市场表现 - 恒生指数6月19日下跌1 99%至23237 74点 [1] - 金泰能源控股当日股价上涨52 94%至0 052港元/股 成交量1 71亿股 成交额799 36万港元 振幅67 65% [1] - 公司近一个月累计涨幅54 55% 年内涨幅30 77% 跑赢恒生指数18 2%的涨幅 [1] 财务数据 - 2024年营业总收入11 81亿元 同比减少2 74% [1] - 归母净利润亏损2093 04万元 同比收窄6 82% [1] - 毛利率1 56% 资产负债率79 33% [1] 行业估值 - 石油及天然气行业市盈率TTM平均值为-2 52倍 行业中值4 14倍 [1] - 公司市盈率-6 7倍 行业排名第34位 [1] - 可比公司市盈率：珠江钢管0 95倍 CGII HLDGS 4 14倍 中信资源5 56倍 中国海洋石油-R 5 85倍 域高国际控股5 9倍 [1] 业务模式 - 公司构建"石化产业+电商平台+供应链金融+上市公司"四轮驱动模式 [2] - 业务覆盖油气开采 炼化 仓储 物流运输 分销和零售六大板块 [2] - 拥有成品油仓储批发 危化品储运及进出口权等资质 [2] - 旗下聚能网为石化产品B2B采购平台 金能汇为能源供应链金融平台 [2]

市场表现 - 6月13日恒生指数下跌0 59%报23892 56点 [1] - 公司股价上涨8 33%收报0 026港元/股 成交量628万股 成交额17 35万港元 振幅33 33% [1] - 最近一个月累计涨幅4 35% 今年累计跌幅7 69% 跑输恒生指数19 82%的涨幅 [1] 财务数据 - 2024年营业总收入11 81亿元 同比减少2 74% [1] - 归母净利润-2093 04万元 同比增长6 82% [1] - 毛利率1 56% 资产负债率79 33% [1] 行业估值 - 石油及天然气行业市盈率平均值-3 47倍 行业中值4 1倍 [1] - 公司市盈率-4 73倍 行业排名第34位 [1] - 同行业公司市盈率：珠江钢管0 83倍 CGII HLDGS 4 1倍 交运燃气5 43倍 域高国际控股5 61倍 中信资源5 63倍 [1] 公司业务 - 公司致力于打造石化产业生态体系 构建"石化产业+电商平台+供应链金融+上市公司"四轮驱动模式 [2] - 业务涵盖油气开采 炼化 仓储 物流运输 分销和零售六大板块 [2] - 拥有成品油仓储 危化品仓储 成品油批发 危化品运输及进出口权等多项资质 [2] - 旗下聚能网为石油化工产品B2B服务平台 金能汇为能源供应链金融平台 [2]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收益约为12.8亿港元，较2023年约13.1亿港元减少约2.74%[7][16] - 2024年毛利约为1996万港元，较2023年约2437万港元减少约441万港元或约18.10%[7] - 2024年公司拥有人应占亏损约2260万港元，2023年亏损净额约2426万港元[17] - 2024年净亏损主要源于其他亏损净额约450万港元、分销开支约450万港元及融资成本约1100万港元[17] - 报告期内经营成本约3045万港元，较2023年的约3418万港元减少约10.90%[18] - 报告期内融资成本约1102万港元，较同期约1417万港元减少约22.24%[19] - 报告期内每股基本亏损约0.51港仙，较2023年的约0.54港仙减少约5.56%[20] - 2024年12月31日现金及现金等价物约2524万港元，2023年12月31日约2523万港元；流动资产净额约6554万港元，2023年（经重列）约8389万港元；流动比率约1.26，2023年12月31日（经重列）约1.38[21] - 2024年12月31日银行借贷约1339万港元，与2023年持平；可换股票据本金及应付利息账面价值约1.4683亿港元，2023年约1.3622亿港元；2020年8月发行的约2348万元人民币债券已在2024年3月23日清偿[22] - 2024年12月31日已发行股份总数为44.55020888亿股，与2023年持平；股本约557万港元，与2023年持平；公司拥有人应占权益约5988万港元，2023年约8476万港元；资本负债比率约268%，2023年约212%[23] - 2024年12月31日集团共聘用约92名雇员，2023年约115名；报告期内员工成本约1772万港元，2023年约1750万港元[26] - 2024年12月31日集团无重大或然负债，2023年也无[32] - 2024年12月31日无集团资产抵押作为借贷抵押品，2023年也无[33] - 2024年12月31日公司股份溢价为321,958千港元，累计亏损为437,309千港元；2023年12月31日股份溢价为321,958千港元，累计亏损为407,092千港元[104] - 公司于2024年12月31日概无可供分派予股东之储备[104] - 集团于报告期间作出慈善及其他捐款为零（2023年：零）[106] - 除于附属公司的投资外，集团于报告期间概无持有任何重大投资[107] - 2024年收益为12.75339亿港元，2023年为13.11246亿港元[178] - 2024年销售成本为12.55383亿港元，2023年为12.86879亿港元[178] - 2024年毛利为1995.6万港元，2023年为2436.7万港元[178] - 2024年经营亏损967.7万港元，2023年经营溢利1494.5万港元[178] - 2024年融资成本净额为1048.2万港元，2023年为1267.2万港元[178] - 2024年所得税前亏损2015.9万港元，2023年所得税前溢利227.3万港元[178] - 2024年年内亏损2186.2万港元，2023年年内溢利104.4万港元[178] - 2024年本公司拥有人应占亏损2260.2万港元，2023年为2425.6万港元[178] - 2024年非控股权益应占溢利74万港元，2023年为2530万港元[178] - 2024年基本每股亏损0.51港仙，2023年为0.54港仙[178] - 2024年年内亏损21,862千港元，2023年溢利1,044千港元[180] - 2024年货币汇兑差额亏损2,432千港元，2023年亏损6,568千港元[180] - 2024年年内全面亏损总额24,294千港元，2023年亏损5,159千港元[180] - 2024年物业、厂房及设备为345千港元，2023年为1,171千港元[181] - 2024年存货为2,080千港元，2023年为0千港元[181] - 2024年总负债为257,186千港元，2023年为218,940千港元[182] - 2024年经营活动产生的现金净额为8,029千港元，2023年为 - 277,944千港元[187] - 2024年投资活动产生的现金净额为589千港元，2023年为259,139千港元[187] - 2024年融资活动产生的现金净额为2,502千港元，2023年为 - 3,236千港元[187] - 2024年年终现金及现金等价物为25,236千港元，2023年为25,230千港元[187] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年能源贸易业务收益约为12.0亿港元，较2023年约12.9亿港元同比减少约7.14%[8] - 公司与国内12个城市及地区签署合作协议，2024年引入600家企业进驻能源数字贸易产业园[9][13] - 2024年能源数字贸易产业园业务收益约为1890万港元，2023年约为2000万港元[9] - 2021年公司与北京华烨签订超7.48亿元油井钻井服务协议，因先决条件未达成，2024年尚未开展[10] - 2024年钻井服务、干辣椒贸易、螺纹钢贸易及软件销售业务收益分别为零、约2168万港元、约3468万港元及约108万港元，2023年均为零[10] - 2024年12月31日止年度，买卖能源相关产品产生收益约11.98999亿港元[165] 公司股权收购情况 - 2024年11月1日，公司以现金代价人民币203,000元（相当于219,000港元）收购深圳泓科供应链有限公司51%股权[34] - 2024年8月8日，公司以零现金代价收购北京万家创新商贸有限公司51%股权[34] 公司管理层变动 - 自2024年9月13日起，韩金峰辞任主席，行政总裁袁红兵获委任为主席，主席与行政总裁角色未区分[38][41] - 公司执行董事韩金峰（2024年9月13日辞任）、袁红兵及非执行董事陈运伟因商业事务，未出席2024年6月12日的股东周年大会[38] - 2024年12月6日，曹玉奇获委任为非执行董事[39] - 韩金峰于2024年9月13日辞任执行董事，曹玉奇于2024年12月6日获委任为非执行董事[114] - 韩金峰2024年9月13日辞任执行董事、主席及提名委主席，袁红兵同日接任[135] - 曹玉奇2024年12月6日获委任为非执行董事[135] - 韩金峰自2024年9月13日起辞任公司执行董事、主席及提名委员会主席[144] 公司治理相关情况 - 报告期及年报日期，公司遵守上市规则至少三名独立非执行董事，至少一名有专业资历或财务知识，且董事会至少三分之一为独立非执行董事的规定[41] - 公司为董事、高级职员及高级管理人员安排责任保险[42] - 公司通常就定期董事会会议发出最少14天通知，主要议程项目简介文件通常会前至少三天分发[43] - 报告期内，股东大会、董事会、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会会议次数分别为1次、4次、3次、1次、1次[45] - 