财务数据关键指标变化 - 2021年4月30日至7月31日的前三个月，公司净亏损约310万美元，经营活动使用现金约530万美元，目前现金余额为7810万美元，足以支持至少到2022年9月30日的计划支出[163] - 2019年1月7日至2020年12月8日，公司通过2019年与AGP的“按市价发售协议”出售17595472股普通股，市值2340万美元，平均股价1.33美元，支付佣金约80万美元[164] - 2020年11月20日至2021年4月30日，公司通过2020年与AGP的“按市价发售协议”出售17179883股普通股，市值5000万美元，平均股价2.91美元，支付佣金约160万美元[165] - 2019年10月24日至2020年9月18日，公司通过与Aspire Capital的普通股购买协议出售6424205股普通股，市值400万美元，平均股价0.63美元[166] - 2020年9月18日至2021年7月31日，公司通过与Aspire Capital的新普通股购买协议出售3722251股普通股，市值1180万美元，平均股价3.17美元，协议规定30个月内可购买至多1250万美元股票，不超协议规定价格时受限发行股份数为3722251股，2020年12月23日获股东批准额外出售9864706股[167] - 截至2021年7月31日，公司积压订单为40万美元，较2021年4月30日的20万美元有所增加[169] - 2021年和2020年7月31日无可变对价[176] - 截至2021年7月31日，公司剩余履约义务（积压订单）总计40万美元，预计未来十二个月将全部确认为收入[182] - 2021年和2020年7月31日止的三个月，公司所有合同均为固定总价合同[181] - 2021年和2020年7月31日止三个月租赁收入不重要，2021年和2020年同期营收分别为27.2万美元和16.9万美元[185][186][198][199] - 2021年和2020年7月31日止三个月客户营收占比中，欧洲分别为0%和33%，南美分别为55%和67%，北美分别为45%和0%[187] - 2021年和2020年7月31日止三个月营收成本分别为42.3万美元和33.4万美元，增长约1万美元[198][200] - 2021年和2020年7月31日止三个月工程和产品开发成本分别为200万美元和130万美元，增加约70万美元[198][201] - 2021年和2020年7月31日止三个月销售、一般和行政成本分别为290万美元和200万美元，增加90万美元[198][202] - 2021年6月公司PPP贷款获100%豁免，确认收益90万美元[203] - 2021年和2020年7月31日止三个月净亏损分别为310万美元和340万美元[205] - 2021年7月31日止三个月经营活动净现金使用量为530万美元，较2020年增加260万美元[206] - 2021年7月31日止三个月投资活动净现金使用量为7325美元，2020年无[207] - 截至2021年7月31日，公司现金及现金等价物为7810万美元，预计至少到2022年9月可满足计划支出[211] - 2021年7月31日止三个月，EGP占公司收入的55%，Valaris占33%；2020年同期，EGP占67%，Harbour占16%，Eni S.p.A.占17%[149] - 2022财年第一季度，战略咨询服务从新老客户处获得约22万美元收入[151] 业务合作与项目进展 - 公司2021财年完成多项交易和项目，为2022财年增长奠定基础[122] - 2021年2月公司收购3Dent全部股权，加强战略咨询服务[122] - 2020年11月公司与离岸运营商委员会达成协议，提供工程和技术服务[123] - 2020年10月公司与ACET达成协议，开展PB3电力和5G通信解决方案可行性研究[124] - 2020年3月公司一客户因疫情取消部分合同并延长现有租赁，4月公司对一合同宣布不可抗力[125] - 公司于2021年8月签署能源部合同，启动为期9个月的项目，项目于2022财年第二季度开始[151] - 近三分之二与潜在客户的合作机会已进入具体客户应用的详细保密讨论阶段[157] - 提案阶段通常持续3个月到1年以上[158] - 公司通过3Dent子公司为多个行业提供咨询工程和设计服务以扩大客户和收入基础[162] 产品相关数据 - PB3 PowerBuoy额定峰值功率达3千瓦，标准储能系统能量容量达150千瓦小时[128] - 混合式PowerBuoy由太阳能板供电，1千瓦斯特林发动机提供备用电源[134] - 公司Power as a Service解决方案利用PB3或混合式PowerBuoy等为客户提供自主清洁电力[119] - 公司Data as a Service解决方案在为Harbour Energy工作基础上发展海事领域感知解决方案[120] - 混合装置配置有30千瓦小时的电池储能和1兆瓦时的丙烷系统储能[139] - 海底电池标称储能为100千瓦小时[142] - 单个MDA - S、PB3 PowerBuoy®可监测约1300平方海里的海洋区域[146] - 公司预计在2022财年第二和第三季度进行新开发的MDA - S系统的首次海上演示[147] 贷款相关情况 - 2020年5月3日公司签署约89.1万美元薪资保护计划贷款，利率1%，期限两年，2021年6月贷款获100%豁免[126][127] 租赁分类情况 - 公司将租赁分类为经营租赁或融资租赁，依据ASC Topic 842评估[184]