经营活动现金流变化 - 2024年第一季度经营活动现金流为550万美元，2023年同期为使用320万美元[119] - 2024年第一季度经营活动现金流为5530万美元，2023年同期为 - 3169万美元[127] 净收入与营运资金变化 - 2024年第一季度净收入比2023年同期高100万美元，且公司改善了与库存相关的营运资金水平[119] 长期债务净额变化 - 2024年3月31日长期债务净额为1.6037亿美元，2023年12月31日为1.63134亿美元[120] 投资活动现金流变化 - 2024年第一季度投资活动现金流使用170万美元，2023年同期为200万美元，同比减少19%[127] - 2024年第一季度投资活动现金流为 - 1657万美元，2023年同期为 - 2038万美元，同比变化 - 19%[127] 融资活动现金流变化 - 2024年第一季度融资活动现金流使用410万美元，2023年同期为提供610万美元[127] - 2024年第一季度融资活动现金流为 - 4080万美元，2023年同期为6064万美元[127] 现金及现金等价物净变化 - 2024年第一季度现金及现金等价物净减少21万美元，2023年同期为增加86万美元[127] - 2024年第一季度现金及现金等价物净变化为 - 207万美元，2023年同期为857万美元[127] 股息情况 - 2024年第一季度公司维持每股0.01美元的季度股息[129] - 公司维持每股0.01美元的季度股息[129] 股票回购情况 - 2024年第一季度公司回购2845股普通股，总购买价格为4.4万美元[133] - 2024年第一季度公司回购2845股普通股，总价4.4万美元[133] 自由现金流变化 - 2024年第一季度自由现金流为250万美元，2023年同期为负540万美元[134] - 2024年第一季度自由现金流为2478万美元，2023年同期为 - 5377万美元[134] 现金持有情况 - 截至2024年3月31日，公司1490万美元现金中的1360万美元由外国子公司持有[125] - 截至2024年3月31日，公司1.49亿美元现金中的1.36亿美元由外国子公司持有[125] 信贷安排情况 - 公司与CLIH的信贷安排借款承诺总额为1.35亿美元，有5000万美元“增额”功能，截至2024年3月31日可用借款额度约7220万美元[136] 杠杆比率与利息覆盖率情况 - 截至2024年3月31日，公司杠杆比率为1.76，利息覆盖率为6.27，且遵守信贷安排和优先票据所有契约[138]