执行董事袁红兵出席董事会会议4次、薪酬委员会会议1次；韩金峰出席董事会会议3次、提名委员会会议1次[45] - 独立非执行董事谢庆豪、麦天生、江浩出席股东大会1次、董事会会议4次、审核委员会会议2次、薪酬委员会会议1次、提名委员会会议2次[45] - 主席与独立非执行董事开展会议1次[47] - 非执行董事曹玉奇委任书有效期从2024年12月6日起为期3年[49] - 审核委员会由谢庆豪、麦天生、江浩3人组成，报告期内举行会议2次[56][59] - 薪酬委员会由麦天生、袁红兵、谢庆豪、江浩组成，主席为麦天生[60] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，实现了性别多元化[52][53] - 公司已就派付股息采纳股息政策[54] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会并界定职权范围[55] - 报告期内薪酬委员会举行1次会议，高级管理层成员（含全体执行董事）中年度薪酬在100万至150万港元的有1人[61] - 报告期内提名委员会举行2次会议，成员由1名执行董事及3名独立非执行董事组成，韩金峰于2024年9月13日辞任[63][64] - 董事会负责制定及审阅公司的企业管治政策及常规，履行企业管治守则的守则条文第A.2.1条所载企业管治职责[66] - 公司提名政策旨在挑选合适候选人成为董事会成员，提名委员会评估候选人时会考虑诚信声誉、专业资质等因素[66] - 董事会负责设立、维护及审核集团的内部监控及风险管理系统及其有效性，未另外设立内部审核部门，已委聘外部独立专业顾问公司审核[69] - 集团严格遵循香港法例第571章证券及期货条例和上市规则规定，实施处理内幕消息的内部政策[70] - 董事负责编制公司各财政年度的综合财务报表，确保报表根据法定规定及适用会计准则编制并及时发布[71] - 董事确认未发现可能促使公司不会按持续基准经营的重大不明确因素相关事宜或状况，编制报表时继续采纳持续经营基准[72] - 薪酬委员会职责包括就公司全体执行董事及高级管理人员的薪酬政策及结构向董事会作推荐意见等[61] - 提名委员会职责包括检讨董事会的架构、规模及组成，就委任或重新委任董事向董事会提出建议等[63] - 持有不少于公司缴足股本（附带公司股东大会投票权）十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会[74] - 公司秘书周晨先生截至2024年12月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训[80] - 报告期内公司组织章程大纲及细则以及其他章程文件无变动[81] - 公司通过网站(www.jintaienergy.com)向股东及投资者提供公司最新财务资料等信息[77] - 董事会未建议派付截至2024年12月31日止年度的任何末期股息（2023年：无）[93] 公司核数师相关情况 - 2024年外聘核数师审计服务费用为1300千港元，其他非审计服务费用为150千港元[73] - 公司截至2024年12月31日止年度的综合财务报表经汇益国际会计师事务所有限公司审核，该公司将在股东周年大会退任并愿续聘[155] - 2021年11月25日郑郑会计师事务所有限公司辞任核数师，2021年12月29日中正天恒会计师有限公司获委任，2023年11月23日中正天恒会计师有限公司辞任，2023年11月28日汇益国际会计师事务所有限公司获委任[156][157] 公司股份相关情况 - 2024年12月31日，董事袁紅兵實益擁有13,796,000股公司股份，佔已發行股份總數約0.31%[116] - 2024年12月31日，Qilu International、中泰新加坡、中泰國際分別持有2,649,059,881股公司股份，佔已發行股份總數約59.46%[117] - 2024年12月31日，WinWin、Zhongtai Innovation分別持有1,821,053,112股公司股份，佔已發行股份總數約40.88%[117] - 2024年12月31日，林財火實益擁有928,284,839股公司股份，林愛華因配偶權益擁有相同數量股份，佔已發行股份總數約20.84%[117] - 2024年12月31日，陳金樂受控制法團權益持有892,768,273股、實益擁有23,340,000股公司股份，東方金樂實益擁有892,768,273股公司股份，分別佔已發行股份總數約20.56%、20.04%[117] - 2024年12月31日，牛光昌受控制法團權益持有742,503,480股公司股份，香港德合實益擁有相同數量股份，佔已發行股份總數約16.67%[119] - 2024年12月31日，崔憲國受控制法團權益持有355,390,000股公司股份，SuperWise實益擁有相同數量股份，佔已發行股份總數約7.98%[119] - 公司前購股權計劃於2015年6月25日到期，根據前計劃可予發行之股份總數（經股份分拆調整後）為128,618,224股，相當於本年度報告日期公司已發行股本之約2.89%[124] - 前計劃下，於任何12個月期間內，每名參與者可獲授購股權所涉及之股份數目上限不得

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收益为12.75339亿港元，较2023年的13.11246亿港元下降2.74%[3] - 2024年公司毛利为1995.6万港元，较2023年的2436.7万港元下降18.1%[3] - 2024年公司经营亏损967.7万港元，而2023年经营溢利1494.5万港元[3] - 2024年公司年内亏损2186.2万港元，而2023年年内溢利104.4万港元[3] - 2024年公司每股基本亏损0.51港仙，较2023年的0.54港仙有所收窄[3] - 2024年公司全面亏损总额为2429.4万港元，较2023年的515.9万港元有所扩大[4] - 2024年末公司总资产为3.24198亿港元，较2023年末的3.04734亿港元增长6.38%[5] - 2024年末公司总负债为2.57186亿港元，较2023年末的2.1894亿港元增长17.47%[6] - 2024年公司来自客户合约的总收益为1275339千港元，2023年为1311246千港元，同比下降2.74%[22] - 2024年公司经营亏损为9677千港元，2023年经营溢利为14945千港元[24][25] - 2024年公司除所得税前亏损为20159千港元，2023年除所得税前溢利为2273千港元[24][25] - 2024年公司年内亏损为21862千港元，2023年年内溢利为1044千港元[24][25] - 2024年中国市场外部客户收益为1274253千港元，2023年为1311246千港元，同比下降2.82%；香港市场2024年为1086千港元，2023年为0千港元[26] - 2024年已售产品成本为1251590千港元，2023年为1283739千港元，同比下降2.50%[27] - 2024年销售成本、行政开支及分销成本总额为1285832千港元，2023年为1321054千港元，同比下降2.66%[27] - 2024年物业、厂房及设备折旧为196千港元，2023年为507千港元，同比下降61.34%[25][26][27] - 2024年其他亏损净额为453.3万港元，2023年为277.8万港元[28] - 2024年所得税开支为170.3万港元，2023年为122.9万港元，香港利得税按16.5%计提，首200万港元应课税溢利按8.25%计算[28] - 董事不建议派付2024年度股息，2023年也无股息[30] - 2024年公司拥有人应占年内亏损2260.2万港元，2023年为2425.6万港元；每股基本亏损2024年为0.51港仙，2023年为0.54港仙[31] - 2024年贸易及其他应收款项为8135.3万港元，2023年为14513.6万港元；预付款项2024年为29364.1万港元，2023年为27660.5万港元[32] - 2024年贸易及其他应付款项为2436.6万港元，2023年为1477万港元[34] - 2024年和2023年无抵押银行借贷均为1338.7万港元，截至公告日，应付本金和利息均未偿还[35] - 2024年可换股贷款票据负债部分为14682.9万港元，衍生转换选择权部分为10.3万港元；2023年分别为13622.1万港元和153.7万港元[37] - 2024年报告期集团收益约12.8亿港元，较2023年减少约2.74%，毛利约1996万港元，较2023年减少约18.10%[44] - 报告期内公司收益减少至约12.8亿港元（2023年：约13.1亿港元），较同期减少约2.74%[53] - 报告期内公司经营成本约为30.45百万港元（2023年：约34.18百万港元），较同期减少约10.90%[54] - 报告期内公司融资成本约为11.02百万港元，较同期约14.17百万港元减少约22.24%[55] - 报告期内每股基本亏损约为0.51港仙（2023年：每股基本亏损约为0.54港仙），较同期减少约5.56%[56] - 2024年12月31日公司现金及现金等价物约为25.24百万港元（2023年12月31日：约25.23百万港元），流动资产净额为约65.54百万港元（2023年：约83.89百万港元），流动比率约为1.26（2023年：约1.38）[57] - 2024年12月31日公司发行之可换股票据的本金及应付利息账面价值约为146.83百万港元（2023年：约136.22百万港元）[58] - 