整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入28.93亿元，较2022年增长0.07%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润6734.52万元，较2022年增长460.11%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1.52亿元，较2022年下降42.80%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4.50亿元，较2022年增长1124.90%[10] - 2023年基本每股收益0.0804元/股，较2022年增长458.33%[10] - 2023年稀释每股收益0.0780元/股，较2022年增长441.67%[10] - 2023年加权平均净资产收益率4.26%，较2022年增加3.49个百分点[10] - 2023年末总资产52.18亿元，较2022年末下降11.47%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产16.42亿元，较2022年末增长6.27%[10] - 2023年营业收入扣除金额2.73亿元，营业收入扣除后金额26.20亿元[11] - 2023年各季度营业收入分别为8.24亿元、8.99亿元、5.19亿元、6.49亿元，归属上市公司股东净利润分别为487.96万元、2.07亿元、 - 3787.27万元、 - 1.07亿元[13] - 2023年第一、二、三季度营业收入和营业成本分别调减4506.11万元、4873.35万元、2.30亿元，不影响资产总额等指标[13][14] - 2023年非经常性损益合计2.19亿元，2022年为1.18亿元，2021年为4829.06万元[15] - 2023年公司计提相关诉讼案件律师风险代理费1679.19万元[17] - 2023年公司实现营业收入289,283.9万元，同比增长0.07%[35] - 2023年公司实现归属于公司股东的净利润6,734.5万元，同比增长460.11%[35] - 2023年公司营业收入28.93亿元，同比增长0.07%[39] - 2023年乳制品、食品销售量238,026.10吨，同比降10.89%；生产量237,476.98吨，同比降11.88%；库存量4,927.69吨，同比降36.49%[41] - 2023年乳制品、食品主营业务成本1,591,135,562.53元，占比67.63%，同比降16.15%；光伏组件销售、EPC业务及其他主营业务成本281,761,724.61元，占比11.97%，同比增2026.09%[42] - 2023年前五名客户合计销售金额613,520,349.43元，占年度销售总额比例21.21%；前五名供应商合计采购金额261,589,943.12元，占年度采购总额比例12.76%[43] - 2023年销售费用309,999,227.21元，同比增11.47%；管理费用220,871,369.13元，同比增44.55%；财务费用117,467,912.48元，同比增8.27%；研发费用48,893,529.70元，同比降39.87%[45][46] - 2023年销售费用中薪酬费用129,453,598.44元，占比41.76%，同比增1.31%；广告促销宣传费78,036,956.39元，占比25.17%，同比增15.68%[47] - 2023年线上广告投入2,602,951.29元，同比降38.12%；线下广告投入11,777,747.48元，同比增18.65%；电视广告投入1,516,713.64元，同比增153.19%[50][51] - 2023年公司纳入合并范围的子公司共31户，较上年减少3户[42] - 2023年研发人员数量136人，较2022年的174人减少21.84%；研发投入金额57,584,935.14元，较2022年的83,945,052.19元减少31.40%；研发投入资本化的金额8,691,405.44元，较2022年的2,637,615.97元增长229.52%[81] - 2023年经营活动现金流入小计4,403,624,784.09元，同比增长23.71%；经营活动现金流出小计3,953,240,103.26元，同比增长12.22%；经营活动产生的现金流量净额450,384,680.83元，同比增长1,124.90%[82] - 2023年投资活动现金流入小计536,677,556.67元，同比增长276.27%；投资活动现金流出小计653,058,925.01元，同比增长21.25%；投资活动产生的现金流量净额 -116,381,368.34元，同比增长70.61%[82] - 2023年筹资活动现金流入小计2,072,639,198.30元，同比减少13.10%；筹资活动现金流出小计2,486,448,525.80元，同比增长24.82%；筹资活动产生的现金流量净额 -413,809,327.50元，同比减少205.28%[82] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -80,193,965.64元，同比减少338.53%[82] - 2023年投资收益221,140,093.00元，占利润总额比例302.35%[84] - 2023年资产减值 -1,139,120.34元，占利润总额比例 -1.56%[85] - 2023年营业外收入66,640,147.51元，占利润总额比例91.11%[86] - 2023年营业外支出18,427,547.42元，占利润总额比例25.19%[87] - 2023年末货币资金509,463,736.48元，占总资产比例9.76%，较年初增加0.50个百分点；应收账款495,320,980.03元，占总资产比例9.49%，较年初增加0.96个百分点；合同资产17,720,351.87元，占总资产比例0.34%，较年初增加0.31个百分点；存货255,991,606.83元，占总资产比例4.91%，较年初减少3.08个百分点[90][91] - 