公司总资产变化 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司总资产分别为5.60132亿美元和5.90969亿美元[8] 公司净亏损情况 - 2023年和2022年第一季度，公司净亏损分别为3370.1万美元和3301.1万美元[9] 公司各活动净现金情况 - 2023年第一季度，公司经营活动提供的净现金为1.74539亿美元，2022年同期使用的净现金为1519.3万美元[11] - 2023年第一季度，公司投资活动使用的净现金为1.81331亿美元，2022年同期为7681.3万美元[11] - 2023年第一季度，公司融资活动使用的净现金为38.8万美元，2022年同期提供的净现金为16.1万美元[11] 公司资产出售与收款情况 - 2021年12月23日，公司将OMIDRIA及相关业务资产出售给Rayner Surgical Inc.，获得1.26亿美元现金[12] - 2022年12月里程碑事件发生，公司记录了2亿美元的里程碑应收款，并于2023年2月收到该款项及应计利息[12] - 2021年12月23日，公司将OMIDRIA及其相关资产出售给Rayner，获得1.26亿美元现金，2022年12月里程碑事件达成，2023年2月收到2亿美元里程碑付款及应计利息[45][46] 公司现金、等价物及应收账款情况 - 截至2023年3月31日，公司现金、现金等价物和短期投资为3.714亿美元，应收账款为1000万美元[12] - 截至2023年3月31日，公司现金、现金等价物和短期投资为3.714亿美元，应收账款为1000万美元，该季度亏损3370万美元，经营活动提供现金1.745亿美元[59] - 截至2023年3月31日，公司现金、现金等价物和短期投资为3.714亿美元，投资组合为高信用质量证券，不认为市场利率上升会对投资组合实现价值产生重大负面影响[64] 公司资金计划与股权发行安排 - 公司计划未来十二个月用现有现金、投资、Rayner的特许权使用费和应收账款为运营提供资金[14] - 公司有一项“按市价”股权发行安排，可出售总计达1.5亿美元的普通股[14] OMIDRIA特许权使用费率及资产变化 - 2022年12月里程碑事件触发Rayner支付2亿美元里程碑款项，美国地区OMIDRIA净销售特许权使用费率从50%降至30%，预计2033年前最后一项未到期美国专利到期或终止前维持此费率[15][18][19] - 2022年12月31日OMIDRIA合同特许权使用资产为152,222千美元，2023年3月31日降至148,621千美元[20] - 2022年12月里程碑事件触发，OMIDRIA美国净销售特许权使用费率从50%降至30%，预计2033年前不会恢复[47] - 截至2023年3月31日，OMIDRIA合同特许权资产为1.48621亿美元，较2022年12月31日减少360.1万美元[58] - 2022年12月里程碑事件触发美国特许权费率从50%降至30%，直至2033年最后一项未到期美国专利到期或终止[58] 公司终止经营业务相关数据 - 2023年第一季度来自终止经营业务的净收入为5,982千美元，2022年同期为6,483千美元[20] - 2023年第一季度来自终止经营业务的经营活动净现金流入为213,876千美元，2022年同期为27,616千美元[20] - 2023年第一季度OMIDRIA已终止业务的税后净收入为598.2万美元，低于2022年同期的648.3万美元[55] 公司潜在稀释股份与应收账款变化 - 2023年3月31日潜在稀释股份总计17,223,451股，2022年同期为17,340,176股[22] - 2023年3月31日应收账款总计10,033千美元，2022年12月31日为213,221千美元[23] 公司折旧、摊销、投资收入及费用情况 - 2023年第一季度折旧和摊销费用为0.2百万美元，2022年同期为0.3百万美元[25] - 2023年3月31日投资总额为368,786千美元，2022年12月31日为184,985千美元[25][26] - 2023年第一季度投资收入为340万美元，2022年第四季度为220万美元[25] 公司可转换优先票据情况 - 2023年3月31日，公司6.25%可转换优先票据本金为9500万美元，5.25%可转换优先票据本金为2.2503亿美元，总计3.2003亿美元[30] - 2023年第一季度，2023年票据利息费用为165.7万美元，2026年票据利息费用为325.8万美元[33] - 截至2023年3月31日，未来最低本金支付2023年为9500万美元，2026年为2.2503亿美元，总计3.2003亿美元[33] OMIDRIA特许权使用费义务情况 - 2023年3月31日，OMIDRIA特许权使用费义务最高剩余金额为1.835亿美元，隐含有效利率为9.4%，第一季度现金利息费用为300万美元[34] - 2022年9月30日，公司将部分未来OMIDRIA特许权使用费收益权出售给DRI，获得1.25亿美元现金，隐含有效利率为9.4%，截至2023年3月31日，DRI有权获得的最大未来支出为1.835亿美元[48] 公司净租赁成本与终止费情况 - 2023年第一季度，公司净租赁成本为221.7万美元，较2022年的181.8万美元有所增加[37] - 截至2023年3月31日，若取消合同，公司需支付终止费总计2610万美元[37] 公司股权发行与认股权证情况 - 截至2023年3月31日，公司未通过“按市价”股权发行计划出售任何股票，有20万份购买普通股的认股权证到期未行使[38] 公司股票薪酬与期权情况 - 2023年第一季度，公司持续经营业务的股票薪酬为299.4万美元，总股票薪酬为295.3万美元[40] - 截至2023年3月31日，公司有1371.6421万份股票期权，总内在价值为217.2万美元[40] - 截至2023年3月31日，公司有92250份未归属受限股票单位，将于2023年12月1日归属，加权平均授予日每股公允价值为7.53美元[40] 公司研发相关情况 - 公司预计今年晚些时候公布评估narsoplimab治疗IgA肾病的36周蛋白尿数据[42] - 公司获得美国国立卫生研究院下属国家药物滥用研究所669万美元的赠款，用于开发口服PDE7抑制剂化合物治疗可卡因使用障碍[45] - 2023年第一季度临床研发费用较上年同期增加220万美元，主要由于OMS906相关费用及OMS1029进入临床研发阶段[51] - 2023年第一季度临床前研发费用较上年同期减少180万美元，主要由于OMS1029在2022年第三季度从临床前研发过渡到临床研发[51] 公司其他费用情况 - 2023年第一季度内部间接费用和其他费用较上年同期增加60万美元，主要由于员工相关成本增加，部分被员工留用税收抵免抵消[51] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用（不包括基于股票的薪酬费用）较上年同期增加60万美元，主要由于员工相关成本增加，部分被员工留用税收抵免抵消[53] 公司利息费用与收入情况 - 2023年第一季度利息费用为793.3万美元，较2022年同期增加300万美元，预计第二季度与第一季度相近[55] - 2023年第一季度利息和其他收入为396.3万美元，较2022年同期增加350万美元，预计第二季度与第一季度相近[55] - OMIDRIA合同特许权资产的隐含有效利率为11.0%，2023年第一季度利息收入较2022年同期减少90万美元[55][56] 公司经营活动净现金增加原因 - 2023年第一季度经营活动净现金较2022年同期增加1.897亿美元，主要因应收账款减少1.813亿美元和应付账款及应计费用变化1640万美元[60] 公司不可撤销承诺情况 - 截至2023年3月31日，初始租赁期限内剩余不可撤销租金为3200万美元，其他商品和服务的不可撤销承诺为2610万美元[61]