2024年12月31日公司已发行股份总数为4,455,020,888股股份（2023年：4,455,020,888股），股本及公司拥有人应占权益分别为约5.57百万港元及约59.88百万港元（2023年：分别为约5.57百万港元及约84.76百万港元），资本负债比率为约268%（2023年：约212%）[59] - 2024年12月31日公司于香港及中国合共聘用约92名雇员（2023年：约115名雇员），报告期内员工成本（包括董事酬金）约为17.72百万港元（2023年：约17.50百万港元）[61] - 截至2024年12月31日止年度，集团录得公司拥有人应占亏损2260.2万港元[81] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年能源业务外部分类收益为1198999千港元，2023年为1291246千港元，同比下降7.15%[22][24][25] - 2024年能源数字贸易产业园运营外部分类收益为18896千港元，2023年为20000千港元，同比下降5.52%[22][24][25] - 2024年报告期能源贸易业务收益约12亿港元，较2023年减少约7.14%[45] - 2024年报告期能源数字贸易产业园运营业务收益约1890万港元，较2023年减少[47] - 2024年报告期干辣椒、螺纹钢、软件销售业务收益分别约2168万、3468万、108万港元，2023年均为零[48] 财务报表准则应用及影响 - 公司于2024年首次应用多项香港会计师公会颁布的香港财务报告准则修订本编制综合财务报表[13] - 应用2020年修订本后，2023年12月31日可换股工具的主体债务重新分类为流动负债，衍生部分继续分类为流动负债，对2023年1月1日和2024年12月31日的负债分类无影响[15] - 2023年12月31日可换股贷款票据非流动负债从先前呈列的136,221千港元调整为0千港元，流动负债从0千港元调整为136,221千港元[17][18] - 2023年12月31日流动净资产从先前呈列的220,110千港元调整为83,889千港元，减少136,221千港元[17] - 2023年12月31日总资產减流动负债从先前呈列的223,009千港元调整为86,788千港元，减少136,221千港元[17] - 2023年12月31日流动负债净额从先前呈列的 - 104,413千港元调整为 - 240,634千港元，减少136,221千港元[18] - 2023年12月31日总资產减流动负债从先前呈列的162,477千港元调整为26,256千港元，减少136,221千港元[18] - 香港财务报告准则第18号等准则修订本将于2027年1月1日或之后开始的年度期间生效，公司正评估其对综合财务报表的详细影响[20][21] 可换股贷款票据相关情况 - 截至2024年12月31日，公司可换股贷款票据1.46829亿港元因将赎回分类为流动负债[10] - 截至2024年12月31日，公司可换股贷款票据1.46829亿港元因2025年7月17日赎回被分类为流动负债[81] - 公司董事预期不能就经调整之换股价及其他条款与可换股贷款票据持有人达成合意[14] 公司运营及业务合作情况 - 能源数字贸易产业园已与国内12个城市及地区合作，引入600家企业入驻[46] - 公司已与国内12个城市及地区的多家实体签署合作协议，引入不少于600家企业进驻数字产业园，计划运营30个数字产业园，引入2000家以上企业[51] - 2021年8月签订的63个油井钻井服务协议因先决条件未达成尚未开展[48] - 2021年8月10日，公司与北京华烨订立惠安油井协议，提供63个油井钻井服务，总代价约7.48亿元，韩金峰持有北京华烨64%实际权益[65] - 2024年11月1日，公司以20.3万元（21.9万港元）现金收购深圳泓科供应链51%股权[68] - 2024年8月8日，公司以零现金代价收购北京万家创新商贸51%股权[68] 公司未来展望与挑战 - 展望2025年，公司预计面临全球经济滞胀、俄乌冲突致油价波动等挑战[49] 公司人员变动情况 - 自2024年9月13日起，袁红兵担任董事会主席与行政总裁，角色未区分[75] - 2024年9月13日，韩金峰辞任执行董事、董事会主席及提名委员会主席[75][76] - 2024年12月6日，曹玉奇获委任为非执行董事[76] 公司其他相关情况 - 集团为客户提供0至3日信贷期，供应商给予集团60至365日信贷期[33][34] - 可换股票据2022年7月17日到期未偿还或转换，未偿还结余1.26118亿港元重新分类为应付股东款项[38] - 2023年公司出售多间附属公司，出售代价总计约210.6万港元[40][42] - 2023年公司总资产15.5712亿港元，总负债18.6863亿港元[41] - 集团未偿还银行借贷按3.37%名义年利率计息[36] - 2024年12月31日，集团无重大或然负债[66] - 2024年12月31日，集团无资产抵押作借贷抵押品（2023年12月31日：无）[67] - 2024年12月31日根据前购股计划及新计划已授出尚未行使之购股权总数为806,700,000股股份，约占公司于公告日期已发行股本之约18.11%[62] - 截至2024年12月31日，公司购股权总数为8.067亿，因授予购股可能发行股份约占已发行股份加权平均数18.11%（44.55020888亿股）[64] - 公司在报告期及截至公告日期维持上市规则规定的充足公众持股量[77] - 集团2024年12月31日综合财务状况表等数字经核数师同意，与经审核综合财务报表金额相符[78] - 核数师认为综合财务报表真实公正反映集团截至2024年12月31日的财务状况等[80] - 审核委员会已审阅集团会计原则及2024年全年业绩，与公司无意见分歧[82] - 公司将于2025年6月9日至13日暂停办理股份过户登记手续[83] - 全年业绩公告已在联交所及公司网站刊发，2024年年度报告将适时寄发并在相关网站刊发[84] - 公司股份自2025年4月1日上午九时起暂停买卖，申请自4月14日上午九时起恢复买卖[86] - 董事会不建议派付截至2024年12月31日止年度末期股息（2023年：无）[70] - 公司董事认为集团将有足够营运资本为营运提供资金，并履行自公告日期起至少未来12个月的财务责任[14]

文章核心观点 3月28日港股收盘时恒生指数下跌，金泰能源控股股价上涨，介绍其近期表现、财务数据、行业估值等情况，还提及公司业务模式及大事提醒 [1][2][4] 公司股价表现 - 3月28日港股收盘，金泰能源控股收报0.026港元/股，上涨8.33%，成交量20.4万股，成交额4904港元，振幅8.33% [1] - 最近一个月金泰能源控股累计跌幅17.24%，今年来累计跌幅7.69%，跑输恒生指数17.54%的涨幅 [2] 公司财务数据 - 截至2024年6月30日，金泰能源控股实现营业总收入1.17亿元，同比增长822.25% [2] - 截至2024年6月30日，归母净利润-1060.44万元，同比增长72.68% [2] - 截至2024年6月30日，毛利率3.44%，资产负债率76.44% [2] 机构评级与行业估值 - 目前暂无机构对金泰能源控股做出投资评级建议 [2] - 石油及天然气行业市盈率（TTM）平均值为34.9倍，行业中值3.46倍，金泰能源控股市盈率16.09倍，行业排名第22位 [2] - 珠江钢管市盈率为1.1倍、延长石油国际为1.88倍、海隆控股为2.72倍、CGII HLDGS为4.19倍、中信资源为5.01倍 [2] 公司业务模式 - 金泰能源致力于打造具有竞争力优势的石化产业生态体系，构建“石化产业+电商平台+供应链金融+上市公司”四轮驱动发展模式 [3] - 石化产业生态体系包括油气开采、炼化、仓储、物流运输、分销和零售等六大业务版块，具备多项经营资质，为产业链上下游客户提供服务和解决方案 [3] - 聚能网是旗下石油化工产品采购B2B服务平台，金能汇是旗下创新型能源供应链金融服务平台 [3] 公司大事提醒 - 2025年3月31日，披露2024财年年报 [4] - 2025年3月25日，预计2024年年报业绩预增，归属股东应占溢利约-2190万港元，同比减亏9.88% [4]