公司转让云南皇氏来思尔乳业和智能化乳业各32.8996%股权，固定资产从105.43亿元降至156.97亿元，占比从20.20%降至26.63%，减少6.43个百分点[93] - 在建工程因项目建设增加，金额从2.29亿元增至3.42亿元，占比从3.89%增至6.55%，增加2.66个百分点[94] - 短期借款金额从11.16亿元降至9.86亿元，占比从18.94%降至18.89%，减少0.05个百分点[96] - 合同负债因预收货款增加，金额从8354.97万元增至1.50亿元，占比从1.42%增至2.88%，增加1.46个百分点[96] - 长期借款因取得借款增加，金额从6.53亿元增至8.86亿元，占比从11.08%增至16.98%，增加5.90个百分点[97] - 应收票据因收到银行承兑汇票增加，金额从1196.68万元增至1.00亿元，占比从0.20%增至1.92%，增加1.72个百分点[101] - 其他应收款因转让皇氏数智100%股权形成往来款，金额从1.80亿元增至6.93亿元，占比从3.05%增至13.28%，增加10.23个百分点[102] - 应付票据因采购结算增加，金额从2312万元增至1.11亿元，占比从0.39%增至2.13%，增加1.74个百分点[110] - 一年内到期的非流动负债因到期债务减少，金额从9.22亿元降至2.94亿元，占比从15.65%降至5.63%，减少10.02个百分点[112] - 其他流动负债因已背书票据未到期增加，金额从4614.44万元增至1.60亿元，占比从0.78%增至3.07%，增加2.29个百分点[113] - 期末受限资产账面价值合计7.54亿元，包括货币资金2.89亿元、其他应收款759万元等[118] - 报告期投资额3.21亿元，上年同期1.73亿元，变动幅度85.29%[118] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司经销模式营业收入16.65亿元，同比减少14.95%，营业成本13.19亿元，同比减少18.44%，毛利率20.78%，增加3.39个百分点[25] - 2023年公司直销模式营业收入3.65亿元，同比减少5.92%，营业成本2.72亿元，同比减少3.00%，毛利率25.41%，减少2.24个百分点[25] - 2023年低温奶营业收入7.03亿元，同比减少20.50%，营业成本5.06亿元，同比减少24.02%，毛利率28.06%，增加3.33个百分点[26] - 2023年常温奶营业收入9.44亿元，同比减少8.09%，营业成本7.99亿元，同比减少11.87%，毛利率15.32%，增加3.36个百分点[26] - 2023年其他饮料及食品营业收入1823.74万元，同比减少60.74%，营业成本1406.69万元，同比减少68.53%，毛利率22.87%，增加19.10个百分点[26] - 西南地区报告期初经销商数量3501家，报告期内增加1137家，减少2578家，报告期末2060家，主要因转让子公司股权[26] - 其他地区报告期初经销商数量799家，报告期内增加418家，减少575家，报告期末642家[26] - 报告期内前五名经销商合计销售收入总额2.24亿元，占年度销售总额比例7.73%[27] - 2023年电商营业收入152,054,081.84元，同比增长26.60%；营业成本119,439,118.73元，同比增长43.86%；毛利率21.45%，较2022年减少9.42个百分点[28] - 2023年低温奶营业收入54,378,563.31元，同比增长425.54%；营业成本38,198,826.79元，同比增长528.70%；毛利率29.75%，较2022年减少11.53个百分点[28] - 2023年常温奶营业收入95,761,698.52元，同比下降12.71%；营业成本79,889,865.14元，同比增长3.86%；毛利率16.57%，较2022年减少13.32个百分点[28] - 2023年其他饮料及食品营业收入1,913,820.01元，同比增长3139.90%；营业成本1,350,426.80元，同比增长4006.54%；毛利率29.44%，较2022年减少14.89个百分点[28] - 2023年外部采购合计金额为1,547,566,704.73元，其中原材料821,008,825.75元、包材335,091,990.49元、燃料及动力61,640,958.99元、运输费128,978,036.37元、其他200,846,893.13元[29] - 2023年乳制品、食品直接材料金额1,228,284,802.62元，占营业成本比重77.20%，同比下降16.89%；直接人工金额62,884,868.67元，占比3.95%，同比下降17.11%；制造费用金额170,987,854.87元，占比10.75%，同比下降6.86%；运输费金额128,978,036.37元，占比8.10%，同比下降19.58%[29][30] - 2023年低温奶生产量94,020.98吨，同比下降12.87%；销售量93,999.25吨，同比下降12.84%；库存量477.75吨，同比下降29.43%[30] - 2023年常温奶生产量141,172.62吨，同比下降11.11%；销售量141,715.71吨，同比下降9.45%；库存量4,403.38吨，同比下降36.72%[30] - 各生产主体设计产能合计87.60万吨，实际产能47.65万吨，在建产能28.25万吨[30] - 除云南皇氏来思尔乳业等两家公司外，其他乳业板块子公司的乳制品、食品营收同比增长19.86%[35] - 乳制品、食品行业营收20.30亿元，占比70.17%，同比下降13.45%[39] - 光伏组件销售、EPC业务营收3.39亿元，占比11.