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Omeros(OMER) - 2023 Q3 - Quarterly Report
OmerosOmeros(US:OMER)2023-11-10 05:06

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日,公司总资产为493071千美元,较2022年12月31日的290969千美元增长69.47%[16] - 2023年前三季度,公司净亏损为108745千美元,2022年同期为81316千美元[19] - 2023年前三季度,公司研发成本为85980千美元,销售、一般和行政费用为38785千美元[19] - 2023年前三季度,公司经营活动提供的净现金为109551千美元,2022年同期使用的净现金为61101千美元[26] - 2023年前三季度,公司投资活动使用的净现金为88789千美元,2022年同期为19073千美元[26] - 2023年前三季度,公司融资活动使用的净现金为1131千美元,2022年同期提供的净现金为124899千美元[26] - 截至2023年9月30日,公司现金及现金等价物为30640千美元,较2022年12月31日的11009千美元增长178.32%[16] - 2023年前三季度,公司基本和摊薄后每股净亏损为1.73美元,2022年同期为1.30美元[19] - 截至2023年9月30日,公司现金、现金等价物和短期投资为3.103亿美元,该季度亏损3780万美元,前九个月经营活动提供的现金为1.096亿美元[35] - 2023年前九个月,已终止经营业务提供的净现金为2.32081亿美元,主要为收到的特许权使用费和2亿美元里程碑付款[51] - 2023年第三季度和前九个月,潜在稀释性证券被排除在摊薄后每股净亏损计算的股份总数分别为1721.8446万股和1722.139万股[53] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日,物业和设备净值分别为171.7万美元和149.2万美元[55] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日,应计费用分别为3485.9万美元和3055.1万美元[56] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月,投资收入分别为400万美元和40万美元;九个月分别为1170万美元和60万美元[57] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日,短期投资的估计公允价值分别为2.79672亿美元和1.83931亿美元[58][59] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月,折旧和摊销费用分别为20万美元和30万美元;九个月分别为70万美元和80万美元[55] - 2023年第三和前九个月公司亏损分别为3780万美元和1.087亿美元,截至9月30日有3.103亿美元资金用于运营和偿债[104] - 2023年前九个月公司运营现金流为1.096亿美元,包含2亿美元里程碑付款[104] - 2023年第三季度销售、一般和行政成本(不包括基于股票的薪酬费用)较上年同期增加440万美元,九个月增加240万美元[113][114] - 2023年第三季度和九个月基于股票的薪酬费用较上年同期分别减少10万美元和70万美元[115] - 2023年第三季度和九个月利息费用较2022年同期分别增加300万美元和900万美元[118] - 2023年第三季度和九个月利息和其他收入较2022年同期分别增加350万美元和1080万美元[120] - 2023年第三季度和九个月OMIDRIA合同特许权资产利息收入较2022年同期分别减少60万美元和230万美元[122] - 2023年第三季度和九个月OMIDRIA合同特许权资产重新计量调整较2022年同期分别减少2280万美元和2570万美元[123] - 截至2023年9月30日,公司现金、现金等价物和短期投资为3.103亿美元[125][139] - 2023年前九个月经营活动提供的现金为1.096亿美元,较2022年同期增加1.707亿美元[125][129] - 2023年前九个月投资活动使用的现金较2022年同期增加6970万美元[131] - 2023年前九个月融资活动使用的现金较2022年同期增加1.26亿美元[132] 公司业务资产出售与特许权相关情况 - 公司于2021年12月23日出售了OMIDRIA及相关业务资产[28] - 2021年12月23日,公司以1.26亿美元现金将OMIDRIA产品及相关资产出售给Rayner Surgical Inc. [31] - 2022年12月里程碑事件发生,公司记录2亿美元里程碑应收款,美国净销售额特许权使用费率从50%降至30%,2023年2月收到里程碑付款及应计利息[32] - 2022年9月30日,公司以1.25亿美元现金将部分未来OMIDRIA特许权使用费收益权出售给DRI Healthcare