集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止6个月，集团收益约为12872万港元，较2023年同期约1396万港元大幅增加约822.25%[5] - 本期毛利约为442万港元，较2023年中期约1250万港元大幅减少约64.61%或807万港元[5] - 本期集团录得公司拥有人应占亏损净额约1162万港元，2023年中期亏损净额约4252万港元[14] - 本期经营成本约为1586万港元，较2023年中期的约1672万港元减少约5.18%[15] - 本期集团融资成本约为548万港元，较同期约799万港元减少约31.41%[16] - 本期每股基本亏损约为0.26港仙，较2023年的每股基本亏损约0.95港仙减少约72.68%[17] - 2024年6月30日，集团贸易及其他应收账款及预付款项约为457万港元，2023年12月31日约为27661万港元[18] - 2024年6月30日，集团现金及现金等价物约为28288万港元，2023年12月31日约为2523万港元[19] - 2024年6月30日，集团流动比率约为3.65，2023年12月31日约为3.69[19] - 2024年6月30日，集团资本负债比率为约228%，2023年12月31日约为212%[21] - 截至2024年6月30日止6个月，集团并无重大投资或任何重大收购或出售附属公司事项[23] - 2024年6月30日及2023年12月31日，可换股票据的应付本金及利息账面价值分别约为141.40百万港元及136.22百万港元[27] - 2024年6月30日集团于香港及中国共聘用约157名雇员，2023年6月30日约为133名；本期员工成本（不含董事酬金）约为9.21百万港元，2023年中期约为6.22百万港元[28] - 董事会不建议派付截至2024年6月30日止6个月之中期股息，2023年也无派息[32] - 截至2024年6月30日止6个月，公司收益为128,718千港元，2023年同期为13,957千港元[47] - 截至2024年6月30日止6个月，公司经营亏损为6,963千港元，2023年同期为5,038千港元[47] - 截至2024年6月30日止6个月，公司期内亏损为12,476千港元，2023年同期为13,257千港元[47][48] - 截至2024年6月30日，公司每股基本亏损为0.26港仙，2023年同期为0.95港仙[47] - 截至2024年6月30日，公司物业、厂房及设备为328千港元，2023年12月31日为1,171千港元[49] - 截至2024年6月30日，公司贸易及其他应收款项及预付款项为4,574千港元，2023年12月31日为276,605千港元[49] - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物为282,879千港元，2023年12月31日为25,230千港元[49] - 截至2024年6月30日，公司总负债为220,150千港元，2023年12月31日为218,940千港元[50] - 截至2024年6月30日，公司流动净资产值为208,786千港元，2023年12月31日为220,110千港元[50] - 截至2024年6月30日，公司权益总额为67,872千港元，2023年12月31日为85,794千港元[49] - 2024年上半年经营活动所得现金净额为270,174千港元，2023年同期为所用现金净额44,965千港元[55] - 2024年上半年投资活动所得现金净额为438千港元，2023年同期为257,094千港元[55] - 2024年上半年融资活动所用现金净额为7,132千港元，2023年同期为3,388千港元[55] - 2024年上半年现金及现金等价物增加净额为263,480千港元，2023年同期为208,741千港元[56] - 2024年上半年期初现金及现金等价物为25,230千港元，期末为282,879千港元[56] - 2023年上半年期初现金及现金等价物为49,238千港元，期末为264,171千港元[56] - 2024年应用香港财务报告准则修订本对公司简明综合财务报表无重大影响[60] - 截至2024年6月30日，贸易及其他应付款项（不包括非金融负债）为11,878千港元，应付一名董事款项为22,237千港元，应付关联方款项为7,043千港元，应付一间附属公司之非控股股东款项为16千港元，借贷为13,387千港元，可换股贷款票据为152,908千港元，租赁负债为215千港元[64] - 截至2023年12月31日，贸易及其他应付款项（不包括非金融负债）为7,688千港元，应付一名董事款项为1,000千港元，应付一间关联方款项为5,061千港元，应付一间附属公司之非控股股东款项为16千港元，借贷为13,387千港元，应付债券为30,141千港元，可换股贷款票据为152,908千港元，租赁负债为1,871千港元[66] - 2024年6月30日及2023年12月31日，贸易及其他应收款项和预付款、现金及现金等价物、贸易及其他应付款项（部分）的公允价值与账面价值相若[68] - 2024年6月30日衍生金融负债为1,217千港元，2023年12月31日为1,537千港元，公允等级为第三级[71] - 2024年上半年来自外界客户的收益中，买卖能源相关产品为122,881千港元，能源数字贸易产业园的营运为5,837千港元，总计128,718千港元；2023年同期分别为0千港元、13,957千港元，总计13,957千港元[74] - 2024年上半年收益确认时间上，于一个时间点为122,881千港元，于一段时间内为5,837千港元，总计128,718千港元；2023年同期分别为0千港元、13,957千港元，总计13,957千港元[74] - 2024年上半年分类（亏损）/溢利为 - 1,586千港元，而2023年同期为8,974千港元；期内亏损为 - 12,476千港元，2023年同期为 - 13,257千港元[77] - 2024年上半年雇员福利开支为9,213千港元，较2023年同期的6,224千港元有所增加[80] - 2024年上半年使用政府补贴3,179千港元，较2023年同期的7,438千港元有所减少[80] - 截至2024年6月30日止6个月，中国企业所得税为313千港元，2023年同期为299千港元，税率均为25%[81] - 2024年上半年用以计算每股基本及摊薄亏损的亏损为 - 11,619千港元，2023年同期为 - 42,522千港元[83] - 2024年6月30日每股基本亏损为 - 0.26港仙，2023年6月30日为 - 0.95港仙[84] - 董事会不建议就截至2024年6月30日止6个月派付任何中期股息，2023年同期也无派息[86] - 截至2024年6月30日，公司资产总值为288,022千港元，较2023年12月31日的304,734千港元有所下降；负债总额为220,150千港元，较2023年12月31日的218,940千港元略有上升[75][78] - 2024年6月30日贸易及其他应收款项总计4574千港元，2023年12月31日为276605千港元[89] - 2024年6月30日应收第三方贸易款项为2534千港元，2023年12月31日为144295千港元[89] - 2024年6月30日按发票日期贸易应收款项31 - 60日为2534千港元，2023年12月31日0 - 30日为144295千港元[90] - 2024年1月1日及6月30日股份数目为4455020888股，股本为5569千港元，每股0.00125港元[91] - 截至2024年6月30日贸易及其他应付款项为18,581千港元，2023年12月31日为14,770千港元[98] - 2024年6月30日贸易应付款项2,584千港元，其中31至60日为2,553千港元；2023年12月31日为405千港元，均在30日内[98][99] - 2024年6月30日可换股票据衍生工具部分公允价值为1,217,000港元，负债部分实际利率为每年7.5%[101] - 2023年12月31日期内修订可换股票据收益为1,364,000港元，2024年无[102] - 2024年6月30日可换股票据负债部分为141,397千港元，衍生部分为1,217千港元[102] - 2024年6月30日银行借贷（无抵押）为13,387千港元，与2023年12月31日相同，拖欠本金及利息分别为13,387,000港元和3,257,000港元[103] - 2024年6月30日公司并无重大或然负债[108] - 截至2024年6月30日止6个月，公司向Qilu International Funds SPC支付利息开支5,176千港元，向陈秋叁支付292千港元，2023年同期分别为7,022千港元和879千港元[111] - 2024年6月30日公司应付北京远创6,971千港元，2023年12月31日为4,988千港元[112] - 2024年6月30日公司应付陈秋叁72千港元，2023年12月31日为73千港元；2023年12月31日应付陈秋叁债券29,845千港元，2024年6月30日为0[112] - 2024年6月30日公司应付Qilu International Funds SPC可换股贷款票据141,397千港元，2023年12月31日为136,221千港元[112] - 2024年6月30日公司应付袁红兵22,237千港元，2023年12月31日为1,000千港元[112] - 截至2024年6月30日止6个月，公司董事及其他主要管理层成员薪金及其他短期福利为1,130千港元，2023年同期为1,516千港元[114] 各条业务线数据关键指标变化 - 本期能源贸易业务收益约为12288万港元（2023年中期：无），毛利率为0.49%（2023年中期：无）[6] - 能源数字贸易产业园业务已与国内16个城市/地区的多实体签署合作协议，引入至少600家企业进驻[7] - 本期能源数字贸易产业园业务产生的收益约为584万港元（2023年中期：约1396万港元）[7] - 2021年下半年集团与北京华烨签订新钻井服务协议，提供63个油井的钻井服务，合约金额超7.48亿元人民币，截至报告日期尚未开展[8] - 本期钻井服务业务产生的收益为零（2023年中期：零）[8] - 集团计划实现运营30个数字产业园，引入2000家以上企业进驻[11] - 2024年上半年分类（亏损）/溢利中，能源业务为122千港元，钻井服务为 - 221千港元，能源数字贸易产业园的营运为 - 1,487千港元，总计 - 1,586千港元；2023年同期分别为0千港元、0千港元、8,974千港元，总计8,974千港元[74] - 能源业务分类资产从2023年12月31日的274,897千港元降至2024年6月30日的2,796千港元；分类负债从823千港元增至24,606千港元[75] 公司股权结构情况 - 2024年6月30日董事袁红兵作为实益拥有人持有公司13,796,000股股份，占已发行股份总数概约0.31%[37] - 截至2024年6月30日，Qilu International Funds SPC、中泰新加坡、中泰国际所持股份数目为2,649,059,881，占已发行股份概约百分比为59.46%[39] - 截至2024年6月30日，Win Win International Strategic Investment Funds SPC、Zhongtai Innovation Capital Management Limited所持股份数目为1,821,053,112，占已发行股份概约百分比为40.88%[39] - 截至2024年6月30日，林财火、林爱华所持股份数目为928,284,839，占已发行股份概约百分比为20.84%[39] - 截至20

