公司业务开展情况 - 公司MDAS自2021年10月开展海上演示,已收集超3000条雷达和AIS航迹用于完善设计,2022年5月开始软件现场演示且仍在进行中[118] - 公司WAM - Vs在11个国家用于商业、军事和科学用途,有8英尺、16英尺和22英尺三种主要尺寸[120] - 公司解决方案聚焦数据即服务、电力即服务和战略咨询服务三大领域[107] - 公司PB3和混合式PB利用海洋波浪、太阳能等可再生能源发电,海底电池可与它们配合使用[122] - 公司WAM - Vs®可选折叠功能可将占地面积减少多达75%,一个20英尺集装箱可容纳4艘16英尺的WAM - Vs®[149] - 2022财年公司从研发为主向商业化转型,进入海洋DaaS市场[144] 公司产品技术参数 - PB3额定铭牌容量在给船上电池充电时峰值功率可达3千瓦,储能系统容量可达150千瓦 - 小时[123] - 混合式PB有30千瓦 - 小时电池系统,与当前船上丙烷储存系统结合时可携带高达1.2兆瓦 - 小时能量[127] - 海底电池基础设计有100千瓦 - 小时可用储能,设计可在水深达500米处运行[129] 公司历史合作与收购 - 2020年10月公司与ACET达成协议,为评估PB3电力和5G通信解决方案开展可行性研究[114] - 2021年11月公司收购MAR,其WAM - V技术可实现无人海上系统漫游[120] - 2021年2月收购3dent Technology, LLC,大幅扩展战略咨询服务[131] - 2021年11月收购MAR,带来为多家机构建造和租赁WAM - Vs®的合同[138] - 2020年11月20日,公司与AGP签订最高1亿美元的“按市价发售协议”,2020年12月4日可发售最高5000万美元普通股,到2021年7月31日已发售17179883股,市值5000万美元,均价2.91美元/股,支付佣金约160万美元[153] - 2022年1月10日提交招股说明书补充文件,允许在“按市价发售协议”下额外发售2500万美元(总计7500万美元),至今未发售[153] - 2020年9月18日公司与Aspire Capital签订普通股购买协议,30个月内可出售至多1250万美元普通股,不超协议日期流通股的19.99%,无需股东批准可发行3722251股,2020年12月23日获股东批准额外出售9864706股[154] - 2021年6月公司PPP贷款获100%豁免,确认贷款清偿收益90万美元[192] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年和2021年截至7月31日的三个月,公司分别有3个和2个客户的收入占合并收入至少10%,分别占总收入约69%和88%[135] - 2022年截至7月31日的三个月,战略咨询服务从现有和新客户处获得约36.5万美元收入[138] - 2022年前三个月(截至7月31日),公司净亏损约590万美元,运营使用现金约510万美元[152] - 2022年7月31日,公司现金余额为940万美元,可销售证券余额为4270万美元,足以支持至少到2023年9月的计划运营[152] - 截至2022年7月31日,公司依据协议出售3722251股普通股,市值1180万美元,均价3.17美元/股,额度剩余约100万美元[154] - 截至2022年7月31日,公司积压订单为30万美元[156] - 2022年和2021年7月31日止三个月,分别有3个和2个客户收入占公司合并收入至少10%,分别占总收入约69%和88%[172] - 2022年和2021年7月31日止三个月,公司收入按客户地理位置划分,北美占比分别为75%和45%,南美为0%和55%,亚洲和澳大利亚为25%和0%[173] - 截至2022年7月31日,公司剩余履行义务(积压订单)总计30万美元,预计未来12个月全部确认为收入[168] - 2022年和2021年7月31日止三个月,租赁收入均不重大[171] - 截至2022年7月31日,外币账户余额2.4万美元,2021年7月31日为30万美元,2022年7月31日公司现金等总额5240万美元,2022年4月30日为5770万美元[180] - 2022年和2021年截至7月31日的三个月营收分别为71.4万美元和27.2万美元,同比增长主要源于收购MAR产生30万美元营收[185][186] - 2022年和2021年截至7月31日的三个月收入成本分别为52万美元和42.3万美元,较2021年增加约10万美元主要因收购MAR及其相关项目[185][187] - 2022年截至7月31日的三个月或有对价公允价值变动为13.1万美元,与MAR收购相关的或有对价负债调整有关[185][188] - 2022年和2021年截至7月31日的三个月运营费用分别为630万美元和490万美元,增加约140万美元,主要因员工相关成本、产品开发和工程成本、保险成本增加及营销和差旅费增加[185][189] - 2022年和2021年截至7月31日的三个月利息收入分别为14.1万美元和2万美元,增长与2022财年第四季度收购的有价证券有关[185][191] - 2022年和2021年截至7月31日的三个月净亏损分别为585.2万美元和307.9万美元[185][193] - 2022年截至7月31日的三个月经营活动净现金使用量为510万美元,较2021年减少19.5万美元[194] - 2022年截至7月31日的三个月投资活动提供净现金640万美元,2021年使用7000美元,增加主要因有价证券赎回[195] - 截至2022年7月31日,公司现金及现金等价物、受限现金和有价证券余额为5240万美元,预计至少到2023年9月有足够资金支持计划支出[200] 公司其他事项 - 2020年公司受COVID - 19对国际供应链影响出现延迟,虽采取措施缓解但仍面临一些问题[111] - 公司正逐步关闭澳大利亚子公司,预计2023财年第二季度末完成[181] - 公司目前未对冲汇率风险,但会评估需求和成本,未来可能进行对冲[182]
Ocean Power Technologies(OPTT) - 2023 Q1 - Quarterly Report