Acquisitions LP [39] - 截至2023年9月30日,OMIDRIA合同特许权使用资产为1.4873亿美元,较2022年12月31日的1.52222亿美元有所减少[51] - 2022年9月30日,公司向DRI出售未来OMIDRIA特许权使用费收入权益,获1.25亿美元现金,截至2023年9月30日,DRI有权获得的最高剩余金额为1.77亿美元,隐含有效利率为9.4%[73] - 截至2023年9月30日,OMIDRIA特许权使用费义务的公允价值约为1.162亿美元,2023年第三季度和前九个月现金利息支出分别为300万美元和890万美元[74] - 截至2023年9月30日,按9.4%隐含有效利率计算,最大计划本金和利息支付总额为1.77亿美元,其中本金1.25424亿美元,利息5157.6万美元[75] - 2021年12月23日,公司将OMIDRIA及相关资产售予Rayner,获1.26亿美元现金[100] - 2022年12月里程碑事件触发,公司记录2亿美元里程碑应收款,并于2023年2月收到款项及利息[101] - 2022年12月里程碑事件使OMIDRIA美国特许权使用费率从50%降至30%,特定情况下可降至10%,预计医保单独支付至少延至2028年1月1日[102] - 2022年9月30日,公司出售部分OMIDRIA未来特许权使用费权益给DRI,获1.25亿美元现金,按9.4%隐含有效利率摊销负债[103] 公司票据相关情况 - 公司2023年无担保可转换优先票据9500万美元本金将于11月15日到期,预计用现有现金和投资偿还[35] - 截至2023年9月30日,2023年票据和2026年票据的本金分别为9500万美元和2.2503亿美元,净负债分别为9490.9万美元和2.21828亿美元[62] - 2023年票据年利率为6.25%,预计11月15日到期时用现有现金和投资支付9500万美元本金[63] - 2023年票据初始转换率为每1000美元票据本金兑换52.0183股普通股,约490万股[64] - 2026年票据年利率为5.25%,2026年2月15日到期,初始转换率为每1000美元票据本金兑换54.0906股普通股,约1220万股[68][69] - 截至2023年9月30日,2023年上限看涨期权和约2026年上限看涨期权分别剩余约490万股和约1220万股[65][70] - 2023年和2026年票据未来最低本金还款总额为320,030千美元,其中2023年为95,000千美元,2026年为225,030千美元[72] 公司租赁与合同相关情况 - 公司办公室和实验室设施运营租赁初始期限至2027年11月,受限投资110万美元为保证金,2022年提前终止部分租赁,使用权资产减少470万美元,相关负债减少520万美元,确认非现金收益50万美元[76] - 截至2023年9月30日,若取消第三方服务合同,公司需支付终止费总计2740万美元[79] 公司项目开发与支出情况 - 公司临床阶段开发项目包括narsoplimab、OMS1029、OMS906和OMS527[29] - 公司于2023年10月宣布终止ARTEMIS - IGAN临床试验,目前那索普利单抗临床开发主要聚焦于造血干细胞移植相关血栓性微血管病[30] - 2023年前三季度,公司因OMS906项目开发里程碑支出支付500万美元[80] - 公司预计FDA可能在2024年年中对narsoplimab用于HSCT - TMA作出批准决定[90] - 2023年10月,narsoplimab治疗IgA肾病的3期ARTEMIS - IGAN试验中期分析未达主要终点,试验已停止[91] - OMS1029单剂量递增1期临床试验已完成,多剂量递增1期研究首组给药完成,预计2024年年中开始2期项目[92] - 公司获国立药物滥用研究所669万美元赠款,用于开发PDE7抑制剂OMS527治疗可卡因使用障碍,预计2024年初开始临床前研究[96] 公司股权与激励相关情况 - 公司有一项“按市价”股权发行安排,可出售普通股最高达1.5亿美元[36] - 2023年11月9日,董事会批准最高5000万美元的普通股回购计划[82] - 2023年6月23日,股东批准2017年综合激励薪酬计划增加500万股,截至9月30日,可授予普通股总数为861.3348万股[83] - 截至2023年9月30日,公司有1530.493万份普通股期权未行使,其中1520万份行权价高于2.92美元,未确认的总估计补偿费用为1710万美元[85][86] - 2023年11月9日,董事会批准一项无固定期限股票回购计划,可回购至多5000万美元普通股[146] 公司报告相关情况 - 截至2023年9月30日,公司披露控制和程序在合理保证水平上有效[140] - 报告期内,公司财务报告内部控制无重大变化[141] - 截至本季度报告提交日,公司未涉及重大法律诉讼[144] - 投资决策前应考虑公司2022年年度报告中描述的风险因素[145] - 本季度报告包含多份认证文件及XBRL相关文件[151] - 本季度报告的32.1和32.2认证文件不视为向美国证券交易委员会提交[151] - 本报告于2023年11月9日由公司相关负责人签署[156]