公司整体财务关键指标变化 - 截至2024年6月30日止6个月，公司收益为128,718千港元，2023年同期为13,957千港元[2] - 2024年上半年毛利为4,423千港元，2023年同期为12,497千港元[2] - 2024年上半年经营亏损为6,963千港元，2023年同期为5,038千港元[2] - 2024年上半年期内亏损为12,476千港元，2023年同期为13,257千港元[2] - 2024年上半年本公司拥有人应占每股基本亏损为0.26港仙，2023年同期为0.95港仙[2] - 截至2024年6月30日，公司总资为288,022千港元，2023年12月31日为304,734千港元[4] - 截至2024年6月30日，公司总负债为220,150千港元，2023年12月31日为218,940千港元[5] - 截至2024年6月30日，公司权益总额为67,872千港元，2023年12月31日为85,794千港元[4] - 2024年上半年全面开支总额为17,906千港元，2023年同期为14,596千港元[3] - 截至2024年6月30日止6个月，来自外界客户的总收益为128,718千港元，2023年同期为13,957千港元[10] - 2024年上半年分类（亏损）/溢利总计为亏损1,586千港元，2023年同期为溢利8,974千港元[10] - 截至2024年6月30日，分类资产总计288,022千港元，2023年12月31日为304,734千港元[11] - 截至2024年6月30日，分类负债总计220,150千港元，2023年12月31日为218,940千港元[11] - 2024年上半年经营亏损为6,963千港元，2023年同期为5,038千港元[13] - 2024年上半年除所得税前亏损为12,163千港元，2023年同期为12,958千港元[13] - 2024年上半年期内亏损为12,476千港元，2023年同期为13,257千港元[13] - 中国企业所得税方面，2024年上半年为313千港元，2023年同期为299千港元，税率均为25%[15] - 2024年6月30日每股基本亏损为0.26港仙，2023年6月30日为0.95港仙[16] - 用以计算每股基本及摊薄亏损的普通股加权平均数在2024年和2023年均为4,455,021千股[16] - 截至2024年6月30日止6个月公司收益约为128.72百万港元，较2023年同期约13.96百万港元大幅增加约822.25%[23] - 截至2024年6月30日止6个月公司毛利约为4.42百万港元，较2023年中期约12.50百万港元大幅减少约64.61%或8.07百万港元[23] - 2024年6月30日贸易及其他应收款项总计4,574千港元，2023年12月31日为276,605千港元[19] - 2024年6月30日贸易及其他应付款项为18,581千港元，2023年12月31日为14,770千港元[21] - 本期集团收益增至12872万港元，较2023年中期的1396万港元增加约822.25%，主要因能源贸易业务恢复[32] - 本期集团录得亏损净额1162万港元，2023年中期为4252万港元[33] - 本期经营成本为1586万港元，较2023年中期的1672万港元减少约5.18%[34] - 本期融资成本为548万港元，较同期的799万港元减少约31.41%[35] - 本期每股基本亏损为0.26港仙，较2023年的0.95港仙减少约72.68%[36] - 2024年6月30日贸易及其他应收款及预付款项为457万港元，2023年12月31日为2.7661亿港元[37] - 2024年6月30日现金及现金等价物为2.8288亿港元，2023年12月31日为2523万港元[38] - 2024年6月30日已发行可换股票据的应付本金及利息账面价值为1.414亿港元，2023年12月31日为1.3622亿港元[39] - 2024年6月30日公司已发行股份总数为4,455,020,888股，与2023年12月31日持平[40] - 2024年6月30日公司股本及公司拥有人应占权益分别约为557万港元及6775万港元，2023年12月31日分别约为557万港元及8476万港元[40] - 2024年6月30日集团资本负债比率约为228%，2023年12月31日约为212%；借贷总额约1.5478亿港元，2023年12月31日约1.7945亿港元[40] - 2024年6月30日可换股票据的应付本金及利息账面价值约为1.4140亿港元，2023年12月31日约为1.3622亿港元[47] - 2024年6月30日集团于香港及中国共聘用约157名雇员，2023年6月30日约为133名；本期员工成本（不含董事酬金）约为921万港元，2023年中期约为622万港元[50] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止6个月，能源贸易业务收益约为122.88百万港元（2023年中期：无），毛利率约为0.49%（2023年中期：无）[24] - 能源数字贸易产业园已与国内16个城市╱地区的多实体签署合作协议，成功引入至少600家企业进驻[25] - 本期能源数字贸易产业园业务收益为584万港元，较2023年中期的1396万港元减少约58.18%[26][32] 财务准则影响 - 2024年应用香港财务报告准则修订本对公司简明综合财务报表无重大影响[8] 信贷期情况 - 公司一般为客户提供自发票日期起计0至30日（2023年：0 - 3日）的信贷期[19] - 供应商一般给予公司介乎60至365日的信贷期[21] 股息分配情况 - 董事会不建议就截至2024年6月30日止6个月派付任何中期股息（截至2023年6月30日止6个月：无）[18] - 董事会不建议派付截至2024年6月30日止6个月中期股息（2023年无）[59] 重大协议情况 - 2019年7月17日公司发行110,952,907港元面额各为1,000,000港元的10厘可换股贷款票据[22] - 2021年下半年集团与北京华烨签订新钻井服务协议，合约金额超7.48亿元，因先决条件未达成尚未开展[27] - 2021年5月20日公司按行使价每股0.15港元向5名承授人授出共1.25亿份购股权[51] - 2021年8月10日，宁夏德力恒与北京华烨订立惠安油田协议，为其提供63个油井钻井服务，总代价约7.48亿元人民币，韩金峰持有北京华烨64%实际权益，该协议构成关联交易，目前因先决条件未达成尚未进行[55] 购股权情况 - 公告日期根据新计划可发行证券总数为8.067亿股股份，约占公司已发行股本的18.11%[51] - 2024年1月1日及2024年6月30日，根据新计划可供授出的购股期权数目为5025.174万份[51] - 截至2024年1月1日，购股权总计8.067亿股，6月30日仍为8.067亿股，期内无授出、行使、没收、失效情况[53] - 截至2024年6月30日止6个月，因授出购股 权可能发行股份数占已发行股份加权平均数约18.11%（已发行股份加权平均数为44.55020888亿股）[54] 资产抵押及或然负债情况 - 2024年6月30日及2023年12月31日，均无集团资产抵押作借贷担保[42] - 2024年6月30日及2023年12月31日，集团均无重大或然负债[45] 后续事件及证券交易情况 - 自2024年6月30日至公告日期，无重大后续事件需披露[56] - 本期公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[57] 投资及资本资产计划情况 - 2024年6月30日，集团无其他重大投资、收购及新增资本资产计划[58] 企业管治情况 - 非执行董事陈运伟因公务未出席2024年6月12日股东大会，偏离《企业管治守则》C.1.6条[60] 审核情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主席为谢庆豪，集团2024年6月30日止6个月中期业绩未经审核，审核委员会已审阅相关报表及公告[63] 业绩公告及报告情况 - 中期业绩公告已刊于联交所及公司网站，中期报告将适时寄发相关股东并刊于两网站[65]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司收益约为13.1亿港元，较2022年同期约1.5亿港元大幅增加约772.50%[6] - 2023年毛利约为2437万港元，较2022年约2789万港元减少约352万港元或约12.64%[6] - 报告期内公司录得本公司拥有人应占亏损约2426万港元，2022年亏损净额约3191万港元，净亏损主要因放弃应收款项、数字贸易产业园收益减少及汇兑亏损[19] - 报告期内经营成本约为3418万港元，较2022年的约4020万港元减少约14.98%，与毛利减少一致[20] - 