财务表现 - 公司2023年度实现营业收入为50,600.86万元[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-38,311.72万元[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-49,968.67万元[3] - 公司尚未实现盈利[3] - 公司2023年营业收入为506,008,643.32元，同比下降7.36%[36] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-383,117,186.32元，较2022年有所改善[36] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-541,011,153.43元，较2022年进一步恶化[36] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为4,380,324,880.02元，同比增长300.69%[36] - 公司2023年营业收入同比下降，主要由于数字城市业务收入下降[71] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-38,311.72万元，亏损较上年同期收窄6,399.26万元[71] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-54,101.12万元，较上年同期净流出增加13,026.21万元[71] - 公司2023年末归属于上市公司股东净资产为438,032.49万元，较上年末增加300.69%[71] - 公司2023年末总资产为485,358.40万元，较上年末增加198.32%[71] - 公司2023年第四季度营业收入为278,747,114.52元，为全年最高季度[73] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-84,770,095.40元，为全年最低亏损季度[73] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-159,783,829.70元，为全年最低季度[73] - 公司2023年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[79] - 母公司当前累计未分配利润为负数，不满足利润分配条件[5] 研发与技术创新 - 2023年研发投入占营业收入的比例为58.27%，较2022年减少5.17个百分点[37] - 公司开发的DeepEdge10芯片系列已开始批量出货，主要应用于边缘大模型推理领域[43][44] - 公司内部大模型产品命名为天书/云天天书[84] - 公司内部算法服务类一体机产品命名为天舟[84] - 公司内部大模型训练推理一体化边缘设备产品命名为深目AI模盒[84] - 公司内部应用于边缘场景AI计算的芯片产品命名为DeepEdge10[84] - 公司内部对于大模型产品的命名包括通用大模型、行业大模型和场景大模型[86] - "云天天书"基础大模型在2023年通过中央网信办备案，并在C-Eval、CMMLU等测试集中获得第一[99] - 云天励飞在2023年研发了DeepEdge10芯片，展示了公司在AI硬件方面的进展[103] - 公司已取得660项专利，其中发明专利476项、实用新型专利23项、外观设计专利161项，并登记了174项软件著作权[155] 业务与产品 - 公司智慧交通方案涵盖城市级交通治理、数字化公交车运营、智慧道路巡检等领域[46] - 公司智慧商圈方案以商业大数据平台为数据连接器，建立智慧应用服务体系[55] - 公司智慧园区方案基于全场景AI感知，打造智慧安防、数字招商等价值闭环[55] - 云天励飞的城市综合治理平台在大湾区及西南城市落地，服务于智慧治理、智慧交通、智慧市监等多项业务[101] - 云天励飞的行业解决方案分为数字城市和人居生活两大类，重点落地智慧交通[105] - 云天励飞在环境保护方面研发与节能环保相关场景的产品[111] - 云天励飞的"深目"系统已稳定运行8年，协助警方破获多起案件，找回多名失踪儿童和走失老人[112] 公司治理与股东承诺 - 公司董事会秘书为邓浩然，证券事务代表为和邈[88] - 公司已取得质量管理体系、信息安全管理体系、隐私信息管理体系认证证书[118] - 公司高度重视投资者关系管理工作，并依法履行信息披露义务[121] - 股东及一致行动人每年转让的股份不超过所持云天励飞股份总数的25%[129] - 股东及一致行动人持有的首发前股份锁定期届满后4年内每年转让的首发前股份不超过所持首发前股份总数的25%[129] - 股东及一致行动人减持首发前股份的价格不低于发行价[129] - 东海云天愿意长期持有公司股票并审慎制定股票减持计划[130] - 中电华登自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理首发前股份[130] - 中电华登拟减持首发前股份时将及时履行信息披露义务[130] - 其他首次公开发行前持有5%以下股份的股东承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[133] - 公司董事及高级管理人员承诺自股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理首发前股份[134] - 公司股票上市后且实现盈利前，董事及高级管理人员承诺自上市之日起3个完整会计年度内不转让或委托他人管理首发前股份[134] - 公司董事及高级管理人员每年转让的股份不超过所持公司股份总数的25%[134] - 公司监事承诺自股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理首发前股份[135] - 公司监事每年转让的公司股份不超过所持公司股份总数的25%[135] - 公司上市后三年内，如股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产，将启动股价稳定措施[136] - 公司为稳定股价之目的回购股份，单次回购股份数量不超过公司股本总额的1%[136] - 公司单一会计年度累计回购股份数量不超过公司股本总额的2%[136] - 公司用于回购股份的资金总额累计不超过首次公开发行新股所募集资金的总额[136] - 公司承诺若上市申请文件存在虚假记载或误导性陈述，将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[138] - 控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[140] - 控股股东承诺若未能履行承诺，将公开说明原因并向股东道歉[144] - 公司承诺不存在法律法规禁止持股的主体直接或间接持有公司股份的情形[149] - 激励对象承诺若公司信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将返还股权激励计划所获得的全部利益，承诺期限最长不超过48个月[150] - 公司股东、董事、高级管理人员、核心技术人员王孝宇及其一致行动人承诺在云天励飞股票上市后12个月内不转让或委托他人管理首发前股份[160] - 东海云天承诺在公司股票上市后12个月或完成增资入股工商变更登记手续后36个月内不转让或委托他人管理首发前股份[161] - 公司承诺若未能履行、无法履行或无法按期履行承诺，将及时披露原因并向投资者公开道歉，并提出补充或替代承诺[175] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺若未能履行承诺，将及时披露原因并公开道歉，并提出补充或替代承诺[176] - 公司控股股东、实际控制人承诺若未能履行承诺，将及时披露原因并公开道歉，并提出补充或替代承诺[177] 募集资金与投资 - 城市AI计算中枢及智慧应用研发项目募集资金承诺投资总额为80,000.00万元，截至报告期末累计投入29,865.80万元，投入进度为37.33%[196] - 面向场景的下一代AI技术研发项目募集资金承诺投资总额为30,000.00万元，截至报告期末累计投入9,954.61万元，投入进度为33.18%[196] - 公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为38,182.95万元[199] - 公司股本及净资产总额将大幅增加，但短期内每股收益和净资产收益率可能被摊薄[139] - 公司将加快募投项目投资建设，争取早日实现预期效益[139] - 公司已制定《募集资金管理制度》，确保募集资金专款专用[139] - 公司制定了股东分红回报三年规划，强化投资者回报机制[139] 公司基本信息 - 公司注册地址为深圳市龙岗区园山街道荷坳社区龙岗大道8288号大运软件小镇36栋4F05[33] - 公司办公地址为深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10栋B座14-15楼、33楼[33] - 公司股票在上海证券交易所科创板上市，股票简称为云天励飞，股票代码为688343[89] - 公司披露年度报告的媒体包括《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《经济参考报》[89] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[89] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[84] 政府补助与非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为74,264,347.26元[19] - 非流动性资产处置损益为-48,362.71元[19] 审计与合规 - 公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构，聘期一年，报酬为100[152][153] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）的情况不适用[184] - 公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况不适用[184] - 报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况不适用[182] - 报告期内违规担保情况不适用[182] - 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响不适用[182] - 资产或股权收购、出售发生的关联交易已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项不适用[185] - 委托理财总体情况不适用[187] 党建与社会责任 - 公司在2023年成立了党委，下设3个党支部，并进一步完善了党建机制[119]