上市融资 - 公司完成北交所上市，收到公开发行股票的募集资金[5] - 公司完成上市，收到公开发行股票的募集资金[29] - 公司于2023年3月8日在北交所上市，向不特定合格投资者公开发行1,150万股股票，公司总股本从15,230万股增至16,380万股[31] - 公司向战略配售投资者公开发行的股票2,000,000股于2023年10月9日解除限售并上市流通[31] 财务管理 - 公司适当增加银行短期信用融资规模，以补充流动资金[9][15] - 公司适当增加银行长期信用融资规模，以补充流动资金[15] - 公司2023年9月30日的短期借款为8,250.00万元，较2022年12月31日增加77.8%[39] - 2023年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为13.69亿元[46] - 2023年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为13.41亿元[46] - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为1,723.21万元[46] - 2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-6,212.95万元[46] - 2023年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为12,292.63万元[46] - 2023年1-9月期末现金及现金等价物余额为23,243.89万元[46] - 2023年1-9月母公司经营活动产生的现金流量净额为4,913.16万元[48] - 2023年1-9月母公司投资活动产生的现金流量净额为-5,577.27万元[48] - 2023年1-9月母公司筹资活动产生的现金流量净额为6,282.61万元[48] - 2023年1-9月母公司期末现金及现金等价物余额为19,320.01万元[48] 资产负债变化 - 公司2023年9月30日的货币资金为24,494.89万元，较2022年12月31日增加3.7%[38] - 公司2023年9月30日的应收账款为9,581.96万元，较2022年12月31日下降25.6%[38] - 公司2023年9月30日的存货为12,329.26万元，较2022年12月31日下降33.4%[38] - 公司2023年9月30日的合同负债为1,458.05万元，较2022年12月31日下降79.3%[39] - 公司2023年9月30日的未分配利润为11,254.09万元，较2022年12月31日下降9.0%[40] - 公司2023年9月30日的股本为16,380.00万元，较2022年12月31日增加7.5%[40] - 2023年9月30日总资产为74.73亿元，较年初下降0.7%[42] - 2023年9月30日净资产为59.65亿元，较年初增长8.7%[42] 经营业绩 - 公司"新建年产1200吨催化材料项目"完工转固，办公楼及食堂宿舍计提较多折旧费用[18] - 公司报告期内收到企业上市奖励等补助款[20] - 公司报告期内计提的存货跌价准备增加[23] - 公司报告期贵金属原材料价格大幅下降，致使本期毛利率下降[24][26] - 公司报告期末应收账款余额大幅下降[27] - 公司上年同期向上海亿氢科技有限公司股权投资2,000.00万元[28] - 2023年1-9月营业收入为8.82亿元，同比下降32.0%[42] - 2023年1-9月净亏损为1.13亿元，上年同期净利润为4.78亿元[42,43,44] - 2023年1-9月研发费用为3.52亿元，占营业收入的4.0%[43] 公司治理 - 公司原财务负责人、核心员工王陈乐先生于2023年5月17日换届离任[31] - 公司于2023年5月17日聘任公司核心员工郑根路和梁振亚为公司副总经理[31] - 公司原监事唐忠已于2023年5月17日换届离任[31] 其他事项 - 公司存在对外担保事项和日常性关联交易[35] - 公司已履行相关的信息披露义务[35] - 公司部分资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押[35] - 公司已履行相关的承诺事项[35] - 公司不存在其他重大事项[35] - 公司资产中有1.85%的国有建设用地使用权被抵押、1.58%的货币资金被质押用于开具银行承兑汇票[37] 未来展望 - 公司持续推进新产品和新技术研发，加大市场拓展力度[45] - 公司积极应对行业挑战，优化业务结构，提升运营效率[45] - 公司将继续聚焦主业发展，努力提升盈利能力和抗风险能力[45] - 公司将密切关注市场变化，采取有效措施应对各种不确定性[45] - 公司将进一步加强内部管理和成本控制，提高经营质量[45]