报告期内融资成本约为1417万港元，较同期约1330万港元增加约6.49%[21] - 报告期内每股基本亏损约为0.54港仙，较2022年的每股基本亏损约0.72港仙减少约23.99%[22] - 2023年12月31日公司现金及现金等价物约为2523万港元，2022年12月31日约为4924万港元[23] - 2023年12月31日公司流动资产净额为约2.2011亿港元，2022年为流动负债净额约1.9364亿港元，2023年流动比率约为3.69，2022年约为0.54[24] - 2023年12月31日公司已发行股份总数为4455020888股，与2022年相同[29] - 2023年12月31日公司资本负债比率为约212%，2022年约为163%，按借贷总额约1.7945亿港元除以公司拥有人应占权益约8476万港元计算[31] - 2023年12月31日公司共聘用约115名雇员，2022年约为159名，报告期内员工成本约为1750万港元，2022年约为1581万港元[33] - 2023年12月31日公司股份溢价为321,958千港元，累计亏损为407,092千港元，2022年12月31日累计亏损为470,952千港元[134] - 2023年报告期内慈善及其他捐款为零，2022年约为92,000港元[136] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年能源贸易业务收益约为12.9亿港元，2022年约为1.2亿港元[7] - 2023年能源数字贸易产业园业务收益约为2000万港元，2022年约为3334万港元[9] - 2023年钻井服务业务收益为零，2022年也为零[12] - 截至2023年12月31日止年度，买卖能源相关产品产生收益约12.91亿港元[190] 业务合作与发展 - 能源数字贸易产业园已与国内16个城市及地区的多个实体签署合作协议，引入600家企业进驻[8] - 公司计划运营30个数字产业园，引入2000家以上企业进驻[15] - 2021年下半年公司与北京华烨签订提供63个油井的钻井服务协议，合约金额超人民币7.48亿元，截至报告日未开展[12] - 2021年8月10日，宁夏德力恒与北京华烨订立惠安油井协议，为其提供63个油井的钻井服务，总代价为人民币7.48亿元，公司执行董事兼主席韩金峰持有北京华烨64%实际权益，该协议构成关联交易[42][43] - 2023年7月24日，公司间接全资附属公司出售青岛东方信实石油化工有限公司50%股权，代价为人民币1.00元，出售时青岛东方净负债约为人民币28358000元[46][47] - 宁夏德力恒与北京华烨签订惠安油井协议，提供63个油井钻井服务，代价约7.48亿元，因韩金峰持股64%构成关联交易，协议未进行[170][171] 公司面临挑战与应对策略 - 2024年公司预计面临全球经济滞胀、俄乌冲突致油价波动、疫情致经济不确定等挑战[13] - 燃油价格在报告期内波动，且因全球经济增长不明朗，预计未来仍将波动，公司管理层必要时会考虑对冲燃油[126] - 公司面临能源相关产品业务激烈竞争，管理层将监察对手、发展潜在市场、开发新客户及扩大业务规模以降低风险[128][129] 公司治理与制度 - 公司已采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，全体董事报告期内完全遵守规定标准，公司就相关雇员买卖证券订立书面指引并获雇员合规声明书[52][53] - 董事会负责制定业务政策及集团业务运作策略，确保资源充足及其内部监控制度效益，落实及执行责任委托给集团管理层[56][57] - 公司遵守上市规则，至少有三名独立非执行董事，至少一名具备会计或相关财务管理专业知识，且董事会至少三分之一成员为独立非执行董事[60] - 公司已安排保险为董事及高级职员责任提供保障[61] - 公司通常就定期董事会会议发出最少14天通知，主要议程文件通常于会议前至少三天分发[63] - 全体董事以一年或三年任期获委任，最少每三年于股东周年大会上轮值退任及膺选连任一次[68] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，按用人唯才原则及多元化范畴甄选董事[70][71] - 公司已就派付股息采纳股息政策，董事会会视情况建议及宣派股息[74] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会并界定职权范围[75] - 公司提名政策旨在挑选合适候选人成为董事会成员，提名程序有明确规定[87] - 董事会有责任为集团维持良好有效内部监控及风险管理制度[88] - 公司严格遵循相关规定处理及发布内幕消息，实施符合上市规则的内部政策[92][93] - 董事会认为集团风险管理及内部监控系统充分有效，会计及财务申报职能资源、人员资历经验及培训预算均足够[90] - 董事负责编制公司综合财务报表，确保按法定规定及适用会计准则编制并及时发布[95] - 董事确认未发现可能使公司无法按持续基准经营的重大不确定因素，编制报表采用持续经营基准[96] - 公司通过网站向股东及投资者提供最新财务资料等信息，认为沟通政策有效[101] - 任何一名或多名持有公司缴足股本（附带股东大会投票权）十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，会议须在提交请求书后2个月内举行[98] - 参选董事需满足相关条件，发出通告通知期不少于7日，递交通告期间有明确规定[99] 公司会议情况 - 报告期内举行股东周年大会1次、股东特别大会1次、董事会会议4次、审核委员会会议3次、薪酬委员会会议1次、提名委员会会议1次[65] - 报告期内主席与独立非执行董事开展一次会议[67] - 审核委员会由三名成员组成，报告期内举行两次会议[76][77] - 薪酬委员会由一名执行董事及三名独立非执行董事组成，报告期内举行一次会议[78][81] - 提名委员会由一名执行董事及三名独立非执行董事组成，报告期内举行一次会议[83][84] - 审核委员会会议处理了包括审阅财务报表、外聘核数师相关事宜等八项事务[77] - 薪酬委员会会议处理了包括审阅薪酬组合、政策及股份计划等七项事务[81] - 提名委员会会议处理了包括审阅董事会架构、评估独立董事独立性等六项事务[84] 公司人员情况 - 非执行董事陈运伟先生因其他工作承担未能出席公司于2023年5月5日举行之股东特别大会[51] - 报告期内及年报日期在任执行董事为韩金峰、袁红兵，林财火于2023年6月16日退任；非执行董事为陈运伟；独立非执行董事为谢庆豪、麦天生、江浩[54] - 高级管理层成员中年度薪酬在100万至150万港元的有1人[82] - 执行董事韩金峰先生45岁，自2022年3月11日起任职，在油气勘探行业有超22年投资及管理经验[105][106] - 袁紅兵自2019年5月及9月起出任公司执行董事及行政总裁，在投资及互联网行业有逾20年经验[108] - 陈运伟自2021年10月起出任非执行董事，在投资银行界从业超十年[109] - 谢庆豪自2019年6月起出任独立非执行董事，在会计等方面累积多年经验[110] - 麦天生自2020年4月起出任独立非执行董事，曾在多家上市公司任职[112] - 江浩自2021年10月起出任独立非执行董事，在财务管理等方面有逾20年经验[115] - 2023年6月16日林财火先生退任执行董事[145] - 执行董事韩金峰先生以及独立非执行董事江浩先生将在应届股东周年大会上轮值退任并符合资格及愿意膺选连任[145] - 2023年6月16日，林财火轮值退任执行董事，不再担任提名及薪酬委员会成员[161] 公司股权与股东情况 - 2023年12月31日，董事袁红兵实益拥有权益股份数目为13,796,000股，占已发行股份总数概约百分比为0.31%[147] - 截至2023年12月31日，Qilu International、中泰新加坡、中泰國際持股2,649,059,881股，佔已發行股份59.46%[149] - 截至2023年12月31日，Win Win、Zhongtai Innovation持股1,821,053,112股，佔已發行股份40.88%[149] - 截至2023年12月31日，林先生、林女士持股928,284,839股，佔已發行股份20.84%[149] - 截至2023年12月31日，陳先生、東方金樂持股892,768,273股，佔已發行股份20.04%[149] - 截至2023年12月31日，牛光昌、香港德合持股742,503,480股，佔已發行股份16.67%[150] - 截至2023年12月31日，崔憲國、Super Wise持股355,390,000股，佔已發行股份7.98%[150] 公司购股权计划 - 新購股權計劃將於2029年9月15日屆滿，截至報告日期可發行證券總數806,700,000股，約佔已發行股本18.11%[153][154] - 2021年5月20日，公司按行使價每股0.15港元向5名承授人授出125,000,000份購股權[155] - 2023年1月1日及12月31日，新計劃項下可供發行購股權數目為50,251,740份[155] - 截至2023年12月31日，已授出購股權可供發行股份數目佔已發行股份加權平均數約18.11%（即4,455,020,888股）[157] 公司客户与供应商情况 - 报告期内，集团五大客户销售占比约98%，最大客户销售占比约35%[172] - 报告期内，集团五大供应商采购占比约99%，最大供应商采购占比约58%[173] 公司核数师相关情况 - 2023年外聘核数师审计服务费用为1300千港元，其他非审计服务费用为150千港元[97] - 