表采用持续经营基准[96] - 公司通过网站向股东及投资者提供最新财务资料等信息，认为沟通政策有效[101] - 任何一名或多名持有公司缴足股本（附带股东大会投票权）十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，会议须在提交请求书后2个月内举行[98] - 参选董事需满足相关条件，发出通告通知期不少于7日，递交通告期间有明确规定[99] 公司会议情况 - 报告期内举行股东周年大会1次、股东特别大会1次、董事会会议4次、审核委员会会议3次、薪酬委员会会议1次、提名委员会会议1次[65] - 报告期内主席与独立非执行董事开展一次会议[67] - 审核委员会由三名成员组成，报告期内举行两次会议[76][77] - 薪酬委员会由一名执行董事及三名独立非执行董事组成，报告期内举行一次会议[78][81] - 提名委员会由一名执行董事及三名独立非执行董事组成，报告期内举行一次会议[83][84] - 审核委员会会议处理了包括审阅财务报表、外聘核数师相关事宜等八项事务[77] - 薪酬委员会会议处理了包括审阅薪酬组合、政策及股份计划等七项事务[81] - 提名委员会会议处理了包括审阅董事会架构、评估独立董事独立性等六项事务[84] 公司人员情况 - 非执行董事陈运伟先生因其他工作承担未能出席公司于2023年5月5日举行之股东特别大会[51] - 报告期内及年报日期在任执行董事为韩金峰、袁红兵，林财火于2023年6月16日退任；非执行董事为陈运伟；独立非执行董事为谢庆豪、麦天生、江浩[54] - 高级管理层成员中年度薪酬在100万至150万港元的有1人[82] - 执行董事韩金峰先生45岁，自2022年3月11日起任职，在油气勘探行业有超22年投资及管理经验[105][106] - 袁紅兵自2019年5月及9月起出任公司执行董事及行政总裁，在投资及互联网行业有逾20年经验[108] - 陈运伟自2021年10月起出任非执行董事，在投资银行界从业超十年[109] - 谢庆豪自2019年6月起出任独立非执行董事，在会计等方面累积多年经验[110] - 麦天生自2020年4月起出任独立非执行董事，曾在多家上市公司任职[112] - 江浩自2021年10月起出任独立非执行董事，在财务管理等方面有逾20年经验[115] - 2023年6月16日林财火先生退任执行董事[145] - 执行董事韩金峰先生以及独立非执行董事江浩先生将在应届股东周年大会上轮值退任并符合资格及愿意膺选连任[145] - 2023年6月16日，林财火轮值退任执行董事，不再担任提名及薪酬委员会成员[161] 公司股权与股东情况 - 2023年12月31日，董事袁红兵实益拥有权益股份数目为13,796,000股，占已发行股份总数概约百分比为0.31%[147] - 截至2023年12月31日，Qilu International、中泰新加坡、中泰國際持股2,649,059,881股，佔已發行股份59.46%[149] - 截至2023年12月31日，Win Win、Zhongtai Innovation持股1,821,053,112股，佔已發行股份40.88%[149] - 截至2023年12月31日，林先生、林女士持股928,284,839股，佔已發行股份20.84%[149] - 截至2023年12月31日，陳先生、東方金樂持股892,768,273股，佔已發行股份20.04%[149] - 截至2023年12月31日，牛光昌、香港德合持股742,503,480股，佔已發行股份16.67%[150] - 截至2023年12月31日，崔憲國、Super Wise持股355,390,000股，佔已發行股份7.98%[150] 公司购股权计划 - 新購股權計劃將於2029年9月15日屆滿，截至報告日期可發行證券總數806,700,000股，約佔已發行股本18.11%[153][154] - 2021年5月20日，公司按行使價每股0.15港元向5名承授人授出125,000,000份購股權[155] - 2023年1月1日及12月31日，新計劃項下可供發行購股權數目為50,251,740份[155] - 截至2023年12月31日，已授出購股權可供發行股份數目佔已發行股份加權平均數約18.11%（即4,455,020,888股）[157] 公司客户与供应商情况 - 报告期内，集团五大客户销售占比约98%，最大客户销售占比约35%[172] - 报告期内，集团五大供应商采购占比约99%，最大供应商采购占比约58%[173] 公司核数师相关情况 - 2023年外聘核数师审计服务费用为1300千港元，其他非审计服务费用为150千港元[97] - 2023年11月23日中正天恒辞任核数师，11月28日汇益获委任，将在股东周年大会提呈其续任决议案[181][183] - 截至2023年12月31日综合财务报表经汇益审核，其认为报表按香港准则真实反映集团财务状况、表现及现金流[183][185][186] - 核数师目标是对综合财务报表整体是否不存在重大错误陈述取得合理保证并出具报告[197] - 核数师在审计中运用专业判断，保持专业怀疑态度，识别及评估重大错误陈述风险[198] - 核数师了解与审计相关的内部监控，但不对集团内部监控有效性发表意见[199] - 核数师评估董事所采用会计政策的恰当性及会计估计和相关披露的合理性[199] - 核数师就董事采用持续经营会计基础的恰当性作出结论，确定是否存在重大不确定性[200] - 核数师将买卖能源相关产品之收益确认识别为关键审计事项[189] - 核数师对综合财务报表的意见不涵盖其他信息，也不对其他信息发表鉴证结论[192] 其他事项 - 2023年12月31日，全部所得款项净额已用于赎回2017年发行的可换股票据及偿还银行贷款[40] - 2023年12月31日，集团并无任何重大或然负债（2022年：无）[44] - 2023年12月31日，概无集团资产已抵押作为集团借贷之抵押品（2022年：无）[45] - 公司主要业务为投资控股，附属公司详情载于综合财务报表附注16[118] - 报告期业绩载于年报第46页至第51页综合财务报表[119] - 董事会未建议派付截至2023年12月31日止年度的任何末期股息（2022年：无）[120] - 2023年12月31日公司附属公司详情载于年报第108页至第113页综合财务报表附注16[121] - 集团业务回顾及未来发展讨论载于年报第5页至第11页「管理层讨论及分析」一节[122] - 公司竭力确保遵守业务所在辖区法律及规例，员工享有法定福利，公司符合上市规则及证券及期货条例要求[130][131] - 公司于报告期内与雇员、客户及供应商之间无严重及重大纠纷[135] - 除附属公司投资外，公司于报告期内无重大投资；除年报综合财务报表附注37披露者外，无重大收购及出售[137][138] - 应届股东周年大会将于2024年6月12日举行，6月6日至12日暂停股份过户登记，文件须6月5日下午4时30分前送达[178][179] - 公司董事负责根据香港会计师公会颁布的准则及规定拟备综合财务报表，并对内部控制负责[194] - 公司董事负责评估集团持续经营的能力，在适用情况披露相关事项并使用持续经营为会计基础[195]