2023年11月23日中正天恒辞任核数师，11月28日汇益获委任，将在股东周年大会提呈其续任决议案[181][183] - 截至2023年12月31日综合财务报表经汇益审核，其认为报表按香港准则真实反映集团财务状况、表现及现金流[183][185][186] - 核数师目标是对综合财务报表整体是否不存在重大错误陈述取得合理保证并出具报告[197] - 核数师在审计中运用专业判断，保持专业怀疑态度，识别及评估重大错误陈述风险[198] - 核数师了解与审计相关的内部监控，但不对集团内部监控有效性发表意见[199] - 核数师评估董事所采用会计政策的恰当性及会计估计和相关披露的合理性[199] - 核数师就董事采用持续经营会计基础的恰当性作出结论，确定是否存在重大不确定性[200] - 核数师将买卖能源相关产品之收益确认识别为关键审计事项[189] - 核数师对综合财务报表的意见不涵盖其他信息，也不对其他信息发表鉴证结论[192] 其他事项 - 2023年12月31日，全部所得款项净额已用于赎回2017年发行的可换股票据及偿还银行贷款[40] - 2023年12月31日，集团并无任何重大或然负债（2022年：无）[44] - 2023年12月31日，概无集团资产已抵押作为集团借贷之抵押品（2022年：无）[45] - 公司主要业务为投资控股，附属公司详情载于综合财务报表附注16[118] - 报告期业绩载于年报第46页至第51页综合财务报表[119] - 董事会未建议派付截至2023年12月31日止年度的任何末期股息（2022年：无）[120] - 2023年12月31日公司附属公司详情载于年报第108页至第113页综合财务报表附注16[121] - 集团业务回顾及未来发展讨论载于年报第5页至第11页「管理层讨论及分析」一节[122] - 公司竭力确保遵守业务所在辖区法律及规例，员工享有法定福利，公司符合上市规则及证券及期货条例要求[130][131] - 公司于报告期内与雇员、客户及供应商之间无严重及重大纠纷[135] - 除附属公司投资外，公司于报告期内无重大投资；除年报综合财务报表附注37披露者外，无重大收购及出售[137][138] - 应届股东周年大会将于2024年6月12日举行，6月6日至12日暂停股份过户登记，文件须6月5日下午4时30分前送达[178][179] - 公司董事负责根据香港会计师公会颁布的准则及规定拟备综合财务报表，并对内部控制负责[194] - 公司董事负责评估集团持续经营的能力，在适用情况披露相关事项并使用持续经营为会计基础[195]

财务表现 - 2023年全年收益为13.11亿港元，同比增加772.6%[1] - 2023年全年毛利为2,437万港元，同比下降12.6%[1] - 2023年全年出售附属公司收益为1,475万港元[1] - 2023年全年预付供应商款项减值损失为0港元，2022年为3,283万港元[1,2] - 2023年全年经营溢利为1,495万港元，2022年为经营亏损2,933万港元[1,2] - 2023年集团来自客户合约的收益为13.11亿港元，其中能源贸易产品销售收益为12.91亿港元，能源数字贸易产业园营运收益为2000万港元[38] - 2023年集团分类溢利为1558万港元，其中能源业务溢利为569.1万港元，能源数字贸易产业园营运溢利为999.1万港元[43] - 2023年集团出售附属公司收益为1475.3万港元[43] - 2023年集团衍生金融负债公允值变动亏损为63.3万港元[43] - 2023年集团应佔一间联营公司亏损为57.8万港元[43] - 2023年中国市场收益为13.11亿港元，占集团总收益的10%以上[45] - 能源业务主要客户A、C、D、E的收益分别为2.97亿港元、4.64亿港元、2.42亿港元和2.88亿港元[45][46] - 集团2023年的销售成本、行政开支和分销成本总额为13.21亿港元[47] - 集团2023年的外汇损失净额为2.14亿港元[48] - 集团2023年的所得税开支为122.9万港元[48] - 集团2023年的每股基本亏损为0.54港仙[50] - 集团收益约为13.1亿港元，较2022年同期大幅增加约772.50%[74] 资产负债情况 - 2023年12月31日现金及现金等价物为2,523万港元[4] - 2023年12月31日可换股贷款票据为1.36亿港元[5] - 2023年12月31日应付一名股东款项为0港元，2022年为1.26亿港元[4,5] - 2023年12月31日应付一间联营公司款项为0港元，2022年为1.21亿港元[4,5] - 2023年12月31日流动资产净额为22.01亿港元，2022年为负1.94亿港元[4,5] - 2023年12月31日集团资产总额为30.47亿港元，其中能源业务资产为27.49亿港元[44] - 2023年12月31日集团负债总额为21.89亿港元，其中能源数字贸易产业园营运负债为2.09亿港元[44] - 集团于2023年12月31日的资产总额为520.66亿港元，负债总额为419.40亿港元[45] - 集团2023年12月31日的贸易及其他应收款项及预付款项总额为27.66亿港元[52][53] - 集团2023年12月31日的贸易应收款项账龄为0至30日[53] - 於2023年12月31日,集團擁有物業、廠房及設備1,108,000港元,於一間聯營公司之權益120,725,000港元[72] - 於2023年12月31日,集團擁有貿易及其他應收款項及預付款項19,052,000港元,現金及現金等價物14,827,000港元[72] - 於2023年12月31日,集團擁有貿易及其他應付款項43,612,000港元,應付一間聯營公司款項115,928,000港元,借貸19,844,000港元[72] - 公司於2023年12月31日的股本約5.57百萬港元,公司擁有人應佔權益約84.76百萬港元[99] - 公司於2023年12月31日的資本負債率約212%[100] 业务发展 - 能源贸易业务暂时停止，自2023年7月起恢复[75][76][77] - 能源数字贸易产业园营运业务不断快速扩张，已與16個城市及地區簽署合作協議，成功引入600家企業進駐[78][79][80] - 鑽井服務業務方面,集團已與北京華燁簽訂63個油井的新鑽井服務協議,但因某些先決條件尚未達成而延遲[81][82] - 集團將繼續探索開發新的能源相關產品和服務,加強能源業務競爭力和盈利能力[85] - 集團計劃實現運營30個數字產業園,引入2,000家以上企業進駐[86] - 集團將繼續探索石油勘探及開發等領域的新投資機會[87] - 集團將通過部署更多資源來增強競爭優勢,以實現可持續增長[88] 其他 - 本集團有若干附屬公司於香港營運,根據特定情況有義務向員工支付長期服務金[24] - 香港特區政府就《2022年僱傭及退休計劃法案（抵銷安排）（修訂）條例》刊憲,取消僱主使用強制性強積金供款所產生的累算權益來對沖遣散費和長期服務金的做法[25] - 根據香港會計師公會的指引,由於該取消,本集團將已歸屬於僱員並可用於抵銷僱員長期服務金權益的僱主強積金供款所產生的累算權益視為僱員對長期服務金的視作供款[27,28] - 本集團已在損益中確認了本年度的服務成本、利息開支以及由於精算假設變動而產生的重新計量影響的累計相應調整,並對長期服務金責任進行了相應調整[28] - 本會計政策變更對2022年1月1日期初權益結餘及截至2022年12月31日止年度現金流量金額並無任何影響[29] - 公司於2023年3月20日與可換股票據持有人簽訂第三份補充協議,將可換股票據的到期日延長至2025年7月17日,票據按年利率8%計息[96] - 公司於2020年8月發行約人民幣23.48百

集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止6个月，集团收益约为1396万港元，较2022年同期约1.1105亿港元大幅减少约87.43%[4] - 同期，集团毛利约为1250万港元，较2022年中期约2836万港元大幅减少约55.92%或1586万港元[4] - 本期公司拥有人应占亏损净额约4252万港元，2022年中期为溢利净额约1408万港元，主要因放弃应收款亏损约2050万港元、产业园收益减少及外汇亏损约923万港元[19] - 本期经营成本约1672万港元，较2022年中期的约1934万港元减少约13.55%，主要因出售附属公司[20] - 本期融资成本约799万港元，较同期约456万港元增加约75.22%，因确认可换股票据违约应计利息[21] - 本期每股基本亏损约0.95港仙，2022年为每股基本盈利约0.32港仙，较同期减少约396.88%[23] - 2023年6月30日，集团现金及现金等价物约2.6417亿港元，2022年12月31日约4924万港元；流动资产净值约2.1324亿港元，2022年12月31日为流动负债净额约1.9364亿港元；流动比率约2.80，2022年12月31日约0.54；银行及其他借贷约1339万港元，2022年12月31日约3039万港元[24] - 2023年6月30日，集团已发行可换股票据应付本金及利息账面价值约1.3114亿港元，2022年12月31日可换股票据到期，本金及未偿还应付利息账面价值重新分类为应付一名股东款项约1.2612亿港元；债券账面价值约2859万港元，2022年12月31日约2903万港元，年利率5%，2023年10月23日到期[25] - 2023年6月30日，公司已发行股份总数为44.55020888亿股；股本约557万港元，公司拥有人应占权益约7114万港元，2022年12月31日分别约557万港元及约1.1403亿港元；资本负债比率约243%，2022年12月31日约163%[26] - 2023年6月30日，无集团资产抵押作借贷担保，2022年12月31日也无[27] - 2023年6月30日公司在香港及中国共聘用约133名雇员，2022年6月30日约131名[36] - 本期员工成本（不包括董事酬金）约为622万港元，2022年中期约674万港元[36] - 董事会不建议派付截至2023年6月30日止6个月之中期股息，2022年也无[45] - 2023年上半年收益为13,957千港元，2022年同期为111,050千港元[69] - 2023年上半年毛利为12,497千港元，2022年同期为28,358千港元[69] - 2023年上半年经营亏损为5,038千港元，2022年同期经营溢利为28,003千港元[69] - 2023年上半年期内亏损为13,257千港元，2022年同期期内溢利为24,857千港元[69] - 2023年上半年本公司拥有人应占每股基本亏损为0.95港仙，2022年同期为0.32港仙[69] - 2023年6月30日非流动资产为4,099千港元，2022年12月31日为295,433千港元[72] - 2023年6月30日流动资产为331,664千港元，2022年12月31日为225,230千港元[72] - 2023年6月30日总负债为250,613千港元，2022年12月31日为419,397千港元[73] - 2023年6月30日权益总额为85,150千港元，2022年12月31日为101,266千港元[72] - 2023年上半年全面开支总额为14,596千港元，2022年同期全面收益总额为58,557千港元[70] - 2023年上半年经营活动所用现金净额为44,965千港元，2022年同期为所得现金净额536,970千港元[78] - 2023年上半年投资活动所得现金净额为257,094千港元，2022年同期为所用现金净额1,465千港元[78] - 2023年上半年融资活动所用现金净额为3,388千港元，2022年同期为16,411千港元[78] - 2023年上半年现金及现金等价物增加净额为208,741千港元，2022年同期为519,094千港元[79] - 2023年上半年期初现金及现金等价物为49,238千港元，期末为264,171千港元；2022年同期期初为55,681千港元，期末为613,516千港元[79] - 截至2023年6月30日，贸易及其他应付款项（不包括非金融负债）为52,535千港元，应付关联方款项为4,979千港元，借贷为13,387千港元，可换股贷款票据为152,908千港元，应付债券为29,121千港元，租赁负债为2,556千港元[96] - 截至2022年12月31日，贸易及其他应付款项（不包括非金融负债）为72,330千港元，应付一名股东款项为126,118千港元，应付一间联营公司款项为121,276千港元，应付关联方款项为10,953千港元，借贷为30,841千港元，应付债券为30,463千港元，租赁负债为2,556千港元[96] - 2023年6月30日衍生金融资产为1,817千港元，2022年12月31日为0[101] - 2023年上半年分类溢利为8,974千港元，2022年同期为20,538千港元[108] - 2023年上半年出售附属公司亏损为1,758千港元，应占一间联营公司亏损为578千港元，衍生金融资产公允价值变动为1,211千港元，修订可换股贷款票据之收益为1,983千港元，外汇亏损净额为9,233千港元[108] - 2023年上半年经营亏损为5,038千港元，2022年同期经营溢利为28,003千港元[108] - 2023年上半年期内亏损为13,257千港元，2022年同期期内溢利为24,857千港元[108] - 截至2023年6月30日，公司资产总值为335,763千港元，较2022年12月31日的520,663千港元下降35.51%[110] - 截至2023年6月30日，公司负债总额为250,613千港元，较2022年12月31日的419,397千港元下降40.24%[110] - 2023年上半年雇员福利开支为6,224千港元，较2022年同期的6,741千港元下降7.67%[113] - 2023年上半年外汇亏损净额为9,233千港元，2022年同期为外汇收益净额4,328千港元[113] - 2023年上半年中国所得税为299千港元，2022年同期为所得税抵免729千港元，税率均为25%[114] - 2023年上半年公司拥有人应占亏损为42,522千港元，2022年同期为盈利14,084千港元[115] - 2023年上半年每股基本亏损为0.95港仙，2022年同期为每股基本盈利0.32港仙[117] - 截至2023年6月30日，物业、厂房及设备期末金额为1,320千港元，较2023年1月1日期初金额2,552千港元下降48.28%[121] - 截至2023年6月30日，贸易及其他应收款项以及预付款项总计41,176千港元，较2022年12月31日的49,963千港元下降17.59%[123] - 2023年和2022年已发行及缴足的普通股股本均为5,569千港元，股份数目均为4,455,020,888股[124] - 2023年6月30日贸易应付款项9000港元，2022年12月31日为2152000港元[140] - 2023年6月30日应计薪金764000港元，2022年12月31日为1459000港元[140] - 2023年6月30日应计开支5042000港元，2022年12月31日为6118000港元[140] - 截至2023年6月30日，银行借贷13,387,000港元，借贷总额较2022年12月31日的30,390,000港元降至13,387,000港元[150] - 截至2023年6月30日，银行借贷应付本金13,387,000港元及利息3,257,000港元拖欠未还[151] - 截至2023年6月30日止6个月已出售负债净额为 - 258,000港元[153] - 截至2023年6月30日止6个月，出售附属公司应收代价2106千港元，总代价2106千港元，出售亏损1758千港元[154] - 截至2023年6月30日止6个月，出售附属公司现金流出净额为14827千港元[155] - 2023年6月30日，集团并无重大或然负债[156] - 2023年截至6月30日止6个月，董事及其他主要管理层成员薪金及其他短期福利为1516千港元，2022年同期为1690千港元[158] - 2023年截至6月30日止6个月，与Qilu International Funds SPC的利息开支为7022千港元，2022年同期为3553千港元；与陈秋叁的利息开支为879千港元，2022年同期为890千港元[161] - 2023年6月30日，应付陈秋叁债券28588千港元，2022年12月31日为29028千港元[163] - 2023年6月30日，应付Qilu International Funds SPC可换股贷款票据131136千港元，2022年12月31日无此项；2023年6月30日无应付Qilu International Funds SPC股东款项，2022年12月31日为126118千港元[163] - 2023年6月30日无应收袁红兵关联方贷款，2022年12月31日为17003千港元[163] - 2023年6月30日，应付北京远创关联方款项4907千港元，2022年12月31日为10209千港元；应付陈秋叁关联方款项72千港元，2022年12月31日为744千港元[163] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年，能源贸易业务收益为零，2022年中期约为7893万港元[6] - 能源数字贸易产业园运营业务已与国内17个城市/地区的多实体签署合作协议，引入至少724家企业入驻[7] - 2023年上半年，能源数字贸易产业园业务收益约为1396万港元，2022年中期约为3212万港元[9] - 2023年上半年，钻井服务业务收益为零，2022年中期也为零[11] - 2023年上半年能源业务来自外界客户收益为0千港元，2022年同期为78,928千港元；能源数字贸易产业园的营运2023年上半年为13,957千港元，2022年同期为32,122千港元[105] - 2023年6月30日能源业务分类资产为266,937千港元，2022年12月31日为201,152千港元；钻井服务2023年6月30日为733千港元，2022年12月31日为880千港元；能源数字贸易产业园的营运2023年6月30日为13,718千港元，2022年12月31日为24,294千港元[107] - 2023年6月30日能源业务分类负债为41,993千港元，2022年12月31日为59,879千港元；钻井服务2023年6月30日为8千港元，2022年12月31日为9千港元；能源数字贸易产业园的营运2023年6月30日为18,737千港元，2022年12月31日为32,980千港元[107] 业务合作与发展计划 - 2021年下半年，集团与北京华烨签订新钻井服务协议，提供63个油井的钻井服务，合约金额超7.48亿元人民币，但因先决条件未达成尚未开展[10] - 集团计划实现运营30个数字产业园，引入2000家以上企业入驻[15] - 集团将继续探索开发新能源相关产品和服务机会，与大型国企合作，待油价平稳恢复能源贸易业务[14] - 集团将继续探索石油勘探及开发业务等领域新投资商机，与大型国企联手开发高价值油田[16] 公司股权与股东情况 - 2023年6月30日公司董事袁红兵实益拥有1379.6万股，占已发行股份